某建设投资公司岗位职责及公司管理制度汇编(规章守则)

建设投资有限责任公司规章守则目录前言第一部分公司机构设置图7第二部分董事会决议公告8第三部分部门工作流程、部门工作职责、各部门岗位职责及部门间工作衔接与配合9一、办公室9（一）部门工作流程9（二）办公室岗位设置9（三）办公室部门工作职责9（四）办公室岗位职责11办公室主任职责11行政、内务主管职责11督察、外事主管职责12档案、宣传主管职责13后勤、安全主管职责13（五）与其它部门的工作衔接与配合14二、造价部15（一）部门工作流程15（二）造价部岗位设置15（三）造价部部门工作职责15（四）造价部岗位职责16造价部部长职责16造价部副部长职责16造价员职责17（五）与其它部门的工作衔接与配合17三、综合部18（一）部门工作流程18（二）综合部岗位设置19（三）综合部部门工作职责19（四）综合部岗位职责20综合部部长职责20综合副部长职责21招投标岗位职责21合同管理岗位职责22（五）与其它部门的工作衔接与配合23四、财务部24（一）部门工作流程24（二）财务部岗位设置29（三）财务部部门工作职责29（四）财务部岗位职责30财务部经理职责30主办会计职责31出纳员职责32（五）与其它部门的工作衔接与配合33五、工程部35（一）部门工作流程35（二）工程部岗位设置37（三）工程部部门工作职责37（四）工程部岗位职责41工程部部长职责41片区负责人职责41资料、内业管理人职责42（五）与其它部门的工作衔接与配合42六、开发部45（一）部门工作流程45（二）开发部岗位设置45（三）开发部部门工作职责45（四）开发部岗位职责45开发部部长职责45开发部副部长职责46（五）与其它部门的工作衔接与配合46第四部分公司行政管理细则49一、办公制度49二、考勤制度50三、加班值班制度50四、安全防范工作51五、办公场所管理51六、合同签订程序51七、车辆使用管理51八、档案管理制度52九、财务报销制度52十、和谐处理同事之间的关系53十一、保密制度53十二、档案管理制度56第五部分建设项目管理制度57一、工程变更、签证管理办法（试行）63二、项目资金管理办法（试行）64三、工程招商主要流程制度65四、竞争性谈判主要流程66五、比选主要流程67六、公开招标主要流程68七、员工人事管理规定69八、国有资产管理暂行办法75九、小城镇建设项目会签单80十、城乡建设投资审批通知书81十一、方案设计核准意见书82十二、小城镇建设项目备案意见书83第六部分公司公约及考评标准84一、各部门公约84二、全体员工公约84三、工作考核及工资85前言一、本规章守则依据成都市县城乡建设投资有限责任公司章程设置公司的组织（管理）机构、各部门、各职位的权责、运作方式以及部门之间互相配合等事项编订。二、本规章守则的制定、修改与废止由公司总经理报董事会决定；规章制度的施行细则由公司总经理室制定、发布、督察、执行，并报公司董事会备案。三、各部门的管理制度文本和内部资料均视为公司机密文件，不得对外泄露，对内按权责规定使用。违反本条者，视其情节予以警告、扣发工资、开除等处分；情节严重者将被依法追究法律责任。四、公司的全体员工必须深刻地领会公司的企业文化，认真学习、执行公司的文件、指令，一切以公司利益为重实现企业管理制度化。五、公司的全体员工必须严格遵守本守则，依照本守则做好各自的岗位工作。六、公司将严格按制度办事，制度面前人人平等。七、本守则作为考核全体员工的重要依据。八、本守则若有未尽事宜，依照前言第二条的规定另行补充。九、凡与本守则相抵触的文件和通知等，自本守则公布实施之日起自行终止。本守则自二零零八年月日起试行。【解释权成都市县城乡建设投资有限责任公司总经理室（总经理室指三老总）保留对此规章守册的最终解释权，不妥当之处将在以后试行实践中修正、补充、完善】第一部分公司机构设置成都市新津县城乡建设投资有限责任公司督察、外事办公室出纳会计综合部造价部后勤、安全行政、内务档案、宣传董事会总经理董事长清单、审核管理预结算审核内业合同编制招投标管理项目报批报建工程管理衔接工程部片区工程管理项目开发管理总工办资料、内业副总经理监事会财务部人事、劳资第二部分董事会、监事会、公司领导成员成都市县城乡建设投资有限责任公司董事会，表决同意以下人员担任县城乡建设投资有限责任公司的领导。董事会及监事会董事长董事监事公司领导总经理副总经理副总经理法律顾问第三部分部门工作流程、部门工作职责、各部门岗位责任及部门间工作衔接与配合一、办公室（一）、部门工作流程合格不合格合格（二）办公室岗位设置办公室主任1名；行政、劳资主管1名；督察、外事主管1名；档案、宣传主管1名；后勤、安全主管1名；小轿车驾驶员2名（三）办公室部门工作职责办公室主要职责范围包括行政事务、人力资源管理、目标督察、对外宣传、总经理、副总经理等交办任务工作办公室主任接收任务并安排交代给责任主管各责任主管执行任务并完成后，报办公室主任审核办公室主任审核后办公室主任上报交办领导任务修改完成后，报办公室主任审核主管修改档案管理和后勤保障等六大部分工作。1、行政事务1）负责公司董事会会议、总经理办公会议、部门负责人联席会议、公司日常工作例会等会议准备工作，包括准备文件及其它相关材料、通知参会人员、布置会场、会议记录和整理会议纪要等工作，协助公司领导组织、协调、监督和检查会议决定事项的实施情况。2）协助公司领导组织起草和审核以公司名义发布的重要文件，制定综合性规章制度；协助公司领导组织、协调、监督和检查规章制度的实施情况。3）负责办理公司介绍信、法人授权书，按规定保管和使用公司行政公章。4）负责各类文件、电报、内刊、简报、资料、公务信函的统一签收、登记和发送工作。2、人力资源管理负责人力资源管理工作，提供各项服务及处理日常工作，建议人事方面的执行方案，协助人员招聘工作，办理档案转移及劳动合同的签署及鉴证，办理公司员工的社会保险和住房公积金和员工工资表等工作，建立完善的人事资料记录系统并按规定保管人事档案，收集国家和省市有关人事工作法规的修订并对公司规章守则提出相应的修订建议，负责与各部门协调培训需要，并拟定培训计划，执行员工考核、考勤和休假工作。3、目标督察负责收集整理各部门的工作计划，督促、检查各部门工作计划的执行情况，督促、检查各部门对公司决议和公司领导重要批示的执行情况，并及时向公司领导反映情况，提出建议。4、对外宣传1）负责公司对外宣传工作，根据公司领导安排，联系相关媒体，并协调各部门组织新闻报道的背景材料。2）负责处理公众来信，接待公众来访，及时向公司领导报告来信、来访中提出的重要建议和反映的重要问题。负责外单位来公司人员的日常工作接洽和联系接待，并按公司领导的指派，参与重要接待工作。5、档案管理负责上级部门和相关单位各类文件资料的中转传递、机要交换，负责相关信息的收集整理、立卷归档等，依照档案法、保密法以及有关规定，负责公司档案的管理和使用。6、后勤保障1）负责公司计算机设备、计算机软件、办公设备、办公用品、网络、网页等的购置、维护管理，为各业务部门提供优质服务。2）负责公司交通车辆的驾驶和维护管理，负责公有车辆的上户、建档、车辆保险、交通规费的缴纳、车辆的统一调度、年审检、维护保养、交通事故的处理和保险赔付工作。3）负责公司安全保卫工作，保证正常的工作秩序。7、办理公司领导交办的其他事务。（四）办公室岗位职责办公室主任职责1、在公司总经理及副总领导下全权负责处理公司的日常接待工作；2、做好公司及公司领导的保密工作；3、负责向上级部门、公司领导和公司有关部门及时、准确地报送信息；4、负责收集、整理公司内外的各种信息，提供给公司领导参考决策；5、负责筹备董事会会议和股东大会，负责信息披露事务；6、负责督察、协调处理公司各部门的日常工作；7、负责公司印章的使用和保管工作；8、负责公司行政、内务工作暨承办本部门会议材料的撰写和会议记录工作；9、负责公司外事及宣传工作；10、与各部门部长沟通协调后，组织建立员工绩效管理制度，执行各岗位目标绩效的督察考核。11、负责公司人事工作。12、做好公司领导交办的其他工作。行政、内务主管职责1、在办公室主任领导下，协助办公室主任并负责处理公司的日常行政、内部事务，搞好上传下达和各部门的日常沟通协调工作；2、根据办公室主任的工作安排，负责召集董事会议和公司有关人员的办公会议，做好会议记录。起草公司的有关决议，检查会议、决议的执行情况；3、负责草拟公司的公文、合同、行政稿件、公司管理标准和规章制度的拟定、修改和编写工作，协助参与专用管理标准及管理制度的拟定、讨论、修改工作，并报公司总经理办公室批准；4、负责起草公司的政治理论教育计划，编印学习材料，了解检查各部门员工的学习情况；5、保守公司秘密，不仅不得向无关人员泄露公司的重大决策、公司内部的合同、协议和主要会议记录内容等，而且还不得向外泄露公司所掌握的尚未公开的各类信息、资金和销售价格，或尚未付诸实施的战略规划、经营项目等信息；6、协助领导考核、评定公司各部门和员工的工作绩效，编制员工绩效考勤月表，统计员工出勤率；7、每周收集整理需要领导解决的问题、每周周报、每周督察通报并做好上报工作；8、做好公司领导、办公室主任交办的其他工作。督察、外事主管职责1、在办公室主任领导下，策划和安排公司的重要活动，协助总经理、办公室主任做好公司的外事工作；2、根据公司各项目整体工作计划和阶段性计划，督促、跟踪各部门进行实施，并将实施情况及时反馈给办公室主任或公司领导；3、协调公司各部门之间的工作关系，对内对外沟通联系；并及时向总经理等相关领导汇报，并处理外事性日常行政性事务；4、统筹安排公司的对外宣传活动，及时向新闻媒体及公司内外提供报道线索；5、负责做好公司来宾的接待安排工作，积极参与开发策划和谈判工作，维护公司的良好形象；6、负责记录公司及其所属各职能部门的各项重大事务；负责公司各种活动的安排准备，协调并配合其它业务部门的涉外活动。7、落实通报领导交办工作和部门周计划落实情况。8、做好公司领导、办公室主任交办的其他工作。档案、宣传主管职责1、在办公室主任领导下，负责公司的行政文书处理，做好上级政府机关来文、信件的登记、收发、注办、传阅、催办、打印、复印、归档、立卷等档案管理工作2、掌握最新颁布各项政策和收集项目所有有用信息；3、协助有关部门做好开发项目的资料保管工作，参与客户服务工作4、公司印章的保管工作。5、做好公司领导、办公室主任交办的其他工作。后勤、安全主管职责1、负责公司办公设备、网络系统、办公用品的采购、维护、管理工作；2、负责公司办公场所的安全检查、保卫等工作；3、做好公司领导和办公室主任交办的其他工作。驾驶人员职责1、负责公司交通车辆的驾驶、维护保养管理工作；2、负责公司交通车辆的上户、建档、年检等工作；3、小车司机负责车辆的日常维护和管理，公司车辆统一到指定的加油站加油，并认真填写加油记录，下班后小车司机须将车辆入库，并将钥匙和机动车行使证交由后勤文员保管，如因缺油、缺水造成车辆损坏的，由司机自行负责维修。4、未出车时，小车司机应在指定地点休息，不得在办公区域逗留，以免打扰其他同事正常工作。勤杂工（保洁）职责1、保洁人员负责办公楼公共区域的卫生打扫，保洁人员应随时保持公共区域的干净整洁。2保洁人员应在中午、晚上做好办公楼公共区域的清洁卫生，下午下班前应将所有拖把和毛巾清洗干净，晾至女卫生间外指定的位置。3、保洁人员应认真做好本职工作，不得随意回答外来人员的提问，若有来宾询问公司领导或员工的情况，一律回答不清楚，并及时汇报。4、保洁人员在未做清洁时，不得在办公大厅或部门办公室逗留，以免影响其他员工正常工作。（五）与其它部门的工作衔接与配合1、员工人事工作各部门因工作需要拟招聘人员，应向办公室提出申请，列出具体要求，由办公室按要求确定是否招聘或借调人员，办公室新增加人员必须经总经理审批确定人员的流动，应经两部长同意，并报总经理审批2、员工绩效考核工作各部门所有员工的年终考核业绩由各部门部长向办公室提交书面材料，由两部长确定员工的考核业绩,再报公司领导商议后确定各部门每月、每季度、每工程项目进度节点和工作总结，都需要提交工程书面文件给办公室，以便于办公室备案存档、考评、督察工作；4、各部门后勤工作公司内部使用的公共设施设备（办公用房、办公用品、家具、花卉、取暖、制冷设备及小物件等），有关部门或人员应交办公室验收，验收完毕后所有的物件由办公室登记备案后交办公室统一管理公司公车使用等管理协调工作；办公室应定期检查财务部的消防、报警设施是否正常，如有故障应及时排除，以确保财务部的安全；保证财务部用车，如财务人员带大量资金外出办事时，经财务部事先通知后，安全保卫主管应指派保卫人员护送，以免发生不测。5、各部门其他工作每周星期一上午收集整理需要领导协调解决的问题和周工作计划，每周四收集整理简报和工程项目进度督察通报等工作6、办公室应将新招人员的基本情况（主要是工资待遇，试用期限）、及人员离职情况及时报财务部备案，财务部应根据办公室所报的情况编制工资表。对于因违反规定而开除的员工是否发放工资，由财务部和办公室研究决定；办公室应将年终对员工的考核成绩报财务部备案。7、其他事项与各部门的工作衔接与配合二、造价部（一）部门工作流程统计核查备案备案审核核查核查核查核查审核核查造价核定备案综合部投资概算造价部综合部清单编制造价部综合部中标书造价部综合部合同造价部工程部施工组织造价部工程部原始高程造价部工程部地基验槽造价部工程部基础验收造价部工程部主体验收造价部工程部竣工验收造价部工程部综合验收造价部工程部竣工结算造价部隐蔽工程项目签证备案（二）造价部岗位设置造价部部长1名造价部副部长1名造价员35名（三）造价部部门工作职责1、工程预算标底、合同价的审查；2、负责工程项目包括工程变更的造价清单、图审、财审工作；3、工程造价纠纷的鉴定、调解；4、负责工程项目的现场取证备案和竣工结算初审工作；5、有关专业技术数据资料的积累、备份；6、完成领导交办的其他工作。（四）造价部岗位职责造价部部长职责1、在总经理及公司领导的领导下组织所有员工应加强学习，及时掌握最新政策法规和相关造价信息，收集并掌握涉及到公司建设项目的建设材料、人工、税费、土地资源等各种费用的市场价格；并组织部门人员学习掌握；2、负责各部门及相关单位的协调工作；3、安排部门人员日常工作，对各工程成本审核成果最终负责，严格控制各工程投资；4、熟悉施工现场情况，及时掌握资料信息并取证备案；5、熟悉合同，认真做好合同审查工作；6、认真做好竣工结算初审工作，积极配合审计单位；7、做好公司领导交办的其他工作。造价部副部长职责1、协助部长主持部门日常工作；资料室存档备案造价部2、及时组织部门人员学习政策法规和相关造价信息；3、组织部门人员认真履行部门职责；4、落实公司领导及部长交办的其他工作。造价员职责1、认真履行部门职责，及时完成领导安排的工作任务；2、做好责任范围内项目的造价过程控制；3、严格执行合同；4、做好公司及部门领导交办的其他工作。（五）与其它部门的工作衔接与配合1、配合总工办、综合部、工程部进行方案论证，从设计源头做好造价控制；2、做好清单及控制价审核工作，做到及时准确，配合好综合部的财政报审工作；3、配合综合部对合同的审查工作；4、做好对施工现场情况的取证备案工作，工程部配合做好施工过程的造价控制；5、积极配合办公室或其它相关部门及时完成领导安排的相关工作。三、综合部（一）部门工作流程项目建设任务书项目招投标方案发中标通知书实施招投标工作地质勘察编制项目招投标方案报分管领导批准施工图设计施工图审查项目立项项目选址红线图项目选址意见书方案设计不同意工程部提供同意实施规划设计条件通知书选定设计单位方案确定选定地勘单位编制工程量清单施工图预算审查工程部协办造价部协办管理服务工程设计地质勘察委托监理其他合同施工承发包修改（二）、综合部岗位设置综合部部长1名；综合部副部长1名；档案管理主管1名；前期工作主管1名；合同管理主管1名；招投标主管2名（三）、综合部部门工作职责按照国家有关建设工程招投标法规、规定、经济合同法规和公司管理制度等有关规定，负责拟订公司具体经济合同管理实施细则，在上级批准后组织执行，运用国家现行的法律、法规，出具意见为领导和相关部门提供参考；负责公司的计划、招投标与合同的归口管理，制定相关管理制度办法并监督实施，负责投资项目的立项工作，办理建设工程项目的报建登记，对工程合同进行统一管理，参加项目招标（商）文件的审查和评标工作；监督、检查合同签订、履行合同情况，建立合同数据库。负责拟订并完善合同管理及招投标管理办法和招投标工作流程，制定工作办法，组织制作设计、施工、监理及材料采购的招标（商）文件，审定招标书及合同标准文本，报主管副总经理及总经理审批，并对招标及合同相关条款和问题的解释。组织完成工程施工、监理、以及主要材料设备的采购等招评标工作，组织开标、评标、定标等全过程工作。组织本公司工程建设中所发生的所有委托设计、工程承包、监理及材料设备采购等合同或协议的谈判；审核工程建设合同的合法性、风险性、合理性、规范性，把好合同的签订关，严格掌握签约标准和程序，发现问题及时纠正。监督合同的执行，对经济洽商、索赔进行备案，审查合同相对方的资质情况；负责审查投标单位资质以及受委托招标中介机构的资质。负责审查投标书和投标签订合同跟踪管理企业资质。负责工程建设合同或协议的审核、签定，确保公司利益，防止不完善或不合法的合同出现，提出适用的经济合同文本和实施方案，负责不断追踪合同履约完成情况，并督促其如期兑现，并在合同执行过程中对中标人的履约情况进行动态跟踪。组织审查和办理工程重大合同变更、索赔，建立投标人履约情况数据库，协助督促中标人履约。汇总公司合同执行的总体情况，提出有关工作报告和统计报表，并就存在的问题提出相应建议。负责企业合同履行情况的综合汇总、监督检查，重点做好重大合同履行的跟踪检查。依照规定的程序向相关职能专业部门和合同管理部门报审合同文本及所需附件；负责所承办合同的全程履行、及时汇报和解决履行中出现的问题，及时向相关部门报送统计报表及有关资料。跟踪检查合同的履行；汇总统计上报合同管理情况。负责审查工程延期、索赔、分包及施工方违约等事项。依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。负责做好公司合同正本的登记归档工作，建立合同台帐管理，保守公司商业机密，控制合同副本或复印件的传送范围，保管好合同及与履行、变更、解除合同等有关的文件，负责工程各类合同管理并分类、汇总和存档，及时归档。会同合同承办部门办理有关合同的文书，并负责建立合同档案；及时通报合同在履行中发生的问题，并同时提出解决问题的建议，必要时可直接向单位负责人汇报。合同管理坚持合法性、可行性、规范性和认真负责的原则，实现合同项目最大效益、最小风险和最少纠纷。总结推广合同管理工作经验。建立1合同管理的协作责任制度；2合同管理的监督检查制度；3合同管理的统计考核制度；4合同管理的合同档案制度。认真听取法律顾问的意见，研究合同法规和法院判例，对公司的合同纠纷和涉讼提供解决的参考意见。协助合同承办部门解决合同纠纷（含调处、诉讼，并定期向本单位负责人报告。完成公司领导交办的其他工作。（四）、综合部岗位职责综合部部长职责1、在总经理及公司高层的领导下做好各项目的招、投标工作，并积极参加相关政府职能部门的协调工作；2、负责各项目的图审、财审等相关工作；3、负责各项目合同的签订工作；4、负责按时承办公司各项目政府职能部门的各项办证等工作；5、负责公司各项目联络、招投标信息的对外发布等工作，协调搞好公司相关部门的关系；6、完成总经理及副总经理交办的其他工作。综合部副部长岗位职责1、负责管理协调并指定安排工作人员办理与政府相关职能部门（规划、建设、国土、工商、税务等）报批、报建工作；2、负责管理协调并指定安排工作人员办理与政府相关配套部门（消防、环境、房管、供电、自来水、天然气、人防、立项、水利、通讯、勘测设计、施工图审查）等的报批、报建工作；3、负责拟订各项目的合同文本，在签订合同后完善公司及政府各项手续等工作；3、掌握公司各项目办理相关手续的具体事宜，为公司确定项目的总体时间提供依据，提高工作前瞻性；4、会同其它部门，特别是工程部，处理好项目运作中受其它因素影响不能顺利进展的事项，与本公司其它部门协调好工作的交接等工作；5、完成公司领导和综合部部长交办的其他工作。招投标管理岗位职责一、负责建立招投标管理体系，制定招投标等方面的管理办法，组织实施工程项目的招投标管理工作，并严格按照法律法规及规定程序办理业务，负责对投标人资格进行预审及综合业绩的统计汇总，做好开标会的各项准备工作和商务标的计算工作。妥善保管项目经理证书，收集招投标业务资料并按要求整理归档，联系和督办公司有关招投标事宜。二、负责审查招标文件；搜集潜在投标人信息；负责潜在投标人的资格预审；组织招标预备会及招标文件的澄清；负责招标文件的发放和投标文件的接收；联系、接待投标人、评委及其他相关人员；负责组织开标和记录评标情况；起草开标情况的汇报材料；负责招标投标文挡资料的整理和归档；与项目承办单位移交招投标资料；负责招投标服务费的催收工作。三、按照招标有关规定，实施公司各种形式的招标活动；起草招标公告；配合有关部门和单位，编制招标程序文件及投标邀请书工作；受理投标单位的报名工作，对拟投标单位进行资质审查，按照相关办法和程序确定邀标单位；组织投标单位对现场进行考察，组织招标答疑；开标前的各项准备工作；起草中标公告，参与商务谈判，审阅商务合同；负责招标投标文挡资料的整理和归档；做好有关本部门的文件、资料和由本部门负责的档案管理工作；四、熟悉设计文件、招标文件、合同文件等，具体掌握各工程特点。负责招标报告、评标报告和招标投标总结报告的上报；负责招标代理机构的选择，协调公司有关职能部门与招标代理机构的工作联系；监督管理项目建设管理单位的招标活动；提供相关部门所需资料，同时做好保密工作。五、完成公司及部门领导临时交办的其他工作。合同管理岗位职责一、严格遵守公司的各项规定，按照国家经济合同法规和公司经济合同管理制度等有关规定，负责拟订公司具体经济合同管理实施细则。二、负责对公司的合同进行统一管理，审查公司对外签订的各类合同，负责对外签订重大经济合同的起草准备、参与谈判和初审工作，严格掌握签约标准和程序，发现问题及时纠正。三、监督、检查有关合同签订、合同履行情况，并定期向本单位负责人报告，参加重大合同的谈判与签订，检查合同履行情况，协助处理合同执行中的问题和纠纷，并负责建立合同档案，制止不符合法律规定的合同行为，并及时向单位负责人报告，依法参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。依法签订、变更、解除合同，提请有关方面审查其经办的合同，汇总统计上报合同管理情况。四、认真听取法律顾问的意见。对公司的合同纠纷和涉讼提供解决的参考意见。防止不完善或不合法的合同出现，负责不断追踪部门合同履约完成情况，并督促其如期兑现，汇总公司合同执行总体情况，提出有关工作报告和统计报表，组织审查和办理工程重大合同变更、索赔，及时通报合同在履行中发生的问题，并同时提出解决问题的建议，必要时可直接向单位负责人汇报。五、审核工程建设合同，监督合同的执行，与工程部门协作保证建设合同的履约。负责审定合同标准文本，提出适用经济合同文本和实施方案，报单位负责人审批，确保公司利益。监督检查所签订工程建设合同的履行情况，组织重大合同变更、索赔和解除等事项的审核报批，六、根据合同事务办理流程和相关制度,对合同事务进行有效管理,负责对合同文本的合法性、风险性、合理性、规范性进行初审，以确保合同签署正确性。负责协调并维持与相关部门的良好合作关系，保守公司商业机密；七、负责公司各类合同管理并分类、汇总和存档，建立合同数据库、合同管理台帐，做好由本部门负责的档案管理工作和合同的登记归档工作，保管好合同及与履行、变更、解除合同等有关的文件，及时归档。（五）与其它部门的工作衔接与配合1、与办公室的工作配合综合部负责报建的业务主管,在办理手续时所需要的所有技术资料一律备份交档案管理员存档，领取的所有资料必须登记造册；所领取的资料还应该经过主管技术的负责人、工程部技术主管同意（以确定所领资料属报废或应保存的资料遗失）。领取资料办完手续之后，将应交于有关职能部门的资料做详尽的记录之后，再交于档案管理员处，资料员、管理员应向归还资料的人员出据资料回收单；综合部外出办理事务时，需要用车应提前通知办公室，办公室及时派车且做好用车登记，用完车后应及时将车辆交还给车辆管理员；其他事项的配合协作。2、与造价部的工作配合公司的每个项目确定立项后，因及时通知会同造价部应及时根据开发规模编制出相关部门收取的所有费用预算和不可预见费用表，并提交结果给综合部，供其招、投标及相关报建相关成本控制；综合部在办理各种手续中应与造价部积极协商如何能使各种费用降至最低限度，造价部也应积极向综合部提出建议，从而使项目的运作成本降低；其他事项的配合协作。3、与工程部的工作配合为工程部进场提供所有进场的所有文件，为工程部施工扫清障碍；其他事项的配合协作。4、与财务部的工作配合造价部把每月的市场材料价格、人工价格、广告制作各项单价的数据提供给财务部。财务部应根据造价部提供的数据校对工程预决算及策划部策划预算，以确保数据的准确无误；其他事项的配合协作。四、财务部（一）财务部部门工作流程1、会计核算工作流程2、出纳工作流程户间请款收款审票据盖章进账（需背签收交客户或转账或购汇开收据书的要背书）进账、登记台账申报纳税编制、审核记账凭证生成科目汇总表登记明细分类账现金、银行存款日记账登记总分类账生成财务报表编制各项明细表进行财务分析编表说明取得并审核原始凭证收款付款转账收现收票据审单付款付票据开支票编制日报表登记现金、银行日记账本核对日记账、做调节表3、财务分析统计工作流程（1）预算检查执行工作流程（2）销售、资金拨入统计工作流程向董事会、监事会上报预算执行情况及改进措施会计凭证处理完毕归类登记有关数据编制预算与执行对比报表报财务部长审核及提出改进意见分析及说明预算执行情况报总经理审批报董事长审批收款员交收款收据报主办会计编制销售月报与综合部开发部核对账务财务部长审核后上报（3）营运资金月报编制流程4、请款工作流程表（现金、支票）（1）借款（现金）工作流程表（文件呈批表）借款理由说明销售、拨入资金月报往来月报资金月报公司汇总统计并审核编制营运资金月报经办人填借款单单单部门经理意见主管副总意见财务部长意见主办会计复核董事长裁决出纳付款经办人签收（2）请款（支票）工作流程图分期请款董事长不在时，由其授权人审批补签总经理审查经办人取表填单部门部长意见分期付款呈批跟踪表工程付款跟踪表成本利润预算审批表附合同、报告审批等主管副总意见主办会计复核财务部长意见总经理审查董事长裁决出纳付款会计记账注分期付款呈批跟踪表同时报送审批工程付款跟踪表同时报送审批成本利润预算审批表同时报送审批合同、报告审批表同时报送审批5、报销工作流程董事长不在时，由其授权人审批，补签经办人贴票、填写报销单主办会计审核财务部长意见部门部长意见附借款单留底联，交通工具审批单，招待费审批单，出差审批单；从左到右梯子式粘贴主管副总意见总经理审查董事长裁决出纳付款会计记账6、赊销、拨付工程款控制流程图（二）财务部岗位设置财务部经理1名主办会计1名开发部和财务部根据公司签订的合同或协议在许可的账期内可放账账期到，财务部负责收款，开发部协助催收。月末财务部同开发部核对账务财务部将回款情况编表上报公司，便于公司资信评估小组确定是否继续给予账期或调整账期条件对于违反合同或协议的有关单位，通过协商或申请法律授助。同时对该单位取消账期开发部门上交客户的资信调查表公司资信评估小组审核并按信誉程度裁决，确定可放账的单位和账期等有关条件，并与该单位签订有关合同或协议出纳工作人员1名（三）财务部部门工作职责一、认真贯彻执行国家有关的财务会计管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度；二、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；三、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律；四、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，负责公司现有资产管理工作，保证资产的资金安全；五、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作，积极为企业经营管理服务，使企业取得较好的经济效益；六、负责国税、地税有关工作，合理分配企业收入，及时完成需要上交的税收，并合理筹划纳税资；七、原物料进出、工程项目财务及成本处理。外协加工料进出、工程发包帐务处理及成本计算。各产品成本（工程项目）计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析；八、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。工资、效率奖金核算、年度预算资料汇总；九、收入有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表；十、统一发票自动报缴工作，营利事业所得税核算及申报工作，营、印花税工作及事务处理，资金预算作业，资产盘点作业；十一、会计意见反应及督促；十二、领导交办的其它工作。（四）财务部岗位职责财务部经理职责1、协助总经理编制和执行财务收、支计划，拟订资金筹措和使用方案,以有利于有效使用资金。2、进行费用预测、计划、控制、分析和考核（每季度进行考核），督促企业有关部门节约费用、提高经济效益；根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。3、建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析，及时向总经理提出合理化建议，促使企业经营决策科学化。4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。8、负责公司现有资产管理工作。9、工程材料进出、工程项目财务及成本处理。工程发包帐务处理及成本计算。各工程成本项目计算及损益决算。预估成本协助作业及差异分析。10、经营报告资料编制。单元成本、标准成本协助建立。效率奖金核算、年度预算资料汇总。11、收入有关单据审核及帐务处理，各项费用支付审核及帐务处理，应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理，财务报表及会计科目明细表。12、统一发票自动报缴工作，营利事业所得税核算及申报工作，营、印税冲退工作及事务处理，资金预算工作，财务盘点工作。13、会计意见反应及督促，税务及税法研究。14、负责本公司的财务管理工作，指导进行会计核算、审定会计报表和纳税申报，确保公司的库存资金真实和安全。15、加强与金融部门的联系，有效地组织运营资金，及时办理银行按揭和报送相关资料。16、负责监督管理公司的相关合同、协议及项目证件，加强财务档案的管理工作。17、负责保管公司的财务专用章，保证用印的真实性、安全性。18、负责监管每日的现金及银行存款的真实性。19、完成公司领导交办的其它工作。主办会计职责1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营财务管理；负责公司会计事项的整理，运用现行的会计科目，正确填制会计凭证，如实反映和监督各项经济活动和财务收支情况，保证其真实合法有效。2、定期编制、呈报会计报表，提供财务分析的相关资料；负责国税、地税有关工作。3、认真审核收支原始凭证、工程结算和其它会计事项，保证会计核算的真实，并符合会计制度要求。4、对公司应收、应付要审核并分类记账，接受上级领导及相关人员的咨询。5、对公司的会计凭证、帐簿、报表等会计资料进行分期分集、审查、装订和妥善保存。6、学习有关财政法规、税收政策，不断地提高本部门的业务效率。7、负责指导、监督、检查所属出纳客户资金管理专员的日常工作。8、负责公司有关的收、支款项和出纳、会计的账务处理。9、负责登录现金及银行日记账、签发支票和到银行办理取、转款事宜等；10、负责保管、登记重要会计凭证及银行帐卡，并对重要财务信息严格保密；11、负责各楼盘客户资料的整理、留存资料的归档及需办按揭客户资料的整理并交由财务部部长审核后签订借款合同；12、确保本公司货币资金的真实性和安全性，查验银行存款余额。出纳员职责1、配合银行、营销代理公司做好各楼盘销售的资金收、缴、存工作和各楼盘客户应收款的催款工作，保证公司所属客户前期资料的真实性，配合策划部部做到热情接待，服务周到；2、负责所收现金缴存在指定的银行，并于每日1700与总务处办理相关票据的结清手续，如1700后所产生票据，次日结清，所收现金另行处理；3、在开售房收款、保证金凭证时，要做到项目填写正确、金额计算准确，填写清楚，保证销售结算准确无误；4、建立现金日记账，客户销售明细账，做到日清月结，保证帐实相符；5、协助会计做好工资表的编制核算工作，作好社保、住房公积等的收缴及人员增减办理工作，保证会计核算工作的顺利进行；6、负责按会计分录登记会计电子文档，做到准确无误；7、协助会计对会计凭证、帐簿、报表、重要资料的归集、装订和妥善保管；8、负责各部门的办公用品等日常用品的领取工作，并做好记录；9、负责公司各楼盘客户资料的领取工作并做好记录；10、负责公司资料的管理工作，实行借阅登记制度；11、办理上级领导临时交办的事务；12、负责将相关资料拿到相关公司（或单位）盖章；13、办理各楼盘按揭客户的抵押工作及其他相关事宜；14、到相关单位办理财务部交办的事宜；15、办理上级领导交办的临时性事务。（五）与其它部门的工作衔接与配合1、与工程部的工作配合与工程部共同核准项目的工程量（遇到非常规的隐蔽工程要进行实地勘察）,保证数据和工程特征的真实性和准确度。对工程部所报的所有工程造价预决算应尽快核准上报，不能拖延上报时间；如有疑问，应立即与工程部协商解决；了解工程部对外所签的合同收、支款项数量及付款期限，并上报财务部部长。如遇到与合同内容相抵触的特殊情况，应及时通报工程部部长，及时商量办法解决，以免产生不良后果；了解公司所有在建项目的进度、质量、安全竣工的时间等相关工作事项；除本职工作外，视其工程量大小，还要接受本部门安排的其它工作；其他事项的配合协作。2、与综合部的工作配合综合部与有关行政职能机关洽谈好由公司缴纳的费用，在经总经理批准后，财务部应及时支付，以免造成项目进程的延误；综合部在外事活动中所借支的费用，在请示了相关领导后方可在财务部借支并在公司规定期限内冲帐；其他事项的配合协作。3、与办公室的工作配合办公室应将新招人员的基本情况（主要是工资待遇，试用期限）、及人员离职情况及时报财务部备案，财务部应根据办公室所报的情况编制工资表。对于因违反规定而开除的员工是否发放工资，由财务部部长和办公室研究决定；办公室应将年终对员工的考核成绩报财务部备案；保证财务部用车，如财务人员带大量资金外出办事时，经财务部事先通知后，安全保卫主管应指派保卫人员护送；其他事项的配合协作。4、与造价部的工作配合造价部把每月的市场材料价格、人工价格、广告制作各项单价的数据提供给财务部。财务部应根据造价部提供的数据校对工程预决算及策划部策划预算，以确保数据的准确无误；其他事项的配合协作。五、工程部（一）部门工作流程流程一流程二项目任务开工准备文物普探三通一平施工单位资质审核图纸会审流程组建项目团队项目任务参与施工单位及监理单位招标制定项目管理计划进入工程部施工管理流程项目变更控制项目收尾、结束意见反馈监理单位资质审核进入单位工程施工质量控制流程流程三工程部单位工程施工质量控制流程项目工程结束工程竣工资料归档项目工程移交组织图纸会审及设计交底工程部核查施工准备施工准备开工报告1、施工组织专业设计2、质量管理体系3、原材料4、采购情况5、人员情况工程部监理部组织竣工初验工程部审批发布开工令工序施工进入下道工序或结束施工单位自检工程部和监理部共同签发验收合格单工程部和监理部共同确认施工单位编写自检验收报告施工单位整改建筑物及设备移交进入竣工验收（二）工程部岗位设置工程部部长1名；各片区负责人4名；各片区现场代表1315名；部门资料管理人员1名；（三）工程部部门工作职责1、图纸及工程相关文件统一由内业签收、编号、分类、入档，工程竣工资料及图纸交公司档案室一份；备案资料交公司档案室一份。2、施工图纸的发放须形成记录文件。3、设计变更通知单、技术核定单、工程变更单、洽商单等，由相关专业现场代表、造价部相关人员核查，统一由工程部主管和造价部主管核定。4、重大质量、安全事故或重大技术问题处理方案，应经工程部主管和造价主管核定，分管总经理批准后方可实施。如有违反，将视其情节轻重，对造成公司重大经济损失的，将追究其法律责任。5、设计变更通知单、技术核定单、工程变更单、洽商单及甲方通知单等，应按项目编号分类管理。6、凡对施工图审查敷衍了事者，对图纸上的明显“错、漏、碰、缺”视而不见，造成在施工后才返工更改者，将严肃处理。7、对施工单位提交的施工组织设计、施工方案审查不严或未审查、审查但未提出审查意见者严肃处理。8、甲方现场工地代表应监督施工方按甲方及政府有关要求和规定进行临设搭建，检查各种宣传、标识是否统一、协调、美观。不按此条执行者将严肃处理。9、工程部负责向总包方提交建筑物水准点和红线坐标定位点，办理交接手续，并负责检查复核施工方的测量定位，审核无误后在测量放线记录单上签字确单位工程竣工验收单位工程施工结束认。不按此条执行者将严肃处理。10、各甲方现场工地代表应熟识掌握合同，并以此作为监理工作的依据。对不熟悉和不关心，经检查不合格者将严肃处理。11、甲方现场代表应从签批开工报告起每日填写甲方监督记录。不按此条执行者将严肃处理。12、工期延长、增补，如合格工期在一个月以内由部门主管签认，在一个月以上由公司分管总经理签认，不按此条执行者将严肃处理。13、施工工序中的隐蔽工程，由相关专业甲方现场工地代表验收签字并作好记录。不按此条执行者将严肃处理。14、需重新计量的，由相关专业甲方现场工地代表对项目和事实进行确认，参与现场计量；工程量和价格由造价部同工程部共同确定，工程部主管和造价部主管审核后，按公司的签证制度，分级签证；一周内完成签证手续。不按此条执行者将严肃处理。15、对于暂不能签发的签证，相关甲方现场工地代表应会同预算师作好备忘录，双方签字认可。不按此条执行者将严肃处理。16、甲方现场代表要定期抽查施工单位的施工技术交底、安全交底、施工日志等。不按此条执行者将严肃处理。17、甲方现场工地代表应严格监督施工单位按合同约定明确分项、分部工程质量等级要求，加强对分项、分部工程的质量监控。对于甲方现场工地代表因自身管理不到位，不严格而致使工程未达到合同约定或合同要求质量标准者将严肃处理。18、甲方现场工地代表应监督施工单位建立健全质量保证体系、质量管理体系和保证措施，并进行检查和考评，对不符合要求者，应坚决更换。忽视此项工作，造成工程进度困难，影响公司工作推动者将严肃处理。19、甲方现场工地代表应监督施工单位做好轴线坐标放样和轴线复核，对监督不力，造成轴线移位偏差者将严肃处理。20、甲方现场工地代表应对进场原材料、半成品、构件质量进行检查。对于无材料出厂合格证、试验检测报告的材料应坚决制止用于工程；对于材料代用，应按监理程序上报技术部和工程部主管审定签认后方可代用。对欺上瞒下、玩忽职守者，未按合同及监理程序履行验收手续者将严肃处理。21、对施工情况要求做到八个有数凡不按此条执行者将严肃处理。工程形象进度心中有数。对施工人员活动情况心中有数。对各承包单位交叉施工情况心中有数。对主要材料、设备进场情况心中有数。对设计修改、变更情况心中有数。对分项、分部工程的质量情况心中有数。对工程款的拨付情况心中有数。对存在的主要问题心中有数。22、甲方现场工地代表应监督施工单位加强对模板、钢筋、砖抹和安装工程的质量控制，每道工序甲方现场工地代表必须进行验收，验收合格后方可进行下一道工序的施工。工程部主管不定期进行抽查，对不严格履行逐道工序的验收手续，而造成质量隐患与事故者将严肃处理。23、甲方现场工地代表应监督施工单位按合同约定的总工期编制工程施工进度计划，并对施工进度进行跟踪检查，核实进度计划的执行情况，按实进行记载。尚若进度延缓，应督促施工单位及时提出相应的调整，调整后的进度计划，须经工程部主管审核，重要时间节点的调整必须报分管领导和总经理批准后方可实施。对进度控制不严不力者，视其情节轻重处理。24、甲方现场工地代表应对施工单位提出的工期顺延严格控制。但顺延的理由充分，应在7日内给予合理的认定。对胡乱签证者将严肃处理。25、甲方现场工地代表应做好施工现场的协调工作，因协调不到位造成双方扯皮使工程不能正常开展，导致影响工程质量与进度，对相应责任人严肃处理。26、在施工的全过程，甲方的工作应及时完成，以免因配合不当而导致工期相应顺延。原则上，对方（含质监、设计与其他部门）来函及问题，须于3个工作日内予以答复或解决，不能解决的，应书面澄清原因，取得对方的谅解，不得无故拖延，一经发现将严肃处理。27、甲方现场工地代表应严格控制现场签证，符合签证规定的工程项目必须做好过程记录，不按此条执行者将严肃处理。28、甲方现场工地代表与工程部主管有权对拨付时间予以调整，甲方现场工地代表和工程部主管应对支付凭据进行签字确认。不按此条执行者将严肃处理。29、工程部应及时组织复验，复检合格后组织各方进行正式竣工验收，验收合格各方在竣工报告上签署验收意见。不按此条执行者将严肃处理。30、工程部主管在第一次工地例会时须将监理公司项目监理组织情况、监理工程师名单及所授权限书面通知施工单位。不按此条执行者将严肃处理。31、工程部主管在第一次工地例会时必须明确工地例会时间、参加的人员、会议纪律、会议记录单位，明确相关的现场管理制度，向监理单位明确必须参加的工程质量验收。不按此条执行者将严肃处理。32、检测监理单位开工前的准备工作，督促其建立、完善内部质量控制体系，各专业均应配有专职监理工程师，明确岗位责任制等，把质量控制落实到实处。不按此条执行者将严肃处理。33、甲方现场工地代表应随时抽查监理工作日志及监理月报。不按此条执行者将严肃处理。附工程验收程序根据建设工程验收规范，结合我公司实际情况确定本验收程序，具体规定如下1、施工组织由施工单位编制报送监理审核后上报公司工程部，公司造价部备案。2、原始高程由施工单位实施，甲方现场代表和监理监督，测量成果经三方签字确认后报公司造价部审核备案。3、地基验槽验收条件具备后由施工单位报告监理，经监理核查后上报公司工程部确定验收时间，公司工程部组织质监单位、公司造价部、设计单位、地堪单位、监理单位、施工单位共同验收；参加人员必须为该验收项目的项目负责人。4、基础钢筋验收条件具备后由施工单位报告监理，经监理核查后上报公司现场代表，公司现场代表组织质监单位、公司造价部、设计单位、监理单位、施工单位共同验收；参加人员必须为该验收项目的单位工程负责人。5、基础验收验收条件具备后由施工单位报告监理，经监理核查后上报公司工程部确定验收时间，公司工程部组织质监单位、公司造价部、设计单位、地堪单位、监理单位、施工单位共同验收；参加人员必须为该验收项目的项目负责人。6