《助滤公司污泥脱水药剂研发项目可研报告(代商业计划书)》(81页)

助滤科技股份有限公司 商业计划书 出版时间： 2008年 2 月 指定联系人 职务 电话号码 电子邮件 地址 国家、城市 中国 北京 邮政编码 助滤科技股份有限公司 商业策划书 1 保密须知 本商业计划书属商业机密，所有权属于 助滤科技股份有限公司 。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用。收到本计划书后，收件人应即刻确 认，并遵守以下的规定： 1）若收件人不希望涉足本计划书所述项目，请按上述地址尽快将本计划书完整退回； 2）在没有取得 助滤科技股份有限公司 的书面同意前，收件人不得将本计划书全部和 /或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人； 3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。 本商业计划书不可用作销售报价使用，也不可用作购买时的报价使用。 商业计划编号： 授方： 签字： 公司： 日期： 助滤科技股份有限公司 商业策划书 2 目录 第一章 执行摘要 . 5 司简述 . 5 术与产品介绍 . 5 场分析 . 6 争力分析 . 6 场营销 . 6 理团队 . 7 务分析 . 7 金需求 . 7 资回报模式 . 8 第二章 公司介绍 . 9 旨 . 9 司简介 . 9 司 战略 . 10 术 . 11 司管理 . 11 织、协作及对外关系 . 12 识产权策略 . 13 地与设施 . 14 第三章 技术与产品 . 15 术与产品简介 . 15 品特色 . 16 品的技术原理 . 17 发计划 . 17 品生产与储运 . 18 品规格与包装 . 18 务规划 . 19 第四章 市场分析 . 19 场现状 . 19 标市场 . 21 助滤科技股份有限公司 商业策划书 3 前业务状况分析 . 22 场趋势预测和市场机会 . 22 业政策 . 24 第五章 竞 争分析 . 25 争优势 . 25 争劣势 . 27 争对手分析 . 27 第六章 市场营销 . 30 场营销计划 . 30 售策略 . 31 售渠道与伙伴 . 32 价策略 . 33 场联络 . 34 会认证 . 36 第七章 公司管理 . 37 司组织结构 . 38 理制度 . 39 第八章 财务分析 . 41 础数据收集与汇总 . 42 目实施进度 . 42 资估算、投资计划与资金筹措 . 42 成本费用估算 . 42 品销售收入与增值税、销售税金计算 . 43 款还本付息计算 . 43 务报表编制及分析 . 43 确定分析 . 45 价结论 . 45 第九章 投资报酬与退出 . 46 司上市 . 47 权转让 . 47 权回购 . 48 利 . 48 助滤科技股份有限公司 商业策划书 4 第十章 风险分析与对策 . 49 要风险因素 . 49 险评价和风险估计 . 51 险对策 . 52 附录 . 54 附录 1 产品说明书 . 54 附录 2 岗位职责 . 55 附录 3 公司主要人员介绍 . 60 附录 4 污泥处理处置产业发展政策 . 60 附录 5 国内外污泥处理处置现状 . 63 附录 6 城镇污水处理厂污染物排放标准（节选） . 64 附录 7 污泥处理处置产业发展政策 . 65 附录 8 国内外污泥处理处置现状 . 68 附录 9 城镇污水处理厂污染物排放标准（节选） . 69 附录 10 财务报表汇总 . 70 附表 1 基础数据汇总表 . 70 附表 2 资金来源运用表 . 71 附表 3 还本付息表 . 72 附表 4 预计收入报表 . 72 附表 5 资产负债预计表： . 73 附表 6 现金流量表（全部资 金） . 74 附表 7 现金流量表（自有资金） . 75 附表 8 建设投资与固定资产投资总额估算表 . 76 附表 9 投资计划与资金筹措表 . 76 附表 10 流动资金估算表 . 77 附表 11 总成本费用估算表 . 78 附表 12 损益表 . 79 助滤科技股份有限公司 商业策划书 5 第一章 执行摘要 司简述 助滤科技股份有限公司 是一家集科研、生产、销售为一体的高科技企业，公司拥有管理、营销、财务和技术等各方面的专业人才，公司的主要产品为“ 高效污泥脱水助滤剂， 技术水平 处于国际领先地位。 助滤科技股份有限公司 秉承 “高科技、高质量、高效率、高效益、低成本” 的企业宗旨 和“创新来自专业，合作源于诚信”经营理念 ，大力发展生产型和贸易型的经营模式，为实现股东财富最大化以及实现利润最大化，为 全球污水处理 方面做出自己的贡献，努力提高企业在社会中的 形象和责任，为 经济发展和环境保护 的融合做出最大的努力 。 助滤科技股份有限公司 现处于成长阶段，注册资本 2000 万元， 其中技术入股 200万。法定地址：北京科技大学 科技园 。我公司在 污泥脱水药剂 研发、生产以及销售方面取得了显著的成就，具体表现为技术上的革新，成本上的领先优势。 术与产品介绍 我公司的主营产品 “ 高效污泥脱水助滤剂利用了北京科技大学环境工程系林海教授的科研成果，该产品具有以下特色： （ 1） 新颖：根据学科交叉原理和药剂协同效应复配而成，目前国内外均无相同或类似的产品。 （ 2） 高效：污泥脱水后的含水 率可比现有技术降低约 3个百分点。 （ 3） 低价：药剂中粉煤灰和 三氯化铝 两种价格低廉的药品，使处理每吨干污泥的药剂成本可减少 110元。 （ 4） 使用方便：无需改动现有的工艺流程和设备。 （ 5） 环保：可以带来巨大的环境效益。使用粉煤灰，达到“以废治废”的目的、减少排放到自然界中的固废量；回收部分水资源。 助滤科技股份有限公司 商业策划书 6 场分析 在目前国内市政污水处理快速发展的今天，若使用 该产品 用于污泥脱水，则能大大提高污泥的脱水 效果 ，降低污泥运输成本，减少进入环境的固体废物量，为社会带来巨大的经济效益和环境效益。 并且国家政策严格规定了污泥脱水后含水率的指 标，所以总的来说该产品将 会受到污水处理厂的青睐，能够迅速打入市场 。 通过对 国内外污泥处理现状和 前景的分析 以及对国家环保政策的分析 ，我公司产品的市场还存在很大的潜力，前景看好。 现阶段 我公司的 目标市场主要锁定在 东部地区大型城市的污水处理厂，同时时刻关注污水处理厂的建设情况，争取在第一时间把我们的产品推销给客户。 争力分析 在 污泥脱水药剂 行业内， 高效污泥脱水助滤剂 有着强有力的竞争 优势 。通过与竞争对手的分析， 可以看出我公司的产品 生产成本低，脱水效果好，能够为污水处理厂减少污泥运输费用，减少排放到自然界中的 固废量 ， 顺应 了国家节能减排的相关政策 。 我们还为产品的使用提供全方位的技术指导服务。 因此我公司的产品在价格 、服务 和社会影响力 上更具竞争力。 场营销 我们采取的销售渠道模式为：直销与 分销相结合，适当缩短渠道长度。 其中直销渠道主要 是 与 大型市政污水处理厂 建立长期的销售关系 ； 分销 渠道包括各区域 的工业生产所需药剂的经销商。 我们会扩大促销力度， 采取主动性广泛扩大选择性销售的范围。为了达到我们的销售目标，我们 会选择 一个专业化程度高的广告代理商。在代理商的协助下，综合性广告宣传内容和促销计划就可以制定出来。我们以 两种方式发广告，一种是由我们自己发布，第二是联合与我们有销售关系的分销商， 其他公司共同发布。 助滤科技股份有限公司 商业策划书 7 理团队 助滤科技股份有限公司 的管理团队是公司最主要的优势之一。本公司的主要管理人员来自于北京科技大学 环境工程、信息工程、工商 管理、 行政 管理 、冶金、金融 各专业精英，不仅拥有与产品相关的专业知识和专业技能，还拥有丰富的管理经验，为公司合理、专业的管理经营打下坚实的基础。 务分析 以基期价格计算的固定资产投资总额（建设投资加建设期利息） 为 定资产投资 元，建设投资为 元，建设期利息为 目投产后形成的固定资产价值为 元，无形资产与递延资产价值为 275 万元。正常年份流动资金为 元。风险投资 元，占注册资本的 60%。风险投资方面，计划引入多家风险投资商共同入股，以利于筹集资金和进一步化解风险。 该项目的 税前 财务内部收益率为 46%，投资回收期为 ，各项静态评价指标为：投资利润率 44%，投资利税率 47% 金需求 本公司需要投资 元，随 着市场的开拓，公司的生产规模将逐步扩大。公司将增加资产融资，并提供季度损益表，资产负债表和年度审计后的财务厂 家 经 销 商 消 费 者 直接销售 助滤科技股份有限公司 商业策划书 8 报表，向风险投资人报告公司的经营管理情况。每年年终公司将依据经营业绩和提取法定盈余公积金后的可分配利润发放现金股利，回报股东，并且为风险投资的推出提供多种途径。 股权结构： 10%30%60%技术入股 资回报模式 助滤科技股份有限公司 在 全体 股东的大力支持下，在经理层的不懈努力下，一定会在未来 5年内 发展 成为 高 成长性和极具竞争性的 高新科技公司，并为股东带来丰厚的利润 。 投资者作为 助滤科技股份有限公司 股东可以通过 以下几 种 方式获得投资回报 。 （ 1） 企业上市 （ 2） 股利收益 （ 3） 股权 转让 助滤科技股份有限公司 商业策划书 9 第二章 公司介绍 旨 助滤科技股份有限公司 是一家集科研、生产、销售为一体的高科技企业， 我们的 目标是将公司变成 污泥脱水药剂领域 的主导 生产 商以及将我们的品牌发展成为 国际 著名品牌。 公司使命：作为中国 污泥脱水药剂 制造业的创新者，公司将努力提高 产品质量 ，扩展合作空间，采用自主经营的方式，逐步形成自主知识产权，为 客户 提供全方位售后服务，树立国内外知名企业形象，推崇开拓进取的价值观，追求企业文化、产品形象、企业信誉、经营管理等多方面的卓越表现。 公司立足 于污泥脱水技术的前沿，积极参与国内外竞争，不断追踪世界先进水平，以现代化的管理模式、先进的科研水平及生产工艺、严格的质量管理体系和一流的产品及服务，使公司成为中国第一污泥脱水药剂制造商，为建立“中国污泥脱水药剂生产领域水平一流”这样的良好口碑并且使之得以在世界流传以及促进民族文化而奋斗！为实现这样的战略发展计划，公司力求在开发与销售领域恪守信誉、提高声望，以合理的价格、优良的品质，完善的服务使产品丰富市场需求，提高市场占有率。 司简介 助滤科技股份有限公司 成立于 2007 年 8 月，商业法定名称为 助滤科技 股份有限公司 ，公司 法定地址：北京科技大学 科技园 。主营业务是 “ 高效污泥脱水助滤剂的 生产及销售。 我们的主要办事机构位于北京科技大学 科技园 。办公场所大约面积为 300平方米，工厂面积大约 1000平方米。我们目前预计的 日 生产 和销售 能力为 50吨。有了资金后，我们可望在一年内能使该设施足以满足公司和市场的需要。 助滤科技股份有限公司 商业策划书 10 司战略 首先，我公司人员对公司进行了 析： 与此同时，公司面临着风险。公司主要的风险来自经营风险，即同行业竞争（详细说明请参见第 五 章 竞争分析）、高新技术的出现、销售策略失败而导致的 销售量退减 。公司内部有极具市场实践经验的管理团队，外部有顾问团和技术咨询委员会（均由专家组成），再加上技术精湛业务能 力极强的员工，使得共同做出的每一项重大决定都经过了严密周全的市场调研，战略规划，产品定位，价格定位以及市场定位等工作，尽力规避一切可预测风险，力求让股东财富最大化，公司利润最大化。 根据公司 析，目前，公司的市场战略是将 助滤科技股份有限公司 变成 污泥脱水药剂领域的主导生产与供应商，配合设立的各地区销售机构 以及我们的技术人员 ,可使我们的用户在购买以后得到全面的技术指导服务，并且可以通过使用我们的产品 而 减少成本， 节省能源，保护环境。 现有的生产线 有能力占领目标市场。全部生产线按照生产层次、以其包装形式和销售 渠道，核心技术和生产商的方式构成了全部股份。 在产品生产过程中，主要的关键因素是原材料的的质量以及生产 过程 的精密控制。 产品 脱水效果好、 加工工艺简单、技术为首创 、价格现使用的药剂低、 更环保、更节能 资金短缺，人力资源配备不足，预备生产线数量 不够，产品未能达产 国内暂无一家 专业从事生产和销售污泥脱水助滤剂 的公司，因此市场潜力巨大； 每年都有一些污水处理厂新建且国家政策严格规定了污泥脱水后的含水率，对该产品的需求量会逐年提高 t 威胁 污水处理厂 接受新产品进入市场的过程存在壁垒 助滤科技股份有限公司 商业策划书 11 现在在中国国内尚无一家专业从事生产和销售污泥脱水助滤剂的厂家。如果本公司能首先大批量投产，其在国内外占有的市场和获得的利润将是不言而喻的。并且我们拥有独一无二的污泥脱水专利技术以及高素质的管理团队，因此快速进入市场并且占领明显的市场分额是必然的趋势 术 一、专利技术 我们的产品属于 发明专利，并对下列范围的权益加以保护：技术、 商标，同时实行规范的技术转让方针。 二、相关技术的使用情况 该项技术已申报了国家专利，专利持有者林海教授参与公司的技术入股。 司管理 一管理队伍状况 投资是一项经营人才的业务 ,越来越多的事实证明商业竞争的实质就是人才的竞争 ,谁能让人才留驻并善用他们 ,谁就能在商业竞争中获胜。我公司拥有一支一流水平的管理队伍，管理层的每一位管理者都具有扎实的专业知识、丰富的管理工作经验。我公司管理层设有总经理一名，负责财务、人事、生产、销售、市场营销、客户服务等六个方面的部门总经理各一名这他们在工业生产、市场营销、专业市场、资讯收集、公共关系、人事关系、各种有影响的岗位 上具有直接的技术与丰富。 助滤科技股份有限公司 商业策划书 12 业务负责人（详细科目请参考附录 2） 职务 姓名 性别 专业 总经理 财务部经理 销售部经理 人事部经理 服务部经理 技术主管 生产部经理 二外部支持 我们目前已与下列外部顾问机构发展了业务关系： 三董事会 我们公司的董事会由称职的商业及工业专业人士和专家组成。这个董事会协助我们的管理层制定切实可行的决策，执行最有效率的任务。但是，董事会对管理的决策不负任何责任。 织、协作及对外关系 在公司的宗旨和 理念的指导下，助滤有限责任公司通过外部招聘、内部提升等渠道进行招聘、选拔优秀人才，实现人员的合理配置。实践过程中，公司不断以“拿来主义”的精神进行学习、收集企业内部和外部的信息，从而不断完善公司的人力资源管理，力求组织机构严谨、职能部门分工明确、权责相宜。以高效率、高效益、团结合作、共同进步为企业人力资源管理的战略方针。 管理层次间的相互业务关系、功能作用： 一、关于咨询机构的设置 在公司组织结构中，增设咨询机构 技术委员会。委员会由公司外聘的资深技术专家、管理顾问、法律顾问等组成，作为总裁的顾问团参与公 司重大问题的决策。这样可以在日趋激烈的市场竞争中，使决策更正确、更客观、避免失误。 技术委员会可以分为两个组，即“技术组” 由技术专家组成；“管理组”助滤科技股份有限公司 商业策划书 13 由管理专家、财务专家、法律顾问组成。两个组分别就技术问题、管理问题、投资问题、法律等问题为公司提供咨询。 二、关于职能部门的设置 部门 职能 市场开发和销售部 负责进行市场调研与分析研究，协同营销部制定营销战略规划。 客户服务部 维系公共关系，售后服务、处理及保持、拓展客户关系等工作。 财务部 负责融资与投资管理、资本运作，财务计划的编制、预决算管 理、财务管理、成本核算管理、财务预测与分析等。负责公司内部的项目审计、合同审计、经营效益审计、专案审计等。 生产技术部 负责生产、技术、设备和安全管理、制定公司各项技术工艺标准、技术支持与技术档案管理、新技术的引进与消化、新产品的市场调研和研发以及产品的质量保证和质量监督，进行产品检验、现场监督检查以及产品企业标准和内控标准的审核、备案、下发等工作。 人事部 分管人员配备、工作分析以及薪酬制定、员工培训等工作。 企业管理部 负责公司企业战略规划、规章制度建设、目标管理、绩效考核、法律事务、信息管理及计 算机网络管理。 第三方协议： 我们同为数众多的供应商建立了战略伙伴关系。填补了采购方面的委托空白，以便购买 聚丙烯酰胺和氯化铝 ， 他们同意向我们提供优惠的价格。 识产权策略 本公司对我们的核心专利 高效污泥脱水助滤剂的商标和生产技术 实行严格的保护措施。这项工作需要依靠有关法律的帮助。如版权法，商标法，商业机密保护法规等等。同时还需要有对有关商品制定的合同限制条款，以便保护我们的助滤科技股份有限公司 商业策划书 14 知识产权。本公司目前已经与专利技术发明人、专有技术核心持有人签订了保密及竞业禁止协议，并将在 该产品 做好生产准备前申请公司、工厂、 产品等商标；同时将与经销商签定了保护性的合同限制条款。在公司内部， 对涉及到本产品核心技术的人员进行严格的限制 ,无关人员和未经长期考察的人员均不得接触该产品的技术核心 。 为保证技术不外泄 ,对一些关键细节并不申请专利 ， 仅限于有限的核心人员掌握 。 这样有利于保护企业产品的关键技术不被泄漏 。另一方面