商混站可行性分析30万方

西安建工建材科技有限公司 1 西安建工建材科技有限公司西安建工建材科技有限公司 商品混凝土搅拌站建设可行性分析报告商品混凝土搅拌站建设可行性分析报告 一 市场分析及前景一 市场分析及前景 2012 年西安建工集团新开工大约 120 万平方米 需求商砼大约 50 万立方米左右 2013 年起集团新开工项目数量迅速增长 内部基 本稳定的环境 为商混站提供了良好的市场发展空间 二 项目建设的意义二 项目建设的意义 1 按照集团规模化发展的需求 建设自有商混站 三级公司 是闭合产业链的重要链条 2 建设商混站 既能确保工程质量和供应及时性 也能为集团 取得良好的经济效益和社会效益 三 三 出资情况出资情况 商混站注册资金 1000 万元 股份制公司 三级资质 四 项目选址四 项目选址 根据集团未来几年的发展战略 商混站选址拟定在长安区周家 村 香积寺西 200 米 土地面积 50 亩左右 距离周至 户县等沙 石产地较近 交通便利 集团 2013 年新开长安双竹村公租房 西凹 里村公租房 向阳沟公租房 清凉山等项目所需部分商砼均可由新 建站供应 确保材料质量和供应及时性 五 五 产品生产方案产品生产方案 1 产品规模 西安建工建材科技有限公司 2 建成年产商砼 30 万 m 的双 180 商混站 项目年产量销售单价年产值 商砼30 万 m 300 元 m 9000 万元 2 产品方案 根据集团内部及外部市场需求 生产 C15 C60 共 10 个标号的商 砼 六 管理模式六 管理模式 1 生产及运输管理 生产使用 ERP 电子系统管理 运输使用 GPS 系统管理 2 人事计划 101 人 高层管理人员 3 人 中层管理人员 9 名 搅拌车司机 30 名 泵工 6 名 装载机司机 2 名 一般员工 45 人 杂工 6 人 西安建工建材科技有限公司 3 3 组织架构图 西安建工 集团 有限责任公司 西安建工建材科技有限公司 西安建工混凝土工程有限公司 董事会 总经理 生产副总经营副总 经 营 部 结 算 部 办 公 室 设 备 部 车 队 财 务 部 实 验 室 供 应 部 生 产 部 总工 七 经济效益分析七 经济效益分析 1 项目投资 商混站建设注册资金 1000 万元 其中生产设备 300 万元 融资 租赁首付 建设部分约 520 元 剩余资金作为人员工资及各项前期 调 度 机 修 汽 修 西安建工建材科技有限公司 4 管理费用 1 1 生产设备总投资约 2686 万元 考虑到项目前期投资大 需要流动资金多 生产设备采用融资租赁方式购买 1 2 生产设备 主要生产设备主要生产设备 单位 万元 序号标的物名称数量单价总价 1 搅拌站 标准 180 2208416 2 车载泵 9018 278156 3 泵车 56 米 1495495 4 泵车 52 米 1420420 5 搅拌车 10 方 20581160 6 装载机 856 138 838 8 总价合计总价合计 2685 8 1 3 建设部分 单位 万元 序号设备名称数量金额备注 1电子汽车衡 120T 1 台10 2生产 办公用车5 辆60 3试验设备1 套15 4办公用品 电脑 监控等15 5基础工程 围墙130 6料场50 72000m2各种用房及装修80 8实验室 调度室50 9水 电 热力 污水管线等80 10办公资质费用10 11土地租用费用50 亩20第一年 合 计520 西安建工建材科技有限公司 5 1 4 商混站建成后 正常运营需投入 3000 万元流动资金即可 正常运转 其中含设备融资的每期还款 按 5 个月正常回款计算 则资金每年周转 2 5 次 如 5 个月不能正常回款 则需继续增加流 动资金 流动资金可由银行贷款 社会融资 向集团借款等方式解决 1 5 设备融资租赁采用等额本息法 租赁期 3 年 首付 10 每月还款本息合计约 75 万元 2 经济效益分析 2 1 年产量 经过综合比选论证 两条 180 生产线年理论产量约为 60 80 万 m 考虑到淡季 维修 养护 供货半径 市场等因素 结合实地 考察结果 实际年产量约为 30 万 m 左右 2 2 销售收入分析 目前西安市场垫资价 315 元 m3 现金价 货到付款 290 300 元 m3 预付款 280 290 元 m3 给集团内部市场按照 300 元 m3 垫资 计算 则年销售收入为 300 元 m 30 万 m 9000 万元 3 产品成本分析 3 1 原材料情况 水泥 西安市及周边水泥厂众多 连年来 西安市的水泥价格 基本稳定 供应能力充足 水泥不会成为影响搅拌站原材料的因素 西安建工建材科技有限公司 6 砂石 搅拌混凝土用砂主要为河砂 中砂 中粗砂 在长安区 建站 离周至砂石产地较近 完全能够保证供应 不会影响到搅拌 站的正常生产 从以上分析可以看出 生产混凝土的原材料组织供应难度不大 不会因季节或外部环境的变化而受到大的影响 但以上原材料均为 现金购买 不赊欠 对商混站现金流要求较高 3 2 成本分析 为市场调查所得 3 2 1 原材料成本 按按 C30C30 计算计算 材料名称单价用量 kg m 配合比合计 元 m 水泥310 元 吨 235172 85 砂50 元 m 7703 1525 碎石90 元 m 10904 7761 粉煤灰120 元 吨 700 288 4 矿粉260 元 吨 500 2313 水9 元 吨 176 30 037 1 67 外加剂1800 元 吨 8 70 0415 66 小计 197 58 3 2 2 其余费用 项目名称单价 元 m 备注 材料成本原材料 197 58 泵送费 10 行规 运输费 13 08 油费 轮胎 保养 保险 审车等费用 其余成本 人员工资 14 8 月费用 月方量 西安建工建材科技有限公司 7 电费 1 6 月总电量 电价 月方量 税金 21 按销售单价 300 元 m 计算 7 税费 6 营业税 1 其它 机械折旧 8 5 直线法 10 年 财务费用 14 管理及其它费用 2 2 月管理费 非生产电费 月方量 合计 85 18 合计 282 76 运输费 油费 7 2 元 升 每方耗油约 1 5 升 供货半径 25 公里内 7 2 元 升 1 5 升 m 10 8 元 m 其它费用 轮胎 保养 保险 审车等 约 57000 元 月 57000 25000 2 28 元 m 10 8 2 28 13 08 元 m 人员工资 见附件八 年产 30 万 m 商砼 人员月工资总额约为元 元 月 25000m 月 14 8 元 m 年产 40 万 m 商砼 人员月工资总额约为元 元 月 33000m 月 13 元 m 年产 50 万 m 商砼 人员月工资总额约为元 元 月 42000m 月 11 7 元 m 电费 西安建工建材科技有限公司 8 400 千伏变压器每月约 40000 元 年产量 30 万立方 40000 25000 1 6 元 m 年产量 40 万立方 40000 33000 1 2 元 m 年产量 50 万立方 40000 42000 0 95 元 m 机械折旧 直线法 残值 5 10 年使用期限 年折旧率 1 5 10 100 9 5 年折旧额 元 9 5 元 年产量 30 万立方 8 5 元 m 年产量 40 万立方 6 4 元 m 年产量 50 万立方 5 1 元 m 财务费用 注册资金 1000 万元 年产 30 万立方商砼流动资金每月投入 600 万元 分 5 个月投入 见附件六 年利息 12 年产量 30 万立方 1000 12 600 12 11 10 9 8 30 14 元 m 年产量 40 万立方 1000 12 757 12 11 10 9 8 40 12 46 元 m 年产量 50 万立方 1000 12 944 12 11 10 9 8 50 11 84 元 m 管理及其它费用 月管理费用约 77000 元 见附件九 减去非生产电费 年产量 30 万立方 77000 22000 12 2 2 元 m 西安建工建材科技有限公司 9 年产量 40 万立方 77000 22000 12 1 38 元 m 年产量 50 万立方 77000 22000 12 1 1 元 m 3 3 利润分析 按年产量 30 万立方计算 商混站利润 300 元 m 283 元 m 17 元 m 两条线按年生产 30 万立方混凝土 年利润 510 万元 销售利润率 510 万元 9000 万元 6 3 4 静态投资回收期 按年产量 30 万立方计算 总投资 2686 520 3206 万元 总投资 3206 万元 510 万元 6 年 3 5 投资利润率 按年产量 30 万立方计算 总投资利润率 年利润总额 总投资 100 510 万元 3206 万元 100 16 西安建工建材科技有限公司 10 3 6 不同年产量对应利润表 单位 元 m 年产量 成本项目 30 万 m 40 万 m 50 万 m 原材料 197 58197 58197 58 泵送费 101010 运输费 13 0813 0813 08 人员工资 14 81311 7 电费 1 61 20 95 税金 212121 机械折旧 8 56 45 1 财务费用 1412 4611 84 管理及其它费用 2 21 381 1 合计 283276272 利润 172428 年利润 5109601400 八 八 项目论证结果项目论证结果 1 投资搅拌站有利于集团集中管理 依托集团内部市场 辐射 整个西安市场 经营风险低 收益稳定 保证工程质量和服务 技 术可行 2 自主建站 依托集团强大的内部市场和品牌效应 项目年收 入达到 9000 多万元 并闭合集团公司产业链 提升了集团公司品牌 西安建工建材科技有限公司 11 具有明显的经济效益和社会效益 3 商混站建成后 根据集团主材供应文件精神 将新建站列为 集团工程项目的首选供应商 附件一 商混站周边项目介绍 附件二 商混站周边项目分布图 附件三 商混站资质办理说明 附件四 商混站建设进度节点 附件五 建站资金使用情况 附件六 流动资金需求情况 附件七 非生产状态人员工资预算 附件八 正常生产人员工资预算 附件九 商混站每月固定支出预算 西安建工建材科技有限公司 2013 年 4 月 西安建工建材科技有限公司 12 附件一 商混站周边项目介绍商混站周边项目介绍 1 西凹里村公租房项目 昆明路立交西北侧 21 公里 13 6 万 需商砼约 5 5 万 m 2 长安双竹村公租房项目 长安双竹村 8 公里 21 2 万 需商砼约 8 5 万 m 3 向阳沟公租房项目 灞桥红旗街办向阳沟村 28 公里 34 9 万 需商砼约 14 万 m 4 清凉山住宅项目 清凉山公园 9 公里 建筑面积不详 5 三星电子工业园项目 长安区兴隆乡 西沣路西段 10 公 里 建筑面积不详 6 周边集团项目供应不满时 可通过合作联盟 产品置换 或 商混站自行寻找项目解决 西安建工建材科技有限公司 13 附件二 商混站周边项目分布图商混站周边项目分布图 西安建工建材科技有限公司 14 附件三 商混站资质办理说明商混站资质办理说明 一 确定选址 根据西安市政府相关规定 商混站选址必须在 绕城高速 1 公里以外 故我公司初步选址在长安区周家庄 香积寺 西 200 米 二 注册公司 立项报告 立项批复 环评报告 三 市建委网上填报 四 建委考察项目选址 五 申报三级资质注册资金 1000 万 二级资质 2000 万 六 手续齐全后 10 个工作日内批复 原则上不给批 但特殊情况可以酌情研究 如为三星供料 国 家项目需要建设的等 七 二级资质标准 1 商品混凝土年产量 10 万立方米以上 产品质量合格 2 企业经理具有 5 年以上从事工程管理工作经历或具有中级以 上职称 技术负责人具有 3 年以上从事商品混凝土生产工作经历并 具有相关专业中级以上职称 财务负责人具有中级以上会计职称 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 15 人 其中工程 技术人员不少于 10 人 工程技术人员中 具有中级以上职称的人员 不少于 5 人 3 企业注册资本金 2000 万元以上 企业净资产 2500 万元以上 西安建工建材科技有限公司 15 4 企业近 3 年最高年工程结算收入 3000 万元以上 5 配有 2 台 55 立方米 小时以上的搅拌系统 混凝土运输车不 少于 10 辆 辅送泵不少于 2 台 6 企业设有混凝土专项试验室 八 三级资质标准 1 商品混凝土年产量 5 万立方米以上 产品质量合格 2 企业经理具有 3 年以上从事工程管理工作经历 技术负责人 具有 2 年以上从事商品混凝土生产工作经历并具有相关专业中级以 上职称 财务负责人具有初级以上会计职称 企业有职称的工程技术和经济管理人员不少于 8 人 其中工程 技术人员不少于 5 人 工程技术人员中 具有中级以上职称的人员 不少于 2 人 3 企业注册资本金 1000 万元以上 企业净资产 1200 万元以上 4 企业近 3 年最高年工程结算收入 1500 万元以上 5 配有 1 台 30 立方米 小时以上的搅拌系统 混凝土运输车不 少于 5 辆 辅送泵不少于 1 台 6 企业设有混凝土专项试验室 九 承包工程范围 1 二级资质 可生产各种强度等级的混凝土和特种混凝土 2 三级资质 可生产强度等级 C60 及以下的混凝土 西安建工建材科技有限公司 16 十 结论 综合以上考虑 我公司认为建设商混站应先办理三级资质 等 正常运营后升级为二级资质 附件四 商混站建设进度节点商混站建设进度节点 四月 四月 1 方案上报集团 待集团批准 2 组建班子 3 租地 场地基础建设 4 注册公司 注册资金 1000 万元到账 5 考察设备及设备前期招标准备工作 五月 五月 1 设备招标及设备基础建设 2 办公楼建设 3 完善实验室等各项资质的报批准备工作 4 主要岗位人员招聘 六月 六月 1 设备主体安装 实验室设备采购安装 2 原材料考察及招标 3 第二批人员招聘 4 完善公司各岗位流程及各种制度 5 实验室资质报批 西安建工建材科技有限公司 17 七月 七月 设备试运行 附件五 建站注册资金使用情况建站注册资金使用情况 时间项 目金额 万元 土地租金 第一年 20 水 电 排污 场地提供 80 平整土地30 扎建围墙70 四月 办公楼基础30 2000 办公楼 活动房 60 实验室 调度室50 料场50 五月 注册公司 资质报批10 设备首付290 办公楼装修20 实验室设备 地磅等25 办公用品15 六月 办公车辆60 合计810 其余资金作为流动资金 西安建工建材科技有限公司 18 附件六 流动资金需求情况流动资金需求情况 单位 万元 年产量 时间 30 万立方 40 万立 方 50 万立方 7 月600757944 8 月600757944 9 月600757944 10 月600757944 11 月600757944 需求资金 合计300037854720 注 1 按年产 30 万 m 月生产 2 5 万 m 商砼计算 回款按垫付 四个月一个周期计算 再加请款手续时间 预计五个月回款到账 水泥约需 182 万元现款 砂石料约需 300 万元 人员工资约 37 万元 设备融资还款 75 万元 每月固定支出约 8 万元 综合以上 每个月 需流动资金约 600 万元 2 按年产 40 万 m 月生产 3 3 万 m 商砼计算 水泥约需 240 万元现款 砂石料约需 165 万元 可由供应商垫付 60 左右 其余 成本约需 277 万元 设备融资还款 75 万元 综合以上 每个月需流 动资金约 757 万元 3 按年产 50 万 m 月生产 4 2 万 m 商砼计算 水泥约需 306 西安建工建材科技有限公司 19 万元现款 砂石料约需 210 万元 可由供应商垫付 60 左右 其余 成本约需 353 万元 设备融资还款 75 万元 综合以上 每个月需流 动资金约 944 万元 附件七 非生产状态月人员工资预算非生产状态月人员工资预算 人员 底薪 万元 提成标准 行规 提成金额 万元 人数 月总支出 万元 总经理1 250 20 元 m 0 311 55 副总经理0 850 15 元 m 0 22522 15 中层0 20 12 元 m 0 1893 42 搅拌车司机0 18 17 元 趟 每趟 9 方 0 1418206 45 装载机司机0 170 06 元 m 0 0920 52 泵工0 180 2 元 m 0 362 88 员工0 160 05 元 m 0 0754510 58 杂工0 180061 08 合计91约 29 注 每月销售不到 1 5 万立方情况下 根据商混站行业规定 按 1 5 万立方计算提成 预计从 7 月开始支出 西安建工建材科技有限公司 20 附件八 正常生产月人员工资预算正常生产月人员工资预算 人员 底薪 万元 提成标准 行规 提成金额 万元 人数月总支出 万元 总经理1 250 20 元 m 0 511 75 副总经理0 850 15 元 m 0 37522 45 中层0 20 12 元 m 0 394 5 搅拌车司机0 18 17 元 趟 每趟 9 方 0 1574