工会财务软件培训教材.ppt

工会财务软件培训,财务制度改革之应对方案,一、财务制度改革对软件的影响 二、软件的安装 三、新版V7.0的新增功能 四、V7.0常见问题解疑,一、财务制度改革对软件的影响,（一）不再分县以上工会和基层工会 （二）收入只反应本级收入 （三）表结账不结 （四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提 折旧 （五）经费台账，对下考核,（一）不再分县以上工会和基层工会,行业性质不再分县以上工会和基层工会，但软件保留了县以上、基层工会和事业单位的旧科目和报表； 新建立核算单位时，行业性质都选择“工会新会计制度”,（二） 收入反应本级，做经费收入凭证 时系统自动生成一借两贷,（三）表结账不结，报表内定了公式，由公式来实现自已功能,公式结转：期末数812199-812699=-500,（四）固定资产辅助帐计提折旧，账不提折旧,平均年限法即直线法；选择不折旧,（五）经费台帐的考核,备注：此功能适用于县以上工会 考核下级单位经费收缴情况，相关的科目402拨缴经费收入、221应付上级经费,二、软件安装,1、打开光盘，内有三个文件一个是数据库、客户端和自动升级程序,第二步,第一步,不安装,2、首先安装数据库文件，其次安装客户端文件,客户端,数据库,数据库安装,注意：选择盘符，不要放在C盘,注意：把C改为D或其他盘符，这个是放数据的地方,输入密码：12345,输入密码完成后点击建立,客户端程序安装，一下图标双击即可完成,3、安装软件的注意事项 不要安装的C盘，C盘是系统盘 VISTA系统如果安装在C盘会有不能安装成功的现象 安装完成后一定要按照提示重新启动计算机,三、功能及操作步骤,（一）建立账套 双击桌面新中大工会软件图标 找到“账套管理” 双击录入系统管理员密码：12345，点击确定,进入账套管理界面 点击左上角“账套功能”菜单下的“新建账套”，如下图,账套信息设置界面，账套号系统自动生成也可修改，建账日期2011.01.01，行业：工会新会计制度，单位负责人、财务主管必填项，使用模块可选择打勾即可，点存入，如下图,如下图，输入Sa口令：12345，账套建立成功,（二）账套初始化 首先打开桌面“新中大工会软件”里的“账务处理系统” 选择自己单位的账套，如图蓝色条框为刚建立的04号账套，选中后点击确定，然后选择操作员（初始密码为空）,进入账务处理系统界面，点击“初始设置”,（1）凭证类型设置 系统提供5种类型，可按实际情况选择；一般 选择不分类；,（2）部门核算设置 第一种不需要部门核算，直接点击确定即可；,第二种需要部门核算 直接点击确定后，就要进行部门设置；,（3）其他设置 根据需要分别进行设置即可，不设置也不影 响软件的使用；（外币、汇率、小数位等）,（4）科目及余额设置 点击科目代码宽度，系统已根据新制度预置了4级代码，一般不需修改,科目设置（增加、修改、删除） 如增加135其他应收款明细13501个人借款，并进行部门核算 步骤： 鼠标选中135科目点击右下角增加，输入科目代码、名称、部门核算点击成“是”，确定即可,主要县以上工会应用（基层工会不常用） 其中，402拨缴经费和221应付上级经费两个科目若要进行经费核算，就要分别点击修改按钮，并将经费核算选择成 “是”,（5）科目余额录入 科目设置完毕后点击科目及余额初始录入余额，有明细科目的只需录入明细科目余额，然后点击“逐级汇总”一级科目就会自动汇总，如图,（6）初始化完成确认 余额录入完毕后进行验证,在初始化完成前，软件会提醒您进行初始化完成前的数据备份；该备份主要用于初始化完成后，对初始化前的基础数据需要修改，可恢复该初始化前的备份；该备份一经恢复则在初始化之后所作的操作将全部被覆盖。,新制度拨缴经费收入只反应本级，做经费收入凭证时系统会按设置的经费比例自动生成一借两贷凭证,（三）经费管理（县以上工会）,先设置“经费模式”：启用税务代收，然后进行“下级单位设置”,点击右下角“增加”，录入下级工会信息，以及经费比例：本级比例+应付上级经费比例=上解比例,一般设置“本级比例”、“应付上级比例”，其他比例如果涉及到了也照此增加即可；,经费管理一般是县以上工会使用，可对下级单位经费收缴情况进行考核； 但基层工会也可以用：如本单位计提工会经费时，就可以把自己当作下级单位进行设置，比例设置方法相同； 设置完后，在进行经费凭证录入时，系统会按比例自动生成一借两贷或者一借多贷的经费凭证 如 借：银行存款 贷：拨缴经费收入 (本级比例) 应付上级经费 （应付上级比例） 或者是 借：银行存款 贷：拨缴经费收入 (本级比例) 应付上级经费 （应付上级比例） 应付下级转拨经费 （转拨给下级的比例） 应付建会筹备金 （建会筹备金的比例）,（四）日常帐务处理,1、在日常帐务基础设置凭证处理设置添加上402和221等科目如图（进行经费核算的工会适用）,此处添加402和221，否则经费台帐自动分成凭证无法实现,2、增加操作员 点击“系统管理”，打开系统服务-更换操作员按钮，操作员选择系统管理员，密码12345，确定,点击增加，录入姓名，存入,然后再更换操作员为主管的名字，进入到系统管理 权限管理-选中操作员-修改-赋予相应权限,小结 系统管理员权限 可以任意增加、删除、修改操作员，但是只能赋予和修改财务主管一个人的权限 财务主管的权限 系统管理员增加了普通操作员后，对普通操作员进行权限的赋予和修改 更换财务主管 首先以系统管理员身份登录系统管理增加新主管的名字，并将“是否财务主管”打勾-存入-退出；选中新主管-修改-全部赋予-存入-退出；然后选中原来主管-删除；找到电脑右下角图标 “NSServer”单击鼠标右键-刷新服务即可； 如果想将原来主管的凭证修改为新主管的名字，就需要用新主管身份去修改凭证并保存即可；,3、凭证处理 A、记帐凭证录入,可将此类发生频繁的凭证存为快速凭证模版；再发生此类业务 的时候直接点击“快速凭证”调取模版即可,双击科目栏，就能直接选择科目,B、经费凭证录入（自动拆分凭证） 打开记帐凭证录入界面点击经费批量录入，选择工会单位代码，录入上解金额，如下图,按照之前设置的经费比例 本级留存比例60%，应付上级比例40%，系统自动进行拆分，并生成一借两贷经费凭证，如下图,C、凭证审核 由于凭证制单人与审核人不能为同一人，所以凭证审核需要进行操作员更换;系统服务更换操作员,更换完毕点击“凭证处理”- “凭证审核”，输入查询条件，如图,取消审核： 步骤和凭证审核相同，功能按钮也相同； 注意： 遵循谁审核谁取消，即审核人与取消审核人需为同一人,当月所有的凭证一次性签字审核,单张凭证进行签字,D、凭证修改、删除（未审核凭证） 点击凭证处理-凭证修改、删除，输入查询条件，如图,点击“修改凭证”按钮，修改完毕后，点击“存入”按钮退出即可,备注 若凭证没有经过审核，可直接点击凭证处理下的凭证修改、删除进行删除和修改（如上图所述） 若凭证已经审核，请先进入审核界面取消审核，再对该凭证进行修改或删除。 注意：若要取消审核，在进入审核界面时请选择“已审核凭证”,E、凭证冲红 在凭证修改、删除和凭证查询打印里面都设置了“凭证冲红”，自动生成科目相同，金额为负的凭证,F、凭证记帐 当凭证录入完毕，并审核完成后，进行凭证记帐； 点击凭证处理下的记账按钮，记账后当月发生额将计入明细账 和汇总表,每月记账之前，软件会提示备份，先选择路径，确认保存即可。建议每次记账前，都要进行数据备份。,G、月结 当月业务凭证录入完毕、审核、记帐完成后，就能月结了，直接点击“凭证处理”-“月结”即可,H、年结（12月份的月结即年结） 在年结之前需将收入、支出类科目余额结转到结余科目 步骤：12月份凭证审核、记帐完毕后，点击“生成自动转帐凭证”-“凭证分录”全选择，确定,系统自动生成结转收入、结转支出两张转帐凭证，点击存入即可（点击两次存入）,结转凭证保存后，再分别将这两张年末结转凭证进行审核、记帐、然后就可以月结12月份了，即年结 在年结的同时系统自动生成下一年度数据，并将本年科目的期末余额结转至下一年度，变为期初余额 备注： 由于年结完成后当年的数据将无法改动，建议在年结前作备份操作,问题：如何取消月结、取消记帐？ 凭证月结、记帐后、发现凭证错误如何修改 步骤： 以主管的身份，打开“帐务处理系统”并进入“系统管理” 数据安全维护-数据修复-系统管理员口令 （12345）， 修复一次即取消当月月结、修复二次是取消当月记帐，如果第三次修复那就取消了上个月份的月结，依次类推；然后再回到日常帐务里面取消审核，修改凭证即可,4、凭证查询打印 单张打印 条件查询界面直接点击确定，打开凭证点击“打印”,连续打印 条件查询界面点击“连续打印” 即可,5、账簿查询打印 点击账簿查询打印，可查询各类报表。普通明细账为 例：点击明细账下的普通明细账,选择一个科目，点击确定点击右下角“打印”即可对当前查询的科目进行打印，双击“凭证”可查看对应的凭证,点击“连续打印”，系统弹出科目选择菜单。可对科目进行多选，或者点击“其他”更多选择进行多个科目的连续打印,（五）报表处理系统,双击桌面新中大工会软件，点击“报表处理系统” 选择帐套，并选择操作员，点击确定，进入报表处理系统界面,双击报表模版，如资产负债表,点击“计算分析”按钮计算，保存、打印即可,点开，将报表以EXCEL格式导出、导入,报表复制 当一个月结束后，点击报表功能下的将窗口中的报表复制到其他月份，如图将左侧报表选入到右侧（点击全部选入即可），选择复