部门预算计划书.xls

二零一七年度部门成本费用预算计划书 XX部门XX部门 部门经理： 制表人： 深圳市深航货运有限公司深圳市深航货运有限公司 二零一七年度部门成本费用预算计划书 XX部门XX部门 部门经理： 制表人： 编制日期： 年 月 日 编号编号业务活动业务活动预算项目预算项目项目注解项目注解 1职能业务工资成本工资 含基本工资、当月考核工资、年末考核工资、年终未休有 薪假工资 2职能业务工资成本加班费 元旦、春节、五一、十一、中秋、端午加班费；各部门值 班补助 3职能业务工资成本奖金季度奖、年终效益奖、年终一次性奖励 4职能业务工资成本过节费元旦、春节、五一、十一、开航 5职能业务工资成本外站补贴含国内、国外驻外补助 6职能业务工资成本交通补贴车辆补助 7职能业务工资成本电脑补贴计算机改革范围内的员工80元/人/月 8职能业务工资成本通讯补贴各级别人员享受的按季度发放的通讯补助 职能业务工资成本其他残疾人保障金、经济补偿金、其他 9工资性支出小计工资性支出小计 10职能业务社保及年金社会保险养老、医疗、生育、失业、工伤保险 11职能业务社保及年金住房公积金住房公积金 12职能业务社保及年金年金企业年金 13职能业务职工福利防暑降温费防暑降温费 14职能业务职工福利其他独生子女费，包干子女医疗 其他人工成本小计其他人工成本小计 人工成本合计人工成本合计 15日常业务福利费职工供暖费北方外站个人报销的1800元取暖费。 16职能业务福利费探亲费员工探亲差旅费 17职能业务福利费其他福利费优秀集体奖、先进集体奖、季度奖励基金等集体奖金 18职能业务其他服务成本体检费 员工体检、员工流感、乙肝疫苗等、应聘未通过人员体检 的费用 19职能业务其他服务成本服装费工作制服、防寒服的费用 20日常业务其他服务成本劳动保护费 手套、耳塞、工作鞋、手套、雨衣雨鞋、荧光背心等劳动 防护用品；防暑降温相关费用；药品等；不包含在配餐、 食堂领用的食品。 21日常业务其他服务成本包装费各种包装材料(纸箱、胶带、海鲜塑料布等) 22日常业务其他服务成本年检办证费 机场通行证(深圳地区由运行部统一做，外站、营业部各自 做)；港澳通行证、护照、签证等费用；办理营业执照、税 务登记证办理及年审、银行税务查询、社保卡、各种会员 资格证、会员费等 23职能业务业务代理费深航其他代理费ACCA代理国际航协联运清算手续费 24职能业务业务代理费深航邮件代理费支付给结算中心、邮件代理人的代理费用 25职能业务业务代理费深航货运代理费 支付给各销售代理人的运费返还，由市场销售部根据次年 营销策略预测 26职能业务其他业务成本国货航代理费支付给国货航的代理费 27日常业务其他业务成本机管费支付给国内外机场的机管费。 28日常业务其他业务成本代理成本 深航货运代理国际运输业务，支付给境外单位的运输成 本，具体包括因代理业务产生的卡车费用及其他航空公司 的运费。 29职能业务其他业务成本培训支出 30职能业务直接运输成本国内操作费 支付给国内机场及货站的中转费、过站费、外航费、安检 费、冷藏费、交接单费、延伸服务费、提货费、不正常航 班处理费、装卸费等以及支付给联运通航材运费等。 31日常业务直接运输成本国际操作费 支付给国外机场及货站的中转费、过站费、外航费、安检 费、冷藏费、交接单费、延伸服务费、提货费、不正常航 班处理费、装卸费等。 2017年成本费用预算项目编制说明2017年成本费用预算项目编制说明 32职能业务直接运输成本-国际杂项费用 货运香港机场货单文件传递费(HAS)，HACTL，货运大阪OFC 燃油变更申请费(OFC)，货运首尔海关数据传输费(KCNET) 33日常业务直接运输成本派送费、外航费 34职能业务工会经费 参加公司球赛、运动会；党团组织活动；工会活动；探望 病、伤、育、困难员工；企业文化创建；送清凉、送温 暖；端午、中秋购物卡；春节利是； 35日常业务培训费业务培训费 因培训而发生的培训费，不包含差旅费、餐饮费等；课时 费； 36日常业务培训费培训差旅费 因培训而发生的差旅费，包含住宿费、交通费、交通补助 、综合补助等 37日常业务培训费报刊资料费报刊资料、书籍等 38日常业务差旅费国内差旅费行政差旅费 因国内出差、招聘等而发生的住宿费、交通费、交通补助 、综合补助（含20元的误餐补助） 39日常业务差旅费国际差旅费行政差旅费 因国际出差、招聘等而发生的住宿费、交通费、交通补助 、综合补助 40日常业务差旅费其他交通费市内交通费用 41日常业务业务活动费招待各相关单位而发生的费用，不包括公司食堂签单费用 42日常业务宣传广告费宣传品飞机模型，宣传礼品、宣传材料、制作横幅等 43日常业务宣传广告费宣传活动 因参加物博会、代理人年会等专项宣传活动而发生的各项 支出；参加招聘会发生的招聘费用，不含相关差旅费。 44日常业务宣传广告费广告服务因在媒体上刊登广告、组织宣传活动而支付给媒体的费用 45日常业务宣传广告费广告制作制作用于展示的广告宣传品而产生的制作费用 46日常业务办公费办公用品 行政人事部集中采购办公用品、名片制作等；外站办公用 品采购 47日常业务办公费饮用水基地饮用水(行政人事部)，含空勤楼、机坪；外站饮用水 48日常业务办公费耗材打印机硒鼓、墨盒、色带等。 49日常业务办公费邮寄费邮寄、快递费用 50日常业务办公费其他办公费其他各部门自行采购、发生的零星办公费用 51日常业务维修费电脑维修(计算机改革)计算机改革，2000元/人 52日常业务维修费办公设备维修(电脑耗材)电脑、打印机及配件维修以及相关耗材的购买 53日常业务维修费专用设备维修对讲机、货卡、托盘维修 54日常业务维修费普通车辆维修 因改装车辆或保证车辆正常行驶而发生的正常维修费用， 包括一般维修、车体广告以及其他变动车辆而产生的费用 。 55日常业务维修费特种车辆维修 因改装车辆或保证车辆正常行驶而发生的正常维修费用， 包括一般维修、车体广告以及其他变动车辆而产生的费用 。 56日常业务维修费电器维修各类电器维修（不包含电脑、打印机及配件的维修） 57日常业务维修费物业维修水电、通讯、门窗等物业维修 58日常业务维修费家具维修办公家具维修 59日常业务维修费基建维修办公场所大面积的装修改造 60日常业务维修费其他维修费雨布维修，车辆清洁用品等 61职能业务租赁费招待所租赁深圳等基地招待所费用 62日常业务租赁费居住用房租赁 深圳实习生宿舍租赁费(行政人事部)；外站、营业部居住 用房租赁费用 63日常业务租赁费办公用房租赁 空勤楼租赁费(行政人事部)；各部门、外站货运部、营业 部办公用房租赁费用 64日常业务租赁费车辆租赁班车租赁费用(行政人事部)、各部门租用外部车辆费用 65日常业务租赁费场地租赁各部门租用外部场地费用 66日常业务租赁费其他租赁其他租赁 67日常业务物业管理费有线电视费有线电视费 68日常业务物业管理费其他物业管理费其他各种物业费 69日常业务通讯费电话费 空勤楼列帐通讯费用(行政人事部)、各种固定电话费、电 话卡费用，含销售部销售经理通讯补助 70日常业务通讯费网络使用费 各种公司级网络使用费(质量管理部)，包括系统网络使用 费、上网费、短信费用、信息平台网络使用费等；其他可 以明确使用部门的网络使用费 71日常业务通讯费对讲机通讯费对讲机使用费用 72日常业务通讯费其他通讯费网络端口费、电报费。 73日常业务系统费用系统使用维护费 各部门系统使用维护费，如网络设备维保服务费、系统检 测服务费、系统评估服务费、人力外包费用、财务部结算 系统等。 74职能业务系统费用人力外包信息人力外包费用。 75日常业务系统费用系统软件费购置总价小于100万元(不含税)的系统软件费用。 76日常业务能源费水费 空勤楼列帐水费用(行政人事部)、实习生宿舍水费(行政人 事部)；各部门、外站、营业部发生的水费 77日常业务能源费电费 空勤楼列帐电费用(行政人事部)、实习生宿舍电费(行政人 事部)；各部门、外站、营业部发生的电费。 78日常业务能源费制冷费外站、营业部租房制冷费。 79日常业务能源费供暖费外站、营业部租房取暖费。 80日常业务地面运输费油耗费车辆油耗费用 81日常业务地面运输费路桥停车费 车辆使用、行驶过程中发生的费用，包括养路费、路桥费 、停车费等 82日常业务地面运输费年检办证费车辆年检办证费 83日常业务保险费车辆保险费每年定期上缴的与车辆相关的保险费用 84职能业务保险费其他保险费家庭财产险、公众责任险、团体意外险等。 85职能业务保险费物流责任险物流责任险 86职能业务印制费票证印制票证印刷费用 87日常业务印制费色带标签标签、色带印刷费用 88日常业务印制费其他 除标签、票证之外的表格、销售日报等印制费用，一般以 成批量印刷为依据，单件或少量印刷计入与之相关的费用 中 89日常业务低值易耗品易耗类低值易耗品 单位价值在2000元(不含税)以内的各项物资设备，如办公 桌椅、雨布、其他小型电器等 90日常业务低值易耗品实物类低值易耗品 单位价值在2000元5000元(不含税)的各项物资设备，如 电脑、打印机等 91职能业务律师费 公司发生的法律事务费用，仅指律师费用，不包含其他相 关费用如差旅、招待等 92职能业务审计验资费 公司发生的审计费用，仅指审计费用，不包含其他相关费 用如差旅、招待等 93日常业务协会会费支付的各种协会会费 94日常业务会议费各部门参加会议支付的会议费用 95职能业务误餐费食堂客餐签单 各部门在基地一号自助餐厅签单费用，在食堂领用的西瓜 。 96职能业务误餐费机供品和原材料 机供品：清凉饮料、瓶装饮用水等； 原材料：在配餐领用的方便面、八宝粥等食品。 97日常业务其他费用 清洁、花草更换、节日布置花草、通讯稿费、车队比 武费用、沙袋制作费用、其他奖励 98职能业务折旧与摊销 99职能业务财务费用 100职能业务税金 城建税、教育费附加、地方教育费附加、堤围防护费、车 船使用税、印花税等 归口管理部门归口管理部门编制部门编制部门 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 各部门各部门 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部行政人事部 行政人事部各部门 各部门各部门 各部门各部门 财务部财务部 市场销售部市场销售部 各部门各部门 财务部财务部 各部门各部门 各部门各部门 质量管理部质量管理部 市场销售部市场销售部 各部门各部门 财务部财务部 各部门各部门 行政人事部行政人事部 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 各部门各部门 各部门各部门 各部门各部门 各部门各部门 各部门各部门 各部门各部门 各部门各部门 各部门各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 质量管理部各部门 各部门各部门 各部门各部门 质量管理部各部门 质量管理部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 各部门各部门 行政人事部行政人事部 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 质量管理部各部门 运行部各部门 各部门各部门 质量管理部各部门 质量管理部各部门 质量管理部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 行政人事部各部门 各部门各部门 各部门各部门 各部门各部门 财务部各部门 财务部财务部 财务部财务部 财务部财务部 质量管理部各部门 行政人事部各部门 各部门各部门 各部门各部门 行政人事部行政人事部 财务部财务部 各部门各部门 各部门各部门 财务部财务部 财务部财务部 各部门各部门 财务部财务部 财务部财务部 财务部财务部 原有员工数0.00 新员工数0.00 1工资成本工资0.00 2工资成本加班费0.00 3工资成本奖金0.00 4工资成本过节费0.00 5工资成本外站补贴0.00 6工资成本交通补贴0.00 7工资成本电脑补贴0.00 8工资成本通讯补贴0.00 9工资成本其他0.00 工资性支出小计工资性支出小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 10社保及年金社会保险0.00 11社保及年金住房公积金0.00 12社保及年金年金0.00 13职工福利防暑降温费0.00 14职工福利其他0.00 其他人工成本小计其他人工成本小计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 人工成本合计人工成本合计0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 15福利费职工供暖费0.00 16福利费探亲费0.00 17福利费其他福利费0.00 18其他服务成本体检费0.00 19其他服务成本服装费0.00 20其他服务成本劳动保护费333503.77100000.0033003.7720000.0030000.00 21其他服务成本包装费0.00 22其他服务成本年检办证费111886.792819.872819.902819.902819.90 23业务代理费深航其他代理费0.00 24业务代理费深航邮件代理费0.00 25业务代理费深航货运代理费0.00 26其他业务成本国货航代理费0.00 27其他业务成本机管费0.00 28其他业务成本代理成本0.00 29其他业务成本培训支出0.00 30直接运输成本国内操作费0.00 31直接运输成本国际操作费0.00 32直接运输成本-国际杂项费用0.00 33直接运输成本派送费、外航费0.00 34工会经费0.00 35培训费业务培训费68471.701207.559905.665660.38 36培训费培训差旅费7200.00 37培训费报刊资料费0.00 38差旅费国内差旅费行政差旅费9000.001200.001000.001000.00 20172017年度成本费用预算总表不含增值税年度成本费用预算总表不含增值税 编号编号预算项目预算项目预算金额预算金额1月1月2月2月3月3月4月4月 39差旅费国际差旅费行政差旅费0.00 40差旅费其他交通费0.00 41业务活动费20000.001500.001500.001000.00 42宣传广告费宣传品5128.214273.50 43宣传广告费宣传活动0.00 44宣传广告费广告服务0.00 45宣传广告费广告制作0.00 46办公费办公用品8717.95726.49726.49726.49726.49 47办公费饮用水0.00 48办公费耗材8697.442174.36 49办公费邮寄费0.00 50办公费其他办公费854.70213.68 51维修费电脑维修(计算机改革)10256.418547.00 52维修费办公设备维修(电脑耗材)3846.15320.50320.50320.50320.50 53维修费专用设备维修1193247.8766291.5566291.5566291.5566291.54 54维修费普通车辆维修0.00 55维修费特种车辆维修1870791.46155899.28155899.28155899.29155899.29 56维修费电器维修4700.85 57维修费物业维修12820.5112820.51 58维修费家具维修42735.0442735.04 59维修费基建维修0.00 60维修费其他维修费42931.623577.643577.643577.643577.64 61租赁费招待所租赁0.00 62租赁费居住用房租赁0.00 63租赁费办公用房租赁2034474.29169539.53169539.53169539.53169539.53 64租赁费车辆租赁0.00 65租赁费场地租赁0.00 66租赁费其他租赁0.00 67物业管理费有线电视费1920.001920.00 68物业管理费其他物业管理费376376.6031364.7231364.7231364.7231364.72 69通讯费电话费28800.002400.002400.002400.002400.00 70通讯费网络使用费277860.0023155.0023155.0023155.0023155.00 71通讯费对讲机通讯费275377.3622948.1222948.1222948.1222948.12 72通讯费其他通讯费228169.8119014.1619014.1519014.1519014.15 73系统费用系统使用维护费0.00 74系统费用人力外包0.00 75系统费用系统软件费0.00 76能源费水费820.5168.3868.3868.3868.38 77能源费电费63589.745299.155299.155299.155299.15 78能源费制冷费0.00 79能源费供暖费0.00 80地面运输费油耗费1996984.49166415.38166415.38166415.38166415.38 81地面运输费路桥停车费0.00 82地面运输费年检办证费11880.342970.09 83保险费车辆保险费0.00 84保险费其他保险费0.00 85保险费物流责任险0.00 86印制费票证印制0.00 87印制费色带标签0.00 88印制费其他60427.3515106.84 89低值易耗品易耗类低值易耗品654249.5733333.33400.00 90低值易耗品实物类低值易耗品52222.2252222.22 91律师费0.00 92审计验资费0.00 93协会会费0.00 94会议费20000.00 95误餐费食堂客餐签单0.00 96误餐费机供品和原材料0.00 97其他费用0.00 98折旧与摊销0.00 99财务费用0.00 100税金0.00 0.00 其他成本费用合计其他成本费用合计9837942.759837942.75785780.28785780.28791106.66791106.66778665.97778665.97707500.17707500.17 总 计总 计9837942.759837942.75785780.28785780.28791106.66791106.66778665.97778665.97707500.17707500.17 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00 40000.00100000.003000.003000.001500.001500.001500.00 2819.9080867.922819.902819.902819.902819.902819.902819.90 5660.3827169.805660.385660.385660.381886.79 2400.002400.002400.00 1000.001800.001000.001000.001000.00 11月11月12月12月5月5月6月6月7月7月8月8月9月9月10月10月 20172017年度成本费用预算总表不含增值税年度成本费用预算总表不含增值税 1000.002000.001000.001000.004000.001000.001000.005000.00 854.71 726.49726.50726.50726.50726.50726.50726.50726.50 2174.362174.362174.36 213.68213.67213.67 1709.41 320.50320.50320.50320.50320.50320.50320.50320.65 66291.5466291.54132583.10132583.10132583.10132583.10132583.10132583.10 155899.29155899.29155899.29155899.29155899.29155899.29155899.29155899.29 1175.221175.211175.211175.21 3577.643577.643577.633577.633577.633577.633577.633577.63 169539.53169539.52169539.52169539.52169539.52169539.52169539.52169539.52 31364.7231364.7231364.7231364.7231364.7131364.7131364.7131364.71 2400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.002400.00 23155.0023155.0023155.0023155.0023155.0023155.0023155.0023155.00 22948.1122948.1122948.1122948.1122948.1122948.1122948.1122948.11 19014.1519014.1519014.1519014.1519014.1519014.1519014.1519014.15 68.3868.3868.3868.3768.3768.3768.3768.37 5299.155299.155299.145299.145299.145299.145299.145299.14 166415.38166415.37166415.37166415.37166415.37166415.37166415.37166415.37 2970.092970.082970.08 15106.8415106.8415106.83 619179.49400.00400.00536.75 20000.00 1337854.871337854.87904152.48904152.48749676.31749676.31750366.89750366.89769156.62769156.62742918.08742918.08759168.04759168.04761596.38761596.38 1337854.871337854.87904152.48904152.48749676.31749676.31750366.89750366.89769156.62769156.62742918.08742918.08759168.04759168.04761596.38761596.38 业务活动业务活动项目明细项目明细项目明细项目明细含税预算金额含税预算金额不含税预算金额不含税预算金额增值税额增值税额预算说明预算说明编制人编制人 劳动保护费机坪劳保用品307399.40262734.5344664.87详见机坪劳保说明。 劳动保护费急救药品4200.003589.74610.26参照去年标准，每月350元。蔡 劳动保护费航班保障用品26400.0022564.103835.90航班保障用品（吸油棉）,4箱/季度，1650元/箱，26400元。蔡 劳动保护费清洁用品18000.0015384.622615.38 每人发放2条毛巾、2块香皂，毛巾10元/条，香皂5元/块，共600 人，18000元。 蔡 劳动保护费遮阳帽15000.0012820.512179.49每年每人发放1顶，25元/顶，600人，15000元。蔡 劳动保护费夏桑菊凉茶19200.0016410.262789.745月至10月发放，每人共发2包，每包16元，600人，19200元。蔡 小计小计390199.40390199.40333503.76333503.7656695.6456695.64 培训费培训差旅费 国航培训差旅费 及业务培训费差 旅费 7200.007200.000.00 民航干部安全管理培训，3人次，每次10天，一类城市标准，约 2400元/人，7200元； 蔡 培训费培训课时费72580.0068471.704108.30 部门人员危险品培训8类、10类、6类，8820元； 部门人员岗位技能培训，47040元； 机坪保障部专项业务培训，4900元； 民航干部安全管理培训，3人次，3600元/人次，10800元 叉车操作培训，10人次，1500元/人次，15000元 蔡 差旅费差旅费 差旅费国内差旅费 行政差旅费 外地出差9000.009000.000.00 部门领导出差，全年9人次，平均每次按2天计算，1000元/人 次，9000元。 蔡 业务活动费业务活动费业务活动费招待费20000.0020000.000.00与外单位沟通交流业务、中秋节月饼。蔡 小计小计108780.00108780.00104671.70104671.704108.304108.30 宣传广告费宣传广告费宣传广告费宣传品 SMS宣传、企业 文化宣传、办公 区域板报更新费 用 6000.005128.21871.79 办公室板报更新、科室岗位职责、考核细则、横幅制作、节日布 置、企业文化墙。 蔡 办公费办公用品办公用品10200.008717.951482.05日常办公用品：850元/月*12月=10200元。蔡 办公费耗材耗材10176.008697.441478.56 打印机碳粉（3台打印机），80元*5个*4个季度=1600元； 复印机碳粉（一体机）4台，每季度共7个，每个150元， 4*7*150=4200元； 押运、监装共5台针式打印机： 色带架，36个*36元/个=1296元； 色带，10个*4个季度*10元/个*5台=2000元； 针式打印头1个，500元； 多功能一体机硒鼓1个，580元； 蔡 办公费其他办公费其他办公费1000.00854.70145.30其他办公费用1000元。蔡 小计小计27376.0027376.0023398.2923398.293977.713977.71 维修费专用设备维修 货卡四轮保养83200.0071111.1112088.89 2017年需保养的货卡1040个，每个保养费用80元。(现有货卡 1300台，（预计2017报废260台）。 蔡 2017年度成本费用预算编制说明年度成本费用预算编制说明-机坪保障部机坪保障部 劳保费劳保费 培训费培训费 办公费办公费 业务活动业务活动项目明细项目明细项目明细项目明细含税预算金额含税预算金额不含税预算金额不含税预算金额增值税额增值税额预算说明预算说明编制人编制人 维修费专用设备维修 货卡焊接（含材 料费） 12000.0010256.411743.59 2016年1300个货卡，其中400个货卡每个货卡一年需要焊接一 次，工时费30元/次。 蔡 维修费专用设备维修 货卡更换轮胎395200.00337777.7857422.22 2017年需保养的货卡1040个，(现有货卡1300台，预计2017报废 260台）2017年1040个货卡需更换轮胎（每个卡4个轮子），按照 25%更换率计算，共需更换轮胎1040个，每个轮胎380元。 蔡 维修费专用设备维修 货卡配件更换234000.00200000.0034000.00 2017年1040个货卡需更换配件，每台7500元，按照车辆价值的 3.%计算。 蔡 维修费专用设备维修 货卡翻新310000.00264957.2645042.74 根据货卡管理规定，2017年有310台货卡需要翻新，每台1000元 。 蔡 维修费专用设备维修 拖盘保养46740.0039948.726791.28 2017年147台大拖盘、80台小拖盘需保养，大拖盘每台保养费用 220元、小拖盘每台费用180元。 蔡 维修费专用设备维修 大拖盘配件更换70560.0060307.6910252.312017年147台拖盘，每个拖盘按照车辆价值12000元的4%计算。蔡 维修费专用设备维修 小拖盘配件更换35200.0030085.475114.532017年80台拖盘，每个拖盘按照车辆价值11000元的4%计算。蔡 维修费专用设备维修 拖盘更换轮胎49360.0042188.037171.97 1、2017年147台大拖盘需更换轮胎（每大拖盘8个轮子），按照 8%更换率计算，共需更换轮胎94个，每个轮胎420元，共计39480 元； 2、2017年80台小拖盘需更换轮胎（每小拖盘4个轮子），按照8% 更换率计算，共需更换轮胎66个，每个轮胎380元，共计9880元 。 蔡 维修费专用设备维修 小托盘后脱钩9240.007897.441342.562017年42台小托盘后脱钩改造，每台托盘220元。蔡 维修费专用设备维修 反光标识38010.0032487.185522.822017年1267台无动力设备贴反光标识。每台30元蔡 维修费专用设备维修 对讲机维修112590.0096230.7716359.23 2017年机坪保障部共有对讲机139部，年度维修费为 8100*0.1*139=112590元。 蔡 维修费电脑维修电脑维修12000.0010256.411743.59计算机补贴，6人，每人2000元。蔡 维修费办公设备维修 (电脑耗材) 办公设备4500.003846.15653.85电脑、打印机及配件维修以及相关维修耗材的购买。蔡 维修费电器维修空调、电视维修5500.004700.85799.15 转场后共10台电视机，按5台需维修，每次500元，2500元；空调 6台，加雪种、维修费用500元/台，3000元。 蔡 维修费物业维修 水电、通讯、门 窗等物业维修 15000.0012820.512179.49 现押运办公室线路布线、消防门维修；其他物业维修等，15000 元。 蔡 维修费家具维修 办公座椅、储物 柜维修 50000.0042735.047264.96装卸队、押运室对讲机充电柜安装；桌椅、储物柜维修。蔡 维修费其他维修费雨布维修及处理32150.0027478.634671.37 按雨布总数2100张的50%计算维修费：23元/张*210050%=24150 元；报废雨布处理费用8000元。 蔡 维修费其他维修费车辆清洁用品18080.0015452.992627.01 2017年113台车，每台每月1条毛巾，10元/条，13560元；洗衣粉 每台每季度1包，10元/包，4520元。 蔡 维修费特种车辆维修 车辆修理费1965826.001680193.16285632.84 1、车辆的正常维修保养，轮胎、电瓶的更换、起动机及发电机 保养，灭火器、传送带车轮档及雨布； 2、液压油自动变速箱油的更换； 3、费用预算明细详见附件2中（特种车预算费用） 蔡 维修费维修费 业务活动业务活动项目明细项目明细项目明细项目明细含税预算金额含税预算金额不含税预算金额不含税预算金额增值税额增值税额预算说明预算说明编制人编制人 维修费特种车辆维修 大、中修，液压 部分 翻新 223000.00190598.2932401.71 1、部分传送带、拖头车使用时间已超过公司规定的中修的标准 。 2、部分车辆已出现了中修的征候如：无力、冒黑烟、烧机油 等，如不及时维修，可能会出更大的机械故障。 3、车辆外观标识为老标识，与现在规定的标识不相符，需重新 喷漆。 4、传送带车皮带使用时间长由于露天作业、太阳暴晒老化、易 断裂。 5、部分摆渡车行驶里程已达35万-40万公里。 6、车辆使用年限长、频率高、现有部分车辆液压齿轮油泵故障 。 蔡 小计小计3722156.003722156.003181329.913181329.91540826.09540826.09 租赁费租赁费租赁费办公用房租赁 房租（T3办公用 房） 2136198.002034474.29101723.71 T3航站楼办公区域面积544.37平方米，每平米每月300元，合 计：544.37*300*12=1959732元； T3航站楼仓储用房面积26.61平方米，每平米每月150元，合计： 26.61*150*12=47898元； T3货站办公区域面积97.4平方米，每平方米每月110元，合计： 97.4*110*12=128568元。 蔡 物业管理费有线电视 费 数字电视信号费1920.001920.000.004部机顶盒，每部每月40元，总计1920元。蔡 物业管理费其他物业 管理费 其他物业管理费398959.20376376.6022582.60 T3航站楼办公区域面积544.37平方米，每平米每月60元，合计： 544.37*60*12=391946.4元； T3货站办公区域面积97.4平方米，每平方米每月6元，合计： 97.4*6*12=7012.8元。 蔡 小计小计2537077.202537077.202412770.892412770.89124306.31124306.31 通讯费电话费电话费28800.0028800.000.00共24部，100元/月*12月*24=28800元.蔡 通讯费对讲机通讯费 对讲机通讯费291900.00275377.3616522.64机坪保障部共有139部对讲机，每台每月175元。蔡 通讯费网络使用费网络使用费277860.00277860.000.00 共5个机场指挥调度系统端口，800元/月，800*12*5=48000元； 办公网络端口使用费，50元/月，38个端口，38*50*12=22800 元； 深航无线站坪系统8台车载控制器、111个GPS定位盒，每台每个 月的费用为145元，207060元。 蔡 通讯费其他通讯费对讲机数据费241860.00228169.8113690.19深航无线站坪系统，对讲机共139台，每台每月145元。蔡 小计小计840420.00840420.00810207.17810207.1730212.8330212.83 能源费电费机坪电费60000.0051282.058717.95 按每月电费列账情况，机坪办公区域电费每月平均约5000元/月 。 蔡 能源费电费货站押运电费14400.0012307.692092.31 按每月电费列账情况，货站押运办公区域电费每月平均约1200/ 月。 蔡 能源费水费洗车场水费960.00820.51139.49深航基地货运洗车场洗车用水，费用约80元/月。蔡 小计小计75360.0075360.0064410.2664410.2610810.2610810.26 物业管理费物业管理费 通讯费通讯费 能源费能源费 业务活动业务活动项目明细项目明细项目明细项目明细含税预算金额含税预算金额不含税预算金额不含税预算金额增值税额增值税额预算说明预算说明编制人编制人 地面运输费油耗费车辆燃油费2336471.851996984.49339487.36 1、根据2016车辆6-8月平均用油量计算，车辆油量=车辆月平均 油量*12 。 2、含2016年业务量增加，计划新增1台摆渡车；新购置的车辆计 划于17年6月启用； 3、此费用油料单价按目前单价计算，2017年油料单价涨跌无法 预测。(目前油价：柴油5.43 汽油5.85 ） 蔡 地面运输费年检办证 费 车辆年审费13900.0011880.342019.66车辆年审费：150元/车*52辆=7800元；100元/车*61辆=6100元；蔡 小计小计2350371.852350371.852008864.832008864.83341507.02341507.02 印制费印制费印制费其他单据、日志本70700.0060427.3510272.65 监装业务四联打印纸50箱/季度，150元/箱，30000元；其它业务 本2100元/季，其他业务本含：监装监卸记录单1375元/季度，货 邮行事故记录单125元/季度，货物交接单600元/季度； 押运业务四联打印纸60箱/季度，150元/箱，36000元； 机坪值班、押运、车队工作日志本、押运业务交接本，5000元。 蔡 小计小计70700.0070700.0060427.3560427.3510272.6510272.65蔡 低值易耗品易耗类低 值易耗品 雨布、网套购置724440.00619179.49105260.51 2016年货卡合计1400个，按照每个货卡配备1.5张雨布计算，共 需2100张。需购置1500张*250元=375000元；2017年1060个货 卡，按30%的破损率更换网套，为312张，17年新购置换货卡260 个及新增货卡100台需安装360张网套，共计672张，费用每张520 元，合计349440元。 蔡 低值易耗品易耗类低 值易耗品 员工统一水杯2032.001736.75295.25机坪一线员工流动人员127人，每个费用16元（含刻工号）；蔡 低值易耗品易耗类低 值易耗品 储物柜4800.004102.56697.44 机坪员工储物柜置换2个，1600元/个；押运室文件柜1个，1600 元/个。 蔡 低值易耗品易耗类低 值易耗品 办公桌椅34200.0029230.774969.23 机坪保障部办公人员座椅更换25张，600元/张；新增押运办公桌 椅4套，1800元/套、押运室新办公室桌椅3套，2000元/套；沙发 茶几1套6000元。 蔡 低值易耗品实物类低 值易耗品 电脑52800.0045128.217671.79 生产指挥室置换4台，并建议新增1台电脑，用在车辆调度席位， 专门供设备管理员和驾驶员使用车辆管理系统（资产可编在综合 业务室）；监装室置换4台；装卸队押运岗位新增1台用于打单； 装卸队行李分拣班组增加1台用于查询航班时刻和交接司机等信 息；共计11台电脑，4800元/台，52800元。 蔡 低值易耗品实物类低 值易耗品 针式打印机3500.002991.45508.55装卸队押运岗位新增1台，3500元/台，3500元。蔡 低值易耗品实物类低 值易耗品 电视机4800.004102.56697.44监装航显电视报废1台，需要购买1台，4800元。蔡 小计小计826572.00826572.00706471.79706471.79120100.21120100.21 年检办证费年检办证费年检办证费机场通行证费用118600.00118600.00111886.796713.21 2016年货运公司持证人员840人，其中需要续办证件760人*110元 /人=83600；计划2017年各部门新增25人*160元/人=4000元；流 动补充人员160人*160元/人=25600元；临时证件办理180次*30元 /次=5400元，合计118600元。 蔡 小计小计118600.00118600.00111886.79111886.796713.216713.21蔡 会议费会议费会议费机坪等座谈会议20000.0020000.000.00机坪保障部年终安全座谈会议蔡 小计小计20000.0020000.0020000.0020000.000.000.00 低值易耗品低值易耗品 地面运输费地面运输费 业务活动业务活动项目明细项目明细项目明细项目明细含税预算金额含税预算金额不含税预算金额不含税预算金额增值税额增值税额预算说明预算说明编制人编制人 总计总计11087612.4511087612.459837942.759837942.751249530.221249530.22 备注：归口费用由各编制部门编制费用说明，归口管理部门负责审核、汇总备注：归口费用由各编制部门编制费用说明，归口管理部门负责审核、汇总 不含税金额含税金额/(1+税率)不含税金额含税金额/(1+税率) 增值税额不含税金额税率增值税额不含税金额税率 备注备注 附件1：劳保说明 备注备注 备注备注 详见附件2：车辆相关费用 备注备注 明细详见附件2：车辆相关费用； 生产指挥室置换的电脑编号为：HD71000222（购 置日期为2012年6月），HD71000181、 HD71000175和HD71000183（后三台购置日期均为 2011年11月）； 监装室置换的电脑编号为：HD71000188-91（购 置日期均为2011年11月）。 备注备注 费用名称发放标准价格单位2017年预计人数 装卸员4双/月2.1元/双308 特种车司机1双/月2.1元/双190 1个/季度5.5元/副600 1套/2年180元/套137 班组工作鞋2双/年416 司机工作鞋1双/年219 装卸班组3件/年35元/件308 特种车司机2件/年35元/件284 监装室2件/年35元/件56 生产指挥室2件/年35元/件22 安全运行管 理室 2件/年35元/件6 元/双 2017年机坪劳保用品发放标准、费用明细 品名 耳塞 雨具 合计 劳保用品 点胶手套 工作鞋 荧光背心 165 全年费用合计说明 31046.417年装卸编制为308人。4*12*308*2.1=31046.4元 4788.017年司机编制为190人。12*190*2.1=4788元 13640.0 机坪保障部600人,每季度备份20个。 4*600*5.5+4*20*5.5=13640元 24660.0 装卸人员流动按总人数的35%计算，共计108人；司机按10%人 员流动计算，共计19人；监装室、生产指挥室10人。 137280.0 17年编制装卸人数308人；人员流动按总人数的35%计算为108 人，总计416人。 36135.0 17年司机编制人数190人，人员流动按总人数的10%计算，为19 人，值班人员10人，总计219人。 32340.0装卸人员308人。308*3*35=32340元 21630.0 司机190人，监装、生产指挥室、值班人员、设备管理员合计 94人，全年备份50件。284*2*35+50*35=21630元 3920.0监装员56人。