普通发票网上验旧与稽核用户操作手册.doc

广东省国家税务局广东省国家税务局 普通发票网上验旧和稽核普通发票网上验旧和稽核 用户操作手册用户操作手册 版本：版本： 2.02.0 变更记录变更记录 编号编号日期日期描述描述 12011-5-12 1. 增加发票验旧录入，导入校验规则 录入功能票种限制录入功能票种限制：只能录入 20336 广东省国家税务局通用手 工发票（百元版） 导入功能票种限制导入功能票种限制：以下四类“税控票”禁止导入 1140：广东增值税专用发票（中文三联或四联电脑版） 1170：广东增值税专用发票（中文六联或七联电脑版） 20620：广东增值税普通发票（中文二联电脑版） 20650：广东增值税普通发票（中文五联电脑版） 2. 在发票汇总查询打印页面增加发票稽核结果列表 稽核时间统一从 2008 年 1 月起，在有效税种（除一般纳税人资 格外）内进行按月稽核，若存在补税记录，需要纳税人到所属分局 税务大厅缴清税款。 3. 普通发票未验旧查询增加发票种类的检验，并一次性列出所有 未验旧发票，不需要查询条件 4. 导入发票的数据量大于 300 份的不进行开票日期顺序判断 目目 录录 1. 概述概述. 4 2. 功能描述功能描述. 4 2.1普通发票开票数据录入 .4 2.1.1功能说明.4 2.1.2操作路径.4 2.1.3操作界面.5 2.1.4操作说明.6 2.1.5注意事项.7 2.2普通发票开票数据导入 .8 2.2.1功能说明.8 2.2.2操作路径.8 2.2.3操作界面.8 2.2.4操作说明.8 2.2.5注意事项.9 2.3普通发票验旧-查询修改11 2.3.1功能说明.11 2.3.2操作路径.11 2.3.3操作界面.11 2.3.4操作说明.12 2.4汇总单查询打印 .16 2.4.1功能说明.16 2.4.2操作路径.16 2.4.3操作界面.16 2.4.4操作说明.17 2.5未验旧清单查询 .18 2.5.1功能说明.18 2.5.2操作路径.18 2.5.3操作界面.18 2.5.4操作说明.19 1. 概述概述 普通发票网上验旧是为纳税人提供网上录入/导入普通发票开票数据，进行网上验旧 及稽核的渠道，使得纳税人足不出户就可以完成发票的验旧。普通发票实现网上验旧后， 纳税人仍须按规定持物理票和电脑打印的普通发票网上验旧汇总单到税务机关进行查 验。 适用对象是已开通网上办税的发票管理业务功能的纳税人。 适用票种是广东省统一印制的广东省通用机打发票、广东省通用定额发票、 广东省通用手工发票、机动车销售统一发票、二手车销售统一发票、广东 省收购统一发票、广东省出口商品统一发票；各地级市印制的广东省 XX 市通用 机打发票。 2. 功能描述功能描述 2.1 普通发票开票数据录入普通发票开票数据录入 2.1.1 功能说明功能说明 完成普通发票开票数据信息录入的功能。 2.1.2 操作路径操作路径 登录网上办税大厅，登录成功后，如图 2-1-1 所示。 图 2-1-1 登录成功 点击上方的菜单，进入如图 2-1-2 所示页面。 图 2-1-2 发票管理 点击“普票发票验旧”右边的“录入”链接，进入普通发票录入页面。 2.1.3 操作界面操作界面 如图 2-1-3 所示。 图 2-1-3 普通发票开票数据录入 2.1.4 操作说明操作说明 正确输入数据。需要增加新的发票数据时，点击按钮，即可在表格最下方增 加一行新的输入行；需要删除已输入的发票数据，先点击需要删除的行，然后点击 按钮，即可删除指定行。 输入完毕后，点击按钮进行保存，然后在页面下方生成该次录入数据的受 理号，如图 2-1-4 所示。 图 2-1-4 录入提交 保存成功后系统会提示如图 2-1-5 所示信息。 图 2-1-5 保存成功 如果在录入过程中发票校验不通过，保存时系统会提示如图 2-1-6 所示：页面也会显 示具体的错误信息。 图 2-1-6 手工录入保存失败 2.1.5 注意事项注意事项 在录入过程中凡字段前有“*”的、所对应的输入框内必须输入相应的内容。 在录入开票日期时请按日、月、年的格式输入。 在录入过程中，只能录入“203366 广东省国家税务局通用手工发票（百元版）”类 型的发票。 数据录入后，必须进入下一步的“查询修改”并进行“确认验旧”操作。 2.2 普通发票开票数据导入普通发票开票数据导入 2.2.1 功能说明功能说明 完成普通发票开票数据信息导入的功能，可自动进行验旧。 2.2.2 操作路径操作路径 成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-普票发票验旧-导入”，跳转至普通发票 开票数据导入页面。 2.2.3 操作界面操作界面 如图 2-2-1 所示。 图 2-2-1 普通发票开票数据导入 2.2.4 操作说明操作说明 点击按钮选择需要上传的文件，然后点击按钮开始上传，此时系统 会提示如下图所示信息： 图 2-2-2 普通发票开票数据导入上传提示 这时您可根据具体情况进行选择。 若选择“自动验旧”，程序将自动对本次所上传的进行验旧。若选择“待确认”，则 需要进入到“查询修改”对本次所上传的数据进行手工验旧. 稍等片刻等待上传完毕后返回如图 2-2-3 所示页面。 图 2-2-3 普通发票开票数据导入结果 注：此时请记录下本次导入所生成的受理号，以便查询。 2.2.5 注意事项注意事项 1、普通发票网上验旧数据导入时，要求对于手工票，开票日期必须从小到大按顺序 开具，而对于导入数据的发票数量超过 300 份的，系统不进行开票日期顺序判断。 2、导入数据的格式。 第一种：.dbf 格式的文件，该类型文件从普通开票软件导出。 第二种：.txt、.csv 格式的文件，该类型的文件可以由财会部数据系统导出或者由用 户手工制作，文件内容有 4 项，分别是“发票代码，发票号码，开票金额，开票日期”。 注意文件名必须是英文，数据间用英文“,”分隔，发票代码必须是 12 位，发票号码必须 是 8 位，开票日期的年月日必须用“-”分隔，且年为 4 位，月为 2 位，日为 2 位，每一 行只能有一条发票数据。 txt 文件格式如下图所示： 输入完毕后，保存，文件名必须是英文，如图所示 为加快数据处理速度，用户可以将进行验旧的“txt”，“csv”，“dbf”类型的文件 压缩成“zip”文件后再上传。打包的方法如下所述： 请先安装好 WinRAR 工具，若没有安装 WinRAR 工具，请进入官方网站下载。 对着要打包的文件点击鼠标右键，选择并点击“添加到压缩文件”，如图 2-2-4 所示。 图 2-2-4 添加到压缩文件 然后出现如图 2-2-5 的界面，按照图片所示进行配置，文件名必须是英文，然后点击 按钮开始打包。 图 2-2-5 压缩文件名和参数 2.3 普通发票验旧普通发票验旧-查询修改查询修改 2.3.1 功能说明功能说明 用户使用该功能查询手工录入的普通发票开票数据的采集情况。 2.3.2 操作路径操作路径 成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-普票发票验旧-查询修改”链接，进入普 通发票开票数据维护页面。 2.3.3 操作界面操作界面 如图 2-3-1 所示。 图 2-3-1 普通发票开票数据查询修改 2.3.4 操作说明操作说明 查询功能查询功能 填写查询条件，如采集日期和受理号后，然后点击按钮开始查询，也可直 接点击按钮查到对应的（采集日期会默认为当天）采集日期内的全部数据。当 采集日期输入框为空时，系统默认为当天的日期。当受理号输入框为空时，系统默认为在 采集日期内的所有记录。 查询结果如图 2-3-2 所示。 图 2-3-2 普通发票开票数据查询修改查询结果 对于录入开票数据的操作：对于录入开票数据的操作： 数据录入成功后，可在图 2-3-2 中点击按钮，确认后您所选择的发票数据对 应的状态会被改变为“处理中（等待分段汇总）”，这时系统便会开始对数据进行分段汇 总操作。分段汇总成功后，相应的状态会变为“处理中（等待验旧）”。验旧成功后，相 应的状态会变为“验旧完成”，反之相应的状态会变成“分段汇总失败”或“验旧出错”。 对于导入开票数据的操作：对于导入开票数据的操作： 当图 2-3-2 中“数据来源”为“导入”时，即数据是通过本手册下面所述的“导入” 功能所导入的数据。状态有如下几种： 待处理待处理：此时的数据是不能查看的，当您选中对应数据点击时系统会提示如 图所示下信息： 处理中处理中(数据校验数据校验)： 此时的数据也是不能修改的，当您选中对应数据点击 时系统会提示如图所示下信息： 导入成功导入成功：此时您可以选择对应的数据、然后点击进行相关信息查看，进入 查看页面后、如下图所示： 如果页面提示：“数据检验失败，请下载出错数据列表文件”，此时您可以选中对应 的数据，然后点击进行出错数据列表文件下载。进入下载页面后、如下图所示： 此时您可以点击上图中的“下载出错数据列表文件”链接进行下载。 下载文件是一个压缩文件，文件中包含一个 excel 表格，打开后如下图所示： 如果页面提示：“导入出现异常，请重新导入!”，此时您可以选中对应的数据，然 后点击可以进入到对应异常信息页面。如下图所示： 修改修改/查看功能查看功能 修改手工录入的普通发票开票数据。选择需要修改的数据后，点击按钮，跳 转至修改页面进行修改。此处所述为手工录入发票信息的情况，即图 2-3-2 中“数据来源” 为“录入”的数据。如图 2-3-3 所示。 图 2-3-3 普票发票验旧查询修改 修改页面 增加按钮：增加按钮：正确输入数据。需要增加新的发票数据，点击按钮，即可在表格 最下方增加一行新的输入行； 删除按钮删除按钮：需要删除已输入的发票数据，使光标定位到需要删除的行，然后点击 按钮，即可删除指定行。 保存数据按钮保存数据按钮：录入或修改发票数据后，点击按钮进行保存。 在修改手工录入数据过程中凡字段前有“*”的，所对应的输入框内必须输入相应内 容。在查询修改页面点击数据所处状态，也可查看到对应数据的相关信息、进行相关操作。 删除功能删除功能 如果页面提示“验旧出错”时，此时您可以将对应的数据选中然后点击“删除”按钮 将其删除后重新上传、验旧。 确认验旧功能确认验旧功能 数据录入成功后，可在图 2-3-2 中点击按钮，确认后您所选择的发票数据对 应的状态会被改变为“处理中（等待分段汇总）”，这时系统便会开始对数据进行分段汇 总操作。分段汇总成功后，相应的状态会变为“处理中（等待验旧）”。验旧成功后，相 应的状态会变为“验旧完成”，反之相应的状态会变成“分段汇总失败”或“验旧出错”。 2.4 汇总单查询打印汇总单查询打印 2.4.1 功能说明功能说明 查询普通发票网上验旧汇总单,。 如果页面中显示补税清单，表示您存在欠税，请到税务大厅清缴税款后再进行发票领 购； 2.4.2 操作路径操作路径 成功登录网上办税大厅后，点击“发票管理-普票发票验旧-汇总单查询打印”进入功 能汇总单查询打印功能页面。 2.4.3 操作界面操作界面 如图 2-4-1 所示。 图 2-4-1 普通发票开票数据汇总查询打印 2.4.4 操作说明操作说明 查询按钮查询按钮：录入“受理号”、“发票代码”、“发票号码”、“验旧日期起”、“验 旧日期止”的组合条件，然后点击按钮，查出如图 2-4-1 的结果。查询成功后， 如需将数据导成 Excel 文件、请点击页面的按钮进行此操作。 打印按钮打印按钮：打印普通发票开票数据, 并在汇总单打印页面集成了发票稽核结果列表。 如果打印界面不存在“应补税额”清单，纳税人可以在领购新发票栏填写需要购买的 发票名称和数量，并签字盖章后到税务大厅前台直接领购发票； 进入跳转页面后，录入“受理号”、“发票代码”、“发票号码”、“验旧日期起”、 “验旧日期止”的组合条件，然后点击按钮，查出如图 2-4-1 的结果。查询成功 后，然后点击按钮，并根据打印说明进行操作。打印界面如图所示：点 按钮进行打印。 图 2-4-2 普通发票开票数据汇总查询 打印 2.4.5 打印设置打印设置 如果汇总打印时出现溢页、打印不全的情况,要在 IE 设置页边距，设置步骤如下：点 “文件”菜单的“页面设置”，跳出如下图： 把左边距改为“4”，右边距改为“3”，上下边距分别改为“10”，点“确定”后， 重新打印。 2.5 未验旧清单查询未验旧清单查询 2.5.1 功能说明功能说明 列出用户所有未验旧记录。用户可以自行查看哪些发票还未进行验旧。 不包括增值税专用发票和增值税普通发票，与网上验旧发票