关于船业计划书.doc

姓 名：闫悦悦 郭欣欣性 别：女学 院：经济管理学院专 业：人力资源管理学 号：112103072 112103080联系电话15155359981一、基本概要1、 项目概述分析2、 项目开发创意3、 市场及竞争分析4、 营销策略5、 盈利模式6、 经济及财务状况7、 市场融资方案和回报8、 经济管理和运作方案二、基本内容1、项目概述分析 （1）公司名称：My Love (2) 公司宗旨：帮顾客守护真爱、纪念永恒；顾客至上，尽最大的努力满足顾客的需求。 （3）项目内容：当今社会，生活节奏快，竞争激烈，工作压力大，人们奔波于工作之中，通常会冷落自己的爱人。而两个人的爱情就像含苞待放的花骨朵，需要精心呵护，才可以灿烂地绽放。 针对此现状，我们公司通过一系列有创意的策划来重燃爱情之火、为爱情增温添彩、纪念永恒的爱情，这也是我们公司三大主要业务。除此之外，我们公司实行会员制，凡加入本公司会员的客户，在一些特殊的节日（情人节、七夕节、圣诞节等）或纪念日（结婚周年纪念日、婚礼等）有精美礼品相赠和一些特别的服务，使客户的爱情更加的完美，走向永恒。(4)公司规模：我们“My Love”公司拥有一家餐厅，它可以适应顾客的需要而转变不同的风格。 我们公司分为总经理、副总经理、创意策划部、组织部、营销部、公关部、财务部、客户服务部六个部门。 创意策划部：公司核心部门，共有5人，分别一名部长、副部长负责客户方案策划制定； 组织部：共有5人,一名部长，负责会场布置，组织协调客户方案中的会场或场地。 营销部：共有3人，一名部长，负责寻找客户，为公司提供客户资源； 公关部：共有3人，一名部长，负责和顾客的洽谈工作； 财务部：共有4人，一名部长，负责公司的财务事宜，为公司提供后部坚强后盾； 客户服务部：共有4人，一名部长，负责和顾客的交流工作，处理顾客的反馈意见和服务工作。（5） 收费标准：分三个层次：普通型：收费在4991999元；高档型：收费在19992999元；豪华型：收费在29995999元。 特别说明：会员一般享有七折到九折的优惠。2、 项目开发创意（1） 针对那些处于恋爱时期的情侣，我们公司将为其策划一个浪漫而又经济实惠的约会，使处于热恋中的情侣幸福满满，感情更加浓厚，最终走进婚姻的殿堂。（2） 针对那些感情平淡的夫妻，我们公司将策划一系列爱情回忆法、并为他们出谋划策，在平淡的生活中制造惊喜；针对那些即将破裂的婚姻，我们公司进行一系列的调解、改变以往婚姻生活存在的问题，来挽回你濒临破裂的婚姻。（3） 针对处于金婚、银婚的老年夫妻，我们公司将为其设计结婚纪念日庆祝会，针对每对夫妇的特殊经历，为其打造适合他们的、值得回忆的庆祝会；除此之外，公司定期邀请他们参加公司举办的盛大的暮年夫妇庆祝Party，为其生活增色添彩。3、 市场及竞争分析 （1）市场分析： 随着社会的不断进步，人们的生活水平有了显著的提高，社会对劳动力的要求也逐步提高，大多数人忙于工作，很少花费时间陪自己的爱人，这样就会导致彼此疏远，感情淡薄，纠纷不断，最终使彼此的爱情走到尽头。 就当前来看，我国近几年来离婚率普遍提高，导致家庭破裂，大多数的孩子在单亲家庭中成长，无论是孩子还是大人都带来了巨大的伤害。大部分的情侣分手率也不断在上升，使彼此的爱情走向分离。 当今社会人们生活水平不断提高，人们强烈追求精神方面的享受，那些情侣渴望自己的爱人可以给他们一些欣喜、有创意的约会；那些结婚很久的夫妻渴望为他们的爱情留下美好的回忆来纪念彼此的爱情。竞争分析 （1）社会的不断进步，一些婚庆公司如火如荼兴起，行业面对的竞争压力不断加大，本公司刚建立不久，资金力量比较薄弱，人力资源不足，经验比较少； （2）现在人们的要求也不断的提高，我们公司面临的压力更加显著。 （3）我公司有专业的策划人员，具有很强的创新能力，还有一流的服务水平，价格保证合理。4、 营销策略本公司通过营销组合、创意团队与客户进行沟通互动来满足消费者需求，实现清晰的定位，包括派专员搜集资料、访谈去了解客户的具体需求，如兴趣爱好、性格特征等，根据每个客户的具体特征帮助客户达到目标。另外，创意团队为客户量身制定的方案，需经过客户的“审批”，并根据客户的意见进行修正，最终设计出一个理想的方案。本公司以较低的价格满足客户最大的需求，以优质的服务取得客户的信任。生活喜好消费者服务质量上班族、大学生创意团队5、 盈利模式（1） 要开辟市场，紧接着向这些潜在的客户宣传本公司的亮点，加大宣传力度，通过登广告、发传单、网上宣传等方式进行宣传，以增加公司的客户资源。 （2） 公司初创阶段，采用一系列营销组合进行促销，例如，打价格战吸引眼球、实例展示加深了解等。 （3）本公司秉承着“顾客至上，服务周到”为宗旨，一切以顾客为中心。向自己的客户介绍本公司的策划方案，向顾客介绍本公司的组成和主要的业务以及业务流程，另外给予顾客一些优惠，顾客提出的要求我们公司会尽全力去满足他们，让顾客百分百满意。6、经济及财务状况(1)财务分析一、保本点分析：月营运成本预测：（单位：元）店铺租金18829.2员工工资17600水电杂费1000管理人员工资2500信息系统使用费2000汇总41929.2材料成本16881.12总运营成本58810.32注：1、材料成本按照销售额的15%进行计算。2、总共聘用17名普通员工，每人月薪为1000元；7名主管，每人月薪2500元。保本点初步分析：（单位：元）保本点计算分析变动成本率15%月固定成本41929.2保本点营业收入49328.47059日保本点营业金额1644.282353预计人平均消费金额300日营业时间24（小时）即，只要平均每天有超过2位客人光临，平均个人消费达到300元，则可收回固定成本，开始赢利。根据我们的市场调查及预测，此保本点较易达到。在开业初期，我们可以通过开展一些促销宣传活动，迅速带动营业额的增长，保证补贴固定成本。二、各项预计财务报表说明：1、预测营业额增长率： （分析见第三部分 市场分析）年份第一年第二年第三年第四年第五年营业额增长率5%10%15%20% 25%2. 法定盈余公积：按税后利润的10提取公益金：按税后利润的5提取3在可供股东分配的利润中：任意盈余公积：每年提取10股利分配：提取净利润的15，用于股利分配4按25缴纳所得税，5%交纳营业税5费用摊销项目金额（万元）处理方式加盟费10.00 一次付清，摊销在五年之中设备款30.00 一次付清，摊销在五年之中餐具费1.50 一次付清，摊销在五年之中装修费22.50 一次付清，摊销在五年之中开办费6.00 摊销在第一年之中保证金10.00一次支付，合同解除后无息退还店铺租金11.30 每半年一付，摊销在半年之中年度损益及利润分配表预计年度损益及利润分配表（单位：元）年份第一年第二年第三年第四年第五年主营业务收入1,987,3442,285,4452,513,9902,639,6892,639,689减：主营业务成本822,752867,467901,748920,603920,603营业税金99,367114,272125,699.131,984131,984主营业务利润1,065,2241,303,7061,486,5411,587,1011,587,101减：管理费用387,544361,826388,108402,564402,564营业费用39,74645,70850,27952,79352,793财务费用0.000.000.000.000.00营业利润637,933896,1701,048,1531,131,7431,131,743减：所得税159,483224,042262,038282,935282,935净利润478,450672,128786,11848,807848,807加：期初未分配利润0.00287,070575,518816,980999,472可供分配利润478,450959,1981,361,6331,665,7871,848,280减：提取法定盈余公积47,84595,919136,163166,578184,828提取公益金23,92247,959.68,08183,28992,414可供投资者分配利润406,682815,3181,157,3881,415,9191,571,038减：提取任意盈余公积47,84595,919136,163166,578184,828分配利润额71,767143,879204,245249,868277,242未分配利润287,070575,518816,980999,4721,108,9687、市场融资方案和回报 （1）资金需求 前期投资： 我们将前期投资估算如下：（单位：万元）营业面积（m2）150一次性投入费用金额加盟费104万元总面积400元/ 平方米 设备款 30包括餐厅、收银等设备及桌椅、装饰物品、家具等。部分设备的等级，可由加盟者选定。餐具费1.5装修费22.5根据面积确定具体装修费用开办费6人员培训、工资、水电、通信等投资额70根据店铺具体面积、选用设备最终确定投资额。项目准备金金额保证金10预备流动金8初期店面租金11.3 六个月，4元/平方米/天最低准备金总额29.3前期投资总额99.3（2）融资渠道由于创业者均为学生，资金储备不足，需依靠各种方式融资，如风险投资，银行贷款或战略投资方。充足的资金是计划得以实施的必要条件。经过多方考虑，决定主要面向个企法人单位进行募股并利用大学生创业基金，资金不足时，再考虑面向社会募股。 大致如下： 注册资本：100万元人民币 “My Love”创业团队入股：10万元人民币 其他股东投资：90万元人民币运营期，随着收入的增加，将有更多而且稳定的现金流入，投资来源则可源于内部融资。（3）回报 偿还计划 从第1年起，我们即提取净利润的15，用于股利分配，并偿还贷款。8、经济管理及运作方案 （1）风险管理 公司在运营过程中应重点关注以下几方面问题，并建立风险预警机制，防范于未然。 人力资源风险 1.加盟商在加盟过程中出现的各种信用风险、授权风险、运营风险和财务风险等； 2.突发事件以及员工服务不当引发的各类事件 3.投资人退股，降低投资比例，改变出资方式，资金迟缓交付等风险 市场风险 1.潜在竞争者的加入 2.货源供应商供应能力不确定性及改变的风险 3.市场价格波动，销售不足等 4.市场上同时出现类似餐厅的开业及其造成的竞争压力 技术风险 1.技能培训的风险 2.技能不足的风险 3.项目目标不当的风险 4.决策制定错误或变更的风险 运营风险 1.注册过程中遇到的障碍 2.没有可供规划的土地或者不是理想的地点 3.项目投产产品适销不对路，造成可能没有足够的能力支付生产费用和偿还债务 4.人力成本上升和高素质人才不足影响公司运营风险 5.随着公司规模的扩张，公司组织结构、管理方法可能不适应不断变化的内外环境 6.原材料不足或购买错误影响正常营业 7.公司的规章制度不合理引发的风险 财务风险 1.银行贷款风险 2.资金短缺风险，不能满足公司快速发展的需要（2）风险应对计划 1、人力风险对策（1）采取多种激励措施，如员工持股、股票期权等，尽可能地吸引并留住人才（2）为了防止意外事故而造成会员、顾客利益受损所引起的法律诉讼，将购买一般责任保险2、技术风险对策（1）奉行“以人为本“l的企业文化，以实现员工价值和公司价值的共同增长（2）给予员工发展所需要的空间和支持，满足员工实现自我价值的需要（3）聘请数名高级食品营养师对公司的研究发展给予指导（4）汲取先进的生产技术与经验，开发出自己的特色食品3、市场风险对策（1）实施品牌战略（2）进一步提高产品质量，降低产品成本，提高产品综合竞争力，增强产品适应市场变化的能力（3）加快对新产品的开发进度和加强对餐饮行业信息化领域前沿技术的研究与探索，丰富产品结构（4）建立一套完善的市场信息网络体系，制定合理的