zy东湖高新财务分析报告.docx

123通过迷人的摘要吸引您的读者。它通常是文件的简短摘要。当您准备好添加内容时，只需单击此处并开始键入。东湖高新制作人：张缘公司分析：一、公司基本情况介绍 （一）公司基本信息股票代码：600133股票简称:东湖高新公司全称:武汉东湖高新集团股份有限公司市场类型:上海证券交易所证券类别:A股成立日期:1993-03-19上市日期:1998-02-12注册资本(万元): 63425.78总经理:李洵法人代表:喻中权注册地址:武汉市东湖开发区佳园路1号东湖高新大楼所属板块:参股金融-节能环保-循环经济-医药板块-定向增发-预盈预增-垃圾发电-节能 照明-高新区概念-新三板概念主营业务:高新技术产品、电力、新能源、环保技术的开发、研制、技术服务及咨询、开 发产品的销售;环保工程项目投资、建设、运营和维护;科技工业园开发及管理,房地产开发,商品房销售等二财务报表：主要指标每股收益(元)0.01净资产收益率(%)0.53净利率(%) 0.85毛利率(%) 14.93营业利润率(%)1.67应收帐款周转率(%)0.49存货周转率(%)0.12流动比率(%) 1.21总资产周转率(%)0.06利润表营业总收入(万元)86533.12营业总成本(万元)85262.27营业收入(万元)86533.12营业利润(万元)1448.02利润总额(万元) 1739.90归属母公司股东的净利润(万元)804.51息税前利润EBIT(万元)7208.50净利润(万元)804.51息税折旧摊销前利润EBITDA(万元) -资产负债表每股净资产(元)2.40调整后每股净资产(元)-总资产(万元) 1428107.12流动资产(万元) 1052492.05总负债(万元) 1260270.06股东权益合计(万元) 167837.05归属母公司股东权益(万元)152533.49流动负债(万元)873019.84未分配利润(万元)16131.20现金流量表每股经营性现金流(元)-0.96经营现金净流量(万元)-60584.37投资活动产生的现金流(万元)-1882.77筹资活动产生的现金流(万元)54752.85现金及现金等价物净增(万元)-7714.28现金债务总额比(%)-4.81销售现金比率(%)-70.01现金流动负债比(%)-6.94全部资金现金回收率(%)-4.24三财务对比：主要指标对比报告期 2015-03-31 2014-12-31 2014-09-30 主要指标公司行业沪深300公司 行业沪深300公司 行业沪深300毛利率14.93% 29.28%33.36%14.65% 29.19%32.69%13.60% 31.91%32.89%营业利润率1.67% 2.98%19.64%5.57% 10.19%18.94%3.94% 14.20%19.86%净利率 0.85% 3.07%17.29%3.98% 9.14%16.79%2.75% 14.65%17.60%流动比率1.21% 3.31%2.42%1.24% 2.93%2.36%1.38% 2.51%2.12%净资产收益率0.52% 1.10%1.92%5.47% 5.56%8.90%2.67% 4.61%6.74%总资产周转率0.06% 0.10%0.14%0.63% 0.52%0.66%0.37% 0.38%0.48%应收账款周转率 0.49% 13.51%23.62%5.55% 202.52%108.20%4.99% 141.07%101.41%存货周转率 0.12% 15.02%5.94%1.21% 43.98%31.69%0.67% 29.63%20.24%价值指标对比价值指标公司行业排名沪深300排名沪深两市排名PE(TTM)40.81 426.97 8 183.66 120 340.07 364 PE-扣除非经常损益(TTM) 44.05 342.88 6 155.11 116 528.07 332 扣除非经常损益5年PE最大值869.71 3028.95 41 817.43 265 3326.73 2072 扣除非经常损益5年PE最小值 17.07 282.37 17 18.32 198 106.44 823 P/S市销率(TTM) 40.81 426.97 8 183.66 120 340.07 364 P/B市净率(MRQ) 7.18 15.61 25 4.99 245 29.88 1317 P/CF市现率(TTM) - 244.96 0 76.31 0 412.51 0 基金持股数占流通股本占比0.37% 4.49% 60 2.44% 231 4.83% 2336 增长指标对比增长指标公司行业排名沪深300排名沪深两市排名收入(TTM),亿元10.26 5.69 10 163.72 237 25.17 710 收入(MRQ)同比增长率-15.70% 15.91% 58 10.26% 231 15.00% 2267 收入(TTM)同比增长率59.72% 32.00% 8 10.18% 15 156.69% 230 收入(TTM)3年平均增长率94.21% 26.66% 4 12.05% 2 22.18% 68 每股收益(TTM)-0.68 0.28 67 0.65 291 0.37 2620 每股收益(MRQ)同比增长率 -77.16% -40.12% 48 -29.34% 219 -23.12% 1810 每股收益(TTM)同比增长率-6404.63% -89.49% 54 -16.40% 267 7.04% 2241 每股收益(TTM)3年平均增长率 - 12.62% 0 -7.64% 0 -1.28% 0 技术分析价格分析收盘价(元)最高价(元)最低价(元)涨跌幅(复权%)平均成交量(手)近5日16.4117.4515.204.48502404近10日15.9917.4713.4728.21593334近20日15.1817.4712.7527.64588499近60日13.1117.4710.1068.654975302014年平均6.2310.884.5348.05126238今年以来11.2617.478.01106.8335946060日内连涨连跌情况：起始日期连涨/连跌持续天数累计涨跌幅(%)2015-06-09连续涨49.172015-06-01连续涨319.452015-05-27连续跌3-11.732015-05-21连续涨48.232015-05-15连续涨37.25行业价格分析：建筑业，近期涨跌幅情况如下：加权涨幅(%)平均涨幅(%)行业内最高(涨跌幅%)行业内最低(涨跌幅%)近5日0.945.8461.05-15.37近10日8.2118.92141.07-31.69近20日11.4042.28525.58-48.62近60日68.8399.17801.20-33.332014年平均118.2344.02247.01-46.68今年以来77.82134.57801.20-13.23指标分析指标类型指标名称参数数值状态趋向指标MACD(12,26,9)MACD0.28 多头排列DIF0.95 DEA0.81 DMI(7,6)ADX40.91 不确定ADXR36.02 +DI37.73 -DI15.15 DMA(10,50)DMA2.35 多头排列AMA1.94 EXPMA(12,50)EXPMA115.87 不确定EXPMA213.76 EMV(14,9)EMV0.13 不确定TRIX(12,9)TRIX0.92 不确定TMA0.78 WVAD(24)WVAD251.93 不确定能量型VR(24)VR218.36 空头排列CR(26)CR186.94 不确定ARBR(26)AR122.39 不确定BR131.27 PSY(12)PSY66.67 不确定超买超卖型KDJ(9,3,3)K 81.73 不确定D 76.60 J 92.00 RSI(6,12)RSI177.95 多头排列RSI271.56 MTM(12,6)MTM1.22 不确定MA1.71 W&R(10) W&R 5.00 空头排列CCI(14)CCI121.76 多头排列成交量型OBVOBV4493114176.00 不确定指标状态：目前17个指标中，有4个指标为多头排列，2个指标为空头排列，15个指标为不确定。主要指标：东湖高新昨日的MACD为多头排列，RSI为多头排列，KDJ为不确定。K线图分析：东湖高新今开：16.89最高：17.45成交：65.93万手 市盈：339.96 上证指数：5166.35 +0.87%2015-06-12昨收：16.57 最低：16.40 换手：12.26%振幅：6.34% 深证指数：18098.27+1.17%15:31:00受到市场关注,走势强于指数；从交易情况来看，明日上涨几率大。近2日上涨势头逐渐增强；该股近期的主力成本为13.19元，目前股价与成本乖离太大，谨防回调；股价处于上涨趋势，支撑位13.47元，中线持股为主；本股票大方向依然乐观；东湖高新个股点评:序日期(年-月-日)股票名称专家点评涨跌幅收盘价开盘价最高价最低价成交量(万股)成交金额(万元)2015年6月15日东湖高新 DDE资金 新闻 股东均线助涨有力,建议介入-3.9916.5817.1417.4516.45529.3593398.4222015年6月12日东湖高新 走势强于大盘,建议持仓4.2217.2716.8917.4516.46593112006.3232015年6月11日东湖高新 走势比大盘强,持有.1816.5716.4116.9716.34285.547103742015年6月10日东湖高新 多头市道,买入为宜4.4916.5415.6916.9315.395208.788510152015年6月9日东湖高新 仍有向上空间,持仓.0615.8315.8316.115.23799.675956562015年6月8日东湖高新 运行于中期通道,持有-4.315.8216.1116.5315.55233.228318772015年6月5日东湖高新 多头市道,买入为宜2.9916.5317.0917.4716.127489.9112558382015年6月4日东湖高新 走势形态良好,介入为主-.2516.0515.7816.1314.57026.9310898592015年6月3日东湖高新 短期股价有风险,观望为主7.5516.0914.816.2414.669126.05141067102015年6月2日东湖高新 锁量大幅拉高,可追5.0614.9614.131514.016713.698062112015年6月1日东湖高新 中期强势确立,吸纳为主5.7214.2413.6114.2713.473856.7353647122015年5月29日东湖高新 调整格局,卖出-.1513.4713.3213.8712.753862.3751635132015年5月28日东湖高新 卖出意义不大,持有为主-10.0113.4914.914.9813.495805.8983604142015年5月27日东湖高新 有再创新高可能,介入为主-1.7714.9915.215.4814.765163.5277731152015年5月26日东湖高新 股价可看高一线,介入2.4815.2614.9815.4714.75902.189078162015年5月25日东湖高新 股价震荡上扬,近期持有1.7814.8914.4514.9814.355713.1684308172015年5月22日东湖高新 走势属多头势,建议介入1.1114.6314.7714.8914.366286.1691893182015年5月21日东湖高新 庄家有拉抬迹象,持有为主2.6214.4713.9914.513.765551.1278463192015年5月20日东湖高新 暂时多头格局,近期持有-1.7414.114.5215.0714.056852.24100104202015年5月19日东湖高新 中期强势确立,吸纳为宜1.9914.3513.8714.4513.666325.3388928212015年5月18日东湖高新 上攻力度减弱,观望为主3.9914.0713.6314.4513.566904.4196722222015年5月15日东湖高新 多方占据主动,近期持有1.1213.5313.4613.5812.94101.3954409232015年5月14日东湖高新 运行于中期通道,持有为主-1.2513.3813.5113.5213.063777.4150225242015年5月13日东湖高新 均线多头排列,建议买入.313.5513.4713.74136289.3384925252015年5月12日东湖高新 暂时多头格局,近期持有.8213.5113.513.7513.217815.21105332262015年5月11日东湖高新 主力洗筹完毕,入货为主10.0213.412.2513.412.165274.0968121272015年5月8日东湖高新 强势特征明显,建议持有5.2712.1811.7912.2311.62578.6930529282015年5月7日东湖高新 斩仓筹码涌出,近期减磅-4.0611.5711.7612.0311.52254.7726418292015年5月6日东湖高新 跌势较急,近期减磅-2.9812.0612.7312.7811.92951.536514302015年5月5日东湖高新 技术分析表明：东湖高新下周必须突破20元开启主升浪，否则将沦为垃圾一枚。小散要做的就是帮主力锁仓，切莫高抛低吸，那是害人害己。另外此股刚换庄，大宗交易拿的货，已经震仓洗盘，大牛市里洗的太狠搞不好自己筹码都会丢的，我认为不到14元拿的货已经很便宜了，没必要再洗，向上打开空间完成出货即可。最低目标27元，时间两个月以内。行业分析：成长性比较东湖高新 代码简称营业增长率(%)利润增长率(%)总资产增长率(%)净资产增长率(%)2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 行业平均10.77 14.72 9.89 -9.80 42.95 12.10 19.60 -49.49 14.88 13.23 -44.68 19.10 601390中国中铁5.05 15.80 9.30 10.97 25.42 5.97 17.49 14.07 8.73 8.87 9.30 12.67 601800中国交建0.29 12.24 10.28 -3.26 4.02 15.96 20.69 19.36 21.70 18.46 8.61 25.25 601668中国建筑18.37 19.17 17.47 18.39 28.79 13.10 28.84 20.27 17.26 17.83 17.92 19.66 601186中国铁建5.89 21.16 0.88 8.10 22.52 10.85 13.64 15.05 11.57 11.58 14.31 22.75 600133东湖高新466.64 35.43 46.93 38.63 -3322.45 163.57 151.12 37.88 30.08 58.32 -6.28 27.11 获利能力比较东湖高新 代码简称股东权益回报率(%)毛利率(%) 净利率(%) 流动比率 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 2012 2013 2014 行业平均8.15 9.01 12.66 11.63 11.39 12.19 2.98 2.89 2.94 1.20 1.21 1.19 601390中国中铁9.46 10.87 10.37 10.79 10.46 11.19 1.66 1.80 1.74 1.19 1.20 1.16 601800中国交建12.73 11.71 11.58 13.83 13.03 13.61 3.85 3.57 3.75 1.07 1.05 1.05 601668中国建筑17.66 19.29 18.36 12.19 11.87 12.58 3.99 4.31 4.15 1.35 1.32 1.32 601186中国铁建12.26 13.29 12.39 10.62 10.15 10.85 1.76 1.78 1.95 1.13 1.20 1.21 600133东湖高新1.26 -34.32 19.86 16.54 14.45 14.65 0.39 -9.20 3.98 1.2