四川全泰堂药业2012--2015年规划纲要(修改).doc

四川全泰堂药业2012-2015年发展规划纲要目录一、发展基础和外部环境分析（一）全泰堂发展历程（二）主要业绩和竞争优势（三）存在问题与发展劣势（四）外部环境的机遇与挑战二、指导思想、总体战略和竞争策略（一）指导思想（二）总体战略和竞争策略三、总体规划和产业规划要点（一）总体规划目标（二）产业调整和重组的基本思路（三）各产业规划要点四、实施规划纲要的保障措施（一）提升公司的战略控制和管理能力，夯实基础管理（二）强化投融资管理体系，合理配置公司各项资源（三）加强财务管理和审计力度，防范和化解公司财务与经营风险（四）加强人力资源管理，加强企业业文化建设一、发展基础和外部环境分析（一）全泰堂发展历程遂宁全泰堂始创于1889年。全泰堂的现代发展大致需要经历三个阶段：第一阶段：资金平台、盘活资产阶段（1999-2004年）。第二阶段：逐步确立以医药业务为主导，以实业为基础，两个轮子相互促进、共同发展的企业发展战略（20052010年）。第三阶段：深化企业管理和加快产业资本运做（20112015年）。经过十年的艰苦创业，公司的各项事业得到长足的发展，经济效益显著提高，综合实力明显增强，基本完成原始积累和奠定基础的历史任务，圆满实现公司再次创业即第一个五年的发展目标。（二）主要业绩和竞争优势从一个默默无闻的企业，迅速发展为一个有明确战略发展方向，有较大规模（年销售额2亿元）和较强实力，充满生机和发展活力，社会知名度和影响力日趋上升的公司。主要表现在：1、经营绩效超常规增长，企业实力显著增强；2、形成以医药产业为主导的产业基础；3、通过成功的资本运营，促进金融资本和产业资本的结合，实现公司资产规模的低成本快速扩张；4、不断深化企业改革，初步建立起适应市场经济的企业管理体制和经营机制；5、企业管理工作不断加强，企业文化建设初见成效；6、企业知名度和社会影响逐步扩大，在医药领域初步树立全泰堂的品牌形象。（三）存在问题与发展劣势全泰堂目前仍然存在许多制约未来发展的缺陷与问题，突出表现在以下几个方面：1、核心竞争力较弱基本上走的是一条外延扩张式的发展道路，导致不仅公司整体严重缺乏核心竞争力，而且大多数产业和业务在区域性市场的竞争，没有走出遂宁。2、企业发展受资本等方面的制约，市场化开拓和运作能力有待进一步加强凭借良好的政府关系和行政资源优势，在获取一些政府支持的经营性基础设施项目和经济效益，这是其它类型公司难以比拟的。企业发展对政策和行政资源有一定的依赖性，市场开拓能力与大公司相比存在较大差距，发展空间受到局限，也难以避免传统体制和行政干预的负面影响。3、部分企业战略定位不清晰，专业化经营管理水平低，缺乏可持续发展的竞争能力公司的战略定位要求公司二级子公司尽可能做到专业化经营，集中发展自己的优势产业和业务。由于缺乏专门的知识技术储备、专业管理团队，各产业和业务领域的专业化运营和管理水平不高，研发能力弱，产品和服务的竞争力不强，市场占有率和份额不大。导致公司部分产业和业务领域缺乏可持续发展的竞争能力。4、组织管理能力与企业规模的膨胀不相适应企业发展战略的实施，需要高素质的管理群体和科学、规范的组织与管理制度保障。公司系统的预算和财务管理、内部审计管理和资产管理等基础管理工作需要进一步夯实，管理的信息化水平需极大提高，科学的管理流程和管理制度也需要进一步完善和健全。5、高级专门人才匮乏，人才机制需尽快建立健全公司近几年业务的发展，各产业和业务的创新都对高素质的人才提出迫切要求，特别是急需善经营、懂管理的高级管理人才和各个业务领域的优秀专业人才.（四）外部环境的机遇与挑战经济全球化趋势日益增强，科技革命迅猛发展，产业结构调整步伐明显加快，以提高国家竞争力为目标的市场争夺空前激烈。国内外经济环境的深刻变化和发展，一极、一轴、一区块趋势，将给省内企业的发展带来许多新的发展机遇。二、指导思想、总体战略和竞争策略（一）指导思想面对新世纪市场环境的变化特点，为切实抓住机遇，积极应对挑战，公司未来五年发展在指导思想上应注意把握以下几点：第一，牢固地树立市场竞争观念和危机意识全泰堂要树立危机意识和紧迫感，彻底转换观念，摒弃不切实际的依赖思想和传统的运作模式，积极主动和全方位地参与市场竞争，铸造企业的经营机制和竞争优势。唯有如此，公司才能继续保持发展的生机与活力，在激烈的市场竞争中立于不败之地。第二、突出主营业务，培育核心竞争力企业如果主营业务不突出，专业化经营管理能力不强，缺乏核心竞争能力，将很难在激烈的市场竞争中立足。因此，公司的“五年规划”和“三年计划”要根据市场竞争的要求，不断对“两个轮子”战略加以创新和发展，全力推进公司产业的战略性整合与重组，优化公司的资源配置，有进有退，有所为有所不为，力争用35年的时间把公司打造成一个主营业务突出、核心竞争力较强的产业投资控股公司。第三，正确处理发展与调整、速度与效益的关系根据形势发展的要求，公司“三年计划”与一次创业的评价体系应有所不同。一次创业追求的是把资产规模做大，而“三年计划”则应更加注重资产的净收益和股东价值的最大化。因此，面对未来五年公司发展和战略性整合的历史任务，在总体部署上必须审时度势、驾驭全局，彻底转变盲目扩张和片面追求增长速度的倾向，坚定不移地走内涵式发展和集约化经营的发展道路，脚踏实地强化管理和提高专业化运营水平，力争取得高于同行业平均水平的净资产收益率，依靠经济效益的提高保持公司整体发展指标的适度和稳定增长。第四，强化企业管理，加速实施人才战略人才方面的挑战日趋尖锐，管理薄弱和人才危机已成为影响企业竞争力的主要障碍。为此，全泰堂在经历创业阶段达到一定规模后，必须适应内部组织日趋复杂和开放型市场竞争的客观要求，从战略的高度认识解决公司管理和人才问题的紧迫性，全面强化公司系统的各级管理，加速人才的培养、引进、创新和战略储备，逐步完成由企业家精神主导的粗放管理向规范化、制度化、科学化管理的转变，由创业型人才队伍向专业型、创新型、国际型人才队伍的转变，为实现公司“五年规划”的历史任务奠定坚实基础。（二）总体战略和竞争策略根据上述指导思想，公司2012-2015年发展的总体战略是：突出主营业务，优化资源结构；强化管理素质，健全内部机制；吸纳培养人才，实施多赢战略；夯实发展基础，提高盈利能力；塑造企业文化，增强核心竞争力和可持续发展能力，为把全泰堂建设成为具有鲜明产业特色、独特商业运营模式、大型投资控股公司奠定坚实基础。实现上述总体战略，应采取和实施以下五大竞争策略：1、以产业的战略性整合和重组为中心未来五年应把优化公司的资源配置和产业结构，实施产业的战略性整合与重组摆到全部工作的中心位置来抓，全力推进“三年计划，五年规划”的既定战略，努力提高公司资源的集中度和规模效益，增强公司产业的核心竞争力。2、以提高专业化运营管理水平，实施“三大品牌”战略为重点今后五年，公司所有产业和业务单元都应把提高专业化运营管理水平做为重点工作抓紧抓好，努力把公司现有的产业做实、做专、做强。为此，各业务群和业务单元应首先集中精力抓好产品和服务的经营，在专业化分工和专业技能培训上狠下功夫，大力培养高级职业经理、专业技术和管理团队，使产品和服务价值链中的研发、设计、制造、营销、服务都能创造出理想的价值，从而增强企业的竞争力，盈得更多的市场份额，取得高于同行业平均水平的净资产收益率。在做好产品和服务经营的基础上，已形成一定规模和条件成熟的产业，可以逐步过渡到品牌经营上。公司今后将主要抓好“全泰堂实业”、“全泰堂连锁业”、“全泰堂国医馆”三大品牌战略，从而把公司主业的专业化运营管理水平和市场开拓能力提高到新水平。实施三大品牌战略，应集中做好三项工作：一是建立专门的品牌管理机构，深入总结和研究品牌的内涵、经营理念和特有的商业运营模式；二是实施品牌工程，集中打造精品项目、精品服务和样板工程，使品牌有一个颇具影响力的物化载体；三是抓住本土商机，扩大品牌的对外影响和知名度。3、以夯实基础管理，提高企业的管理素质为基础从总体来说，公司的管理应从人治转向制度治理，从上至下夯实基础管理工作，逐步实现管理的科学化、规范化和制度化。按照公司的部署，强化管理的工作分三个阶段进行。第一个阶段是调整公司总部的组织架构，健全公司的法人治理结构，调整公司总经理班子的职责分工，调整和加强总部职能部门的管理职能，从而达到增强和优化公司控制力的目标。今后公司总部应着力加强战略管理、投资管理和财务预算管理，强化风险防范机制，提高信息化管理水平。第二个阶段是理顺母子公司管理模式，逐步实现股权（股东）管理。第三阶段是建立健全公司管理流程、管理制度和管理规章体系。4、以提高“四个能力”为培育公司竞争力的着力点公司中期发展以重组整合、夯实基础为主，因此不简单追求发展的数量指标，而是集中全力提高发展的质量，通过提高“四个能力”全面增强公司发展的竞争力：提高公司主业的市场开拓能力。通过五年的努力，公司医药产业的经营规模、营业收入和市场占有率应争取进入四川省同行业的前10名、全国同行业的前100名。提高公司专业化经营管理能力。五年中，公司应涌现一些业内知名的职业经理人，形成一支稳定的高素质的专业技术和管理人员团队。提高公司产业购并与整合的能力。公司一方面应把企业的并购、重组业务提高到产业整合的层面，通过资本运作和兼并重组，实现全泰堂在医药服务产业的扩张和发展，逐步扩大市场占有率，做大做强公司的主业；另一方面应逐步提高全泰堂业务的核心竞争力，逐步形成独特的市场定位和经营特色，真正把全泰堂自身的业绩和品牌打造好。提高公司的创新能力。企业能否在激烈的市场竞争中站稳脚跟并长盛不衰，从而实现可持续发展的目标，关键取决于能否与时俱进、不断创新。为此，公司要努力增强技术创新、制度创新、管理创新、业务创新和人才创新的能力，形成公司产业发展梯队和新的经济增长点，不断塑造和发展符合时代要求的企业文化，不断涌现具有超前意识和行业领先的企业家、职业经理人及高级专业人才。公司中期发展应通过深化改革和国际化等途径，力求在这些方面有实质性的突破。三、总体规划和产业规划要点（一）总体规划目标根据公司20122015年发展的指导思想、总体战略和竞争策略，公司中期的总体规划目标是：力争用五年左右的时间，将全泰堂建设成一个具有清晰的产权结构及适应现代企业运作的组织结构，初步形成与国际接轨的管理体制、人才结构和动力机制，有较强的市场开拓能力和专业化运作能力，主业突出，效益良好，具备较强核心竞争力和品牌知名度的现代化大型投资控股公司公司。公司2012-2015年总体规划指标如下：总资产1亿元，年均递增1213%；净资产0.5亿元，年均递增1213%；净利润0.020.03元，年均递增1324%；净资产收益率1112%，年均递增911%。注：规划指标区间的下限为必保指标，上限为争取指标，各产业与此相同。净利润应冲减开办费。（二）“三个梯次”的基本思路“三个梯次”就是根据产业的市场周期和经营主业的可持续发展要求，将公司核心产业分为三个发展梯次：第一个梯次是连锁、国医馆建设，这是公司今后35年重点发展的支柱产业和主要利润来源。第二个梯次是医药生物为代表的基础产业，这是公司优先发展的产业，力争在2-3年后经营收入和净利润占公司的50%以上，4-5年以后成为公司的支柱产业，其中医药生物产业的竞争力应居全国前列。第三个梯次是高新技术产业或用高新技术装备的新兴产业，力争五年内在1-2个领域内取得重要突破，5-10年后成为公司的支柱产业。（三）各产业规划要点1、全泰堂连锁公司发展规划-公司基石（1）未来五年公司连锁产业的发展方针是：产值：8000万；（2）直营连锁发展每年34家，面积60-100m2（3）以安全、有效、方便、及时为原则，完善管理规划，多元化经营、便利化服务、精细化管理 提高效率 降低成本 加大医院处方流向；（5）加大管理输出 做精、做细、做强；（6）专科药连锁大药房、专业药妆店建立 ；（7）发展医药电子商务，网上连锁大药房经营方案探讨；（8）连锁农村市场推进；（9）建立“健康管理中心”等新型增值服务机构。2、全泰堂药业发展规划-产业延伸（1）成立成都办事处，拓展营销市场，代理地区或省级品种，培养终端、人才，完成销售额10000万；（2）加大毒、麻、精、放等特殊药品配送经营；（3）加大可能发生短缺的独家生产品种、依赖进口原料的品种和血液制品等适当增加储备；（4）推动自主品牌国际化认证，进入国际主流市场。3、全泰堂饮片公司发展规划-产业扩张（1）加快产业升级步伐，尽快完成精品饮片的包装设计、定制工作，形成自主品牌；根据国家政策，适当时间进行提取物生产；免检颗粒的生产；（2）加大市场拓展力度，进一步加大遂宁区域饮片配送额度，拓展绵阳、成都等地区的开发，力争2005年完成年产值3000万。4、国医养生馆发展规划-产业拓展（1）医药结合的大健康理念推广，建立2个以老字号“全泰堂”单体店；（2）成立方药研究部，针对名老中医经验方进行合作开发；（3）配合省政府中医药文化产业街规划，打造西南最大的国医馆、养生馆，组建国医大师工作室，为国医大师提供全方位的支持，争取完成国医大师的学术思想的整理、继承，配合开发23个大师的核心专利方药；（4）完成年销售额8000万。5、全泰堂美合科技发展规划-产业升华（1）道地药材深度开发、获取核心专利，完成产值20000万；（2）成都中医药大学战略合作。已经申报2个具有自主知识产权的新药。6、全泰堂中药庄园发展规划-产业补充（1）建设100亩试验区；（2）建设中药庄园1000亩；（3）完成产值1000万。7、全泰堂药业总部经济空间211规划（1）两种功能规划-总部综合楼（行政楼、信息楼、科技楼）；生物科技厂房；（2）100亩土地-先期50亩开发；（3）1000万投资-科研生产开发；（4）生物制药、医疗器材、传统医学和新型健康产业等；（5）组建集团企业，完成上市规划。以“全泰堂美合科技”的组建和上市为中心，以“品牌”战略为重点，加快国际化进程，抓住医药产业调整商机，全力拓展川渝乃至全国的业务，增强规模化、专业化、国际化经营管理能力，不断提升核心竞争能力，实现经营效益的最大化”。力争到2015年，“全泰堂美合科技”的净资产达到8000万元；销售收入58亿元；净利润0.60.7亿元；净资产收益率达到1517%；综合绩效进入四川同行业前10强，全国前100强。主要任务：实行大企业战略。力争在2011年底完成“全泰堂生物科技”组建工作，实现资产、业务、管理三大整合目标，统一品牌和服务，抓住商机，集中资源，力争取得较好的规模经营效益。调整公司的市场和产品战略。近期目标：对现有的资产进行评估和论证，在保持可持续发展能力的前提下，适当加大连锁门店建设数量、国医馆开拓速度。中期目标：加强专业化生产和运营管理能力，根据企业内部各公司的不同情况，制定差异化的市场和产品定位，集中开发一批公司持有专利或核心科技型产业。远期目标：医疗运营开发与生物科技经营相结合的发展道路，最终实现“全泰堂实业”经营模式由医药流通商向医疗性运营商的转变，并积极参与国内外医药市场的竞争。加强公司内部的专业化管理，建立以项目责任制为核心的严格管理体系。加大“全泰堂实业”品牌的经营力度，提高全泰堂医疗实业的无形资产和知名度。四、实施规划纲要的保障措施实现公司中期发展的总体战略和发展目标，是一项复杂的系统工程，需要公司在思想上统一认识，在行动上统一指挥。同时在战略控制、投融资管理、财务管理、人力资源管理、企业文化以及企业思想教育等方面制定相应的措施，充分调动广大员工的积极性和创造性，确保公司20122015年发展规划纲要顺利实施。具体措施如下：（一）提升公司的战略控制和管理能力，夯实基础管理实现公司中期发展的目标首先要明确公司管理的职能定位是“战略控制型+战略建筑师型”，一般不直接参与经营活动。公司管理层的主要精力要转向重大经营决策和公司的战略管理、预算管理、风险管理、运行监控管理及产权事务管理等方面，形成适应公司长远发展的科学管理控制体系。成立公司战略管理委员会，提升总部战略管理能力。其职能是：制定和审核公司战略规划；制订战略规划实施的具体措施和目标；对公司战略规划的实施进行监督和管理，确保公司纲要顺利实施；监督和检查各公司对纲要落实情况；按照纲要的要求指导下属公司制定战略规划和年度计划。全面落实组织机构，完善公司法人治理结构，提高公司过程管理的控制力，为公司发展战略和中长期规划的实施提供组织保障，从而进一步强化公司的科学管理、集中协调、系统控制和风险防范。建立健全公司管理流程、管理制度和规章体系。根据公司纲要的战略定位，公司将集中精力修订、完善、规范现有的管理规章制度，补充新的管理制度和管理流程，并在实践中不断深化、优化和系统化，最终形成一套符合全泰堂特点、比较科学、比较完整、比较规范的管理制度体系。这一制度体系是公司企业文化建设的重要组成部分，也是纲要实施的根本保证。（二）强化投融资管理体系，合理配置公司各项资源投融资管理是公司战略管理的重要组成部分，也是防范风险的重要手段。因此，根据公司中期发展庞大的资金需求，迫切需要建立科学、规范的投融资决策体系，以确保中期发展目标的实现。具体措施如下：成立投融资决策管理委员会和专家评审组，提高公司投融资决策和管理能力。对重大投融资项目进行决策前的可行性分析论证和评估，组织相关项目的尽职调查，并将投融资项目的评审意见和建议报董事会审批；指导投融资项目过程管理，监督检查重点项目的执行情况。建立健全科学的投融资决策程序，落实可追溯的投融资决策责任制，聘请相关专业化公司进行尽职调查，以减少因投资决策错误给公司带来巨大决策风险和财务风险。实施投融资项目运营过程管理和控制，以确保所投资项目按预定的方向发展，降低公司经营风险。（三）加强财务管理和审计力度，防范和化解公司财务风险与经营风险财务管理和审计是公司基础管理的重要组成部分，也是实现公司中期经营目标的关键所在。因此，公司需大力加强财务管理和审计力度，保证规划纲要重点投融资项目的实施，防范和化解公司财务风险与经营风险。具体措施如下：加强公司财务预测、财务预算、资金管理、投融资管理、财务分析以及企业利润分配等财务职能管理。完善公司财务管理和会计制度，确保公司形成完善的财务管理和会计体系。加强公司财务操作管理，降低财务成本。依据最新的国家会计准则，形成公司统一记帐、核算、审批、授权等会计操作方式，以便公司查帐和合并报表等工作的顺利进行。建立健全内部审计机构，充实审计人员，完善公司审计制度。加大公司财务系统和业务运行内审和外审的监控力度，降低公司财务风险和经营风险。如考虑聘请外部会计师事务所进行公司及下属公司的年度审计，而公司内部审计主要是进行专项审计、调查审计和年度中期审