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文档简介
中大ERP 业务应用场景 固 定 资 产 操 作 手 册固定资产相对来说操作比较简单,首先这里先说一下整体的操作思路:A、首先设置固定资产的相关基本信息:包括初始化时的几种设置,和资产类别,部门以及部门对应的折旧科目,卡片项目以及卡片样式(这些设置只是在固定资产进行初始化的时候进行就可以了)。1.1 资产类别:根据不同的折旧方式,折旧年限,残值率等进行分组。比如房屋建筑,交通工具,电子电器等等。后面设置的卡片样式也需要针对资产类别来进行选择设置。1.2 部门及部门对应的折旧科目:因为有的固定资产所属不同的部门甚至所属于多个部门,不同的部门对应不同的折旧科目。比如有的固定资产折旧在管理费用,有的固定资产所属部门折旧在销售费用,客户可根据实际情况进行设置。1.3卡片项目及卡片样式:系统自带标准的卡片样式和目录。但是有的客户有一些特殊管理项目的时候,可以在这里进行添加设置进去。当然这里设置好之后,需要在资产类别中进行选择控制。1.4 其他:系统自带各种标准的设置,基本上不需要进行设置。B、然后增加卡片,包括录入原始卡片(也是在初始化过程中进行)和资产的增加(什么时候增加固定资产什么时候进行操作)2.1、录入原始卡片:点击后根据选择的资产类别,自动带出对应的卡片样式;在上面依次录入各种资料(编号,名称,部门,开始使用时间,原值,净值等等信息),点保存即可。原始卡片单月就需要计提折旧点击打开的时候,首先需要选择本次添加的固定资产卡片所属资产类别点确定。然后上面依次录入各种资料(编号,名称,部门,开始使用时间,原值,净值等等信息)2.2、资产增加:操作基本录入原始卡片一样。区别在于开始使用时间自动为系统登录时间。同时资产增加当月不计提折旧。C、接下去为业务过程中对资产进行处理,即变动单相关处理,卡片拆分在实际过程中,因为各种异常情况,需要进行变动处理。D、再然后到月底之后,对固定资产进行折旧计提点击“计提本月折旧”,根据系统提示依次确定,计提过程中可以依次看到“折旧清单”(所有固定资产的折旧情况)和“折旧分配表”(根据部门分配的本次折旧)。E、最后对折旧计提和新增卡片进行制单处理,将凭证传输到总账模块。完成之后点月结就完成了固定资产的操作。点击“批量制单”,进入制单界面,在制单选择页签选择需要制单的所有单据(包括资产增加和计提折旧)。然后点“制单设置”页签,选择凭证类型,以及制单的科目(包括对应的核算),点制单,自动弹出凭证。点保存就完成了制单操作。选择上需要制单的。然后点制单设置然后出现凭证界面点保存F、所有业务完成之后,就可以点“月末
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