新型节能环保设备生产技术改造项目资金申请报告.doc

四平市海格起重机器制造有限公司四平市海格起重机器制造有限公司 新型节能环保设备生产技术改造项目新型节能环保设备生产技术改造项目 资资金金申申请请报报告告 吉林省机电研究设计院吉林省机电研究设计院 二二 0000 九年八月九年八月 目目 录录 第一章第一章 概概 述述.1 1.1 项目名称及承办单位 1 1.2 资金申请报告编制单位 1 1.3 项目建设背景 1 1.4 总投资及融资方案 3 1.5 申请资金理由 3 1.6 项目目标 4 1.7 前期工作进展情况 4 1.8 主要技术经济指标 5 第二章第二章 承办单位概况承办单位概况.7 第三章第三章 市场分析市场分析.8 第四章第四章 建设方案建设方案.10 4.1 建设地点 10 4.2 建设规模与产品方案 10 4.3 总图布置与总图运输 11 4.4 技术方案 12 4.5 设备选型 14 4.6 工程方案 16 4.7 主要原材料、燃料供应 18 4.8 外部配套条件 19 4.9 建设工期和进度安排 22 4.10 建设期管理 23 4.11 运营期管理 25 第五章第五章 节节 能能.27 5.1 编制依据 27 5.2 能耗指标分析 27 5.3 节能措施 28 5.4 所在区域通用能源供应分析 29 第六章第六章 环境影响分析环境影响分析.30 6.1 编制依据 30 6.2 环保质量标准 30 6.3 所在区域环境现状 31 6.4 污染物排放状况及污染防治措施 31 6.5 环保投资 33 6.6 环境影响评价结论 33 第七章第七章 工程招标工程招标.34 7.1 招标依据 34 7.2 招标内容及方式 34 第八章第八章 投资估算与融资方案投资估算与融资方案.36 8.1 编制依据 36 8.2 投资估算说明 36 8.3 编制基数 36 8.4 投资估算 37 8.5 投资使用计划与资金筹措 39 第九章第九章 财务分析财务分析.41 9.1 财务评价依据 41 9.2 财务分析基础数据与参数选取 41 9.3 营业收入估算 43 9.4 成本费用估算 44 9.5 利税分析 45 9.6 财务盈利能力分析 45 9.7 财务生存能力分析 46 9.8 不确定性分析 46 9.9 财务分析结论 49 第十章第十章 结结 论论.50 附图：附图： 1、项目区域位置图 2、四平市海格起重机器制造有限公司厂区平面布置示意图 附表：附表： 1、主要经济效益指标汇总表 2、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表 3、总成本费用估算表 4、外购原材料费估算表 5、外购燃料和动力费估算表 6、工资及福利费估算表 7、固定资产折旧费估算表 8、无形资产和其他资产摊销费估算表 9、项目投资现金流量表 10、利润和利润分配表 11、财务计划现金流量表 12、资产负债表 附件：附件： 1、审计报告 2、四平市海格起重机器制造有限公司年产 60 台（套）新型 节能环保设备生产技术改造项目备案的通知（四发改工字2009 298 号） 3、资金证明 4、关于四平市海格起重机器制造有限公司新型节能环保设备 生产技术改造项目环境影响报告表的批复（四环建（表）2009075 号） 。 5、建设工程规划许可证 6、 国有土地使用证 7、项目设备采购清单及价格（设备采购发票、施工合同及照 片） 8、项目进度证明 9、声明 10、企业法人营业执照 11、实用新型专利证书 第一章 概述 1 第一章第一章 概概 述述 1.1 项目名称及承办单位项目名称及承办单位 1.1.1 项目名称项目名称 四平市海格起重机器制造有限公司新型节能环保设备生产 技术改造项目 1.1.2 承办单位承办单位 四平市海格起重机器制造有限公司 1.1.3 法定地址法定地址 四平红嘴高新技术开发区兴红路 1515 号 1.1.4 法人代表法人代表 冯喆 1.1.5 建设性质建设性质 改扩建 1.2 资金申请报告编制单位资金申请报告编制单位 吉林省机电研究设计院 工程咨询资质：工咨乙 10820070001 1.3 项目建设背景项目建设背景 随着人类社会的不断发展，城市数量与规模的迅速增加与 扩张，生活污水和工业废水的排放量将会数倍、甚至十几倍的 增加，势必加剧水环境的恶化，水污染问题日益严重。 第一章 概述 2 据国家环保总局公布全国环境统计公报的统计数据显 示，2006 年，全国废水排放总量为 536.8 亿吨，比上年增加 2.3%。2007 年，全国废水排放总量 556.8 亿吨，比上年增加 3.7%。 但城市污水集中处理率仅为 48，全国超过 50的城市污水未 经任何有效的收集处理就直接排放到附近的水体，使得原本具 有泄洪和美化景观作用的河渠变成了天然污水渠。特别是在全 国 2200 座县城与 19200 个建制镇中，污水排放量约占污水排放 总量的一半以上，这些中小城市（镇）的污水处理能力都明显 低于全国平均水平。照此发展下去，城市的水环境将每况愈下， 即使在我国水资源比较丰富的南方地区，由于水体污染，水质 型缺水也处于相当严峻地步。而且随着现代工业的发展及人口 城市化的加速，城镇污水量将愈来愈大，水环境污染也会日益 加重，传统的污水处理设施的工艺由于能耗大已经不能满足日 益增长污水处理量的需求，呈现出了严重滞后和不足。 针对目前的实际情况，“十一五”时期，国家提出了我国 污水处理的目标是，重点省会城市处理率要达到 80；一般城 市要达到 60到 70；县城则要达到 60。因此，为改善水 环境被污染和继续恶化的状况，保护紧缺的水资源，研究和开 发新型的高效率、低能耗污水处理设备，是当前污水治理领域 的一项主要任务。 四平市海格起重机器制造有限公司是一家专业生产起重机、 非标机电设备制造的公司，为提高污水治理效率，加快推进污 第一章 概述 3 水处理能力，公司引进清华大学和北京环科院专利技术，研制 开发了新型节能系列环保设备，提出了新型节能环保设备技术 改造项目。 1.4 总投资及融资方案总投资及融资方案 本项目总投资为 996.00 万元，其中建设投资为 700.00 万元， 流动资金为 296.00 万元。 本项目总投资为 996.00 万元，全部由建设单位自筹。 1.5 申请资金理由申请资金理由 随着我国经济的快速发展，资源不足以及生态环境恶化的 矛盾日益显现，为了推进污水治理进程，保护水资源环境，建 设资源节约型、环境友好型社会， 中华人民共和国国民经济和 社会发展第十一个五年规划纲要提出了“十一五”期间单位 国内生产总值能耗降低 20左右，主要污染物排放总量减少 10的约束性指标。 为了进一步落实国家“十一五”污水处理目标，减少各行 业废水污染，同时扩大企业生产规模，增强企业市场竞争力， 四平市海格起重机器制造有限公司提出了新型节能环保设备技 术改造项目，拟通过此次技术改造，实现年产 60 台（套）新型 节能环保设备生产能力。 本技术改造项目需购置设备 27 台（套） 、修建配套用房 981.22m2，由于公司建设资金尚有不足，因此四平市海格起重 第一章 概述 4 机器制造有限公司提出新型节能环保设备生产技术改造项目资 金申请，以满足企业扩大生产规模的资金需求。 1.6 项目目标项目目标 1.6.1 经营目标经营目标 建设以四平为中心，辐射东北三省及全国的大型环保设备 制造企业。 1.6.2 经济目标经济目标 项目年预计实现平均营业收入 1000.00 万元，年平均营业 税金及附加 8.30 万元，年平均增值税 83.00 万元，年平均利润 总额 285.24 万元；投资财务内部收益率 34.88%(税前)，投资财 务内部收益率 26.38%(税后)，投资财务净现值 1054.47 万元(税 前)，投资财务净现值 660.09 万元(税后)，投资回收期 4.07 年 (含建设期 1 年)。 1.6.3 社会目标社会目标 项目实施将促进四平市环保产业和机械产业发展，预计建 设完成后，可安排就业岗位 30 个，同时也对投资拉动产生积极 影响。 1.7 前期工作进展情况前期工作进展情况 目前项目前期工作已基本完成，所有与项目有关的批复和 证明文件已全部办理完毕，现已投入资金 284 万元。 第一章 概述 5 1.8 主要技术经济指标主要技术经济指标 主要技术经济指标表主要技术经济指标表 序号项 目 名 称单 位数 量备 注 一建设规模 1.1新型节能环保设备 台（套） 60 二购置设备 台（套） 27 三新增劳动定员人30 四总投资万元996.00 4.1建设投资万元700.00 4.2流动资金万元296.00 五资金筹措万元996.00 5.1自筹资金万元996.00 六计算指标 6.1营业收入万元1000各年平均值 6.2营业税金及附加万元8.30 6.3增值税万元83.00各年平均值 6.4总成本费用万元623.46各年平均值 6.5利润总额万元285.24各年平均值 6.6所得税万元71.32各年平均值 6.7净利润万元213.93各年平均值 七财务指标 7.1总投资收益率%28.64 7.2总投资利税率%37.81 7.3投资回收期年4.07所得税前 7.4投资回收期年4.93所得税后 7.5财务净现值万元1054.47ic=12%税前 7.6财务净现值万元660.09ic=12%税后 第一章 概述 6 序号项 目 名 称单 位数 量备 注 7.7财务内部收益率%34.88所得税前 7.8财务内部收益率%26.38所得税后 7.9盈亏平衡点%40.58达产年值 第二章 承办单位概况 7 第二章第二章 承办单位概况承办单位概况 四平市海格起重机器制造有限公司成立于 2002 年 12 月， 注册资金 8000 万元，现有职工 139 人，其中工程技术人员 21 人，中级技术职称以上人员 11 人，省部级专家 1 人。公司位于 四平红嘴高新技术开发区，占地 14739.5 m2，是国内起重机械、 非标机电设备制造的专业生产厂家、中国重型机械工业协会会 员。公司于 2003 年获得国家技术质量监督检疫总局颁发的特种 设备制造许可证、特种设备安装改造维修许可证，并被评为中 国起重机行业十佳会员、中国知名起重机十佳品牌、四平市 “守合同重信用”企业。 公司 2006 年完成产值 1546 万元，上缴税金 71 万元， 实 现利润 23.2 万元；2007 年完成产值 2198 万元，实现利润 65.9 万元，上缴税金 101 万元；2008 年完成产值 2528 万元，实现 利润 106.4 万元，上缴税金 134 万元。 第三章 市场分析 8 第三章第三章 市场分析市场分析 水资源的污染治理是全球性可持续发展的重要战略问题之 一，特别是我国人口众多、水资源十分匮乏，废水处理尤其重 要。随着我国工业企业数量以及工业产品总量的不断增加，工 业废水处理厂作为重要的基础设施之一，必将随着工业化的进 程得到迅猛发展。同时随着人口的增加，生活污水排放量迅速 增长，我国将成为世界范围内使用废水处理设备的大国。 随着中国工业和城市节水、污水处理行业的快速发展，对 污水处理设备的需求市场也在迅猛发展，与之相关的污水处理 设备生产发展和研发技术成为业内企业关注的焦点。目前我国 已基本具备生产废水处理成套设备的能力，产品的质量水平也 有较大幅度的提高，废水处理工艺中使用的各种设备与发达国 家的差距正在缩小。在废水处理设施中常用工艺所需配置的各 种设备，我国目前基本都能生产。我国多数在建废水处理厂都 采用国产设备，设备制造业开始形成一定规模。2007 年中国工 业水处理和污水处理设备市场销售额为 1251.3 亿元。 我国污水处理设备行业存在较大的发展空间。目前我国的 水污染状况日益严重，类类水所占比例不足 50%，随着 城市化进程的加快，中国的水资源危机愈发严峻。据统计，全 国 278 个城市仍未建成污水处理厂，48%的城市污水没经过处 理就直接进行排放，与欧美发达国家相比，我国的污水处理状 第三章 市场分析 9 况仍然相当落后。建设部日前定下目标，至 2010 年城镇污水处 理率要达到 60%，其中主要城市的污水处理率要达到 80%，同 时我国将在“十一五”期间投资 3000 亿元以推进城市污水处理和 利用。国家发改委也曾多次表示，到 2020 年污水处理设备装机 容量可达到 6000 万 kW，污水处理设备行业潜力巨大，我国污 水处理行业将迎来高速发展期。由此可见，本项目产品市场前 景非常广阔。 四平市海格起重机器制造有限公司生产的环保设备主要技 术为引进清华大学和北京环科院专利技术，是对点源污水、工 业污水的处理方案进行优化研发的，是具有自主知识产权的新 型节能污水设备，产品性能列同类产品榜首。此设备具有占地 面积小、污水处理效率高、处理效果好、无二次污染、运营成 本低、适用于北方冬季气温等特点。由于其技术处于国内先进 水平，在同类产品中显示出优越的竞争力，深受广大用户的欢 迎和喜爱，大有取代进口设备趋势，产品销售市场前景广阔。 第四章 建设方案 10 第四章第四章 建设方案建设方案 4.1 建设地点建设地点 4.1.1 建设地点建设地点 项目建设地点位于四平红嘴高新技术开发区兴红路 1515 号， 四平市海格起重机器制造有限公司现址内。 项目选址区域位于四平市城市主干道兴红路附近，交通十 分便利，给项目建设、运营管理提供了良好条件。 4.1.2 土地权属与占地面积土地权属与占地面积 项目建设用地使用权属于四平市海格起重机器制造有限公 司，公司总占地面积约 14739.5m2。 4.2 建设规模与产品方案建设规模与产品方案 4.2.1 建设规模建设规模 年产 60 台(套)新型节能环保设备。 4.2.2 产品方案产品方案 出水堰：10 台 螺旋输送机：10 台 行车吸砂机：10 台 行车刮泥机：10 台 砂水分离器：10 台 好氧型一体化污水处理设备：10 套 第四章 建设方案 11 4.2.3 执行标准执行标准 GB50270-98连续输送设备安装工程施工及验收规范 GB50231-98 机械设备安装工程施工及验收通用规范 SZ- 06-99排水工程机电设备安装质量检验评定标准 JB2932-86 水处理设备制造技术条件 4.3 总图布置与总图运输总图布置与总图运输 4.3.1 总图布置总图布置 1、总平面布置原则 (1)项目的总图布置符合全厂总体规划的原则，并符合城市 规划要求。 (2)满足生产工艺和企业管理要求，工艺流程顺畅，各生产 环节衔接良好。 (3)通道宽度及建筑物间距满足交通运输，管线布置，以及 防火，安全防护和卫生等规范要求。 (4)平面布局紧凑，合理利用场地，以节约用地，并预留发 展用地。 (5)公用工程各类管线布置合理，管线短捷，顺直，以节约 能源。 (6)执行绿化，环保等有关规定，美化、绿化厂区，减少污 染，尽量增加绿化面积，改善劳动条件。 2、总平面布置 项目组成：本项目新建车间综合办公室及物资仓库 340.76 第四章 建设方案 12 m2，质量检测计量中心及宿舍 640.46m2，并购置 27 台（套）设 备。 场区平面布置：四平市海格起重机器制造有限公司现有场 区分为生产区、办公区、生活服务区。生产区包括生产车间， 位于厂区的东侧；办公区包括办公楼，位于厂区的西北侧；生 活服务区包括食堂，位于厂区的东北侧。本项目修建车间综合 办公室及物资仓库位于公司生产车间内部北侧，质量检测计量 中心及宿舍修建于食堂上面。总平面布置见“四平市海格起重 机器制造有限公司厂区平面布置示意图” 。 大门：厂区南侧现有大门 3 处，周围采用栅栏围墙。 4.3.2 场内外运输场内外运输 场区紧临兴红路，交通运输方便，原材料及产品利用公路 运输。厂内运输主要为车间内运输，公司车间内设有单、双梁 起重机 5 台、人力轨道平车 1 台，能够满足车间内运输需要。 厂外运输主要采用租赁方式。 4.4 技术方案技术方案 4.4.1 工艺技术方案原则工艺技术方案原则 1、先进性和前瞻性 提高项目在市场中的竞争能力。 2、实用性 与项目资源条件、经济发展、管理水平、建设规模和产品 方案相适应，达到发挥当地资源优势、降低原材料和能耗、提 第四章 建设方案 13 高产品质量的目的。 3、可靠性 采用成熟技术，保证产品质量。 4、经济合理 各工艺技术方案要体现投资小、成本低、利润高的效果。 5、安全和环保 技术方案选择，要体现以人为本的思想，为生产工人提供 安全的工作环境和无污染或尽量减少污染的工艺。 4.4.2 技术方案技术方案 1、生产方法、生产方法 本产品的加工过程主要是机械加工及铆焊加工，包括机械 加工的车、铣、磨等，利用各种机床将板材、型材等原材料进 行冷加工，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和质量的产 品，通过铆焊加工外壳构件的制作。 其主要工艺如下： 下料：利用剪板机、数控线切割机等完成，按照设计数据 加工，确保下料尺寸的准确。 机械加工：机械加工主要由车床、钻床、铣床和镗床等完 成。 车床是目前机械加工行业中使用最广范、最普遍的机床， 可对工件进行回转表面加工，包括车外圆、端面、锥面、螺纹、 中心孔及滚花等加工。 第四章 建设方案 14 钻床主要进行钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、锪孔和锪凸台等， 可以钻中心与工件旋转中心不在一个中心线上的特殊孔。 机械加工主要是对小型的轴、衬套、法兰及此类件的螺纹 连接件的加工。 铆焊组装：铆焊组装主要是对底架、外壳等铆装点焊成型。 装配、调试：将所有部件进行总装配、安装调试。 2、工艺流程、工艺流程 原材料放样下料 机械加工 铆焊加工 热 处 理 表面处理 装 配 涂 装 检验、安装、调试 验收运行 生产工艺流程图生产工艺流程图 4.5 设备选型设备选型 4.5.1 设备选择原则设备选择原则 1、设备选择遵循技术先进、可靠和经济合理的原则。 2、选用与项目规模相配套的生产设备，尽量采用自动化程 度高、劳动强度低、劳动生产率高、环保的成套设备。 第四章 建设方案 15 3、主要设备之间、主要设备与辅助设备之间的能力相互配 套. 4、设备质量、性能成熟，以保证生产的稳定和产品质量. 5、设备选择应在保证性能质量的前提下，力求经济合理。 6、选用设备时，应符合国家和有关部门颁布的相关技术标 准要求。 4.5.2 原有设备利用情况原有设备利用情况 原有设备一览表原有设备一览表 序号设备名称规格型号数量(台/套) 1 数控龙门铣床 LP30L1/FANVC181MB1 2 数控线切割机 XEN0N1 3 数控液压转塔冲床 SKYY31250A1 4 四柱式成能液压机 YR32-3151 5 数控车床 CA6163*30001 6 数控车床 CA6140*15001 7 滑座式万向摇臂钻床 Z3580AZ1 8 摇臂钻床 3063*20/11 9 数控内园磨床 MK27101 10 数控外园磨床 MK1320*7501 11 数控平面磨床 MGK71201 12 数控龙门磨床 HZ-16101 13 表面处理生产线 1 14 机械手焊接生产线 1 15 合 计 14 4.5.3 新增设备新增设备 第四章 建设方案 16 新增设备一览表新增设备一览表 单位：万元 序号设备名称单位数量单价金额备注 一工艺设备 1 二氧化碳保护焊机台101.76017.60 2 数控立式加工中心台198.0098.00 3 压 机台214.1528.3 4 工艺平台米600.93356.00 5 6125 车床台130.0030.00 6 铣 床台215.0030.00 7 镗铣床台150.0050.00 8 折弯机台123.5023.50 9 模 具套134.0034.00 合 计 台（套） 20367.40 二检测设备 1 金属探伤仪台16.506.50 2 水准仪台10.500.50 3 显微镜台11.101.10 4 千分尺套10.300.30 5 其他工装量具套12.702.70 合 计 台（套） 511.10 三仓储设备 1 仓储式货架套115.0015.00 四消防设施套13.003.00 合 计 台（套） 27396.50 第四章 建设方案 17 4.6 工程方案工程方案 4.6.1 编制依据编制依据 建筑设计防火规范 GB50016-2006 建筑抗震设计规范 GB50011-2001(2008 年版) 砌体结构设计规范 GB50003-2001 建筑给排水设计规范 GB50015-2003 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-2008 采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003 4.6.2 原有建筑物利用情况原有建筑物利用情况 原有建筑物利用情况原有建筑物利用情况 序号名 称 占地面积 (m2) 建筑面积 (m2) 数量层数结构形式基础型式 1生产车间8417.248417.2411轻钢结构独立基础 2办公楼268.25107314砌体结构条形基础 3食 堂320.23320.2311砌体结构 条形基础 4门 卫21.4221.4211砌体结构 条形基础 合 计9027.149831.89 4.6.3 新建建筑物特征、结构与面积方案新建建筑物特征、结构与面积方案 1、车间综合办公室及物资仓库 在现有生产车间内修建车间综合办公室及物资仓库，二层， 占地面积 170.38 m2，建筑面积 340.76 m2，砌体结构。内设生产 指挥调度室、车间办公室、物资仓库、职工更衣间、会议室、 职工休息室、卫生间等。 2、质量检测计量中心及宿舍 第四章 建设方案 18 在现有一层食堂上接二层质量检测计量中心及宿舍（原有 基础按三层设计） ，占地面积为 320.23 m2，建筑面积为 640.46m2，层高 3.3m，砌体结构。 主要建、构筑物工程一览表主要建、构筑物工程一览表 序号工程名称层数 占地面积 （m2） 建筑面积 （m2） 结构型式 长宽高 （mmm） 基础型式 1 车间综合办公室 及物资仓库 2170.38340.76 砌体结构 27.846.122.9 条形基础 2 质量检测计量中 心及宿舍 2320.23640.46 砌体结构 36.648.743.3 条形基础 合 计 490.61981.22 4.7 主要原材料、燃料供应主要原材料、燃料供应 本项目生产所需主要原材料均在国内市场购买，原材料供应 充足。 主要原材料有不锈钢板、普通钢板、各种结构钢、无缝钢 管及辅助材料等，主要原材料、燃料消耗计算详见主要原材料、 燃料动力消耗一览表，全年消耗量中含 35的生产损耗。 主要原材料消耗表主要原材料消耗表 序号原材料名称规格型号单位消耗量 一主要原材料 1不锈钢板SUS304t120 2钢板Q235At15 3无缝钢管t3 4结构钢t18 5尼龙槽t1 二辅助材料 第四章 建设方案 19 序号原材料名称规格型号单位消耗量 1油漆桶350 2氧气瓶400 3乙炔瓶200 4焊接材料kg3000 三外协、外购件 1各种标准件套12000 2电 机3kW台10 3电 机0.75 kW台20 4电 机1.1 kW台10 5电 机1 kW台10 6控制系统套50 7其他套60 燃料动力消耗一览表燃料动力消耗一览表 序号燃料名称单位消耗量 1 水 t600.00 2 电万 kWh 10.00 4.8 外部配套条件外部配套条件 4.8.1 给排水给排水 1、编制依据 室外给水设计规范 GB50013-2006 室外排水设计规范 GB50014-2006 建筑给水排水设计规范GB50015-2003 建筑设计防火规范 GB50016-2006 2、水源 采用地下深井供给，厂区现有 200.00m 深水井 1 眼，出水 第四章 建设方案 20 量为 20.00m3/h，可以满足本项目用水需求。 3、给水系统 公司现有给水泵 2 台，供水能力为 20.00m3/h。现有 500m3 蓄水池，经加压后供项目生产、生活用水。 4、排水 排水量按照给水量的 80计，年排水量为 480t。 利用厂区内现有污水管网，经化粪池处理后排入市政污水 管网。 4.8.2 供电供电 1、编制依据 供配电系统设计规范 GB50052-95 10kV 及以下变电所设计规范 GB50053-94 低压配电设计规范 GB50054-95 建筑物防雷设计规范 GB50057-1994（2000 年版） 民用建筑电气设计规范 JGJ/T16-92 2、电源 电源从吉林省农电有限公司四平城郊分公司市政供电设施 引入，10kV 进户，电源采用三项四线制，电压等级为 380/220V。 3、供配电方式及设备 供电负荷：项目生产用电负荷等级为三级，消防用电负荷 等级为二级。 第四章 建设方案 21 供电方式及设备：电源直接引自架空高压线，电压 10kV。 厂区现有 500kVA 变压器 1 台，富余容量可以满足本项目用电 需求。厂区内供电由变压器低压侧引至各用电部门，采用 VV22-0.6kV/1kV 电缆直埋，采用放射式结线。本项目用电由就 近供电线路引入。车间内动力线采用 VV-0.6kV/1kV 电缆沿电 缆沟和电缆桥架敷设为主，局部穿钢管敷设为辅，照明线路采 用暗敷。 配电部分：配电箱选用 MCC 型动力配电箱，较大功率的 电机采用降压启动。车间配线采用电缆沿桥架敷设，局部穿钢 管敷设，要结合具体情况决定，电线、电缆以铜芯为主。 本项目年新增用电量为 10 万 kWh。 4.8.3 采暖通风采暖通风 1、编制依据 建筑设计防火规范 GB50016-2006 采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-2003 工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分） （2002 年） 全国民用建筑工程设计技术措施：暖通空调、动力 （2003 年版） 2、热源 本项目新增采暖面积 981.22 m2，厂内现有市政供暖管网， 可以满足本项目使用需求。 第四章 建设方案 22 3、通风设施 原有通风设施能够满足项目需求。 4.8.4 消防工程消防工程 1、编制依据 建筑设计防火规范 GB50016-2006 建筑灭火器配置设计规范 GB50140-2005 2、火灾危险类别 厂区现所有建筑火灾危险类别均为戊类，耐火等级为二级。 3、消防措施 （1）消防通道 总平面布置根据建筑设计防火规范 （GB50016-2006） 要求，厂区内道路大于 6m，满足消防车通行要求，车间的安全 通道需满足防火疏散的要求，建筑物的耐火等级及防火间距应 满足规范要求。 （2）消防用水量 厂区现有消防水池 500 m3，可以满足厂区内消防需求。 （3）消防管道 采用生产、消防共用的给水系统，厂区给水管道环状分布， 主管径 50mm，室内消火栓采用 SN 65 型。 （4）灭火器配置 按建筑灭火器配置设计规范GB50740-2005 要求，在建 第四章 建设方案 23 筑物内配有相当数量的灭火器。 在所有建筑物内根据消防类别，按照建筑设计防火规范 要求，配备手提式干粉灭火器，可满足项目实施的消防需要。 4.9 建设工期和进度安排建设工期和进度安排 项目建设期为 1 年，即从 2009 年 3 月2010 年 3 月。 2009 年 3 月 项目前期工作 2009 年 4 月 项目勘察设计 2009 年 5 月2010 年 2 月 工程施工 2009 年 5 月2010 年 2 月 设备采购安装 2010 年 2 月 生产职工培训 2010 年 3 月 竣工验收 4.10 建设期管理建设期管理 1、项目管理中执行“四制”管理机制 为满足工程管理的需要，按照国家基本建设程序进行管理， 建立设计、施工、验收、建档为主要内容的工程管理体系，按 审批的作业设计施工，按工程进度安排建设资金，实行项目专 人负责制、招标制、项目工程监理制，监督、检查项目执行情 况，确保进度与质量、投资与效益的统一。 项目法人制：全面承担工程项目的筹划、筹资、建设、经 营、资产保值和增值，全面负责工程的建设和经营管理。 招标投标制：项目按照“公开招标、公平竞争、公正评标” 第四章 建设方案 24 的原则，委托有资质的招标公司进行公开招标，整体实施，分 项运作。 工程建设监理制：委托有资质监理公司负责建筑工程和设 备采购的全过程监理，全面负责土建施工和设备采购全过程的 质量、进度、造价等的监督和管理。 合同管理制：对参与项目实施的各方，与项目的实施有利 害关系，就项目的实施签订一系列的合同，对于项目的实施成 功提供保证。项目建设单位与工程建设部和各项目部签订年度 责任书，明确项目部在工程质量、进度、造价和安全等四个方 面的目标职责，适时进行考核。 2、项目管理中实施“四控制”原则 四平市海格起重机器设备制造有限公司新型节能环保设备 技术改造项目管理部门与监理单位共同承担相应的项目监理职 责，对所承担的管理项目的质量、进度、造价以及安全进行控 制和监督，协调参建各方的关系，各司其职，各负其责，加强 沟通，协同配合，保证项目的顺利实施。 质量控制与管理：由项目建设单位统一组织参建各方主要 成员组成“工程质量管理委员会”，负责工程全面的质量管理工 作，检查、督促、协调、指导、评价各参建方的质量管理工作 和结果。同时进行培训，组织现场观摩，提高全体参建人员质 量意识。 进度控制与管理：项目建设单位根据已确定的进度控制目 第四章 建设方案 25 标，在实施过程中，按控制性总进度编制实施进度总计划，并 在此基础上进一步细化，分层次、分项目编制年度、季度、月 进度计划。承包单位还须编制施工周、日计划，以保证工程施 工进度满足总进度要求。 对关键项目进行跟踪，定期对进度计 划进行更新，及时调整偏差，确保总进度目标的实现。 工程造价控制与管理：项目建设单位对工程投资实行“静 态控制、动态管理”的管理模式。静态控制即在工程建设过程 中，以执行概算作为基本计划，采用总量控制、合理调整的原 则，严格控制工程投资水平。在工程建设中，不可避免地会发 生投资价差和融资费用，这就需要通过动态管理，控制投资的 总规模。投资控制主要包括以下三个方面的内容：一是建立执 行概算、合同价两个价格控制体系；二是建立合同项目实施控 制价；三是对合同价的价差进行管理。而作为项目法人的代表， 项目管理部门则会同监理对具体合同项目的造价进行严格控制， 保证单一项目不超过执行概算。 安全控制与管理：项目建设单位为加强工程安全的监督与 管理，成立安全总监办公室。安全总监办公室除配备安全专职 工作人员外，增加土建、施工设备专业工作人员各一名，并且 聘请专家担任安全总监。安全总监对工程建设部各项目部的安 全管理工作进行检查、监督。安全总监的职责是：培训、检查、 监督。同时，监理单位对监理项目的工程施工安全和施工承包 单位的安全工作进行现场监督管理。监理单位通过颁布一系列 第四章 建设方案 26 安全监理管理办法、安全监理技术措施、安全监理考核奖罚措 施加强安全管理力度。 4.11 运营期管理运营期管理 4.11.1 组织机构组织机构 项目建成后，将继续执行四平市海格起重机器设备制造有 限公司现有组织机构。公司现有组织机构形式为实行董事会领 导下的总经理负责制，实行独立核算、自负盈亏的现代企业管 理机制。 4.11.2 人力资源配置人力资源配置 项目新增劳动定员 30 人，其中：管理人员 2 人，技术人员 3 人，生产及其他人员 25 人。 4.11.3 员工培训计划员工培训计划 职工素质是企业兴衰的关键所在，所以对管理人员、主要 业务人员在项目建成后、上岗前需进行职业道德、综合素质、 专业技能等方面的集中培训，以提高企业的综合服务水平，并 在未来激烈的市场竞争中处于优势地位。 第五章 节能 27 第五章第五章 节节 能能 5.1 编制依据编制依据 中华人民共和国节约能源法 中华人民共和国清洁生产法 中华人民共和国可再生能源法 中国节能技术政策大纲 评价企业合理用电技术导则 （GB3485） 评价企业合理用热技术导则 （GB3486） 评价企业合理用水技术导则 （GB7119） 企业能源计量器具配备和管理导则 （GB/T17167） 原国家计划委员会、国家经济贸易委员会和建设部“关于固 定资产投资工程项目可行性研究报告节能篇（章） 编制及评估 规定”（19972542 号） 节能设计规范 固定资产投资项目节能评估及审查指南（2006） 吉林省节约能源条例 5.2 能耗指标分析能耗指标分析 项目消耗能源种类、年消耗量、折算标煤系数、折标煤量， 电为主要消耗指标。详见下表： 第五章 节能 28 主要参数及耗量表主要参数及耗量表 序号名称年耗量折标系数折标量 1 电10 万 kWh0.1229kg/kWh12.29t 5.3 节能措施节能措施 5.3.1 建筑节能建筑节能 1、本项目采用民用建筑节能设计标准 、 PVC 塑钢门窗 等标准进行建设，采取缩小房屋体型系数，在墙体拐角处做好 保温，防止产生热桥等保温措施； 2、屋顶保温采用聚苯乙烯泡沫保温板； 3、外墙面及屋顶面选用浅色面材料，以利于房间保温节能。 5.3.2 设备节能措施设备节能措施 1、主设备配套机电产品设备采用国内推广使用的节能型产 品设备； 2、工艺设备及电气设备均选用国内新型节能产品，尽可能 降低装机容量达到节能目的。对某些装机容量大连续运转的设 备配置变频调速器，在保证质量的前提下，大幅度降低电耗。 5.3.3 其它节能措施其它节能措施 1、加强节能宣传，树立全员节能观念； 2、厂区照明采用高效节能灯； 3、厂区布置在满足各建筑物和地下管线，消防规范下尽可 能采取紧凑布置，尽量缩短设备间联接管线，以节约原材料； 第五章 节能 29 4、加强技术管理，执行岗位责任制，加强设备计划维修制 度以及强化考核制度等。 5.4 所在区域通用能源供应分析所在区域通用能源供应分析 本项目消耗能源主要是电，生产电源由吉林省农电有限公 司四平城郊分公司 10kV 高压供电线路供给，采用架空方式引 至厂区，能源充足。 第六章 环境影响分析 30 第六章第六章 环境影响分析环境影响分析 6.1 编制依据编制依据 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 中华人民共和国固体废物污染环境防治法 建设项目环境保护管理条例 中华人民共和国国务院令 第 253 号 吉林省、四平市有关环境保护的地方性法规与条例 6.2 环保质量标准环保质量标准 6.2.1 环境质量标准环境质量标准 环境空气质量标准中二级标准 GB3095-1996 地表水环境质量标准中的类水体标准 GB3838- 2002 城市区域环境噪声标准中的 1 类区标准 GB3096-93 城市区域环境噪声适用区划分技术规范中的 1 类区标 准 GB/T15190-94 6.2.2 污染物排放标准污染物排放标准 污水综合排放标准表 4 中的三级排放标准 GB8978- 第六章 环境影响分析 31 96 大气污染物综合排放标准表 1 中二级排放标准 GB16297-1996 工业企业厂界环境噪声排放标准GB123482008 6.3 所在区域环境现状所在区域环境现状 本项目建设地点位于四平红嘴高新技术开发区兴红路 1515 号，四平市海格起重机器制造有限公司现址内。大气环境质量 相对较好，环境空气质量符合二级标准要求，尚有一定的环境 容量。厂区周围无名胜古迹和风景区，也无特殊要求的保护区。 6.4 污染物排放状况及污染防治措施污染物排放状况及污染防治措施 6.4.1 项目建设对环境的影响项目建设对环境的影响 废水：来自施工所产生的废水以及由于施工人员进驻带来 的生活废水，生活废水含有 COD、BOD5、SS、氨氮及油类。 噪声：安装设备时产生的噪声。本项目建设阶段各机械设 备的动力噪声源声压级一般在 75dB（A）以上（负载，距源 10m 处） 。 固体废弃物：施工过程中产生的建筑垃圾和生活垃圾。 6.4.2 项目运营对环境的影响项目运营对环境的影响 废水：主要是环保设备喷涂前处理清洗工序产生含有酸碱、 油污、磷酸盐、重金属离子、COD 的废水和少量高浓度废漆液； 第六章 环境影响分析 32 以及生活污水和食堂废水，主要污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N 和动植物油等。 固体废弃物：加工产生的下角料、金属废渣、废刀具、喷 漆过程产生的漆渣等固体废弃物以及生活垃圾。 废气：主要是在焊接工序焊接设备时产生的焊烟，以及喷 漆工序作业产生的含苯、甲苯、二甲苯等的漆雾与油漆烘干产 生的有机挥发性气体。 噪声：主要噪声源来自各生产车间机械加工、焊接等设备， 以及动力配电及通风设备运行产生噪声。 6.4.3 建设期环境保护措施建设期环境保护措施 废水：主要是生活污水，直接收集排放到污水管网。 固体废弃物：对建筑垃圾及时清运，生活垃圾设垃圾箱， 收集后由市政环卫部门统一运至城市垃圾处理场集中处理。 6.4.4 运营期环境保护措施运营期环境保护措施 1、废水治理方案 根据污染源调查及分析，项目建成后增加废水排放量约为 480t/a。本项目产生的污水水质简单，经过厂内化粪池处理后排 入市政污水管网。 2、固体废弃物治理方案 加工产生的下脚废料、金属废渣、废刀具等，主要为金属 制品，均可回收利用，采取定点存放、定期外运至有关回收部 门的方式处理。生活垃圾收集后，由城市环卫部门统一运至城 第六章 环境影响分析 33 市垃圾处理场进行处理。废乳化液及漆渣委托有危险废物处理 资质的单位进行处理。 3、废气治理方案 本项目喷漆、烘干作业产生有机废气，经收集后，采用活 性炭吸附的方法去除，去除率可达 98%。经治理后由原有高排 气筒高空排放。 4、噪声治理方案 将设备联结部位调整到平衡位置，减少偏心度，可相应降 低噪声强度，一般可降低 10-20dB（A） 。将通风机的进出风口 处安装消音器，降低噪音源处的噪声；在噪声的传播途径上考 虑，将机械加工等设施安装在单独的房间内，房间采用吸音材 料，控制噪声对周围环境的影响。在车间设隔音值班室，减少 噪音对工人的危害。 6.5 环保投资环保投资 利用原有环保设施，本项目无新增设施。 6.6 环境影响评价环境影响评价结论结论 本项目建设中对污水、废气、噪声等污染物均按国家有关 环境保护标准要求，采取相应的措施，做到达标排放，并在指 定场所进行净化和重新利用处理，不会对环境造成影响和破坏。 同时，项目建设过程中坚持“三同时”的原则，即环境治理措施 与项目主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用，确保所 第六章 环境影响分析 34 有污染物均达标排放。 第七章 工程招标 35 第七章第七章 工程招标工程招标 7.1 招标依据招标依据 1、 中华人民共和国招标投标法 2、中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 3 号工程 建设项目招标范围和规模标准规定 3、中华人民共和国国家发展和改革委员会第 9 号关于建 设项目可行性研究报告增加招标内容以及核准招标事项暂行规 定 4、国家发改委等七部委第 30 号令工程建设项目施工招 标投标办法 7.2 招标内容及方式招标内容及方式 项目涉及建筑工程、设备采购等相关工作将按规定进行招 标。具体招标形式有两种：公开招标和邀请招标，本工程所有 国家规定的招标项目，全部采取公开招标方式。 为保证招标工作的规范性与公开性，工程招标工作应按规 定的管理程序，报相关主管部门批准。 建设单位要按批准的范围、性质进行相应的招投标工作。 第七章 工程招标 36 招标基本情况表招标基本情况表 建设项目名称：四平市海格起重机器制造有限公司新型节能环保设备生产技术改造项目 招标范围招标组织形式招标方式 全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标 不采用 招标方式 招标估算金 额 （万元） 备注 勘 察 设 计 建筑工程 126.25 安装工程 监 理 设 备 396.50 情况说明： 四平市海格起重机器制造有限公司 2009 年 3 月 注：情况说明在表内填写不下，可以另页。 第九章 财务分析 37 第八章第八章 投资估算与融资方案投资估算与融资方案 8.1 编制依据编制依据 1、国家发展和改革委员会、建设部颁布的建设项目经济评 价方法与参数第三版 2、原国家机械工业部颁布的机械工业建设项目概算编制办 法及各项概算指标 3、项目单位提供的有关数据、资料。 8.2 投资估算说明投资估算说明 1、生产规模为年产 60 台(套)新型节能环保设备； 2、建设期从 2009 年 3 月2010 年 3 月。 8.3 编制基数编制基数 1、建筑工程费 根据吉林省建筑工程投资估算指标及同类工程指标计算。 2、设备购置费 按项目建设单位提供的设备到场价格确定。 3、安装工程费 设备安装费根据设备类别按设备原值的一定比例计取。 4、其他费用 (1)根据国家计委、国家经贸委关于停止收取供（配）电工程 第九章 财务分析 38 贴费有关问题的通知（计价格200298 号） ，本项目供电贴费将不 予计算。 (2)项目建设单位管理费根据国家财政部“关于印发基本建设 财务管理规定的通知”（财建2002394 号）文件执行 (3)根据国家有关规定，项目基本预备费按建设投资估算表中 第一、二部分费用合计的 10%计算；项目涨价预备费、固定资产 投资方向调节税根据国家有关规定，不再计取。 8.4 投资估算投资估算 8.4.1 建设投资建设投资 建设投资估算采用大指标估算法进行估算；经估算，建设投 资 700 万元，其中：建筑工程费 126.25 万元，设备购置费 396.50 万元，安装工程费 36.42 万元，工程建设其他费用 77.19 万元，预 备费 63.64 万元。 建设投资估算表建设投资估算表 单位：万元单位：万元 技经指标 序号工 程 或 费 用 建 筑 工程费 设 备 购置费 安 装 工程费 其 他 工程费 合计单 位 数量 指标 （元） 一工程费用 1 主体工程 1.1 工艺设备 367.40 29.39 396.79 1.2 设备基础8.50 8.50 2 辅助工程 2.1 化验检测设备 11.10 0.89 11.99 2.2 仓储设备 15.00 1.20 16.20 3 公用工程 第九章 财务分析 39 序号工 程 或 费 用 建 筑 工程费 设 备 购置费 安 装 工程费 其 他 工程费 合计 技经指标 单 位 数量 指标 （元） 3.1 供电管网 1.50 1.50 3.2 供水管道 1.20 1.20 3.3 排水管网 2.00 2.00 3.4 消防设施 3.00 0.24 3.24 4 服务性工程项目 4.1 车间综合办公室及物资 仓库 40.89 40.89 m 340.76 1200 4.2 质量检测计量中心及宿 舍 76.86 76.86