PA塑料投资项目立项申请报告 (4)

泓域咨询MACRO/ PA塑料投资项目立项申请报告PA塑料投资项目立项申请报告第一章 项目概况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx投资公司（二）公司简介公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。公司生产的项目产品系列产品，各项技术指标已经达到国内同类产品的领先水平，可广泛应用于国民经济相关的各个领域，产品受到了广大用户的一致好评；公司设备先进，技术实力雄厚，拥有一批多年从事项目产品研制、开发、制造、管理、销售的人才团队，企业管理人员经验丰富，其知识、年龄结构合理，具备配合高端制造研发新品的能力，保障了企业的可持续发展；在原料供应链及产品销售渠道方面，已经与主要原材料供应商及主要目标客户达成战略合作意向，在工艺设计和生产布局以及设备选型方面采用了系统优化设计，充分考虑了自动化生产、智能化节电、节水和互联网技术的应用，产品远销全国二十余个省、市、自治区，并部分出口东南亚、欧洲各国，深受广大客户的欢迎。上一年度，xxx集团实现营业收入3567.26万元，同比增长27.53%（770.17万元）。其中，主营业业务PA塑料生产及销售收入为2887.96万元，占营业总收入的80.96%。根据初步统计测算，公司实现利润总额987.00万元，较去年同期相比增长74.48万元，增长率8.16%；实现净利润740.25万元，较去年同期相比增长73.13万元，增长率10.96%。二、项目概况（一）项目名称PA塑料投资项目（二）项目选址xxx工业示范区（三）项目用地规模项目总用地面积11032.18平方米（折合约16.54亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数74.49%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度177.21万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积11032.18平方米，建筑物基底占地面积8217.87平方米，总建筑面积14341.83平方米，其中：规划建设主体工程10910.88平方米，项目规划绿化面积1051.31平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计49台（套），设备购置费1338.08万元。（七）节能分析“PA塑料投资项目建设项目”，年用电量1322522.96千瓦时，年总用水量6236.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.07吨标准煤/年。达产年综合节能量45.99吨标准煤/年，项目总节能率21.22%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx工业示范区发展规划，符合xxx工业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资3919.61万元，其中：固定资产投资2931.05万元，占项目总投资的74.78%；流动资金988.56万元，占项目总投资的25.22%。（十）资金筹措自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入6650.00万元，总成本费用4997.89万元，税金及附加71.47万元，利润总额1652.11万元，利税总额1951.46万元，税后净利润1239.08万元，达产年纳税总额712.38万元；达产年投资利润率42.15%，投资利税率49.79%，投资回报率31.61%，全部投资回收期4.66年，提供就业职位121个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。三、报告说明项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写，通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析，对项目经济效益及社会效益进行科学预测，从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。四、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业示范区及xxx工业示范区PA塑料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx工业示范区PA塑料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“PA塑料投资项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业示范区经济发展，为社会提供就业职位121个，达产年纳税总额712.38万元，可以促进xxx工业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率42.15%，投资利税率49.79%，全部投资回报率31.61%，全部投资回收期4.66年，固定资产投资回收期4.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、从促进产业发展看，民营企业机制灵活、贴近市场，在优化产业结构、推进技术创新、促进转型升级等方面力度很大，成效很好。据统计，我国65%的专利、75%以上的技术创新、80%以上的新产品开发是由民营企业完成的。从吸纳就业看，民营经济作为国民经济的生力军是就业的主要承载主体。全国工商联统计，城镇就业中，民营经济的占比超过了80%，而新增就业贡献率超过了90%。五、主要经济指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米11032.1816.54亩1.1容积率1.301.2建筑系数74.49%1.3投资强度万元/亩177.211.4基底面积平方米8217.871.5总建筑面积平方米14341.831.6绿化面积平方米1051.31绿化率7.33%2总投资万元3919.612.1固定资产投资万元2931.052.1.1土建工程投资万元1178.852.1.1.1土建工程投资占比万元30.08%2.1.2设备投资万元1338.082.1.2.1设备投资占比34.14%2.1.3其它投资万元414.122.1.3.1其它投资占比10.57%2.1.4固定资产投资占比74.78%2.2流动资金万元988.562.2.1流动资金占比25.22%3收入万元6650.004总成本万元4997.895利润总额万元1652.116净利润万元1239.087所得税万元1.308增值税万元227.889税金及附加万元71.4710纳税总额万元712.3811利税总额万元1951.4612投资利润率42.15%13投资利税率49.79%14投资回报率31.61%15回收期年4.6616设备数量台（套）4917年用电量千瓦时1322522.9618年用水量立方米6236.2419总能耗吨标准煤163.0720节能率21.22%21节能量吨标准煤45.9922员工数量人121第二章 项目必要性分析一、项目建设背景1、坚持人才兴业。人才是发展壮大战略性新兴产业的首要资源。要针对束缚人才创新活力的关键问题，加快推进人才发展政策和体制创新，保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配，以市场价值回报人才价值，全面激发人才创业创新动力和活力。加大力度培养和吸引各类人才，弘扬工匠精神和企业家精神。2、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。扩大和加强对制造业和中小微企业的金融支持。处理好金融防风险和支持工业转型升级的关系，重视经济下行压力，纠正和防止不恰当“惜贷”“抽贷”“停贷”现象，企业要加强与金融机构沟通交流，创造条件进入资本市场、直接融资。二、必要性分析1、“十三五”时期重要战略机遇期的判断，是我们党坚持解放思想、实事求是、与时俱进，以战略思维和世界眼光作出的。从国际环境看，尽管国际金融危机给世界经济造成深度冲击，世界经济增长速度减缓，各种形式的保护主义抬头，气候变化、能源资源安全、公共卫生安全等全球性问题更加突出，国际和地区热点问题此起彼伏，但和平、发展仍是当今时代的两大主题，世界多极化和经济全球化深入发展，国际力量对比继续朝着有利于世界和平与发展的方向演化，我国同各大国、周边国家、发展中国家等的新型国际关系持续平稳发展，各国加强对华经济技术合作的意愿进一步增强，我国国际影响力和国际地位明显提高，相对稳定的外部环境总体上有利于我国集中精力搞建设、谋发展。2、从高速增长转向高质量发展，必须进一步提高发展质量效益和创新能力，更好满足保持经济持续健康发展的必然要求；进一步解决我国经济发展不平衡不充分的突出问题，更好满足适应我国社会主要矛盾变化和全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的必然要求；进一步加快转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力，更好满足遵循经济规律发展的必然要求，不断推动我国经济在实现高质量发展上取得新进展。3、目前，项目承办单位建立了企业内部研发中心，可以根据客户的需求，研制、开发适应市场需求的产品，并已在材料和设备及制造工艺上取得新的突破，项目承办单位已取得了丰硕的成果，公司所生产的产品质量指标均已达到国内领先水平，同国际技术水平接轨；通过保持人才、技术、设备、研发能力、市场营销、生产材料供应等方面的优势，产、学、研相结合的经营模式，无论是对项目承办单位自身还是国内相关产业的发展都具有深远的影响。三、项目建设有利条件项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。第三章 选址可行性研究一、项目选址原则场址选择应提供足够的场地用以满足项目产品生产工艺流程及辅助生产设施的建设需要；场址应具备良好的生产基础条件而且生产要素供应充裕，确保能源供应有可靠的保障。二、项目选址该项目选址位于xxx工业示范区。园区培育特色产业园区发展。围绕高端装备制造、轨道交通、航空航天、节能与新能源汽车、新一代信息技术、新材料、新能源、节能环保、生物医药等新兴产业。发挥园区的辐射带动作用，积极推进省级高新区建设布局，引导产业园区走创新发展之路。三、建设条件分析项目建设得到了当地人民政府和主管部门的高度重视，土地管理部门、规划管理部门、建设管理部门等提出了具体的实施方案与保障措施，并给予充分的肯定；其二，项目建设区域水、电、气等资源供给充足，可满足项目实施后正常生产之要求；其三，投资项目可依托项目建设地成熟的公用工程、辅助工程、储运设施等富余资源及丰富的劳动力资源、完善的社会化服务体系，从而加快项目建设进度，降低建设成本，节约项目投资，提高项目承办单位综合经济效益。四、用地控制指标投资项目办公及生活用地所占比重符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业办公及生活用地所占比重7.00%的规定；同时，满足项目建设地确定的“办公及生活用地所占比重7.00%”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数74.49%，建筑容积率1.30，建设区域绿化覆盖率7.33%，固定资产投资强度177.21万元/亩。土建工程投资一览表序号项目占地面积（）基底面积（）建筑面积（）计容面积（）投资（万元）1主体生产工程5810.035810.0310910.8810910.88986.521.1主要生产车间3486.023486.026546.536546.53611.641.2辅助生产车间1859.211859.213491.483491.48315.691.3其他生产车间464.80464.80632.83632.8359.192仓储工程1232.681232.682230.122230.12146.652.1成品贮存308.17308.17557.53557.5336.662.2原料仓储640.99640.991159.661159.6676.262.3辅助材料仓库283.52283.52512.93512.9333.733供配电工程65.7465.7465.7465.744.863.1供配电室65.7465.7465.7465.744.864给排水工程75.6075.6075.6075.604.354.1给排水75.6075.6075.6075.604.355服务性工程780.70780.70780.70780.7051.345.1办公用房362.09362.09362.09362.0929.575.2生活服务418.61418.61418.61418.6123.336消防及环保工程220.24220.24220.24220.2416.296.1消防环保工程220.24220.24220.24220.2416.297项目总图工程32.8732.8732.8732.87-57.267.1场地及道路硬化2140.97376.42376.427.2场区围墙376.422140.972140.977.3安全保卫室32.8732.8732.8732.878绿化工程745.7826.10合计8217.8714341.8314341.831178.85六、节约用地措施投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。七、选址综合评价场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。第四章 项目风险应对说明一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位将努力关注和追踪宏观经济要素的动态，加强对宏观经济形势变化的预测，分析经济周期对相关行业及项目承办单位的影响，并针对经济周期的变化，相应调整经营策略。二、社会风险分析对人文环境影响的规避措施；城市作为人类文明的产物，本身就承载着一定的文化和历史，所以投资项目在实施过程时，必须充分考虑到这一点；目前，投资项目地面上没有发现军事设施、教堂、寺庙、文物古迹以及重要建筑设施。三、市场风险分析1、产品价格风险：随着项目承办单位生产能力的扩大和引进技术的消化吸收，项目产品的市场用途不断拓宽，需求量不断增加，但是，同时市场供给也在不断加大，导致项目产品价格逐渐下降，尤其是常规品种项目产品价格下降更加明显；预计今后几年项目产品的价格还会存在波动，因此，项目承办单位将面临项目产品价格波动带来的风险。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析技术方面的风险主要是项目采用的技术的先进性、可靠性、适用性和经济性与原方案发生重大变化，导致项目不能按期进入正常生产状态或生产能力利用率低，达不到设计要求或生产成本提高，产品质量达不到预期要求；项目承办单位通过引进先进的生产装备，采用先进的生产工艺技术进行高质量项目产品的生产，该技术生产效率高，产品质量好，而且生产过程基本无污染；但是，由于该生产技术要求较高，产品质量的控制需要在生产过程中不断加以调节和控制，因此，该技术对工艺过程中的控制、调整能力要求较高。六、财务风险分析加强对业务收入、业务支出、日常现金等方面管理，在保持较高流动性的基础上，减少资金占用，为公司扩大投资提供现金流；加大资本运营的力度，构筑和拓宽畅通的融资渠道，为企业的资金供应建立稳固的渠道，为项目承办单位的发展不断输入资金。七、管理风险分析形成企业文化进行员工同化，保障创业前期的稳定过渡；进行员工培训努力提高员工自身技能与整体素质；根据市场调整职工工资并加强公司人事管理制度，实现3年内人员的基本稳定；推行目标成本全面管理，加强成本控制；倡导组织创新和思想创新，以适应不断变化的外部经营环境。八、其它风险分析投资项目所在地地质状况良好，不存在滑坡、塌陷等自然灾害，项目承办单位将进行认真项目的设计、施工，对项目承办单位严格进行招标管理，因此，项目用地及工程风险很小。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。2、建材经销商：投资项目建设需要大量的建筑材料，当地的建材承销商将从中受益。（二）社会影响效果投资项目的建设有利于强化地区景观建设，提升当地品位，提高地区知名度，对改善项目建设地的投资环境，建设和谐社会具有重要的推动作用。（三）项目适应性分析项目适应性分析主要是分析和预测项目能否为当地的社会环境、人文条件所接纳，以及当地政府、居民支持项目存在与发展的程度，考察项目与当地社会环境的相互适应关系；项目建设区域附近居民及各级政府等人群是项目的直接受益者，项目区域的环境条件将得到改善，有利于社会与经济的发展，有利于提高相关人群收入，改善人民的生活环境，因此，得到各级政府的积极支持，当地的居民积极参与项目的实施，项目所在地的社会环境、人文条件适应项目的建设与可持续发展；项目承办单位在征地过程中，就未来的可以预见到的因素与当地政府和被征地居民充分协商一致，得到政府支持，使居民从经济上得到了合理的补偿和照顾，投资项目可以顺利实施，因此，社会风险性很小。（四）社会风险对策分析1、遵守当地的乡规民约，尊重当地群众的风俗习惯，与项目建设地政府和人民群众建立良好的关系，以保证工程施工按合同要求顺利进行。2、投资项目的“三废”均采取了有效的治理措施，达到国家有关环境保护的政策要求；虽然投资项目生产的项目产品对环境的不利影响非常小，但在社会日益重视环境保护的情况下，项目承办单位有必要保证环境保护设施的投入，环境保护设施是否能正常使用将对项目的正常运营构成了一个风险因素；同时，项目的生产过程中，必须树立“环境保护关系民生、决定企业未来”的理念，遵守严格的管理制度，确保各项环境保护措施全部落实到位。3、投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。（五）社会风险评价项目的实施有利于项目承办单位的项目产品在中国市场上甚至在世界市场上综合竞争力和项目产品出口创汇能力；有利于带动当地相关产业链的发展；投资项目位于项目建设地，为打造多元化的国家级开发区提供发展元素，有利于项目建设区的建设和综合发展。第五章 项目实施安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资2128.77万元，占计划投资的54.31%。其中：完成固定资产投资1482.19万元，占总投资的69.63%；完成流动资金投资646.58，占总投资的30.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元2128.771.1完成比例54.31%2完成固定资产投资万元1482.192.1完成比例69.63%3完成流动资金投资万元646.583.1完成比例30.37%三、进度安排注意事项施工单位要根据施工图编制详细的施工组织设计，根据生产系统投产次序安排车间和设施的施工顺序，主体车间及其相应的辅助公用设施的配套要完整；土建施工和设备的验收、发运、运输以及设备安装都要做出适当的安排，保证项目建设合理交叉进行。四、人力资源配置项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员121人。人力资源配置一览表序号项目单位指标1一线产业工人工资1.1平均人数人821.2人均年工资万元5.551.3年工资额万元353.752工程技术人员工资2.1平均人数人182.2人均年工资万元5.612.3年工资额万元119.373企业管理人员工资3.1平均人数人53.2人均年工资万元7.843.3年工资额万元39.714品质管理人员工资4.1平均人数人104.2人均年工资万元5.384.3年工资额万元59.195其他人员工资5.1平均人数人65.2人均年工资万元5.355.3年工资额万元33.336职工工资总额万元3739.99五、员工培训新增员工在上岗前，由项目承办单位培训部门按岗位职责范围，统一组织进行岗前培训，届时聘请劳动就业局讲授中华人民共和国劳动法，请消防部门和电力部门讲授安全操作知识，同时加强公司经营理念综合培训，教育员工爱岗敬业，遵纪守法。六、项目实施保障项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。第六章 项目投资方案一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资2931.05(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位建筑工程费设备购置及安装费其它费用合计占总投资比例1项目建设投资万元1178.851338.08177.212931.051.1工程费用万元1178.851338.084728.551.1.1建筑工程费用万元1178.851178.8530.08%1.1.2设备购置及安装费万元1338.081338.0834.14%1.2工程建设其他费用万元414.12414.1210.57%1.2.1无形资产万元238.58238.581.3预备费万元175.54175.541.3.1基本预备费万元94.2394.231.3.2涨价预备费万元81.3181.312建设期利息万元3固定资产投资现值万元2931.052931.05（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金988.56万元。流动资金投资估算表序号项目单位达产年指标第一年第二年第三年第四年第五年1流动资产万元4728.552685.293061.104728.554728.554728.551.1应收账款万元1418.57851.141063.921418.571418.571418.571.2存货万元2127.851276.711595.892127.852127.852127.851.2.1原辅材料万元638.35383.01478.77638.35638.35638.351.2.2燃料动力万元31.9219.1523.9431.9231.9231.921.2.3在产品万元978.81587.29734.11978.81978.81978.811.2.4产成品万元478.77287.26359.07478.77478.77478.771.3现金万元1182.14709.28886.601182.141182.141182.142流动负债万元3739.992243.992804.993739.993739.993739.992.1应付账款万元3739.992243.992804.993739.993739.993739.993流动资金万元988.56593.14741.42988.56988.56988.564铺底流动资金万元329.52197.71247.14329.52329.52329.52（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资3919.61万元，其中：固定资产投资2931.05万元，占项目总投资的74.78%；流动资金988.56万元，占项目总投资的25.22%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1178.85万元，占项目总投资的30.08%；设备购置费1338.08万元，占项目总投资的34.14%；其它投资414.12万元，占项目总投资的10.57%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2931.05+988.56=3919.61（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元2931.0574.78%1.1项目建设投资万元2931.0574.78%1.2建设期利息万元-2流动资金万元988.5625.22%3总投资万元万元3919.61二、资金筹措全部自筹。第七章 经济评价一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入3990.00万元，总成本7486.20万元，利润总额-3496.20万元，净利润60.54万元，增值税136.73万元，税金及附加-2622.15万元，所得税-874.05万元；第二年收入4987.50万元，总成本8852.03万元，利润总额-3864.53万元，净利润-2898.40万元，增值税170.91万元，税金及附加64.64万元，所得税-966.13万元；第三年生产负荷100%，收入6650.00万元，总成本4997.89万元，利润总额1652.11万元，净利润1239.08万元，增值税227.88万元，税金及附加71.47万元，所得税413.03万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入6650.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=227.88万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位第一年第二年第三年第四年第五年1营业收入万元3990.004987.506650.006650.006650.001.1PA塑料万元3990.004987.506650.006650.006650.002