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转 管理系统文件 草案一.企业近期目标：用一年半时间打造高导高抗拉铜包钢领域知名工厂，成为国际国内电话户外电缆、有线电视同轴进户电缆等厂家的合格材料供应商，年产能达到2000吨，质量稳定，客户满意。二.企业文化核心：经营理念：以人为本+严格管理=品质企业精神：开拓、团结、务实、坚韧三.企业质量目标：质量合格率99%以上，顾客满意率95%以上四.企业管理构架：基本管理秩序为：董事会领导下的总经理全面负责制，总经理具有高度自主任免权及财务权，部门经理直接向总经理汇报、负责，副总经理协助总经理观察、督促和协调解决各环节存在的问题。董事会决定总经理，副总经理的任免，决定企业大政方针，企业文化，企业管理规定，奖励措施，听取总经理的汇报等.副总经理任免由总经理建议。总经理岗位职责描述书A.主持公司的经营管理工作，组织事实董事会决议B.组织制定并实施公司年度经营计划C.拟订/修改公司内部机构设置方案、基本管理制度和具体规章制度D.召开总经理办公会，检查、督促和协调各部门工作进展E.聘任或解聘公司各部门经理F.签署日常行政及业务文件G.处理公司重大突发事件H.对副总经理和各部门经理工作评价和考核副总经理岗位职责描述书A.协助总经理把关，监督各部门各岗位情况并及时反馈B.参加总经理办公会，发表工作意见。C.在分管领域分配、安排、督促各部门工作的进展D.总经理临时授权的其他工作任务E.现场安全指挥，生产安全巡视五.基本机构图：董事会总经理总经理助理副总经理行政办物料部财务部营销部生产技术部质检部仓管物流会计出纳国内国际电镀车间拉丝车间(二班制班组)六.基本工作制度1.按时上班，不迟到，不早退，遵守签到请假制度2.上班时间不随意串岗，不随意离岗，不大声喧哗，保持工作场所整洁3.上班时间不玩游戏，在线闲聊，股票等与工作无关的事情4.注重衣着仪表与谈吐，注重自身品德修养，待人接物要态度谦和5.服从上级指挥，如有不同意见应委婉转告或以书面形式在总经理信箱陈述，但一经上级主管决定必须无条件遵照执行6.尽忠职守，讲究职业道德，严守工作秘密，工作有序讲实效。7.爱护公司财物，不浪费，不化公为私。8.保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的行为9.不得携带与生产无关的物品进车间，不得私自携带公物出厂10.严格执行变电室、车间、铜库、化工原料及其他规定的限定场所的准入制度11.坚持汇报，沟通，集体商讨的工作作风，工作务实到位七.部门管理章程总经理助理岗位职责描述书：1.对总经理负责并汇报2.统计在产品的数量和流向3.主抓电镀铜含量控制4.蹲点抽查监督质检部及工艺工程师的工作5.协助总经理从事技术研究和分析工作，实施成本控制改进研究6.统计定单赢利情况*暂不设采购部，涉及铜、钢、设备采购由董事长负责确保，设备配件由生产技术部提出经总经理批准后采购，办公、劳保用品由行政办采购行政办规范行政办职责范围：1.办公环境管理2.公司主要证件的保管和更新工作3.员工就餐管理工作4.检查监控录象5.安全管理，水、火、电、气危险防范教育6.贯彻门卫登记制度，落实参观证制度7.会议安排及记录8.考勤管理9.人员招聘及劳动合同管理、社会保险管理、员工档案管理10.函件及历史资料管理11.其他办公用品管理12.围绕企业文化的活动策划与组织行政办经理岗位职责描述书A.负责会议的安排、组织与记录工作，会议纪要成文及下文工作B.做好重大活动的组织和接待工作C.往来信函的审阅、分送，文书归档管理D.执行办公环境卫生、考勤与出入管理E.检查并防范内部治安、安全问题F.安排食堂招待、日常用餐工作G.组织招聘人员，培训及落实劳动合同等工作H.保管员工人事或身份档案I.监督劳动安全保护，向行政办提供改进建议J.对总经理负责，汇报物料部规范物料部职责范围：1.登记库存台账，围绕帐、物、卡的一致性工作2.现场使用工具、易耗品的监督3.仓储管理，出入库登记4.回收报废用品5.车辆与驾驶员管理6.运输调度与追踪7.配合出口集装箱装车事宜物料部经理岗位职责描述书A.熟悉和掌握公司所需物资的名称、型号、规格、单价、用途和产地，熟悉物资的供应渠道和市场变化情况B.掌握原辅材料的库存情况和生产、销售情况，检查购进物资是否符合质量要求C.负责采购物资原始发票、收料凭证、质检证明及付款结算票据等整理登记入帐D.统计库存情况，制作库存出、存明细E.监督现场工具、易损件的使用情况F.调度用车，追踪收发货运输情况G.配合监督集装箱装车H.对总经理负责，汇报仓储物流专员岗位职责描述书A.登记入库情况和资料B.凭出库手续办理出库，登记出库情况和保留凭证，谁提谁签字C.安排运输并追踪运输情况，获取运输回单D.台帐专员核对仓库台帐与实际库存情况仓库管理基本要求：1.上下班检查门锁2.经常对仓库的货物进行清理，清洁工作3.分类清晰，便于查找4.入库出库台账清晰，凭单据出入库5.领用工具填写领用单并追踪工具使用情况；领用易损品由部门经理签字才可发放6.仓库堆放使用明显标签，特别是成品出库要仔细核对审查财务部规范财务部职责范围：1.了解国家最新财政、税务政策2.严格执行财务管理、会计管理制度3.协助产品成本核算4.现金流量表，月、季度会计报表，年度决算5.财务报表/经济活动分析并提出改进建议6.固定资产与流动资产管理7.低值易耗品盘点8.仓储校对及监督销售回款9.交纳税款，退税，核销10.采购审核，合同审核，报销审核11.严格执行财务保密制度财务会计岗位职责描述书A.拟订、修改、补充财务管理制度、会计成本核算规程B.监督合同执行，监督货款收支C.参与审查产品价格、工资、奖金及涉及财务收支的各类方案D.常规财务活动，制作月、季度财务报表，向总经理汇报财务状况和经营成果E.分析报表对经营活动提出建设性的建议F.办理国内国际贸易涉及的税务、外汇管理、海关关税等事务G.报销审核现金会计岗位职责描述书A.按照公司规定认真办理提取和保管现金，完成收付手续和银行结算业务B.根据审核无误的手续办理银行存款、取款和转帐结算业务，登记银行存款日记帐C.认真审查临时借支的用途、金额和批准手续，审查报销手续D.配合应收款清算工作E.根据规定核算并发放员工工资和奖金F.妥善保管现金、支票、有关印章、收据等票据，确保安全无误营销部规范营销部职责范围：1.分析市场，获取市场情报2.进行国际国内市场推广与开拓，准备样品，寄样3.对外宣传方案的预算、策划、委托设计、制作和发布，评估效果并及时调整4.销售资料归类、整理、收集、存档的管理工作，编制销售统计报表5.客户资料体系的建立、保存和分类管理6.生产指令，过程跟踪，交易风险控制及销售回款催收7.制作单证，交单等营销部经理岗位职责描述书A.建立健全销售管理网络，推进网络推广，组织参加展会，评估效果B.搜集市场信息，了解竞争对手情况，制定营销策略C.国内国外合同谈判，执行合同下达生产指令单D.生产过程督促，发货督促，回收货款E.售后跟踪，搜集反馈意见F.抓好营销人员的考核、考评与管理教育工作G.对总经理负责，汇报国内销售业务员岗位职责描述书A.利用国内阿里巴巴等电子平台或人际关系网络或参加国内展会推广获取客户信息B.与客户交流产品技术与价格，通过试定单争取合作开启C.合同数量、单价、交期、质量标准、付款方式等细节洽谈D.签定合同并在得到可靠确认后下达生产指令单E.发货及催收货款F.售后跟踪，沟通及关系维护G.对营销部经理负责，汇报国际销售业务员岗位职责描述书A.利用国际阿里巴巴等电子平台或参加国际展会获取客户资源B.与客户交流产品技术与价格细节，通过抓试定单争取合作开启C.合同数量，单价，交易方式，质量标准，交期，付款方式细节洽谈及风险分析和控制D.签定外销合同，签发形式发票并在得到可靠确认后下达生产指令单E.严格按照合同或信用证交期要求制作单据定舱，报关，交单，寄单等F.确保货款无风险回收G.督促核销单退回及办理免税，电子数据提交等事宜H.售后跟踪，沟通及关系维护I.对营销部经理负责，汇报生产技术部规范生产技术部职责范围：1.生产计划的设立与修订2.生产操作规程的设立与修订3.定单审核给予技术建议4.交货期核定5.生产负荷统计及产销平衡控制6.班组调度及进度安排和控制7.实施技术控制，提供水、电、气等与设备相关的技术保障8.用料管理及异常情况追踪、调查及改善9.工厂污水处理事项的安排与监督管理生产技术部经理岗位职责描述书：1.确保工艺及生产技术2.确保交期3.确保及时有效节约地解决现场问题4.确保数据统计及时分析上报5.制定执行生产控制制度和安全生产制度6.对总经理负责，汇报，接受副总经理全程监督工艺工程师岗位职责描述书A.带领监督本部门成员完成供水、供电、污水处理工作的技术实施B.指导全厂安全用水用电的培训C.带领本部门检查水、火、电、气安全隐患，制定应急方案D.指导规范使用化学原料和铜板，保障生产溶液的正常工作E.指导拉丝车间配模、机器配置及设定等事项班组长岗位职责描述书：A.配合生产技术部主管制定生产计划B.本班组生产数量统计及人员调配C.生产过程记录D.一线生产问题带头解决E.班组人员纪律管理质检部规范质检部职责范围：1.原料入库验收，按质量特性分类贴标签2.过程检验并反馈给生产技术部3.品管日志统计报告4.成品验收测试及统计报告5.出厂检测报告6.检测设备维护质检部经理岗位职责描述书及制度：1.确保每盘铁丝入库都要称重，测线径，电阻，抗拉并记录，归类并贴流程卡2.过程抽查或全检，形成文字记录3.每日成品线称重，测线径，电阻，抗拉，延伸，扭转测试并记录，形成文字记录4.每日成品运送入成品库并整齐堆放5.协同仓库入库，出具出厂检测报告6.抽检电镀机器半成品和成品的铜含量并提供技术建议7.对总经理负责，汇报，接受副总经理全程监督八.细节规定文件会议规定1.董事会由董事参加，决策董事会事宜，总经理负责笔录2.总经理办公会由各部门经理参加，行政办负责笔录，总经理办公会围绕各部门动态和问题进行协调和商议，对历史议案追踪，对未决事宜复议，对未来事宜决策.3.技术碰头会由总经理，副总经理，生产技术部经理及质检部经理参加，生产技术部经理负责笔录4.协调会由所涉及部门经理参加，行政办负责通知并笔录5.各部门会议由部门经理召集并安排相应人员负责笔录6.各级会议完毕根据笔录形成会议纪要，并向上级抄送会议纪要7.董事会会议纪要不复印，不传阅，由总经理保管8.开会期间关闭手机，带笔记本记录，不得做与会议无关的任何事情考勤管理规定1.为加强公司员工考勤管理，特制定本规定。2.本公司员工上班时间为早上7点半到下午6点半，其中考虑到实际情况，国际贸易部上班时间为早上8点半点到下午6点，因季节变化需要调整工作时间由行政办另行通知。3.工资计算基础包括全勤奖100元，办公室职员每周一到每周六为规定上班日，生产部门在此基础上根据定单情况调整。4.每日上班到行政办签到，任何人不得代他人签到，行政办做好考勤记录，显示迟到，早退，病假，事假，旷工等。5.上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处，超过30分钟者按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者按早退论处，超过30分钟者按旷工半天论处。总经理办公室另行通知行政办的情形除外。6.迟到或早退者扣10元每次；病假，事假不计算工资，但请病假应在当天亲自或打电话通知部门主管并在病假结束返岗当天补交医院病假证明并由行政办予以审批归档。事假应事先得到部门主管的批准由行政办审核后交总经办批准，事先未得到批准而缺席的按旷工处理，旷工者扣30元每半天。7.上班时间外出办私事者一经发现扣发当月全勤奖并给予警告；每月事假超过5天者给予警告；旷工超过三天扣除当月工资；无故旷工一周以上者给予除名。8.员工因公出差，须事先填报出差登记表，出差前将登记表交至行政办备案。用款程序规定1.为规范公司用款程序，特制定本规定。2.经过以下审核程序，职员可以到现金会计处领现金，开支票或者开汇票等3.小额(以内)非业务用款，领款人开具暂支单，经行政办门负责人批准，签于证明人栏；事后实报实销，取回暂支单。4.小额(以内)业务用款，领款人开具暂支单，经所属业务部门负责人批准，签于证明人栏；事后实报实销，取回暂支单。5.大额用款，领款人开具付款证明单，显示付款用途，经所属部门负责人批准，报总经理批准后支付。6.合同用款应特别注明合同号，并在合同首页记录支付短讯。7.突发事实用款凭书面情况说明及总经理批准领款。8.总经理口头批准的紧急用款应补办用款程序。暂支单须在三天内还清。9.除工作用款，不得对其他公司借款及支付任何非合同款项合同管理制度1.为规范公司采购、内销、外销、劳动合同及其他对内对外协议的文档管理，特制定此规定。2.行政办负责备案所有与公司相关的合同、协议或备忘录并登记在册，便于查询。3.合同编号以GN开头，后跟年份，月份及合同编码，编号尾为识别号，其中HR表示劳动合同，CT表示外销合同，PI表示形式发票，CI表示商业发票，PO表示采购合同，SC表示内销合同，比如GN 080601SC表示08年6月第一号合同，而且是内销合同。4.档案归类以月份时间为顺序，并在首页以表格形式显示，一目了然。5.各类合同经公司法律顾问审阅后采用固定格式，任何合同签定前应从行政办获取、核实新合同编号。6.重大采购应专人保管采购合同原件；国内销售部专人保管销售合同原件；国际销售部专人保管外销单据原件或副本。7.任何合同应向财务部递交复印件一份，以便财务在相应合同上标注收支情况出差管理制度1.为加强出差费用的管理，特制定本规定。2.员工出差应依照以下程序办理：A.出差前填写出差申请单，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。B.出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相当数额的差旅费，返回后一周内填具报销凭证并结清暂支款3.出差的审核决定权限如下：A.国内出差：6天内由部门经理核准；6天以上由主管副总核准，部门经理以上人员一律由总经理核准。B.国外出差：一律由总经理核准。4.工作紧急无法向总经理报告核准的，须在行政办备案，到达出差地后应及时与公司取得联系。5.出差仍视为上班，但不报支加班费，出差补贴直辖特区城市每天30元，副省级城市每天25元，地级城市每天20元。6.出差途中除因病或遇到意外情况，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费外，依情况轻重论处。7.出差费用管理办法具体如下：B.原则上6小时车程内乘坐长途汽车或火车坐票；6小时以上乘坐长途卧铺汽车或火车卧铺；出差市内乘坐公交车，往返机场或陪客户可以打的。C.乘坐火车及长途汽车或轮船，应出具票根，因故未能取得购票凭证者，由出差人填写凭单。因紧急公务需搭乘飞机者，应在出差申请中特别注明并凭飞机票根或电子票单报销。D.搭乘公司交通工具不得再报支交通费E.因公事在各商务中心的支出及特别公务临时租用车辆的费用，应另列特别费用按实际凭证报销F.因公事宴请、交际的费用应出具统一发票，特别情况应在总经理授权下核定凭票据报销G.因公事携带的行李运费、保管费应出具正式的运费收据为凭。H.住宿费直辖市按元标准；副省级城市按元标准；地级城市按元标准8.国外出差附据实支。9.两人以上出差时，每人保管一半现金，隔离携带，在支付时获取票据一起保管。10.出差返回后填写出差评估，总经理审核后连同申请表交与行政办管理11.如需要出差交接，请提前向总经理建议交接人选并于出差前办理交接手续，出差后重新交接12.出差返回须认真填交差旅开支清单采购及报销制度1.车辆油费报销：.班车，每个月补贴油钱250元，财务部补贴油钱50元2.工作餐：每天50元伙食费，每