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文档简介
付款控制规程 1、目的:确保及时、准确向分供商付款。 2、范围: 本程序适用于: 2.1 工程款的审批、支付。预付款、进度款、结算款 2.2 材料、设备款的审批、支付。 2.3 设计费的审批、支付。 3、 职责: 3.1 预算部根据进度、质量状况及合同提出付款计划。 3.2 项目分管副总负责审核付款计划并签署意见。 3.5 财务主管经理负责审核付款计划并签署意见。 4、 程序: 4.1 付款计划。 4.1.1 预算工程师依据合同、进度及质量状况确定是否 付款。 4.1.2 总工审核 4.1.2.1 付款缘由。 4.1.2.2 质量及进度状况。 4.1.2.3 已付款、扣款及本次付款金额。 4.1.2.4 签署意见后交预算部 4.2 财务部审核。 4.3 资金的领取。 4.4 台帐。 4.7.1 预算工程师应建立台帐,登记每笔付款、扣款情 况,并接受主管经理的检查、监督。 4.7.2 每月 10 日预算工程师、财务部出纳根据各自台 帐进行核对、总结并形成备忘报总经理和分管副总。 4.8 核查: 总经理随时可以对付款、进度、质量状况进行抽查、 核评。 5、 相关文件: 5.1 国家及河北省有关规范。 5.2 合同及标书。 6、 相关表单。 6.
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