仓储物流部管理制度

仓储物流部管理制度篇一：仓储物流管理制度仓储物流管理制度 第一章 总则 第一条 为了适应市场经济发展需要，加强内部财务管理，规范股份公司的财务行为，根据财政部 企业内部控制基本规范等法律法规，结合本公司业务特点和管理需要，制定本制度。 第二条 本制度所指仓储物流业务包括存货取得、验收入库、原料加工、仓储保管、领用发出、盘点处置等环节的业务。 第三条 本制度适用于公司及所属子公司的仓储物流业务管理与控制。 第二章 岗位授权与分工 第四条 建立职务分离制度。供应管理部和生产计划部、仓储物流部的人员适当分离；仓储物流部人员不能同时负责存货账户的会计记录；存货的盘点不能只有保管人员进行，应有负责保管、使用、记账以及生产计划部的人员共同进行。 第五条 公司仓储物流业务职责岗位的基本分工如下：（1）产品质量部负责物资入库前的质量验收，出具检验结论、合格证等； （2）仓储物流部实施仓储规划与储位管理、出入库管理、存货保管管理、存货清查盘点等日常工作； （3）财务部负责核定物资采购价格、结算采购款项、登记存货及应付款项； （4）审计监察部负责定期审计检查仓储物流业务的合规性、合理性和会计记录的正确性与及时性。第六条 仓储物流是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能；仓库应负责保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。 第七条 仓库保管人员根据责任范围负责物资及成品的标识、贮存和保护，入库、出库控制。 第八条 公司物资采购的仓储管理业务严格规范和执行如下程序： （1）入库的验收； （2）仓储的保管； （3）生产加工的领用； （4）原料加工； （5）装配包装； （6）盘点处置； （7）销售发出； （8）单据（数据）流转及账簿记录。 第九条 仓储物流部在核实入库物料后开具物料入库单 签收后登记台帐，分别将物料入库单存根联和财务联移交至供应管理部及财务部。 第十条 仓储物流部在产品销售发出时要严格审核产品发货通知单和销售发票的手续齐备性(来自: 小 龙 文档网:仓储物流部管理制度)，严格按照发货通知书单所列的品种、数量、发货时间和发货方式组织发货、确保货物准确、安全发运。第三章 物料出入库管理 第十一条 仓储物流部应每月根据物资耗用计划和库存储备情况编制物资补库计划 ，以提供给供应管理部编制物资采购计划 。 第十二条 仓库管理员根据经核准的 采购申请单 / 物料申请单 、送货单、装箱单对所购进物资进行外观检验，并查验检验部门出具的检验结论、合格证等； 第十三条 仓库管理员核对物资名称、数量、规格、型号和品牌是否与合同相符，验收准确后，按采购合同所注明的名称、型号、数量存放就位，利用已有标识或新加标识和使用卡片标签等，标明物品规格型号、名称与数量，填写物料入库单 ，并对保管物资及时登记物资保管卡及输入物资储存台账 ，做到帐、卡、物一致；第十四条 检验不合格的、没有合格证的物资，仓管员要亲自同采购员办理交接货物手续，核对清点物资名称、数量是否一致，按待检验入库通知单 、 不合格品控制程序处理； 第十五条 存货的入库成本确认按照企业会计准则执行；领用存货的成本计价按当月加权平均法执行；存货的期末计价应根据盘点结果对存货跌价准备进行预计，并形成相关资料，报公司董事会批准。 第十六条 一般情况下仓管人员凭 物料出库单等将领用的原材料交付所需生产计划部人员。仓管与生产计划部人员一道完成出库复核工作，核对交付物品规格型号、名称、数量、交付单位，并认真作好记录，做到帐、卡、物一致。第十七条 公司外（各外地项目）交付生产制造单位的材料由生产计划部人员负责，在交付时要满足生产制造单位申请领用材料的要求，包括合同中关于交货期、交货状态、交货条件的要求等，交货同时取得生产制造单位收货签收单，一并交给仓储管理部办理出库手续。 第十八条 物资出库应按“推陈储新，先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发放在库物资。 第十九条 正常性领料应填写物料出库单填明材料名称、规格、型号、领料数量，生产计划部领用人员签字。 第二十条 发料必须与领料人和接料部门办理交接，当面点交清楚，防止差错出门；所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。第二十一条 公司仓管直属仓储物流部管理，仓管负责公司货物料的收发工作。其中： （1）公司收到物料：仓储物流部仓管人员按供应商提供的送货单清点货物并签收，仓管填写完物料入库单后，待领用时填写物料出库单随货同行发往各生产制造单位，生产计划部在 物料出库 单上签字后其中一联留存仓管，由仓储物流部跟踪货物到货情况。 （2）生产制造单位直接收到物料：由供应管理部将供应商提供的送货单（或货运单）提交给仓储物流部，并分发给生产计划部（复印件） 。 篇二：仓储物流部管理制度仓库管理制度 第一节总则 1、 为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。 2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的工作流程、岗位责任、奖惩等管理制度。 第二节 入库管理规定 1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。 2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的产品，应于货到当日详加入库验收： 3、入库产品验收合格无误后，开具入库单 ，须注明货到时间，由仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。 4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号） 、编写货号、填写货卡，编制入库档案，报财务入账。 第三节保管管理规定 1、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。 2、仓库保管员对库存、代保管的产品等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。 3、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。 4、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。 5、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。 第四节出库管理规定 1、出库验收： （1）仓管员要专人负责后台的采购信息查询，最长不得超过一小时查看一次，并把订单情况报告主管。 （2）库房开具出库单 ，经客户和部门主管签字后，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时核对、确认。 （3）物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并在货物出库记录本上登记，以便核查。 (4)严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！ 2、交货期限： （1）正常库存产品接获订单后，开具的出库单 ，当日出库。库房主管负责检查、点击和跟踪出库情况。（2）库房应保持一个月的安全库存，客观上也就是存在 A、B 库，主管应及时督促客户提货，自下订单之日起15 天内必须提完所购货物，否则每超过一天收取货物金额 %的滞纳金，超过 3 天收取 %的滞纳金，超过 7 天收取 %的滞纳金。自订单下达后，库房主管负责及时通知公司此项规定。 因缺货等公司原因不能当日出库的，仓管员应及时联络产品部相关业务人员并查明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。如确实是公司原因超过 15 天未发货，每超一天给与客户货款金额 %的违约金，超过三天给与客户 %的违约金，超过七天给与 %的违约金。 库房主管要确实负起和产品部的对接沟通责任，a 库库存量剩 80%时，正常通知产品部进货，a 库库存量达 50%时，紧急通知产品部进货，a 库库存达 20%时属于非常紧急，想办法对接进货。通知程序要履行合理的通知手续依据，属于谁的责任谁负责。 （3）库房主管要适时给财务发库房报表，主管不在时，应委托他人代理。 (4)库管员在库房缺货和短货时，应及时通知信息部下架相关产品。 3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。 4、任何产品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。 第五节发运管理规定 1、货物的包装： （1）产品出库封箱前，仓管员应仔细核对出库单所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。 （2）所有发运产品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在发货记录本上登记签字。 （3）发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在快递记录本登记。 （4）发送快递出现缺货少货，产品损坏等情况，按现场货到点验的通知办理。 2、物品的搬运： （1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。 （2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。 3、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以 1-2 倍的罚款。 4、产品的交运： （1）物品直接交运客户时，仓库人员应开具出库单并双方签字。 （2）物品通过快递公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。 5、发货通知：（1）货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户产品到达的时间和快递的情况。 （2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款 100 元-200元。 第六节盘点管理规定 1、货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。 定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点； 不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。 2、货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。 3、对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。 4、盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。 5、如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。 6、处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿。 第七节安全管理规定 1、库房钥匙仅限于库管人员保管。 2、除库管人员、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。 3、仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。 4、做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。 5、库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款 200元。 6、所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。 7、人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。 第八节奖惩管理规定 1、奖励规定： （1） 全年发货无错误,公司予以奖励 00 元-00 元。 （2） 对仓管员所保管的货物，全年盘点无丢失，无损坏，予以奖励仓管员 00 元-00 元。（3） 发现并能及时制止重大错误行为的发生，避免公司遭受经济损失，视 情况给予 00 元-00 元的奖励。 （4） 工作认真负责，恪守职责，遵守公司各项规章制度。年终予以奖励 00 元-000 元。 （5） 积极进取，努力钻研。对仓库的管理，提出合理化的建议，为公司开 源节流做出贡献者。公司予以奖励 00 元-00 元。 2、惩罚规定： （1） 违反以上仓库管理规定，造成经济损失，仓管员对此负全部责任，仓 库主管负连带责任。 （2） 公司安排的工作应在规定的时间内执行；如因特殊情况未能及时完 成，应主动反馈沟通。视情节轻处以罚款 100 元-500元。 （3） 多次违反规定、情节严重者按实际价值赔付，并给予警告、调离工作 岗位，辞退等处分。 益人世纪科技有限公司 篇三：仓储物流部管理制度 第一节总则 1、 为加强物流部管理，提高物流部仓库管理质量，特制定本制度。 2、本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、等管理制度。 3、本公司的仓库管理依本制度执行。 第二节 入库管理规定 1、仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。 2、仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收： （）对新到的货物，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核 对货物的款号、编号、颜色、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、质量证明等等） ；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。 （）仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、 性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知销售部门和部门主管。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。 （）已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应 即时通知生产部/销售部，由生产部负责办理更换或退货。 （）因公司内部借用、试用、表演、更换、销货退回、调货等重新入库的 物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。 3、入库物品验收合格无误后，仓库统计开具入库单 ，须注明货到时间，由、仓管员签字、仓库主管（组长）复核签字确认方可有效。 4、送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号） 、编写货号、填写货卡，编制入库档案，报财务入账。 5、严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。 第三节保管管理规定 1、货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设臵仓库，并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。 2、物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。 3、仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4、保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。 5、保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。维修急用零件或其它原因临时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以借用，但必须填写物品借用单或借条。同时仓管员必须在物品临时借用登记本上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因。 6、配套物品，一律不准拆件。特殊情况开具拆件申请表经主管批准后方可进行。仓管员必须在拆件记录本上登记，同时必须在机器及配件上贴上明显的标签，另行推放。 7、仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。 8、退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。 9、进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁，维护 6S。 第四节出库管理规定 1、出库验收： （）销售部开具出库单ERP 系统指示，经部门主管系统审核后， ，仓管 员按出库单指示所列款号、编号、型号、规格、数量、客户等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。 （）特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的 款号，型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条开具物品出库通知单 ，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开出库单 。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。 （）凡属公司内部人员借用物品，一律使用物品借用单 。金额较高、 较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门经理签字同意后，方可借出。 （）物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号， 贴以本公司产品编号，以便识辩，并在货物出库记录本上登记，以便核查。 （）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！ 2、交货期限： （）正常库存产品接获公司销售部开具的出库单，当日出库。 （）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人 员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负 全部责任，仓库主管负连带责任。3、物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。 4、任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。 5、为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对” 、“五不发” ， “三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。 “五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。 6、 货物出库记录本按序编号，每季度交至物流的领导查看。 第五节发运管理规定 1、货物的包装： （1） 货物出库封箱前，仓管员应仔细核对出库单所要出库物品的款号、 编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。 （2） 所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止 货物的损坏。 （3） 所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单 上签字，并在发货记录本上登记签字。 （4） 发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在 快递记录本登记。 （5） 发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木 箱。 （6） 如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。 2、物品的搬运： （1） 按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损 坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。 （2） 搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。 3、因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其出库单应经销售部主管核签后方可办理交运。 4、仓库接获出库单方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。 5、客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的出库单后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。 6、未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。 7、若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以 1-2 倍的罚款。 8、运输保险： （1） 由承运公司发运时，无论以何种方式发运，都必须对所运货物进行投 保。 （2） 投保金额一般是货物总价值的 20%-50%，客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽商。 9、承运车辆调派与控制： （1） 由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。 （2） 如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写雇车申请 单 ，经部门主管或经理签字后方可生效。 （3） 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库 发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。 10、 物品的交运： （1） 物品直接交运客户时，仓库人员应开具出库单的同时另开具送 货单 ，发货人及承运人应于送货单上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收送货单回联。 送货单客户签收回联由公司指定专人妥善保管。 （2） 客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人 （客户）应在出库单上签字，并注明“自提”字样。 （3） 物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并 注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。 11、 发货通知： （1） 货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短 信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。 （2） 如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并 且视情节轻重处以罚款 100 元-200 元。 12、 运费审核及控制： （1） 单次运输费用在 1000 元（含）以上，应填写费用审核单 ，报请部 门主管审批。 （2） 仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存 根，应于日内审核完毕，送至财务部整理付款。 （3） 仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异 常签收（如货物损坏等情况） ，均依合同规定罚扣运费。 （4） 对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全 性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。 （5） 运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、 最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。 第六节退库管理规定 1、办理退库手续时，销售部应开具退库单 ，并注明退库原因，通