A3.EAM-12.0.0-资产平台-功能手册

A3 -V12.0.0 资产平台功能手册资产平台功能手册A3 -V12.0.0 资产平台功能手册目 录第 1 章 系统概述 11.1 系统目标 11.2 系统功能 .1第 2 章日常处理 22.1 资产看板 22.2 资产列表 .32.3 资产变动复核 .42.4 资产请求 .52.5 资产采购申请 .52.6 资产调拨申请 .62. 7 资产租赁申请 62. 8 资产领用 62. 9 资产入库通知单 .72. 10 资产出库通知单 72. 11 资产拆分 72. 12 资产变动 82. 13 变动审核 8第 3 章 资产清查 83.1 盘点卡管理 .83.2 资产盘点 93.3 盘点卡审核 93.4 盘点卡查询 103.5 数据采集器文件格式设置 .10第 4 章 闲置资产 104.1 闲置资产 提供方 104.2 闲置资产-需求方 .114.3 闲置资产处置确认 11A3 -V12.0.0 资产平台功能手册第 5 章 资产报表 125.1 资产明细表 125.2 资产变动明细表 125.3 单位资产明细表 135.4 资产变动汇总表 135.5 资产使用请求执行情况表 .14第 6 章 基础设置 146.1 资产类别设置 146.2 资产属性设置 156.3 资产卡片自定义 166.4 套打格式设置 166.5 条形码打印设置 176.6 资产卡片数据传输 176.7 组织间数据复制 176.8 初始化设置 18A3 -V12.0.0 资产平台功能手册第 1 章 系统概述1.1 系统目标资产平台是实现资产管理部门对资产请求、资产领用分配、资产清查、闲置资产等业务的管理。在单组织情况下，资产平台作为当前组织新增资产的入口；在多组织情况下，资产平台可以实现资产统一入口管理，即所有组织不允许直接新增资产卡片，只有通过集团组织新增资产卡片，然后通过“资产下推”功能将该卡片下推到下级组织资产台账上。资产平台集合固定资产和设备管理的部分功能，但是属于业务功能部分仍在固定资产和设备管理模块进行日常业务管理。在系统中，资产及设备默认分类：生产设备、办公设备、低值易耗、周转材料、临设设施、房地产、无形资产，根据需要还可以自定义分类或增加下级分类。1.2 系统功能资产平台可以发起采购、租赁及维护的指令，对应的模块进行操作；（1 ）如果没有同时使用供应链（例如 SCM）套件，则在平台中有资产登记，领用和归还有记录；（2 ）如果购同时使用供应链套件，则会生成库存管理的出入库单，但是资产平台的登记仍然存在，并与供应链管理模块对接；对于简单资产管理的，可以直接做资产登记，然后领用，不需要走资产采购流程，如购买使用办公用品等价值较低且数量不大的资产。资产平台可以发起采购申请，生成供应链套件的采购申请单，也可以直接在供应链套件做采购申请单；资产平台可以不推送到固定资产和设备管理，但是新增核算/非核算选项，勾选了核算选项，则固定资产和设备均可以引用，否则只有设备可以引用。资产平台模块蓝图：A3 -V12.0.0 资产平台功能手册共享平台经理自助闲置资产发布员工自助资产使用请求日常处理资产看板资 产 调 拨 申请基础设置设备类别设置报表查询资产汇总表资产明细表资产请求资产采购申请入库通知单出库通知单资产列表资产卡片复核资 产 领 用资产属性设置资产卡片自定义套打格式设置条形码打印设置资产卡片数据传输组织间数据复制初始化设置资 产 租 赁 申请资 产 变 动资 产 拆 分变 动 审 核资产请求执行情况表资产清查 闲置资产管理盘 点 卡盘 点 卡 审核资 产 盘 点盘 点 卡 查询提 供 方 需 求 方 处 置 确 认卡片新增闲 置 资 产 处理资产领用图 1.2-1 资产平台模块蓝图第 2 章日常处理2.1 资产看板资产看板功能根据产品的单组织或多组织模式进行区分。（1 ）多组织模式，用户登录集团组织，并且具有“项目管理 ”属性的组织查询权限，能够从集团角度查询全集团资产分布情况，可以图形展示。（2 ）单组织模式，展示各部门资产的分布情况。A3 -V12.0.0 资产平台功能手册图 2.1-1 资产看板2.2 资产列表资产列表能够展示各类资产的分布，并且作为资产的管理平台，直接下达与资产管理有关的管理指令或动作。资产列表同时还是查询所有通过资产平台相关单据：资产请求、资产采购、资产调拨、资产租赁、资产领用、入库通知单、出库通知单等单据的详细信息。同时在资产平台新增的卡片能下推至资产核算模块和设备管理模块。如下图：图 2.2-1 资产列表资产列表还有新增录入资产功能，资产新增可分别引用采购申请、租赁申请、采购合同和租赁协议做为新增资产来源。A3 -V12.0.0 资产平台功能手册图 2.2-2 资产列表新增【注意】维护资产卡片时，需要给平台卡片标示上是否核算的属性，卡片上的资产类别是否与资产管理下的模块对应，如低值易耗品类别只能被低值易耗品选中。2.3 资产变动复核对资产平台上变动的资产进行复核，已复核状态的资产将不允许修改。图 2.3-1 资产变动复核A3 -V12.0.0 资产平台功能手册2.4 资产请求资产请求实现两类功能：1、资产使用请求完整流程：通过“共享平台”套件的资产使用请求送审的单据，经过工作流审批完成，在资产请求单据列表中展示；2、资产请求简单流程：在资产请求列表直接新增单据，通过工作流或资产管理部门审批。资产请求分为：使用请求、维修请求和报废请求三种类型。集团某公司或某部门需使用资产可通过新增使用请求向上级单位发出请求；维修请求和报废请求即为设备管理或者资产核算模块某些需维修或报废的资产通过此功能向上级单位发出请求。如图示：图 2.4-1 资产请求2.5 资产采购申请经过批准，需要通过资产采购形式获取的资产，在此处发起资产采购申请。资产采购请求可引用下级单位发起的并通过审批的使用请求。如图所示：图 2.5-1 资产采购申请A3 -V12.0.0 资产平台功能手册2.6 资产调拨申请资产使用请求被批准采用资产调拨形式获取的资产，在此处发起资产调拨申请。图 2.6-1 资产调拨请求2. 7 资产租赁申请资产使用请求被批准采用资产租赁形式获取的资产，在此处发起资产租赁申请。租赁申请分为内部租入和外部租入；内部租入形式需完善租出组织单位信息。如图：图 2.7-1 资产租赁申请2. 8 资产领用资产请求涉及的资产如果已经到货或者仓库具有足够数量，资产管理部门在此处登记资产领用人的领用记录。资产领用可引用已分配资产使用请求，如图：A3 -V12.0.0 资产平台功能手册图 2.8-1 资产领用新增2. 9 资产入库通知单资产采购部门向仓库管理部门发送已经采购到货的资产信息。入库通知单可依据来源不同可分别取自调拨申请、租赁申请和领用归还等单据。2. 10 资产出库通知单资产管理部门根据已经审批的资产调拨申请、租赁申请、领用单或者手工填制资产出库通知单，通知仓库发出资产。2. 11 资产拆分多个主体共用同一资产，如果需要独立核算，可以对资产卡片进行拆分，形成多张卡片分开管理。图 2.11-1 资产拆分窗口A3 -V12.0.0 资产平台功能手册2. 12 资产变动筛选查询不同变动类型的资产，并根据不同资产类别的资产进行对应资产业务类型变更。整个资产平台资产变动情况都会产生记录并通过资产变动能查询出来。图 2.12-1 资产变动窗口2. 13 变动审核对变动记录审核，启用资产变动审批流后走审批流。图 2.13-1 变动审核窗口第 3 章 资产清查3.1 盘点卡管理 新增盘点卡填写完整信息后，可根据盘点卡盘点各单位的资产情况。A3 -V12.0.0 资产平台功能手册图 3.1-1 盘点卡窗口3.2 资产盘点 根据已设置好盘点卡点击盘点后便能进行资产盘点工作。图 3.2-1 盘点窗口3.3 盘点卡审核 对设置好的盘点卡进行审核后才能进行资产盘点工作。A3 -V12.0.0 资产平台功能手册图 3.3-1 盘点窗口3.4 盘点卡查询 选择已盘点过的盘点卡信息后点击查询后，能查询到各盘点结果明细。图 3.4-1 盘点窗口3.5 数据采集器文件格式设置配置好数据采集器后能导入需要盘点的数据信息。第 4 章 闲置资产“闲置资产处置功能” ，从日常卡片表中提取闲置、不再需要的卡片归入闲置资产调拨区，提供给其他单位选择，其他单位根据自身需求选择闲置卡片，同时提交单位意见。单位选择闲置卡片后由相关审核人员审核，进入调拨流程，进行调拨审核。4.1 闲置资产提供方 此处只处理变动新增已复核过的资产卡片，选中某条资产卡片点击置为空闲按钮，填写意见确认后资产状态自动改为“空闲” ，供其它单位选择；点击取消设置按钮则清空资产状态。A3 -V12.0.0 资产平台功能手册图 4.1-1 闲置资产提供方窗口4.2 闲置资产- 需求方 此处只处理“空闲”状态的资产卡片，选中某条资产卡片点击选中按钮，填写需求方意见确认后，资产状态打上“选中”标志；点击取消选中按钮资产状态则还原为“空闲” 。图 4.2-1 闲置资产需求方窗口4.3 闲置资产处置确认此处只处理“选中”状态的资产卡片，选中某条资产卡片点击确认按钮，填写卡片调拨批处理意见后，资产状态打上“调拨”标志；确认后的资产卡片不能再次确认且状态不能还原。A3 -V12.0.0 资产平台功能手册图 4.3-1 闲置资产处置确认窗口第 5 章 资产报表在查询时可以指定筛选条件来进行查询，并且可以根据不同情况来分门别类的查看各种明细账，汇总信息查看企业的各类资产情况。5.1 资产明细表 根据单位查询，单位的分类资产的卡片列表及合计金额。图 5.1-1 资产明细表窗口5.2 资产变动明细表 根据单位，类别统计变动的明细记录。A3 -V12.0.0 资产平台功能手册图 5.2-1 资产变动明细表窗口5.3 单位资产明细表按资产类别，按单位统计资产情况。图 5.3-1 单位资产明细表窗口5.4 资产变动汇总表用以查询资产变动汇总情况。A3 -V12.0.0 资产平台功能手册图 5.4-1 资产变动汇总表窗口5.5 资产使用请求执行情况表用以查询统计资产使用请求的执行情况。第 6 章 基础设置6.1 资产类别设置基础数据需要同步，是指在集团组织资产平台模块维护公共的资产类别，各个核算组织在资产核算模块通过同步数据方式保持公共资产类别一致性。资产类别设置有 5 个 TAB 页，分别为资产类别设置、资产格式定义、资产类别与格式关联设置、资产类别业务定义和资产类别代码宽度设置。资产类别设置主要维护资产卡片类别，有新增、修改、删除、导入、导出等功能；资产格式定义主要维护资产卡片主卡界面格式风格类型并命名，分为卡片录入和卡片变动 2 种格式类型，可以增加和删除行，格式组成按钮可以维护已有行名称，还能维护主辅卡自定义行，其中下拉数据窗口数据源取自资产卡片自定义维护的内容。资产类别与格式关联设置主要用于资产类别绑定某种资产主卡录入格式，录入卡片时选择某种资产类别则自动切换为对应的资产主卡格式。资产类别业务定义主要用于资产类别绑定某些资产业务类型，新增业务类型可以维护A3 -V12.0.0 资产平台功能手册业务代码、名称、业务性质、变动后状态、变动内容必录项、变动流程的选项设置等；资产类别代码宽度设置维护资产类别代码多级宽度，至多 10 级，总宽度不能超过 30位，初始化完成后不能修改，务必慎重。图 6.1-1 资产类别设置6.2 资产属性设置资产属性设置分为 5 个 TAB 页，分别为资产性质、资产状态、资产来源、资产属性，分别有新增、修改、删除功能。资产性质有自用、外租、其它等；资产状态有在用、停用、报废等；资产来源有采购、调拨、租赁等；资金来源有集团内部资金、自筹款、其它等；资产属性有固定资产、设备、低值易耗、其他等。已引用过的资产属性设置不能删除。图 6.2-1 资产属性设置A3 -V12.0.0 资产平台功能手册6.3 资产卡片自定义属性格式及属性数据两个菜单分别为二个 tab 页合并在一个菜单内，属性格式设置可以新增、修改、删除，同时作为资产格式定义自定义字段下拉数据窗口的数据源；属性数据编辑主要用于和卡片类别的绑定，同样有新增、修改、删除按钮。图 6.3-1 资产卡片自定义6.4 套打格式设置套打格式设置,资产卡片信息打印的格式设置。图 6.4-1 套打格式设置A3 -V12.0.0 资产平台功能手册6.5 条形码打印设置条码打印格式