苗木基地及辅助用房项目可行性研究报告

1 第一章 总论 目概要 项目名称： 苗木基地及辅助用房项目 建设单位： 山东省 林绿化公司 注册资金： 1000 万 建设地点： 聊城市 新店镇 249 省道东侧 建设规模与内容： 项目苗木基地总占地 6400 平方米，主要建设内容包括基本土地整治 6400平方米，辅助用房 800 平方米，以及蓄水池、蓄粪池、水利、环保等基础设施。项目建成后将年产乔木大苗 5000 株，灌木等小苗 10 万苗。 项目投资： 1000 万元，其中固定资产投资 660 万元，流动资金 340 万元，由建设单位采用合理方式筹集（申请专项扶持基金、企业 自筹等）。 法人代表： 联系人： 联系电话： 设单位概况 山东省 林绿化公司 成立于 2007年，是经 聊城 市相关部门批准的城市园林绿化企业，注册资金 1000万元 ， 公司专门从事城市园林绿化景观工程的景观设计、施工和养护管理；并从事城市园林绿化植物材料花卉，苗木的生产经营。 公司坚持 “ 以人为本，科技兴业 ” 的指导思想，运用 “ 现代化、规范化、人性化 ” 管理制度注重企业的文化建设。成立以来，公司承接了 聊城市 政府及有关部门、行政事业单位及多个工厂企业的绿化工程。 目申请报告编制依据和范围 制依据 （ 1）建设项目经济评价方法与参数第三版，国家计委、建设部； 2 （ 2）中共中央文件中发 20071 号文及国家关于农业发展的产业政策； （ 3）全国农业和农村经济发展第十一个五年规划（ 2006）； （ 4） 聊城市 国民经济和社会发展 “ 十一五 ” 规划纲要 ； （ 5） 山东省 安装工程计价依据； （ 6） 山东省 环境保护“十一五”规划； （ 7）新店镇土地利用总体规划； （ 8） 主要花卉产品等级国家标准； （ 9）中华人民共和国农业技术推广法； （ 10）关于进一步推进全国绿色通道建设 的通知； （ 11）农业部优势农产品区域布局规划 2003 （ 12）国家、 山东省 其他有关政策、法规、规划； （ 13）项目建设单位提供的其它有关资料； （ 14）“投资项目经济评估方法参数”。 制范围 主要从以下几点对项目进行技术、经济分析论证： （ 1）建设背景与前景分析 （ 2）建设条件 （ 3）、技术方案和产品流程 （ 4）建设规模和内容、建设方案 （ 5）投资估算及资金来源 （ 6）经济效益初步评价等 要结论 本项目符合国家关于农业产业结构调整政策，与 聊城市 农业发展规划的重点项 目安排合拍，设计科学，布局合理，资金投入回报率高，定论充分并切合实际，在苗木销售效益上留有很大余地，经得起风险的考验。且易于操作。对 聊城市 绿化工作能够做出较大贡献，同时采用“公司 +农户”的经营方式，能够带动区域农民致富，项目建成后可产出巨大的社会效益、经济效益和生态效益，是一个切实可行的好项目。建议主管部门批准立项，并在技术和资金上给予大力扶持。 3 项目建设规模适中，技术有保障，产品有市场，经济、社会效益明显，项目可行。 要技术经济指标 项目主要经济技术指标见表 表 项目 主要技术经济指标表 序号 指标名称 单位 指标 备注 1 总投资 万元 1000 定投资 万元 660 动资金 万元 340 2 职工人数 人 60 3 占地面积 平方米 6400 4 建筑面积 平方米 800 5 绿化面积 （苗木种植） 平方米 5200 种植区 6 生产能力 木大苗 株 5000 木等小苗 苗 10 万 7 年销售收入 万元 1150 8 年销售税及附加 万元 0 9 年总成本 万元 10 利润总额 万元 11 年所得税 万元 12 税后利润 万元 13 盈亏平衡点 % 14 财务内部收益率 % 后 15 投资回收期 年 后（含建设期） 16 财务内部收益率 % 前 17 投资回收期 年 前（含 4 建设期） 5 第二章 项目建设背景及必要性 目背景 虽然工业不断发展，但 聊城市 新店镇农业生产仍然是一项主要工程。近几年来，中央和省、市提出农 业结构调整，走公司加农户，专业化、产业化和高产、高效、优质的路子，特别是市委市政府规划 聊城市 要东陇海线第三大城市，城市规模要扩大，城市建设水平要提高，城区绿化美化水平要升格，加上人民生活水平的不断提高，绿化苗木的需求将越来越多。 因此，绿化苗木生产将成为 聊城市 农业的一大亮点。 随着生产力水平和社会文明程度的提高，生态环境建设和城乡绿化美化成为建设社会主义新农村和改善人民群众生活质量的重要组成部分。花卉、园林苗木的生产是农民群众特别是青年人创业的一条重要渠道。 新店镇土地价值低，土地面积宽，通过专家综合考察， 是建立绿化苗木基地的理想场所。 目提出的必要性 目建设是保护环境与发展经济的需要 保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，建设苗木基地，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。 目建设是促进城市可持续发展的需要 聊城市 是徐州重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立苗木基地，培育大量花卉苗木，美化、绿化景点，提升城市品位，已成当务之急。而该项目的建设也正是改善生态环境、提升城市品位，促进新沂旅游业及城市可持续发展的需要。 目建设也是社会文明进步和区域经济发展的需要 。 6 随着现代人生活节奏的加快，建立一个环境优美的生活和工作环境，对人们的身心健康十分重要。同时，发展花卉苗木基地对促进当地农业结构调整、推动地方经济发展、满足社会对花卉苗木的 需求以及带动当地青年创业都具有十分重要的意义。 近年来， 聊城市 市委、市政府高度重视城市绿化及乡村绿化，以此作为解决“三农 ”问题，加快农业结构调整，拓宽农民增收渠道的重要内容，研究制定了城市绿化规划等文件，在政策、资金、技术等方面给予倾斜、扶持，对花卉苗木的生产，起到了积极有效的促进作用。 随着社会经济的发展，目前的花卉苗木生产远不能适应市场需求，存在企业生产规模小、产品少、档次低等问题，需要在今后的发展中扩大生产规模、提高产品质量、增强企业的市场供应能力。该项目建设符合都市农业、观光农业的发展需求，必将 对农业增效、农民增收起到积极地推动作用。 动周围散户从事苗木种植 近 2 年由于金融危机，许多企业不景气，打工族也都选择回乡发展，大多数农民朋友正在考察项目准备搞苗木种植，但是因为担心行情问题迟迟没有行动，虽然国家农业发展部门也下发了关于种苗木种植方面一些列的优惠政策，鼓励广大农民朋友回乡创业发展。但绝大多数农民朋友还是比较茫然，还有许多老经营户也都是同样担心行情问题。 本项目后开展，采用“基地 +农户”的种植策略，有利于使周围农民打消相关顾虑，积极发展苗木培育，创造经济利益。 7 第三章 市场 分析 目建设的有利条件 众基础好 ,有着丰富的育苗经验 新店镇各行政村有着 20余年苗木栽培、管理的历史，有 10%的农户靠培育苗木发家致富，他们已成为培育苗木的能手。有的农户依靠销售苗木，年收入达到5万余元。目前，越来越多的农民群众认识到花卉苗木的市场前景，借助农业结构调整，搞起了苗木栽培。因此，本项目的实施，有利于形成 “公司 +农户 ”规模化经营模式。 办单位实力雄厚 山东省 林绿化公司 成立于 2007年，是经 聊城市 相关部门批准的城市园林绿化企业，注册资金 1000万 元，公司专门从事城市园林绿化景观工程的景观设计、施工和养护管理；并从事城市园林绿化植物材料花卉，苗木的生产经营。 公司坚持 “以人为本，科技兴业 ”的指导思想，运用 “现代化、规范化、人性化 ”管理制度注重企业的文化建设。成立以来，公司承接了 聊城市 政府及有关部门、行政事业单位及多个工厂企业的绿化工程，企业发展潜力巨大。 场前景广阔 项目位于 249省道东侧，水、电、路、通迅等条件优越，有利于苗木销售，适合发展花卉，苗木产业。随着 聊城市 城区的不断南移和工业区的不断发展，一定程度上促进了 对绿化苗木花卉的需求，这为该项目的实施及项目承办单位的再发展提供了历史发展机遇。 级领导十分重视 聊城市 及新店镇各级政府都把花卉苗木生产作为农业结构调整的重要战略措施，列入平原地区农业发展的支柱产业之一，研究制定了鼓励发展的政策、措施，成立了专门工作班子，帮助解决工作中遇到的困难和问题。项目区内各村也立足实际，因势利导，大力宣传，鼓励群众大搞花卉苗木种植，并不断引进科技含量高、市场前景好的新品种，促其形成规模，努力使这一产业成为农业增效，农民增收的优势产业，成为建设社会主义新农村的一大亮点。 8 市场前景分析 从国际社会来看，花卉苗木产业已成为世界上最具活力的三大朝阳产业之一，苗木花卉产品已成为国际贸易的大宗商品，消费量迅猛增长。据统计， 1985年世界花卉苗木消费额 150亿美元， 1998年接近 300亿美元， 1991年开始，我国的花卉绿化苗木市场需求量以平均每年 30%以上的速度增长。世界上著名的花卉绿化苗木企业都把目光瞄准了中国市场，许多国家纷纷向中国输出种子、鲜花、种球等产品或建立花卉苗木生产基地，试图抢占中国的花卉绿化苗木市场。 从 山东省 来看，省委、省政府根据国务院关于进一步推 进全国绿色通道建设的通知精神，制定了全省贯彻实施和目标：至 2010年，力争全省所有可绿化国道、省道、铁路、河渠、堤坝全面绿化，可绿化里程绿化率平均达到 90%以上。聊城市 新城区的建设和经济开发区、工业园区的发展，给城市绿化带来新课题。中央提出了建设社会主义的新农村的目标要求，乡村面貌的改善以及绿化、美化，都将为花卉苗木产业的发展提供了广阔的市场前景，花卉苗木市场供应完全呈日趋增长之势。 9 第四章 工艺技术方案和工艺流程 艺技术方案 采用的工艺技术典型方案如下： （ 1）无病毒容 器育苗 为使苗圃效益快速发展和提高，项目均采用无病毒容器育苗： 根据项目产品方案，本项目生产主要涉及的花卉苗木生产工艺为： （ 2） 品种训育 研究新沂地区的生态环境，提供绿化新品种，计划建设新品种观察和展示区实验、示范、推广良种、新技术。 （ 3）苗木基地采用标准化整地和节水灌溉技术，示范推广肥水一体智能化灌溉系统，以提高品质和产量，减轻劳动强度，提高效益，以此项措施节约用水、创建节约社会。 木生产工艺流程 生产技术的核心就是将现有的现有的商品化品种选择技术、新品种培育技术、组织培养技术、组培苗商品生产 技术、花卉低温发芽分化和容器苗生产技术及栽培技术等多项技术进行集成运用，使每个专项技术在各个生产环节中发挥应有的作用，最终达到生产的最佳效果。 （ 1） 绿化乔木苗生产工艺流程图 10 （ 2） 灌木苗生产工艺流程图 11 12 品标准 基地培育的花卉苗木质量应达到国标主要造林树种花卉苗木标准，育苗工艺应按照育苗技术规范 的要求，工程设计应根据花卉苗木生产的规模和技术要求，合理安排工程项目。 13 第五章 建设规模和内容 导思想 项目以安稳致富为前提，大力促进农业产业化发展为宗旨，坚持以“市场为导向、 效益为中心、科技为支撑”的原则，大力发展标准化农业，并遵循“规模生产、经济合理；技术先进、绿色环保；品牌营销；现代管理”的指导思想，通过建设好苗木基地及销售环节，行程产业链、促进当地经济快速发展。 设目标及任务 本项目建设目标是拟建成一个集品种选育、新技术开发、应用示范以及工厂化、规模化、标准化为一体，具有先进水平的苗木繁育与高新技术生产示范基地，为企业发展拓展新空间，同时通过加快新品种、新技术的引进、开发和推广，带动苗木产业结构调整和升级换代，促进当地苗木产业持续健康发展。 设基本远侧 （ 1）规模开发原则。项目由明显的区域范围，按统一规划、分片、分类实施，进行集中连片建设。 （ 2）以调整农业产业结构，种植绿化用苗木为原则。 （ 3）坚持科技优先、示范推进的原则。在项目规划中，坚持科技措施综合配套，实现经济、社会和生态效益的统一。 要建设规模和内容 本项目生产用地采用租用农户用地解决，租用的土地应根据计划培育苗木的种类、数量和规格、出圃年限、育苗方式以及各种苗木的面积产量。 本项目苗木基地总占地 6400 平方米，期中苗木种植用地为 5200 平方米，建设配套用房 800 平方米，以及蓄水池、蓄粪 池、水利、环保等基础设施、采后收购处理、以及对苗农的技术培训工作。 项目建成后将年产乔木大苗 5000 株，灌木等小苗 10 万苗。 14 第六章 工程建设方案 地规划布局 产用地（作业区）的区划 作业区长度应该根据当地诸多因素综合具体而定，其长度及宽度应考虑地形是否有利于排灌系统的设置，机动作业的范围等条件进行综合确定。作业区主要分为：播种区、换床区、营养繁殖区、小苗区、大苗区、母树区和引种驯化区。 辅助设施的区划 辅助设施主要指道路、排灌沟渠、管理用房等，各功能区主要以 极低内的道路为分界线，保证基地运输畅通。 目工程设计构成 （ 1）生产设施：作业区工程 （ 2） 辅助生产设施：包括土壤改良、给水、排水、道路、供电、通讯及棚窖、机具检修、化粪池、消防、科研、温室等工程。 （ 3）行政与生活福利设施：包括办公室等辅助用房建设建设工程以及公共和卫生福利工程 程建设方案 平面布置 （ 1） 总平面设计 根据自然地形，生产工艺、功能区划以及外部衔接等要求，因地制宜合理安排，大门设在项目西部临近 249 省道一侧、辅助设施建设在项目西南部，播种区、换床区、营养繁 殖区、小苗区、大苗区、母树区和引种驯化区等在该地块中部及东部，其间有道路相连。 （ 2） 辅助用地面积规定 辅助用地系指除圃地以外的用地，一般来说，苗木基地的辅助用地不得超过总占地的 25%，本项目总占地 6400 平方米，生产区用地 5200 平方米，辅助用地为 1200 平方米，仅为 满足相关要求。 （ 3） 辅助生产设施的平面设计 15 道路网布设从辅助用房与外部交通联接的干道开始；基地内部道路应以保障生产、方便管理和生活、适应机耕需要为前提进行布设支道和岔道。 道路网、给排水系统应综合考虑，统一协调布设。 植区区划 （ 1） 区划原则 a、合理利用土地，便于生产和经营管理。 b、根据立地条件和树种生物学特性要求和育苗方法与经营管理水平综合考虑，进行作业区区划。 c、作业区长度与宽度比例适当；作业区拟南北走向。 （ 2） 作业区划分 播种区：选择地势较高而平坦、坡度小，涂层厚度 50上，肥力中等、灌溉方便，背风向阳地段。 无性繁殖区：依据树种生物学特性，以满足扦插、嫁接埋条、分株育苗的工艺条件，选择排水良好的地段。 移植区：依据花卉苗木培育规格和树种生产速度及其特性，选择独立完整的地段。 试验区：根据引种、组培和新种引植及新品种的特性 极其采用工艺条件，选择便于观察、试验的地段，宜结合温度统一区划。 程建设方案 （ 1）土壤改良工程 为了有效利用土地，对含水量过多和土地瘠薄或连续育苗地力衰退的圃地进行土壤改良工程。 （ 2）道路系统方案 设置三级道路系统，即主干道、支道和操作便道，主干道是便于外部运输车辆的进行，如产品、肥料、农药等运输；支道为机耕道，主要为内部运输服务；操作便道与支道连接，组成完整的交通运输网络。 （ 3）给排水工程 a、苗木基地必须设有给水系统，以保证花卉苗木生产的灌溉和满足生活用 16 水需要。给水系统应充分利 用当地水源，合理确定工程项目及其规模和构筑物类型。给水工程设计主要包括：水源工程、引水工程、灌溉系统工程。 b、水源工程 项目生活使用地下水，灌溉使用河水，建设灌溉设施 5 处，内部设置蓄水池，建立机井一眼，使用地下水并收集雨水。内部根据作业区规划铺设管道，按照小型提灌站进行设计。 c、蓄水 基地占地面积 6400 平方米（种植区 5200 平方米），按平均蓄水 2 立方米满足 1 亩地计算，考虑到新沂地区降水情况，建设蓄水池容积设计为 30 立方米即可满足需求。根据生物肥料施用需求，另建 10 立方米蓄粪池。 d、排水 基地排水系统 原则按道路系统设置，单独设计一条排水沟，以拦截种植区排水及区外坡面来水，排水系统与蓄水池相连，设有围堰闸门。排水沟设置宽度一般为 ，深 。 e、灌溉方式 种植区采用移动式管灌方式。 繁育区采用喷灌工程，主要是管道式喷灌系统和机组式喷灌系统，喷灌工程设计根据灌区地形、土壤、气候、水文和地质以及经济条件，通过技术经济比较确定，本着因地制宜的原则，做到充分利用水源水利设施、切合实际、技术先进、经济合理、安全适用。 喷灌工程设计应进行灌溉技术参数论证、水源分析、管道水力计算、设备选择以及工程设计，按照国 际喷灌工程技术规范的相关规定进行设计，固定管道应买入地下 50 厘米以下。 （ 4） 辅助用房 主要为办公用房、培训用房及库房，建筑面积 800 平方米，二层建筑，同时，配套建设环境保护措施（建设地下化粪池一座）。 （ 5）供电通讯工程 基地供电工程应根据电源条件、用电负荷和供电方式，本着充分利用地方电源、节约能源、经济合理的原则进行设计，从区域电网将电源引入项目内部，经 17 过内部变压器处理后进行使用。 基地通讯采用架空明线的有线通讯，向相关部门申请开通，在条件具备时可采用无线通讯。 要工程内容 项 目主要工程内容见下表 表 项目工程量清单一览表 序号 工程名称 工程量 备注 1 土地整治 6400 平方米 整地、种植区施有机肥 2 道路 300 平方米 分干道、便道进行 3 种植区整理 部分建立棚窖 4 水利设施 管道铺设、灌溉设施建设 5 蓄水工程 蓄水池 30 立方 6 引水工程 建立机井一眼 7 蓄粪池 10 立方 8 排水工程 9 辅助用房建设 800 平方米 砖混、 2 层 10 环保设施 含化粪池 1 座、垃圾收集点 2 处 11 其他 供电、通讯等 18 第七章 选址与建设条件 址选择 项目选址于 聊城市 新店镇 249 省道东侧 ， 占地为 农业 用地，其建设符合城市发展总体规划。 新店镇 区域道路四通发达，交通便利，地理位置优越，有科学规划、配套齐全的基础设施，供电、电信等基础设施齐全。 通运输条件 聊城市 位于 山东省 北部，其北接山东省郯城县，西接邳州市、东连东海县和沭阳县，南隔骆马湖与宿迁市相望。东陇海铁路横贯东西，新长铁路、沂、沭河纵贯南北，从西南而过，京沪高速公路、连霍高速公路、 205 国道、 249 省道和323 省道分别 在新沂相交，新沂作为新兴的交通枢纽城市，已经初步形成铁、公、水综合运输网络。交通四通八达，与周围大中城市南京、徐州、淮阴、连云港、临沂等交通联系非常方便，是淮海经济区、苏鲁接壤地区和徐连经济带的中心城市。 新店镇位居 聊城市 南大门，南接宿迁，距两市分别为 25 公里， 249 省道穿境而过，距驰名世界的欧亚大陆桥陇海铁路及京沪霍连互通高速公路 20 公里，距徐州观音机场 100 公里，连云港机场 45 公里，坐落在镇区南部的嶂山港与 “黄金水道 ”京杭大运河相通，水陆交通十分便利。 然条件 象 聊城市 地处中纬 度，境内为北温带季风性气候，四季分明，夏季多雨，雨量充足。其主要的气象条件特征见表 表 评价区主要气象要素统计表 序号 项目 单位 数据 1 气温 多年平均气温 极端最高气温 19 3 极端最低气温 风速 年平均风速 m/s 最大风速 m/s 18 6 气压 年均大气压 空气湿度 年均相对湿度 % 72 8 降雨量 年平均降雨量 年最大降雨量 0 年最小降雨量 1 霜期 年平均霜期 D 163 12 全年主导风向 地形、地貌、地质 聊城市 以平原为主，地面海拔标高 29m 左右，既有广阔的冲击平原，也有起伏的剥蚀岗和交错的湖荡洼地。地貌特点东北高、东南低，由高及低呈现出丘陵 岗地 缓岗地 倾斜平原的规律性分布。土层上部为粘土，中部砂土，地耐力一般为 16下水 1水层深 80m，最深 120m。境内有 5 条灾害性的地质分布线，其中郯庐断层从郯城码头经境内草桥、窑湾 到宿迁的皂河，境内长 78 项目所在地属冲积平原地貌，地形较平坦，抗震防裂度为 8 度。 表水、水文 新沂属淮河流域沂沭泗水系，主要有两大流域性河流 沂河和沭河贯穿全境，淋头河、黄墩河等中小河流纵横交错。新沂城市规划区内地面水体主要有沭河、黄墩河、新戴运河、臧圩河、新墨河等 5 条河道。沭河、黄墩河、臧圩河系天然河道。发源于鲁南，为季节性泄洪河道，主要担负泄山东客水。新戴运河、新墨河系人工河道，主要承担排灌任务。黄墩河、臧圩河、新戴运河、新墨河都分别流入沭河。另外在新沂南部与宿迁结合部，有 山东省 四大 湖泊之一的骆马湖。 新沂水系属于淮河水系，沂沭泗水系，主要有两大流域性河流，沂河境内长40m，沭河境内长 47呈南北走向贯穿全境，另有中小河流纵横交错。市区主要河流有新戴运河、臧圩小河、沭河、新墨河。 20 其中新墨河河床底宽 20m，上游无闸，下游有张墩闸、马姚闸，在泄洪时开启。 沭河河床底宽 190游山东省内建闸蓄水，泄洪时开启；新沂境内有塔山闸、王庄闸，闸门平时关闭，泄洪时开启。 新戴运河河宽约 50m，与新墨河交汇处以西建有运河船闸。在船闸以西新戴运河河床低，从骆马湖引水，作为开发区工业水厂 水源。在船闸以东，水位高。正常情况新戴运河通过船闸分为两个互不相通的水域，但当汛期泄洪时，如沭河不能满足泄洪要求，则需要开启新戴运河闸门，洪水由东往西进入骆马湖，设计流量为 100m3/s。 态 （ 1）陆地生态 聊城市 城区和开发区周围的陆地生态环境为农业型生态环境，植被以农作物为主；道路和河道两边以及村民宅前屋后种植的树木有槐、杉、柳和杨等树种；野生植物有灌木和草类等。 项目所在地区已无大型野生动物存在，尚存的野生动物仅为鸟类、鼠类、蛙类和蛇类等，境内主要的动物为人工饲养的家畜、家禽。 （ 2）水 域生态 聊城市 境内的河流和湖泊有一定的水产资源，城区附近河段由于人工建闸、筑堤、捕捞等活动，加之工、农业污水的排入，河中水生生物种类已受到严重影响。 期施工条件 本项目位于 聊城市 新店镇 249 省道东侧 ，项目用地为农业用地，目前该地块土地平整，周边为不存在工厂企业，前期施工主要为土地平整和辅助用房建设，将水电等引入场地即可施工。 业政策 项目属于苗木基地建设项目，经查询产业结构调整指导目录（ 2005 年本）及 山东省 工业结构调整指导目录，本项目属于鼓励类中的“植树种草工程及 21 林木种苗工程”， 因此，该项目符合产业政策。 地拆迁及移民安置分析 本项目用地应按照规定办理土地 租用 手续；项目现状为 农田 ， 不涉及建筑物拆迁和移民安置 ，目前应抓紧做好前期工作，为保证项目的顺利实施提供开工条件。 22 第八章 环境影响评价 境影响 本项目 位苗木基地建设， 是促进农业发展的 主要 组成部分，只要严格按相关规程和标准做好环境、污水处理等综合治理，并严格按 量管理和保证体系及 境管理保证体系组织生产，推广无公害生产技术和生物防治病虫害技术，合理保护和运用天敌，降低防治成本， 减少化学农药使用污染，改善水质，实现生态环境的良性循环，本项目建设不会对外界生态环境产生不利影响。 境保护与治理措施 境保护依据 按照科学的培育方法，项目建设的同时要把污水治理考虑进去。严格执行环境空气质量标准（ 1996）等。以确保从 培育 、运输各个环节都安全无污染。 要污染物 及治理措施 项目在运营部过程中所有职工不在内部食宿，产生的主要污染物为生活污水和生活垃圾。 基地内部建立化粪池一座，用于处理内部职工和来往顾客产生的生活污水，化粪池处理后的生活污水进入 蓄粪池，利用于种植区施肥。基地内部设置垃圾收集点一个，用于收集生活垃圾，定期由附近的环卫部门清运，统一处理。 此外，基地对环境的影响还体现使用化肥、农药等。建议基地作业人员严格控制要科学合理使用培育肥料，坚持以有机肥为主，实行配方施肥。要推广使用高效、低毒、低残留农药，生物农药、中草药制剂，严禁使用剧毒、高残留农药，严格执行农药应用中的安全间隔期，采用农业、物理、生物、化学等措施，综合防治病虫害，进苗木公质量。 境保护投资 本项目环境保护计划投资 10 万元 ，主要为化粪池建及垃圾收集点建设 。 23 第八章 项 目组织管理与劳动定员 织管理： 该项目建成后，实行独立法人，项目实行董事会领导下的总经理负责制。 根据项目的组成，公司下设总经理办公室、技术开发部、市场部、财务部、培训部、良种繁育部和行政部。总经理办公室负责协调公司内部与外部的日常事务性工作，制订公司的生产发展规划；技术开发部负责公司苗木新品种的引进；市场部负责产品的市场开拓、销售；财务部负责公司的财务结算工作；培训部负责青春创业人员的培训工作；良种繁育部负责苗木花卉的繁育；行政部负责公司的后勤、保卫工作。 动定员及人员招聘 本项目劳动定 员 60人，其人员安排见表 序号 部门 管理人员 技术人员 生产工人 合计 1 总经理办公室 1 1 2 2 财务部 2 2 3 行政部 1 1 2 4 4 技术开发部 2 2 1 5 5 市场部 3 3 6 6 培训部 2 4 6 7 良种繁育部 1 4 30 35 合计 11 15 34 60 本项目所需管理人员和技术人员从社会招聘解决，生产工人从当地农村青年中招收。 24 作制度： 基地除试验区部分年工作时间为 365天外，其余岗位年 工作时间为 300天。其余岗位每天均为一班，每班工作 8小时。 术培训 聘请专家长期合作，积极推广新成果、新技术，及时将新成果、新技术应用到生产实践中，基地内部重点培养技术人员 4 名。 此外，还将聘请专家，对基地技术人员、生产工人和周围合作农民进行培训，进行技术示范，提高农民对优良苗木和科学培育的认识，掌握科学种植的技术及方法。 目财务管理 本项目财务管理根据国家基本建设管理办法执行。 实行专户储存、专人管理、专款专用。加强对建设项目的执 法监督，充分发挥审计及投资和资金管理部 门的监督作用， 以确保项目的顺利进行及效益的正常发挥。 目运行管理 项目投入运行后，实行自主经营、自负盈亏的经营办法，按照现代企业运作模式进行管理。 在基地内部，逐级定岗、定人员、定目标，制定各部门相关责任制。对企业人员应严格持证上岗，培养一支高素质的管理、生产和营销人员队伍，提高苗木培育方面的科技含量，保证产品质量，搞好售后服务，在满足当地需求的同时，利用现代化销售网络，拓宽销售渠道，确保企业高质量，高效益运行发展。 25 第九章 节能 节约能源是我国一项长期的战略任务。现在我国能 源利用率很低，能源消耗指标很高，按产值计算是世界上工业发达国家的 3 4 倍。因此，节约能源不仅极其必要，而且潜力很大。它是提高项目经济效益的一个重要方面。 项目设备选型本着高效、先进和适用的原则，采用国家推荐的节能型设备，杜绝高能耗设备。购进生产设备首选节能的型号，可减少设备台数，以节省能源。 合理调整工艺路线，使得物流通畅、运输便捷，降低能源消耗。 加强能源管理工作，对使用水、电、气等能源的部门，完善检测计量装置，严格考核和监督制度，尤其注意对水的节约使用，努力降低能源消耗。 上述各项措施，将为本项目建成投 产后搞好节能工作创造有利条件。 26 第十章 实施进度安排 项目建设工期： 1 年。 分月进度安排 1、 2010 年 4 月 5 月前期工作； 2、 2010 年 6 月 7 月份勘察设计； 3、 2010 年 8 月 2010 年 12 月土建施工、种植区划分、设备购置安装、附属设施建设； 4、 2011 年 1 月 2011 年 2 月人员培训、种苗采购。 5、 2011 年 3 月申请竣工验收。 工程建设进度表详见表 10 1。 表 10 1 项目实施进度表 序号 项 目 建设期（月份） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 一 前期工作 二 勘察设计 三 土建施工 四 设备购置、安装 五 人员培训、种苗采购 六 竣工验收 27 第十一章 投资估算与资金来源 资估算依据 本项目为苗木基地建设，涉及苗木基地及辅助用房建设，本项目投资估算范围包括 6400 平方米苗木基地建筑工程费、苗木购置费及引种费、工程其他建设费用、基本预备费等全部工程费用。其估算依据如下： （ 1）根 据国家发改委和建设部发布的建设项目经济评价方法与参数（第三版）规定的投资估算范围和统一取费参数。 （ 2）土建工程费，包括主体建筑等建设，按当地建筑工程的实际造价估算。 （ 3）设备费用，根据设备厂家发布价、经销单位咨询价格估算。 （ 4）水利工程设计概（估）算编制制度（ 2002 年）； （ 5）水利建筑工程概（估）算定额（ 2002 年）； （ 6）前期工作费按国家有关规定执行。 （ 7）工程建设其他费用按有关规定计算。 （ 8）预备费只计基本预备费，按工程费用和工程建设其他费用之和的 5估算，不计涨价预备费。 （ 9）建设期利息：本项目资金来源为国家和地方财政扶持基金以及自筹资金，不计建设期利息。 （ 10）苗木购置费及引种费：根据苗木基地需要，按农业项目可行性研究报告编制原则，将其列入设备费项。 资 估算 设工程费 建设工程费投资估算依据 2006 年国家发改委建设项目经济评价方法与参数（第三版），参照 山东省 建筑工程预算定额，并考虑本项目的具体情况进行编制，建筑工程投资根据设计的房屋结构按当地近期实际造价和当地近期建材市价估算。 表 1 建筑工程费用估算表 28 序号 名称 总面积（平方米） 单价（元） 费用（万元 1 辅助用房 800 800 64 2 围墙及道路硬化等 30 3 蓄水池、蓄粪池等 10 4 机井及配套设施 6 5 改良土壤（第一次） 10 6 棚窖建设 20 合计 140 备购置及安装费 包括生产设备购置及安装，给排水、 灌溉设备、 电气、消防工程设施及设备等。国内购买的定型设备价格根据生产厂家提供的产品样本和设备出厂价及市场询价 。 安装调试费参照全国统一安装工程预算定额 山东省 估价表。 表 2 主要设备及安装工程费用估算表（万元） 序号 项目 结构型号 单位 工程量 金额 一 主要设备 350 1 水泵及配件 4 N=13 6 9 2 输水管道 配件） m 300 1 3 输水管道 配件） m 2000 7 4 喷灌 、施肥 设施 套 4 30 5 旋耕机 台 2 12 喷药设备 套 6 3 6 检测仪器设备 成套 套 1 15 7 10电线路 16 8 电力变压器 50V 台 1 3 9 高 低压配电柜 套 1 2 10 农机具 小型 6 29 11 农用车 2t 辆 2 8 12 工具车 1 3 13 其他辅助设施 35 14 苗木购置费及引种费 灌木、乔木等 200 二 安装费用 设备费用的 2% 7 合计 357 程建设其他费用 包括 土地使用费、 工程勘测费、监理费、设计费、咨询费等按国家有关标准计算 ，没有规定数值的按现行市场价格协商解决 。 表 3 工程建设及其他费用估算表（万元） 序号 费用名称 单位 计算依据 单位标准 总价 一 土地使用费用（ 租赁 ） 亩 租赁费用计入经营成本估算， 不计建设投资 二 前期工程费用 规划设计费 平方米 6400 2 元 /平方米 项目可研报告 发展计划委员会文件计价格 【 1999】 1283 号 2 3 测绘费 亩 00 元 /亩 环境影响评价 登记表 0 5 图纸审查费 平方米 6400 2 元 /平方米 规划技术服务费 规划用地服务费 亩 0 元 /亩 规划建设服务费 亩 0 元 /亩 建设单位管理费 万元 140 临时设施费 万元 140 1 30 四 环保投资 万元 13 1 建设期 万元 3 2 运营期 万元 10 五 无形资产 万元 111 1 引进技术 万元 90 2 其他费用 万元 21 合计 本预备费 按相关标准计算，按照建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用的 5计取，合 元。 表 4 固定资产投资费用估算表（万元） 序号 名称 金额 1 建筑工程费 140 2 设备及安装 357 3 工程建设及其他费用 4 预备费用 3 之和的 5 合计 由表 知，本项目建设投资为 元，为便于计算，取 660 万元。 动资金 流动资金的组成。项目流动资金按其在生产过程中的作用，可以分为： 1）储备资金。即为保证正常生产需要而用于储备原材料、燃料、备品 、备件等的资金。 2）生产资金。即在正常生产条件下处于生产过程中的生产品占用的资金。 3）成品资金。即产成品入库后至销售前这段时间中产成品占用的资金。 31 本项目流动资金 主要为用于种苗及肥料（第一批费用计入设备投资）、药物购买等方面， 按项目开发资金周转需求考虑，估算为 340 万元。 金筹措 该项目总投资为 1000 万元人民币， 其中建设资金 660 万元，流动资产340 万元，项目投资费用 为自筹资金，由建设单位采取合理方式进行筹措 （申请专项扶持基金、企业自筹等）。 建设期内筹集到位。 32 第十二章 经济效益分析 本费用估算的依据及说明 （ 1） 依据计投资 1993 530 号文发布的建设项目经济评价方法与参数 ； （ 2） 中国国际工程咨询公司 1998 年编著投资项目经济咨询评估指南； （ 3）本项目经济评价计算期 11 年，其中：建设期 1 年，生产经营期 10 年 ； （ 4）苗木更新费：第一批苗木计入设备投资，每年引种及种苗购置成本，按年销售额的 10%计算 ； （ 5）外购原辅料费用：主要为化肥、有机肥 、 农药消耗 和水电 ，乔木以 80元 /株计算、灌木以 /苗计算； （ 6） 管护费用：包括松土、除草、施肥、病虫防治、修 枝整形等， 乔木以40 元 /株计算、灌木以 /苗计算； （ 7）出苗费用及基地维修费用：以 600 元 /亩计算； （ 8） 项目 占地 6400 平方米，规模较小，第一年即可 100%达产； （ 9）项目用地为租用农田，费用为 2000 元 /亩，年租地投入为 元； （ 10） 工资取年人均 元，职工福利费按规定取工资总额的 14%； （ 11）固定资产折旧采用平均年限法，折旧按平均年限法计算。设备折旧期按 10 年计算，建筑物折旧期按 20 年计算，残值率均取 5%；无形资产按 10 年摊销； （ 12）其他费用， 包括其他种植费用、管理费 用和销售费用 等其它费用，按年销售收入的 2%计算 ； （ 12）维修费用按照固定资产年折旧的 20计算 ； （ 13）销售税金及附加估算 根据国定现行有关税费规定（中华人民共和国企业所得税法实施条例），农作物及苗木种植产品免征增值税及附加税，所得税税率取 25%。 各项费用估算 成本估算 33 （ 1）土地租金：费用为 2000 元 /亩，年租地投入为 元（约 ）； （ 2）苗木更新费：第一批苗木计入设备投资，每年引种及种苗购置成本，按年销售额的 10%计算，基地年销售的收入为 1150 万元， 则苗木更新费为 115万元； （ 3）外购原辅料费用：主要为化肥、有机肥 、 农药消耗 和水电消耗 ，乔木以 100 元 /株计算、灌木以 /苗计算 ，基地 年产乔木大苗 5000 株，灌木等小苗 10 万苗，则外购原辅料费用为 55 万元； （ 6） 管护费用：包括松土、除草、施肥、病虫防治、修枝整形等， 乔木以50 元 /株计算、灌木以 /苗计算 ，基地 年产乔木大苗 5000 株，灌木等小苗10 万苗，则 管护 费用 27 万元； （ 7）出苗费用及基地维修费用：以 1000 元 /亩计算 ，项目占地 6400 平方米（约 ），则该费用为 元； （ 10） 工资取年人均 元，职工福利费按规定取工资总额的 14%，项目定员 60 人，职工工资及福利共计 元； （ 11）固定资产折旧采用平均年限法，折旧按平均年限法计算。设备折旧期按 10 年计算，建筑物折旧期按 20 年计算，残值率均取 5%。 折旧费用为 元（设备折旧 元、建筑物折旧 元），折旧及摊销详见附表 1； （ 12）无形资产按 10 年摊销，则摊销费为 元； （ 13）其他费用， 包括其他种植费用、管理费用和销售费用 等其它费用，按年销售收入的 2%计算 ，基地年销售收入达 1150 万元 ，则其他费用为 23 万元； （ 14）维修费用按照固定资产年折旧的 20计算 ，则维修费用为 元； 基地运营期总成本 元，基地运营成本估算见附表 2： 售收入 表 产品销售收入 单位：万元 产品 产量 单价（ 取均值、 元） 总价（万元） 乔木大苗 5000 株 /年 2000 1000 灌木等小苗 10 万苗 /年 50 合计 1150 34 务分析 收期 1）税前投资回收期 出现正值年的收益收益绝对值出现正值前一年的累计 收益绝对值出现正值前一年的累计回收期 T= 3年 2）税后投资回收期 出现正值年的收益收益绝对值出现正值前一年的累计 收益绝对值出现正值前一年的累计回收期 T= 3年 项目计划 3 年回收，回收期小于计划期，因此项目可行。 目盈利能力分析 1）项目投资净现值（ nt tt V 0 )1()( 式中： 现金流入：第 3 年即可收回全部投资，即实现年营业收入 1150 万元。 现金流出：总投资 1000 万元。 税前财务净 现值 元） 0 税后财务净现值 元） 0 财务基准收益率：取 10%。 净现值大于零，