“太阳能空调机组”项目可行性研究报告

1 太阳能热利用专利“太阳能空调机组”项目 “太阳能空调机组”项目优势 “太阳能空调机组 ”的核心部件为球形网状热管工程太阳能集热器， 与 目前主要有平板型、全玻璃真空管、真空热管三种太阳能集热器 相比较 ，具有安装方便，集热效率高，与建筑物结合融洽的特点，在提高安全可靠、降低经济成本诸多方面都有显著的提高。利用这一目前业已完善的太阳能新技术可以很方便地应用到包括太阳能取暖器、太阳能热水器、农业大棚供热、太阳能热发电等许多热利用领域。 1、集热效率高，无需跟踪太阳，能全方位接收来自不同角度的太阳辐射。 2、集热器占 地面积小，安装方便，免维护，可直接挂与建筑物外墙，无楼层高度限制，特别适用于城市高层住户。 3、与家用空调有机结合，制冷循环时回收冷凝放出的热量，制热循环时提供膨胀吸热所需的热量，降低综合能耗 ， 空调 3。 4、球形集热器汇集热、导热、储热多种系统为一体，集成了蜂窝技术、快速导热管 技术 、热泵 技术 、相变储热介质、远红外辅助加热等多项高科技技术。 5、适应工作环境 100 2 6、温度调节范围 40 90 7、吸热率 s92%， 发射率 h 介于 8、废热回收率： 90， 全年 日平均热效率 d62 。 3 4 5 目 录 技术部分 第一章：总论 . 二章：发明专利“太阳能空调机组”特点 3 第三章：工作原理、工艺及技术性能 7 第四章：市场预测 9 第五章：环境影响评价 12 第六章：劳动安全、卫生、消防 15 第七章：节能节水措施 .八章：组织机构及人力资 源配置 21 第九章：投资估算及融资方案 24 6 经济分析部分目录 一、计算根据 .、对基础数据的说明 .、经济指标 . 33 四、平衡点分析 . . 35 五、敏感性分析 . . 36 六、风险分析 . . 38 基本表 1、财务现金流量表 . 本表 2、损益表、利润分配表 本表 3、资金来源与运用表 本表 4、资产负债表 助表 1、流动资金估算表 助表 2、投资计划与筹措表 助表 3、固定资产折旧表 . . 助表 4、无 形资产及递延资产摊销表 . 49 辅助表 5、总成本费用表 . 助表 6、销售收入与税金表 . 助表 7、借款还本付息估算表 . 合经济指标总表 . 1 第一章 总论 人们面对地球上所蕴藏的能源，如石油等日益被各国开发利用，资源愈来愈减，可能百年之后令资源枯竭。而太阳能是取之不尽、用之不竭的能源。太阳遍照天下，它的利用安全、清洁， 不需要运输，目前各国都重视太阳能的开发与利用。对太阳能的利用已在 300 年前开始，但真正的开发利用是 1973 年前后，这是由于石油能源和中东战争改变了人们对能源结构的认识，不会完全依赖石油了，寻找一种新的能源，于是太阳能掀起开发热潮。 1973美国先后制订了“阳光计划”，开发了太阳房、工业太阳能、太阳能发电等。之后由于石油价格回落，加之核电的发展，冲击了价格不利的太阳能利用。1992年之后世界性的环境污染和生态破坏，大量的燃烧物愈演愈烈，给人类带来灾难。于是人们又加强了太阳能的开发与利用。 我 国太阳能资源划分五个类别，其中辽，吉林东北地区属于三类，即全年日照小时为 2200。最高 3300 主要在西北地区，最低 1000 小时，是四川、贵州。 我国太阳能热利用有了较大的发展，据调查 2009 年太阳能热水器总产量 4200 万平方米，比 1998 年每年递增 20。 2009 年全国建成太阳房 1500 万平方米，推广太阳能灶 300 万台：生产玻璃真空管热水器的玻璃总产量 74余万吨，生产真空管 3 53万支。 09 年总销售额 600 亿元。我国生产的热水器，总量已占世界总能源的 50以上。在哥本哈根气候大会上，温 家宝总理在演讲中说：“中国太阳能 2 热水器集热面积是世界第一。但中国人口众多，每千人占有的热水器为 低于欧盟。 据中国农村能源行业太阳能利用执行委员会专家的文章 (注一 )。全天候智能化太阳能热水器快速发展，占总量 40以上。一些骨干企业不断形成与发展。桑乐公司在浙江海宁生产 50 万台，湖南岳阳牛产 100 万台，湖北孝感生产 50 万台，河南驻马店、濮阳、洛阳等地许多地方都有不同规格的生产基地。以省划分，最多的是浙江省1100家，其次江苏 250 家、山东 540家、云南 200 家、北京 150 家、河北 45 家、安徽 80 家、广东 66 家、辽宁 28 家、山西 23 家，其他各省 348家。太阳能热利用企业 2800家，其中主机生产 1600，占 57 2，配件企业 1200 家，占 42 8，总职工人数达 300 万以上，从材料附到设备初步形成生产供给系统。 (注一：“太阳能” 2010 年 4页 ) 3 第二章 发明专利“太阳能空调机组”的特点 太阳能的特点： (1)、强度不高。太阳照地球能量巨大，但是不可用的能量不多，垂 直辅射能接收的功率只有 1 353W。垂直投射到地球表面每平方米的 太阳辐射功率只有 1 353W47 二 640W，相当于一平方米面积上放一 只 640W 的电炉，这是烧不开水的。 (2)、不连续。平均一年有一半处黑暗之中，阴雨天多的地方就无法 利用太阳能了。 (3)、不稳定。中午阳光较足，日出、日落时候大幅度下降，因季节 不同，阳光辐射时候也不一样，对太阳能自身存在这些问题，一些国 家都在寻求能够解决黑天、阴雨天能用的不受气候影响的多方面能用 的太阳能热利用产品。面对这个问题，葛志江先生经多年研究，终于 发明一种高集热性能的多用途的“太阳能空调机组”，已向国家申请 专利，专利号 2007 101 59241 0。 “太阳能空调机组”的特点采用球形集热系统，并于空调结全，扩大了应用范围。 目前国内集热器多为平面式或真空管直列式，都在一堆平面上采 集太阳辐射热能。占用面积大，成本高，本专利采用球形集热，在二 维空间采集太阳能量，全方面地将阳光高度集中提升后产生高光照及 亮热能。 因球形太阳能吸热体外表面是三角几何图形结构。可吸收太阳从 各方位射来的热能，其特征在于吸热储水体被完全置于高透光的真空 4 罩壳中间。自然形成（二极管性能）只允许太阳能单方面进入高透光率的罩壳后被吸贮水体全部吸储存，而热量不易 散失。 “太阳能空调机组”包括“太阳能集热系统”、“双环冷煤空调系 统”与全智能化微电控制系统嫁接组成。可冬季供暖，并保持原有的 制热系数 成小面积供暖空调。又可调动全机协调工作。既 可补充太阳能、阴雨天、夜间的能源不足，而且可将制冷系统向外排 放废热全部回收，再供给太阳能贮水体提高水温。所收回的热量等于 压缩机制冷能耗的三倍以上，不但节能，而且增值。其中 3/4 的能源是免费索取的太阳能与制冷机外排废热。 “太阳能空调机组”将取代燃煤锅炉供暖、洗浴，可取代电热水 器。燃气热水器全天候的 为：宾馆、饭店、旅游区、军事哨所、草原 牧区、野外作业、农业大棚、公共浴池、企事业单位、城乡居民家庭、 旅游车船等提供采暖，洗澡及一切生活用热水，及制冷降温；至少扩 展到海水淡化、工业加热、输油管边加温、农附产品加工及航天领域， 进一步可用于发电。值得提出的特别是在密集的城市，可将单一球形 供热器悬挂在窗台单独使用。 “太阳能空调机组”每台空调制热系数为 ，每年可收回 废热量为： 53381亿 其转化成 45 60热水用。相当于 节省出 55 座三峡电站总发电量。每年可节约电费 42704亿元，每年 节煤 34 1 亿吨。 预计：每年向大气减排有害气体：二氧化碳 5 3亿吨；一氧化碳 吨；二氧化硫 吨；氮氢化合物 吨；粉尘 亿吨。 这是一种高效节能增值，净化环境，解决污染的绿色产品。 “太阳集热系统”由吸热贮水体、透光罩壳、混水换热器、密封 体、立柱、锁紧螺母、聚光镜群、控制部件等组合。其球形吸热体外 表面由三角几何图形结构组成，可接受各方位角射来的辐射能，自动 储存。又因吸热贮水体被完全置于高透光的罩壳之中间，被真空层所 保护。所以具有 (二极管性能 )自然形成太阳能只可单方向的透过罩 壳被吸热贮水体全部吸收储存。热损失很少。 外设聚光镜群，收集高温温量，再提供给吸热贮水体的背面受热。 提高贮水温度。 吸热贮水体内设有换热器，可全部换收回双冷系统的废热，提高 水温 45。 c 一 65。 c，供居室取暖、洗浴及一切生活用热水。 “双循环冷煤系统”由一台电机带动两台压缩机在智能化微机控 制中，安全、自动循环运行。为太阳能无光期提供补充能源。为办公 室、居民家庭提供空调降温。 “控制系统”是节能“太阳能空调机组”的全自动指挥系统。可 控 机组单独运行保持空调器的原有性能。又可统一指挥，各系统协调 工作集中供热、制冷。本机组综合性能好，可高效节能增值，智能化 全天候的恒温供执、制冷空调。与居室空调安装相同，使用方便，无 需专人管理。 6 该产品作了大量的调研，表示愿意接受本产品的单位用户有 1、 宾馆饭店： 2、 旅游区： 3、 军营哨所： 4、 草原牧区； 5、 野外作业： 6、 农业大棚； 7、 公共浴池： 8、 企事业单位； 9、 城乡居民家庭； 10、旅游车船等。 可见市场广阔，销售前景乐观，具有很好的社会效益。很高 的经 济效益和良好的环境效益。 7 第三章 工作原理工艺及技术性能 输入少量的高位电能使冷煤被压缩气化导致它升压升温冲入吸热贮水体内，作热交换后，冷煤液浓缩成高压液离开过滤器，冲入热膨胀阀速降压变成气、液，引起余液变冷，形成低温液体和气体混物离开膨胀阀。这种混合物进入蒸发器吸热再从空气中吹向盘管，冷煤蒸发后，退移回压缩机的底部。造成不断循环将大量的废热供给太阳能将室内大量低品位热集中，实现低温热能不断的搬移降温，调节室内温度。 性能部件： 透光罩壳：涂专用膜后增加透光率，减少 反射率，增加强度、硬度，增加使用寿命。 吸热贮水体：球形外表三角几何图形结构，外表面镀黑后增加吸热率；降低发射率；提高吸热密度；提高吸热量；可接受各方位角射来的太阳能量。 膨胀阀部件：由外壳针阀，弹簧、座体、药室、传感元件等组盛的高精密分配器。在输出量的严格控制中按指令完成蒸发换热实现能量搬移。 经过零部件试压专液脱脂 技术性能： (1)接受阳光的角度：可接受各方位角射来的太阳能 （ 2）适应工作环境： 8 （ 3）温度调节范围： 40 90 (4)网状吸热体物理性能： (5)吸热率在 92以上； (6)发射率在 0 07 O 09之间 (7)导热率在铜铝材质之问； (8)内腔防腐、抗蚀处理 透光罩壳的物理性能： (1)透光率在 90以上： (2)反射率 5； (3)涂膜增透率 92左右； (4)雾度在 (5)比重在 调器： (1)功率 1 5 (2)工作电压 220V 50 (3)空调 3； (4)废热回收率： 90； (5)噪音 50 9 第四章 市场预测 仅中国太阳能热水器一项产品，是世界上生产、消费的大国，且 出口 80 多个国家，根据中国“可再生能源发展中氏期规划”对太阳 能热水器发展预测如下： 年份 产 量 万有量万 有量万人 增长率 ( ) 2007 2300 16100 10800/75600 83 1 25 2010 4500 31500 10500 102 9 2015 9000 63000 25000 175000 171 4 15 2020 18000 12600 40000 280000 240 有关部门将拓展和规范三大市场。即： (1) 工程市场、太阳能与建筑相结合，要统一规划、设计、安装、验收及管理；符合安装条件的新建筑不允许限制用户安装太阳能热水器，必须在新建筑中设计出安装太阳能热水器结构要素。 (2) 农村市场与新农村建设相结合，对欠发达地区或社会弱势群体给予财政补贴。争取 2010 年农村市场销售量占到当年总销量的60左右。 (3) 积极开拓国际 市场，全面提高产品质量，并应获得国内外检测和认证。争取 2010 年出口额达到 实现太阳能热水器产量 2010 年达到 万 2020年达 万 10 “ 太阳能空调机组 ” 系列产品不仅用于热水器，且用于制冷空调，比单一热水器用途广泛。估计年生产值要比 08 年 430 亿增加两倍。现在农村应用的热水器要扩展到冷暖生活需要，市场需要量会成 倍增加，出口额的数量将会提高市场占有率。工程市场沿有较大潜力， 08年太阳能热水器中工程市场仅占 35 还有 60的潜力。未来预测， “太阳能空调机组”将成为现有自主知识产权和国际竞争能力的名牌产品。 中国太阳能热水器产业发展要点： (注二 ) 笔者认为，中国太阳能热水器产业总的发展思路应该是：依靠科 学进步，扩大应用市场，加快产业升级，进一步拓展应用市场。 1 坚持科技进步，扩展太阳能热水器在八大领域中的应用 要继续推广和应用适合国情的直插、紧凑式全玻璃真空管太阳能 热水器，进一步提高产品质量，提高生产效率，降低生产成本。在此 基础上要重点在以下八大领域拓展应用： (1) 开发和推广太阳能低温热 水集成技术，包括高效集热 贮热技术、机电一体化和运行技术、辅助能源技术、 太阳能与建筑结合技术、控制技术等。 (2) 开发高效平板太阳能集热器技术、应用及工业化生产。 太阳能选择性吸收涂层性能达到 a O 92、 O 08， 玻璃透光率 i O 90，集热器热损 4w (要 具有配套的平板太阳能集热器先进生产装备。 (3) 开发推广新型承压分体式二次回路太 阳能热水系统。 11 （ 4） 开发推广太阳能采暖及制冷技术 (5) 开发太阳能中高温集热技术及应用。 (6) 开发主、被动式太阳房技术，空气集热器及太阳灶等 产品。 (7) 太阳能热利用在工农业生产中的应用技术，如：海水 淡化、工业加热、输油管道加温、农副产品干燥等。 (8) 太阳能热发电技术开发与示范。 2、建立现代化企业制度，加快装备现代化，促进产业升级 未来我国太阳能热水器产业要发展三类企业和 相应的市场 营销体系。 (1)在 3 5年时间内，培育出 5 10个具有自主知识产权和国 际竞争力、年产量达到 300 万平方米左右的大型骨干企业和名牌产品。 (2)培育一批与产业发展相适应的关键配件专业化的区域性 企业。 (3)培育一批太阳能热水器工程公司。 (4)其他不同类型、不同规模的企业，要从自身条件出发，确 定目标、准确定位，按兼并、联合重组等多种形式图谋发 展。 注二：“太阳能”论坛：罗振涛、霍志臣发表的谈 中国太阳能 热水器产业及发展规划 12 第五章 环境影响评价 一、场址环境条件 项目用地位于 *经济开发区内。该区域为平整的工业用地，没 有环境污染，环境条件良好。 二、项目建设和生产对环境的影响 1、项目建设对环境影响 项目建设期间，对周边环境不会造成较大影响。主要污染源泉为 噪声和建筑垃圾。该项目建设垃圾和少量施工工人生活垃圾可以就地 回填。 2、项目生产过程产生的污染物对环境的影响及治理 该项目对环境的主要污染物及污染源的种类包括废水、废气、噪 声等。废水处理：本厂区的废水主要 为生活废水及少量的含油废水。 处理工艺流程：生活废水化粪池园区污水处理站，含油废水 隔油池 园区污水处理站。废气处理：生产中产生的废气经设备自带系统处理达标后排放。处理工艺流程：废气 过滤 吸附处理 排气筒排放。 噪声处理：主要产生于机械设备及水泵、风机，冷水机组等设备运行 过程中，其强度在 81间。主要防治措施有：设置隔音箱，吸音墙，安装消声器，减震器等。通过以上防治措施，噪声控制可以满足厂界噪声标准。另外，新建建筑物周围，道路两边将种植树木和花草，并在中心广场设花坛，以净化空气，美化环境。 13 三、环境保护措施 1、项目设计符合国家环境保护法律法规和环境功能规划要求 2、工艺设计积极采用不产和或少产生污染的新技术、新工艺、新设 备，最大限度的提高资源、能源利用率，尽可能在生产过程中把 污染物减少到最低限度。 3、坚持污染物排放总量控制，达标排放。建设项目产生的各种污染 或污染因素，必须在符合国家或省颁发的排放标准和有关法规后， 方可对外排放。 4、环保工程设计应因地制宜采取行之有效的治理和综合利用技术。 防止二次污染。 5、坚持“三同时”原则。环境治理设施与项目建设的主体工 程应同 时设计、同时施工、同时投产使用。 6、在项目建设中应严格遵守国家计委、国家环境保护委员会颁布发 的建设项目环境保护设计规定，确保本项目建成后对环境不造 成污染，实现卫生达标。 7、环境绿化。建筑平面布置充分利用现有的空地进行绿化，种植花 草树木、草坪、绿篱。提高绿化面积，可作为交货空气、调节气 温、改善劳动条件、保护和美化环境的重要措施，从而可减少生 产对环境的污染。 四、环境影响评价 通过对项目建设和生产过程中各种污染、污染物及相关治理措施的分析，我们认为： 14 1、 项目建 设基本对环境不会造成大的影响，可以接受； 2、 项目建设时需重点落实“三同时”的原则； 3、 根据项目建设和生产过程中遇到的具体问题，及时采取有效措施防止污染的发生。 15 第六章 劳动安全卫生及消防 一、劳动安全 1、工厂原料、成品的存在形态 在整个生产过程中，原料主要以块状物料形态存在，成品主要以 块形态存在，在整个生产过程中，有少量的粉尘随其输送的气流外逸 或随废气排放到大气环境中。 2、职业卫生概况 (1)粉尘：粉尘是生产企业最为严重的职业危害，操作人员 长期吸入粉尘，会对肺部及身体带来一定程度的损害，在本项目中各 生产点均设置了收尘设备，对工作环境进行净化，其他工艺衔接点均 采用密封垫密封，使其在密封装置中运行，排气点均经收尘设各处理 后排放室外，以保证车间空气含尘浓度符合国家卫生标准。 (2)噪音：噪音是一种恶性刺激源，它对人体的危害较大， 除听力损伤外，还使工作效率下降，失误操作和工伤事故增多，在本 项生产线中的机房属主要声源，且属噪音设备，本项目从以下几个方 面来控制其危害： 从厂区布置上尽量减轻噪音危害，把强噪音车间和办公楼及一般可分离车间 分开隔离，把同类型的噪音声源集中布置，减少噪声污染面。 在设备选型上，选用性能好，低噪音的设备。 对不同要求的控制室、操作间，采用相应的隔音、消声设施。 （ 3）其他劳动保护 16 对于其他如高温作业，热蒸汽作业采取相应的劳动保护措施及发放相应的劳动保护用品，以保护操做人员的安全。 二、生产事故及防范 为了减少生产事故，在保障生产设备安全运行的情况下，防机伤 和防电伤方面将采取以下措施： 1、 各生产车间的机械设备的传动部分均设置防护栏杆。 2、 凡集中控制的电机均在机旁设有停车按钮及可 解控开 车、并带锁匙的按钮。 3、 主要车间的照明均采用双电源，手动切换，保证停电时 的人身安全。 4、 所有电气设备均应有可靠的接地装置，防止发生触电事 故。 三、职业危害的防护 主要从以下两方面着手：改善劳动条件和改善操作环境。 1、 改善劳动条件 合理有效的采用生产自动控制，减少或取消职工与强噪声设备 和扬尘点的接触次数和时间。 2、 改善操作环境 尽可能的采用集中控制或局部的控制室集中控制，保证控制操 作 人员的操作环境。 17 四、供电系统 l、设计依据及范围 供电设计严格按照民用建筑设计规范 (92)、建筑物防雷设计规范 (供配电系统设计规范等进行设计。 2、供电方案 本工程用电电源是由 *经济开发区供电所统一考虑，在厂区范 围内新建变电设施，消防应急负荷 140规范规定，本工程除消 防用电为一类负荷外，其余用户二类用电负荷。 照明配电电源引自本厂区变电设备，正常照明采用密集型母线槽 供电，事故照明采用双电源回路自动切换。 防雷部分按三类防雷建筑物设置，利用土建基础做接地装置。计 算机系统接地单独设置：接地采用 统，接地电阴小于 4 欧 姆。 五、通讯、网络系统 本工程通讯、网络系统采用综合布线，穿管线在土建施工时埋设， 安装由电信负责。 六、给排水设施 1、研究依据 给排水设计依据建筑给排水设计规范、室外给水设计规范、室外排水设计规范、生活饮用水质标准、污水排入城市下水道 水质标准进行设计。 18 2、给水方案 生产用水使用萍乡经济开发区供水公司自来水，室外消防用水 由室外消防栓直 接供给，目前生活及消防用水均已进入该地边缘，只 需联接即可。 进水管道为 600-800，远期规划供水能力约 1000 立方米日。 3、 排水方案 结合地形特征和道路建设铺设排水管道，采用雨污水分流排放。 室内污水经过化粪池处理后，用管道排至市政污水管道。 室外采用污水、雨水分流制排系统，所有雨水、污水均集中排入 市政下水道，由市政污水处理系统统一处理。 七、消防 根据国家建筑设计防为规范 87(修订本 )的规定，根 据要求设室内外消防给水系统，并配有急救消 防设施。 1、 消防给水系统 在厂区设室外消防给水管线，埋地设，呈环状布置，管线上设置 外地上式消防栓。 在车间和库房内各防火单元均设置室内消防栓，每个消防栓处设 有火灾报警按钮，信号送至库区消防控制中心。高架库房内易燃区根 据情况设置自动喷水灭火给水系统。 2、 急救消防设施 车间和库房内各防火单元内均配置手提式干粉灭火器，并在变配电室等处配置手提式二氧化碳灭火器以及时扑灭初起火灾。 19 3、消防水量 室外消火栓用水量： 30 L s 室内消火栓用水量： 10 L s 自动喷水灭火用水量： 30 L s 本工程消防总用水量： 70L S 八、通风空调 根据采暖通风与空气调节设计规范及国家和地区的有关规定， 设置适当的采暖、通风、空调及防排烟设施。 为车间、库房内能达到劳保要求，封闭库房需设置通风装置。 机房及出办公用房等一些要求比较高的房间需设置相应的空调 系统，所有库房不设供暖空调系统，要求高的房间可以根据房间的位 置及面积设置普通的空调器或小型柜式空调机组。 20 第七章 节能、节水措施 一、节能、节水措施 1、车间、库房内无采暖情况下采取节能设计，增加采光面积或采用屋面采光板可节约照明能源。 2、卫生器具采用节水型器具。 3、尽量采用循环水，使生产水得以重复利用。 4、选用低损耗高效变压器，合理选择变压器电容，使变压器在经 济方式下运行。 5、选用节能型电容、光源和灯具，合理进行无功补偿，减少无功 损耗。 21 第八章 组织机构与人力资源配置 一、组织机构 股东会 董事会 总经理 行政部 财务部 加工车间 加工车间 总装车间 检测车间 供销部 监事会 销售部 对外联络部 22 二、人力资源配置 1、 人力贤源配置的依据 国家、地方的劳动政策法规： 项目建设规模与设备配备数量； 组织机构设置与生产管理制度： 人员素质与劳动生产率水平。 2、 人力资源配置 生产规模不同人员数量不一，以中等规模可定 2000人。其中： 管理人员 100 人，技术人员及销售人员 300 人，生产人员 1600 人。 工人 1600 人，占总额的 80，管理人员、技术人员及销售人员 为 400 人，占总数的 20。 三、员工培训 项目建设过程中，项目公司应分期分批培训员工。重点培训生产线 和关键岗位的操作运行人员、管理人员和营销人员。培训时间应与项目的建筑施工、设备安装、试车投产以及生产运营等各阶段的工作进度相衔接，以保证项目正常生产。 四、组织结构 根据项目承办方提供的公司章程，确定项目承办方组织结构如下： 1、 股东会 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。 23 2、 董事会 公司设立董事会，其成员四名，其中董事长一人，副董事长 2 人，全体股东选举产生董事后，由全体董事协商产生董事长、副董事长。董事任期一年，董事长 (执行董事 )为公司的法定代表人，任期为一年，任期届满， 连选可以连任。 3、 经理 公司设立经理，由董事会聘任或者解聘。经理对董事会负责。 4、 监事会 公司高立监事会。监事会由三名监事组成，其中股东代表 一名，职工代表 2 名。监事会召集人为认定人选。 监事会任期每届三年。监事会任期届满，连选可以连任。 董事、经理及财务负责人不得兼任监事。 24 第九章 投资估算及融资方案 一、投资估算几种方案如下： (一 )发明人提出的小规模方案 投资估算： (新建厂标准，按日产 60 台，年产 1500 台为 估算基础。 ) 1、土建工程： (1)厂部： 200 平方米砖瓦结构，上、下水气电预计 600元平 方米，投资约 9万 (2)库房： 710 平方米砖瓦结构，内设防火水源设备预计 (3)试压工房： 30 平方米砖瓦结构，地表设排水沟，水电气配 套，预计 600 元平方米投资约 元。 (4)洗涤房： 30平方米砖瓦结构，地表设排水沟，水电气配套， 预计投资 (5)真空房： 50平方米砖瓦结构，水电气配套，预计投资 600 元平方米，约 2 25 (6)装配室、烘干室、检验室、料具室 300 平方米砖瓦结构， 水电气配套设恒温，光线充沛，预计 18 (7)生活区：食堂、浴池、会议室、厕所等 100平方米砖瓦结 构，水电气配套预计 600 元平方米，约投资 (8)机修车间： 60 平方米砖瓦结构，水电气配套预计 600元平方米， 25 约投资 元。总计 元 2、模具费用表 序号 项目名称 规格 数量 预计价格（万元） l 球形网状吸热贮水体 450 一套 20 2 透光罩壳模具 510 一套 6 3 反光镜像模具 300 一套 4 底盘模具 460 一套 5 镜架模具 650 一套 计 、工装设备投资统计表 序 号 项目名称 规格型号 数量 产地 容量 预计价 (万元 ) 1 真空机组 一套 14 2 洗涤槽 2m* 自制 3 烘干箱 2m*m 2 小锅炉 1 5 装配台 2000m*1 5m*l 6 1 6 清洗泵 高压泵 1 空压缩机 外购 吸尘机 自制 电焊机 外购 0 试压槽 请购 1 焊枪 (有机 ) 外购 2 焊枪 (金属 ) 外购 3 钻床 12 14 台钻 外购 1 15 车床 20m* 30m 外购 19 16 切割砂轮 7 铝丁枪 8 冷封钳 1 19 贮气罐 10 脱气设备 自制 1 试压专用设备 自制 1 22 台式砂轮 外购 3 手砂轮 外购 4 手电钻 外购 5 送料车 6 台 自制 6 真空检测仪 外购 2 27 运输车 4 28 各类工具 5 26 总计 、劳动组织人员工资表 1 设厂长、总工各一名 2人 2 设生产部、计调、统计、安全、环保员、设备员 1人 3 设技术部、工艺、检验 1人 4 设供销部 (包括运输工、司机 ) 2人 5 设财务、统计 (出纳 ) 2人 6 设收发工 1人 7 设装配工 10人 8 设焊接工 1人 9 设试压工 1人 10 设洗涤工 1人 11 设烘干工 1人 12 设脱气、脱脂工 1人 13 设真空专业人员 1人 14 设运检员 1人 15 设包装工 1人 16 设库管员、工具员、材料员 2人 17 以上人员工资总额为 3 12万元月 5、工具费（工、卡、量、刃等仪表） 5 万元 6、其他费用（图纸资料等） 40万元 7、零部件生产至成品，周转资金 1442万元 27 8、零部件价格估算表（按照日产 60台、年产 15000台估算） 总投资额：以上各项目投资 +资金周转 3 个月的流动资金 单位：万元 序号 名称 数量 单价 按日产 60台份日投资额 总 投资额 1 吸热贮水体 0 013 0 78 46 8 2 铝网 1套 0 004 0 24 14 4 3 密封体 1套 0 015 0 9 54 4 管道、管道泵 多套 0 03 1 8 108 5 各种阀门 多套 0 025 1 5 90 6 锁紧螺母等件 多套 0 004 0 24 14 4 7 立柱 1 0 002 0 12 7 2 8 透光罩壳 1套 0 04 2 4 144 9 底座 l 0 003 O 18 10 8 10 聚光镜 1套 0 006 O 36 21 6 11 托环 l 0 018 0 108 6 48 12 万向组合 1套 0 0036 0 216 12 96 13 镜架环 1 0 008 0 48 28 8 14 保温层 1套 0 008 0 48 28 8 15 压缩机 1套 0 05 3 180 16 分油器 2 0 01 6 17 压力表 2套 0 006 0 36 21 6 18 过滤器 2套 0 004 0 24 14 4 19 电磁阀 2套 O 0l 0 6 36 20 膨胀阀 2套 0 015 0 9 54 21 密封环 1 0 006 0 036 2 16 22 箱体 (空调 ) l 0 0l 0 6 36 23 传感器 2 0 002 0 12 7 2 24 镀膜费 1套 0 002 0 12 7 2 25 处理费 O 6 36 26 焊接费 1套 0 002 0 12 7 2 27 药液 0 004 0 24 14 4 28 包装 1 0 006 0 36 9 其它冷凝蒸发 O 1 6 360 30 小计 0 395 23 7 1442 31 流动资金 总投资 28 9、投资效益估算表（按照年产 15000台计算） 序号 项目名称 单台价格（万元） 全年总金额（万元） 1 销售收入 2000 2 生产成本 925 3 毛利润 6075 4 管理费用 销售额提成 提成利润 7 所得税 净利润 投资利润率 0 投资回收期 资方案：合伙人投资 （二）中规模投资方案 项目总投资由固定资产投资和流动资金组成。经估算，项目总 投资为 32575 万元，其中：固定资产投资 14537 万元，流动资金为 18038 万元，项目总投资构成分析见下表： 项目总投资构成表 序号 工程或费 用名称 合计 (万元 ) 1 总投资 32575 2 固定资产投资 14537 29 3 流动资金 18038 用比例法推算： 一、设备购置费 X=2990 i、 设备购置安装费 Y Y=a 取 1 2l 21=3590 2、 场地平整和建筑费 Z b 取 0 86 86600 3、 仪表投资 A A= 19 A=O 1984 4、 工艺管路投资 T T=d 取 0 09 T=O 0987 5、 外部管线投资 R R=e 取 0 247 R=O 24739 6、 附属设施投资 u U=f 取 0 82 U=O 82463 企业实体部分资金 V 30 V=Y+Z+R+U =3590+2600+584+287+73g+2463 =10263 二、施工费用 w W= 18 W=O 181890 三、不可预见费 N N= 11 N=O 1 11192 四、规模因素表 K=资额 I， 192 I=Y+y+h(Y+y) =(y+y)(1+h) =1 248y 1 125 =1 764y I 404 y I=定资金总计 L L=V+W+N+K =10263+1890+1192+1192 31 =14537 流功资金 M M=iL i 取 =1 248038 总投资 I=L+M 14537+18038=32575 融资方案 可采取多种方案 一、 不还本、不付息的返回费用方案 二、 不还本，还息的合作方案； 三、 固定回报率方案； 四、 交叉合作； 五、 股权合作； 六、 七、 部分借贷方法。 32 经济分析部分 一、计算根据 (1)沈阳科奥可再生能源研究所提供的可行性技术论证报告。 (2)根据编制可行性报告一般常规加以计算，包括静态经济指标，现金流量表，财务内部收益表，动态回收期、平衡分析、风险分析等。 (3)因该项目单一，不做全面国民经济分析。 (4)我方认为技术部份是专家编制，对生产技术以及工艺流程 等方面的内行。表中一些数字，如原材料消耗、单价、设备等都是估 算值。 (5)计算方法按国家计委、建设部规定的“建设项目经济评价方 去与参数 ” (93年版 ) 二、对基础数据的说明 1、建设投资 总投资： 32575 万元 其中： 固定资产： 14537万元 流动资金： 18038万元 2、生产规模 设计生产能力： 90 5万台件 产值正常平 120700 万元 33 销售收入与产值数相等 3、生产进度 按 12年生产周期计算，第一年和 第二年为建设期，第三年投产。 4、税金 各项按国家税法：增值税 17：教育附加 3；资源附加 7： 所得税按 35计算。有关数字详见基本表、损益表。 5、折旧 固定资的折旧率计算式按常规公式。厂房、建筑物、折旧按 20 年计算；机器设备按 20年计算，递延资产按 3年摊销。详见辅助表 6、成本计算 (1)按费用经济性质分类。 (2)总成本 =单位成本产量。 (3)可变成本 +总成成本 摊销费 辅助表，总 本费用估算表 5。 7、利润计算 销售收入 销售税金及附加 =利润总额：税后利润为利 润总额 基本表 2。 三、经济指标 (一 )盈利能力分析 1、静态指标 (按投产年计算 ) （ 1）投资利润率 =年均利润 总投资 100%=37230 32575 100%=114% 34 （ 2 ）投资利税率 = 年均利润 总投资 100%=38576 32575 100%=2、动态指标 (1)财务内部收益率： (01 1)( 1 21 R R 式中： 现金流入 现金流出 (CO)t 年现金净流量 t 年 n 计算期 i 折现率 按“内插法”方式计算式为： I(1)+ i(2) 式中 )=35时的现值 )=40时的现值 经计算结果，财务内部收益率：前后 税前 (2)财务净现值 2，税前 38,176万元，税后 88,722万元。 (3)投资回收期 (动态 ) 计算式 (累率现金流量开始出现正值年份 上年累计净现 金流量绝对值当年净现金流量值 ) 即 5435 11745)=4年。 35 3、清偿能力分析 (1)借款偿还期 =(借款偿还后开始出现盈余年 )+当年可用于还款的资金 当年应偿还借款额=5435 (2)资产负债 =资产总额负债总额 100% (3)流动比率 =流动负债流动资产(4)速动比率 =流动负债 存货流动负债 本报表 4。 四、平衡点分析： 平衡点是不