F5项目商务资金管理实施计划书

1 / 48渔安安井温泉旅游城“未来方舟”F5 组团商务管理实施计划书（第二版）发放编号：2 / 48发布日期： 年 月 日执行日期： 年 月 日3 / 48商务管理实施计划书目录一、工程商务情况二、投标报价汇总及分析1、投标报价汇总2、合同条款分析3、投标报价分析三、各项指标汇总四、项目管理人员商务职责分工五、项目部各部门成本责任分解表六、项目计划成本汇总表七、项目盈亏分析表八、开源点策划一览表九、节流点策划一览表十、商务风险点分析实施计划十一、分包工程招标管理实施计划十二、自行分包招议标计划十三、商务策划动态管理表4 / 48商务管理实施计划书审批表工程名称 未来方舟 F5 组团歌剧院项目 报审时间编制人：申报负责人： 会签人 重点审阅内容 会签意见 签名及日期项管部经理 同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。商务部经理 同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。科技部经理 同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。安全部经理 同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。分公司职能部门主管意见物资部经理 同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。分公司审批总工程师 同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。5 / 48总经济师 同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。意见生产副总 同意；有，详见页面标注；有，详见附页说明。6 / 48商务管理实施计划书审批表（续）序号 修改意见或建议 签名123456789107 / 488 / 48一、工程商务情况中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格表格编号工程商务情况表CSCEC4-SW-001栋数、层数与层高地上 1 个单体；地下 3 层（层高 m）、地上 6 层（层高 m）、局部层合同造价 暂定亿（其中土建造价暂定亿元，机电造价亿元,甲指分包亿元）合同承包范围 土建工程，精装修工程，市政公用工程，水电安装工程，通风空调工程，消防工程，弱电工程，幕墙工程，网架工程，铝合金门窗及栏杆安装工程合同工期及工期奖罚条款实际开工日期质量标准及奖罚条款安全（文明）施工目标及奖罚条款合同计价标准1.土建工程按贵州 04 建筑工程定额计价，不下浮，人工费统一调整为 90 元/工日；2.装修工程按贵州 04 装饰装修工程定额计价，不下浮；3.水店安装工程按贵州 04 安装定额计价，不下浮；4.材料按贵州省建设工程造价信息贵阳地区单价执行的材料价格计价，钢材在此基础上另计取 50 元/T 运杂费；工程款支付方式及结算（含保修金规定）1.承包人按月根据实际完成的工程量，在每月 25 日向发包人报送已完工程的进度预算书（以各计量单元为单位），并附相关的进度计算资料，发包人按月支付工程进度款。工程款工程进度款发包人按承包人每月实际完成并经双方核对确认工程量的 90%支付给承包人（已核定进度款中的甲供材料设备款视同已付工程款）。2.所有工程款均已转账支票方式支付；3.工程竣工验收合格后，由承包人收集汇总相关资料（含发包人分包工程资9 / 48料），报送相关部门办理已完工程竣工备案手续，在将工程竣工验收备案表交送发包人并同时按工程结算总价的 2%向发包人开具质量保修金的银行履约保函后的 7 个工作日内发包人按该单位工程结算总价扣除 1%（即质量保修金总额为最终审核结算总价的 3%计取）的质量保修金后 7 日内，付清剩余工程款。4.质量保修金的支付按工程质量保修书的约定办理，质量保修金不计利息。投标预期利润 2%（暂估 420 万元），商务管理目标项目成本管理目标：净利润率指标为：2%。量控目标：1.钢筋量控目标包括钢筋损耗率、钢筋节约率。其中钢筋损耗率不得高于1.5%。(损耗率=损耗量/图纸量100%）,节约率不低于 3%.2.混凝土节约率(不扣除钢筋体积)：0.5 %。( 大于 0)3.模板总进场量 228900 平米。 3.业务支出费控制目标为：3 万元/月，且总费用不超过 5 万元。4.临时设施费用不高于：50 万元（占土建造价的比例为 0.5%）。5.办公费控制目标为：3 万元/月，且总费用不超过 5 万元。6.其他量控指标由各单位根据管理控制的需要自行增加二、投标报价汇总及分析1、投标报价汇总中国建筑第四工程局有限公司 项目管理表格表格编号项目投标价格汇总CSCEC4-SW-002合同中标价汇总表序号 分部分项工程 单位 中标价 明细 金额一 我司自行承包工程 元 80774000 其中: 10 / 481 开办费 元 500000 500000 前期投入 500000 5000002 土建部分 元 80274000基坑支护工程 元 7000000工程量：3000 万，因图纸还未完全明确，暂估价7000000旋挖桩基础工程 元 7304000低回填区576 元/m，高回填区 840元/m ，工程量11000m7304000土建自营施工部分 元 60960000 图纸工程量 76200 609600003 指定分包配合费 元 3810000水电安装，幕墙，钢结构的管理和配合费 3810000 4 暂定金额及不可预见费 元 1200000 暂估 1200000 二 暂定工程 元 0 无 0