融资部各岗位职责(定稿)

1、融资部总经理岗位职责1、组织收集、研究与融资相关的国家法律、法规、方针、政策及相关金融信息，并提出与公司融资相关的对策和建议。2、了解政府、银行对特定区域、行业和企业可实施的最高优惠信贷政策，通过对企业资产和负债进行全面分析，针对不同银行的特点设计融资项目和方式。3、对银行给予的每一笔授信、融资进展情况编制台账，准确把握每一笔已批款的额度、利率、期限及抵押担保情况，确保贷款的及时发放，满足公司的用款需求。4、对发放的每一笔贷款编制台账，详细反应贷款金额、利息和期限，提前通知财务部做好利息、本金的偿付。5、负责拓展公司自身融资资源，获得适合公司运作所需的各项融资资源，建立良好的沟通机制。6、负责

2、组织公司的投资项目可行性分析报告，对项目初选和前期可行性建议书进行审核。7、负责管理和维护公司与银行及非银行金融机构、投资基金等客户的公共关系，建立、维护支撑公司融资的统一平台。8、配合项目的运营，尽快落实项目资金的来去，保证资金的对冲顺利、对接顺利、盈收顺利。9、不断需找新的载体，满足公司业务需要。10、完成上级交办的其它工作。融资部经理岗位职责1、 协助部门总经理收集收集、研究与项目融资相关的国家法律、法规、方针及金融信息，并提出对公司项目融资相关的对策与建议。2、 协助部门经理负责研究拟定公司项目融资战略，组织起草具体项目的融资战略，融资方案。3、 负责寻找融资资本，规划项目融资，对项目

3、融资方案进行编制和实施。4、 负责对投资项目进行综合财务评估，完成项目建议书中财务可行性分析部份。5、 负责对具体项目进行成本分析、现金流测算，利润点分析，提出投资项目现金流进、出方案。6、 负责组织开展投资项目财务后评价，并提出具体的后评价意见。7、 负责协助总经理对银行投资项目的进资款的审查和拔付工作。8、 负责维护并拓展与金融机构合作关系，创新融资渠道，引入外部资金，设计合作模式，建立融资合作伙伴信息库。9、 协助部门总经理进行本部门人员的管理与培训工作，以及内外部工作关系的协调。融资部主管岗位职责1、 协助部门经理建立、开发和管理公司与平台公司资金业务渠道。2、 协助部门经理维护与平台

4、公司、理财客户的关系。3、 对企业短期及较长期的资金需求进行预测，及时出具分析报告，提出相应的应对措施。4、 策划、设计和实施公司项目融资方案。5、 参与融资商务谈判，起草相关报告和文件。6、 落实项目财务可行性分析中相关具体事务，并提交融资合同审查表。7、 归档管理各类融资合同及法律文件。8、 执行融资决策，实现企业融资的流动性，为资金平衡奠定基础。9、 过行资金分析和调配，监督各项资金的运作，优化资金结构，提高资金使用效率。10、 按时完成领导交办的其他工作。融资部专员岗位职责1、协助部门负责人与各金融机构、银行、政府及相关机构联络、接洽。2、负责与外部机构建立广泛的信息来源和良好的合作关系。3、协助上司对融资信息的收集、整理，融资渠道的建立。4、协助参与融资商务谈判，撰写相关报告和文件。5、协助资金主管办理其他临时性工作、协调工作。6、负责处理公司与融资、贷款相关的各种外部事宜。7、合理进行资金分析和调配，内部融资安排。8、负责当日资金进出的台账登记，并及时与出纳核对余额。9、负责对融资合同的整理，并及时对资金的进出提前做好汇报工作。10、负责部门资金报表的整理，并及时上报