“i品牌”女鞋全球网络销售项目融资计划书.doc

1、“i品牌”女鞋全球网络销售项目融资计划书“i品牌”女鞋全球网络销售项目 融资计划书 目 录 前 言 3 第1章 项目简介 3 第2章 市场状态分析 3 第3章 实行周到的营运计划 4 3.1武装综合实力，配备1个极具实力的业务团队 4 3.2围绕国际化的营销思路，制定1个科学的未来发展战略 5 3.3增加产品创新业务辐射，推出1个创新型的市场策略 5 3.4肩负社会责任建立企业形象，采取1个周到的经营计划 6 第4章 远景目标假想 7 第5章 项目融资计划 8 5.1项目需求资金及用处 8 5.2项目的融资方式 9 5.2.1本项目融资的主要方式 9 5.2.2投资的主要步骤 9 5.2.3投

2、资者的权益 9 5.2.4出资方式 10 5.2.5投资者退出方式 10 第6章 项目的财务分析 11 6.1项目业务收入分析 11 6.2利润分配方案 12 第7章 投资风险评估及管控 13 7.1投资的风险评估 13 7.2投资的风险管控 14 7.2.1项目运行环境风险分析及对策 14 7.2.2项目经营管理风险分析及对策 15 7.2.3项目市场风险分析及对策 15 前 言 随着全球经济1体化的不断深入和中国、澳洲、韩国于2016年开始将逐渐实行3方零关税，和中国实行“1带1路”的好机遇的推动下，同时，国际物流业得到延续快速发展，国家购物的需求范围进1步扩大。另外，我公司在各方的有力支

3、持下，最近几年来也得到了较快的发展。故提早计划把英国3个品牌之1“i品牌”女鞋通过网络的销售平台推向全球。此次项目的融资主要是依托原本的产业范围，针对新开发的“i品牌”女鞋全球网络销售。 第1章 项目简介 我们通过强强联合，计划建立以产品流、信息流、资金流、物流相融会的1体化的国际网络营销电子商务平台，实现以“i品牌”女鞋为中心的企业价值链的无穷延伸。我们将利用现有团队与潜伏合作者相统1的方式，开发并增加国际化业务，从香港、英国等的多方支持，求得物流业务的优化发展，以资源的整合提高“i品牌”女鞋的附加值，另外通太重点代理商客户的处理来不断提升我公司的形象。全部进程中，我们会采取与1些知名国家航

4、线航班相结合，完善国际配送网络，建立以精准空运产品策略得以实现的高效物流体系。 第2章 市场状态分析 现阶段，市场经济活动相对活跃，国内和国外城市的“i品牌”女鞋的需求量大。但是由于遭到物流体系相对落后、国际购物行业整体形象较差等方面因素的制约，“i品牌”女鞋的国际化销售平台并没有很好地打开。虽然在这几年中，“i品牌”女鞋主营收入增长较快，但利润偏低。 再加上，1些工作人员技能上的局限性，还存在着缺少标准化作业管理的问题，同时，“i品牌”女鞋推行还没有得到普及等问题。另外，物流资源不足，城际配送体系不完善。 第3章 实行周到的营运计划 3.1武装综合实力，配备1个极具实力的业务团队 我公司具有

5、比较完善的计划和运作的团队，进行“i品牌”女鞋品牌的1体化运作。注册的公司有英国壹磅壹公司、香港壹磅壹公司、国内外资独资英港鞋业公司，致力于打造最专业的英伦风格商务真皮女鞋的生产和推行。其中，英国壹磅壹公司负责鞋款的设计（英国品牌为主）；香港壹磅壹公司负责出资和平常的运营管理；国内外资独资英港鞋业公司负责后期的生产、销售。而作为团队的负责人，已有23年扎实的专业设计高级英伦女鞋和自办厂的经验。同时，两年内，前后在英国、香港、广州(外资独资鞋业)建立了公司，自有3个英国品牌和专业英伦女鞋设计。另外，已具有了生产车间和生产机器，通过研发、创新、实践实验生产品，使产品在同等高品质下，减少生产本钱来销

6、售。 下1阶段，我们将武装自我，努力实现以下竞争优势和实力准备：1是营商优势：公司注册选址具有市场竞争力的商业城市，也是企业寻求发展商业业务的最好据点。2是位置优越：位于经济的中心，为营商的理想地点。3是优秀人材：公司具有完善的运作团队，团队人勤奋敬业，市场触觉敏锐，同时熟习国内外商务。 3.2围绕国际化的营销思路，制定1个科学的未来发展战略 我们计划建立以产品流、信息流、资金流、物流相融会的1体化的国际网络营销电子商务平台，实现以“i品牌”女鞋为中心的企业价值链的无穷延伸。通过强强联合，与1些知名国家航线航班相结合，完善国际配送网络，建立以精准空运等产品策略得以实现的高效物流体系。另外，完善

7、国际分销体系，为客户提供终端分销解决、售后、促销等增值服务，同时加强以“i品牌”女鞋为基础的周边产业链的延伸。我们知道，质量是品牌的核心，未来将根据企业本身能力不断创新生产技术，优化流水线，加强质量检验，建立高质量、高标准的生产流程，实现以低本钱，高效力而取胜市场的竞争格局。 我国是“i品牌”女鞋的“世界工厂”，但由于运输行业起步较晚，发展水平较低，整体竞争力较弱，运输企业在全球的网络布点落后，运输服务水平有待提高，并缺少抗风险能力，所以我们将寻觅“1对1”的VIP智能物流合作火伴。 积极参与行业建设，优化行业协会运行机制并充分发挥其积极作用，建立健全行业规范，提升行业服务水平。再者，我们要加

8、强信息化建设，发展高端产品的高端网络销售模式。大力发展物联网体系，提高行业技术水平。同时在国际运输资源配置、国际航运信息发布、国际航运指数等高端领域有所建树。另外，我们在充分尊重和发挥市场主体作用的同时，要不断强化与各国之间的沟通，加强国内外港口间合作，为我们“i品牌”女鞋的通关等方面增加便利。 3.3增加产品创新业务辐射，推出1个创新型的市场策略 公司在创建高利润后，要在创新上不断投入。我们要不断加强产品的技术和情势研发。加强女鞋的品牌附加值，不管在样式，还是功能上都有所突破。 不断完善“i品牌”女鞋国际化网络营销项目的物流网络体系和加强产品多样化开发，以产品组合策略赢得客户。加强内部管控和

9、培训，重视企业形象塑造。以差异化服务策略提高客户虔诚度。加强电子商务概念的导入，实现产品流、信息流、资金流、物流的有效融会真正实现“4流合1”的物流新模式。导入“i品牌”女鞋品牌认知系统，加强市场推行，提高客户认知。以质量为核心竞争力，满足客户需求。另外，可以通过结合其他促销活动来提升我们的市场份额。 我们要加强对行业的整合，加强对优秀企业进行并购，提高行业集中度。通过并购与产业同盟，完善国际营销网络，并进1步融入全球网络节点。同时，加强与运输行业、国际贸易等相干行业进行情势多样的联合、合作，构成货物贸易与运输服务的联动发展局面，进1步发挥“i品牌”女鞋货物贸易对运输的支持作用。同时要积极利用

10、税务改革的契机，优化出入境等管理制度，加大国际协作。另外，我们要加强与水运的结合，到达线路效益的最大化。 3.4肩负社会责任建立企业形象，采取1个周到的经营计划 由现行及其装备使用率及使用需求比率来斟酌使用自动化装备的可能性租用分析及其使用的本钱效益；由现有“i品牌”女鞋产品销售量分析或客户反应的产品需求来调理产品类型或新商品开发的可能性分析；由现有人力分配及使用状态来拟定未来的人力资源计划；参考公司的各项费用及可用装备、可调派人力及其他外雇物流条件，来衡量自有办公装备的比率及所需费用并制定租赁管理条例；统计分析现有各项活动所需费用以作为运费、仓库保管费、支出预算等本钱控制的根据。我们通过全方

11、位的业务开辟，来不断提升自我的业务垄断地位，同时也加强自我的品牌宣扬和计划，争取在最短时间内扩大市场的经营份额。 积极投身于社会责任的实践者的角色中，除不断提升公司所有员工的薪酬和福利待遇外，加强社会公益事业，对社会的弱势群体进行资助，争取设立专项爱心基金。 第4章 远景目标假想 基于以上的基本框架，我们将投资200万美元打造此项目。可初步将项目假想为：建立企业与分销商或终端消费者之间的电子商务平台；采购商通过商务平台或向营业部门下单、付款，同时向供应商下达定单指令；供应商通过电子商务平台向配送中心下达发货指令；通过干线运输到达营业部门并通知客户提货，或通过城际配送投递指定地点并验收通过平台向

12、供应商支付货款；产业链的无穷延伸等方面的内容。 而对项目第1阶段实行目标，我们将确立内部管理机制，加能人员培养。建立公司内部职能部门，确保公司整体的有效运作。针对区域市场进行市场定位和加快“i品牌”女鞋产品的开发。完成物流信息系统的开发，实现对货物运输进程的全程掌控。采取和国内外其他物流公司合作的方式，完善全球派送网络。根据区域市场状态，采取自建或招商加盟完成城市营业布局。针对区域加强市场推行，提高市场认知。完善国际分销体系，为客户提供终端分销解决、售后、促销等增值服务，同时加强以“i品牌”女鞋为基础的周边产业链的延伸。另外，质量是“i品牌”女鞋的核心，未来将根据企业本身能力优化生产流水线，提

13、高技术创新，实现以低本钱，高效力而取胜市场的竞争格局。 第5章 项目融资计划 5.1项目需求资金及用处 项目计划融资200万美元（根据各网点自建或加盟情况而定），主要投入到“i品牌”女鞋全球网络销售的平台和渠道的建设中。 双方投资基本情况以下表所示： 表：双方投资基本情况表 投资方 投资内容 估值总额及占股比 投资方：金盏融信 现金XX万美元 20% 财务人员 其他 我方：“i品牌”女鞋 现金XX万美元 80% 产品技术 专业团队 销售平台 其他 我们将注册新的公司，进行“i品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理等事宜的处理。合资公司的组织构架的基本情况以下： 总经理 产品管理部 销售管理部 财务

14、管理部 技术管理部 售后服务部 法律顾问 图 合资公司的组织结构图 项目资金的主要用处为： （1）生产鞋产品以备销售 （2）加强对网购网站等的广告投入 （3）加强技术创新，和新产品的研发来满足市场和消费者的服需求。 5.2项目的融资方式 5.2.1本项目融资的主要方式 根据以上分析，本项目主要采取股权融资方式，即投资方投入200万美元现金，可以取得新建公司20%的股分，投入的资金在5年内不得撤资，股分不可以转让。 5.2.2投资的主要步骤 （1）对融资方的债务债权进行核对确认。 （2）签订风险投资协议书：肯定股权比例、肯定退出时间、肯定管理者回购方式、肯定再融资资金数量及时间、肯定管理上的监控

15、方式、肯定协助义务。 （3）在有关管理部门办理登记手续。 5.2.3投资者的权益 本项目中，投资者主要可以享有以下权益： （1）具有分红的权益，在实现基本收益后，在计提发展基金后，将依照股分比例分配利润。 （2）参加股东会议：参加公司每一年度、每季度的股东会议，对公司的发展大计进行审核和提出建议。 （3）经营管理权：大股东可以提出要求参加公司经营管理的权利。但为保证项目经营的科学发展性，项目主要采取职业经理人实行经营管理权制，股东主要对项目的发展方向等进行管控。 （4）约定的其他权益。 5.2.4出资方式 本项目主要为现金投入方式。 5.2.5投资者退出方式 （1）股权回购 依照计划的分析，公

16、司可以对投资者的股分实行回购，但回购前，应对实行股权回购计划应向投资者说明。并依照市场规定对投资者所持有股分进行市场评估，以保证投资者收益。 （2）并购退出 公司因经营发展，被其他企业并购，在并购进程中，产生的股东结构、股本比例变化等，使得投资者退出，此种方式，依照并购约定方式进行。 （3）股权转让 投资者可以通过股权转让的方式收回投资。但为保证项目的正常运转，投资者应在5年时间内不得撤资。 （4）清算退出 企业经营不善，难以保持而申请破产清算，投资者不能不退出。此种退出时，依照法律相干规定予以实行。 （5）托管退出 企业因发展需要，聘请专业管理团队或托管经营公司进行经营，托管经营公司在有偿经

17、营条件下，将投资者从企业要素中分离出来，从而成为投资者间接退出方式。 第6章 项目的财务分析 6.1项目业务收入分析 表 产品收入守旧预估表 0个月 产生利润（按产品的45%0%） 3个月 每个月网销量1500500 每个月货值28500075000 每个月利润12825013750（按产品的45%） 6个月 每个月网销量2000000 每个月货值38000070000 每个月利按产品的45%） 92个月 每个月网销量5000 每个月货值950000 每个月利润427500（按产品的45%） 此项目目前处于前期基础建设当中，需要公司依照与合作协议完成合资公司的组建，同

18、时展开国家化营销网络体系。 表 合资公司收入预估表 序号 名称 单位 金额（万美元） 备注 1 收入 万美元 XXXX 年均收入 2 营业税 按税率5%计算 3 本钱 3.1 保护费用 按销售收入50%计算 3.2 职工薪酬 初步定员15人 3.3 折旧摊销 固定资产总额XX万美元，按5年分摊（车、仓储基地、办公场所等） 3.4 管理费用 主要为办公费，平常保护费，按销售收入3%计算 3.5 宣扬营销费用 按销售收入5%计算 4 营业税金及附加 4.1 城市保护建设税 按营业税率6%计算 4.2 教育费附加 按营业费率4.5%计算 5 利润总额 6 企业所得税 按税率25%计算 7 净利润 从

19、上表可知，项目实行后，前3年平都可实现年收入XXXX万美元，上缴税收总额为XX万美元，实现净利润XX万美元。 项目公司年总收入=现有业务收入+合资公司收入80%=XXXX万美元。 净利润=销售收入-本钱费用=XX万美元。 6.2利润分配方案 依照相干法律规定及公司章程，缴纳各项税费后，项目预计可实现净利润XX万 美元（如利润有增长或减持，下采取相同方式实现），为保证企业发展及投资者权益，将采取以下方式进行分配： 由于“i品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理目前还处于建设期，即在未来3年内还处于投资建设期，此段时间，“i品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理将主要为现有业务，收入有限，为保证公司的延续

20、运作和对“i品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理项目的顺利实行，建议在此时间内仅依照利润收入的50%进行利润分红。即投资者依照所得股分20%，年都可取得XXX万美元左右的分红收入。 “i品牌”女鞋全球网络销售的运营和管理前期建设完成后，项目即进入全面运作，预计将取得的每一年XXX万美元收入，加上现有业务，预计每一年可取得利润XXXX万美元。由于此时项目的主要费用在保护和运营管理等费用，项目的利润值到达80%，投资者可依照股分分的较为丰富收入。除计提30%的发展资金外，投资者可依照25%的股分分的XXX万美元的收入。 备注：投资方收益为1般正常利润的183%，我公司担保不低于14.5%。 第7章 投资风险评估及管控 7.1投资的风险评估 我们对投资的风险做了初步的估计，由于经营事迹不佳致使亏损，风险评估28%；由于内部管理不善，风险评估 7%；由于市场歹意竞争，风险评估12%；由于投资决策性失误；风险评估9%；由于政策法规限制；风险评估1%；由于其他不可抗力因素；风险评估4%。 7.2投资的风险管控 为此，我们制定了针对性的项目风险管控，以下图所示： 图 i品牌”女鞋全球网络销售项目风险管控 通过从项目的运行环境风险分析管控、经营管理风险分析管控、市场风险分析管控等多个方面进行了具体的调研，和制