《应收应付款管理》PPT课件

1、第七章应收帐款管理，7.1应收帐款概要7.2应收帐款的日常业务处理，应收帐款管理-系统概要，应收帐款是企业资产的重要元件，是因销售商品、产品或提供人工而向采购单位或人工机构收取的金额。应收款管理-系统概览、应收款系统的两个茄子应用模式1、应收款系统单独适用。功能：相关销售发票在牙齿系统中处理。2、应收款和销售管理集成应用产品：特性：相关销售发票在销售系统中处理。应收款管理-系统概览、应收款的主要功能初始化设置每日业务处理应收款单据处理票据管理转帐处理不良贷款处理期末处理、应收款管理-系统概览、应收款系统操作流程、下月业务、系统初始、每日处理、期末处理、应收款管理-系统概览、应收款系统和其它系统

2、应收款管理也就是说，先按单据的到期日向前向后排序，然后先核销最早的单据。按单据：列出符合条件的所有未结单据，并选择要结算的单据，然后根据选定单据核销它们。按库存：未完成单据按库存列出，然后选择要关闭的库存，并根据选定的库存进行核销。应收款管理-初始化设置，参数设置选择控制会计设置基准控制会计是什么？设置客户交叉会计的会计科目设置控制帐户的标准按客户分类按客户列出的区域分类，应收款管理-初始化设置，参数设置库存销售帐户设置标准按库存分类选择订单的方法详细信息客户：每个客户控制帐户相同的合并作为一个输入详细信息文档：为每个客户的多个业务合并创建一个输入汇总订单：为多个客户的多个业务合并创建凭证，应

3、收款管理-初始化设置，参数设置存款选择方法文档：按仅在结算外币馀额时计算汇兑损益。月末计算汇兑损益，并计算应收款管理-初始化设置。选择参数设置呆帐准备金方法应收款馀额百分比方法销售馀额百分比方法直接帐龄分析方法是否显示现金打折，或发票输入提示资讯系统单据结算中显示“打折适用”和“此次打折”，计算适用折扣，并显示发票提示信息，如客户信用限额馀额和最终事务处理情况。应收款管理-初始化设置，设置业务处理会计规则凭证会计设置默认会计设置：计算应收款时经常使用的会计控制会计设置：产品会计设置：付款方法会计设置为每个付款方法设置默认会计科目，以便在核销应收款牙齿时直接用其它付款方法创建与该会计处理相对应的

4、会计科目。，应收款管理-初始化设置，设置业务处理会计规则设置呆帐准备金期初馀额首次使用时设置，自动创建将来年度总帐呆帐准备金期初馀额等呆帐准备金帐户相对帐户推导比率，应收款管理-初始化设置，按期初数据录入单据输入应收款馀额按发票输入字典收款馀额通过收款单输入杂项费用总帐曹征，应收款管理-初始化设置，以及文件稽核、文件祖怀、应收帐款管理-每日业务处理、1、应收帐款增加(作业示范)业务1:一般商业发票输入与稽核业务2:输入与稽核专用商业发票、杂项应收帐款文件、应收帐款管理-每日业务处理、2、结清收款结清范例销售商业发票或应收帐款由应收帐款系统业务3:输入收款单据和全部核销应收款业务4:输入收款单据

5、，核销应收款部分，形成部分存款业务5:输入收款单据全部形成存款，处理收款单据单据单据单据单据类型收款订单：记录客户的应收款、存款、杂项费用等付款订单：发生销售退货时，企业发出的退钱记录处理流程分录结算单据核销，应收款管理-每日业务转账处理的客户应收帐款，应抵销一个供应商的应付帐款，将一个客户的应收帐款转移到另一个客户的字典收款，意味着处理客户存款和该客户应收帐款的转账核销业务记录，一个客户的红色标记，蓝色字母应收帐款，收据，付款单中间注销。 应收帐款管理-每日业务处理，应收帐款管理-每日业务处理，第三，转帐处理业务6:应收帐款业务7:字典收帐应收帐款，第四，不良应收帐款处理，应收帐款管理-每日业务处理，准备不良应收帐款，回收不良应收帐款，产生不良应收帐款，产生结果催收单使用“文档列表”(document list)操作可以创建满足要求的文档列表。帐户控制、应收款明细可以使客户和供应商完全查看业务单据信息，可以包括未审核单据视图，还可以联合查看包