金蝶KIS标准版V8.1上机练习

1、金蝶友商KIS标准版初始化练习题第一篇：基础设置及初始化练习一：新建账套目的：掌握建账的基本程序及注意事项要求：按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中建立账套并对其进行系统设置。资料数据：存放路径：D:kiszt帐套名称：广东非凡工业有限公司记帐本位币：人民币（RMB）企业类别：新会计准则科目级别：10位数：4-2-2-2-2-2-2-2-2-2会计期间：自然月份启用期间：2008年1月（注：按实际启用期间启用或是最好建议在年初启用）【关键操作路径】：文件-新建账套-根据向导提示完成账套建立-完成【温馨提示】：初始化过程中除了账套名称以外的任何信息，一旦确认完成，即不可再修改。编码规则科目：

2、1级科目4位，2级和2级以后的明细，都采用2位编码；核算项目及基础资料：1级使用3位编码，2级和2级以后的明细，都采用3位编码。个别情况（如固定资产系统预设的基础资料等）除外。【温馨提示】：在金蝶友商KIS标准版产品中，不需要设置参数指定来指定各项资料的级次，在使用时统一采用此规则维护基础资料即可。必须是英文、半角符号。练习二：账套恢复与备份目的：掌握账套恢复与备份操作与注意点要求：根据练习一建立的账套对其进行恢复与备份处理。1. 账套备份备份路径：D:ZTBF备份账套文件名：广东非凡工业有限公司【关键操作路径】：文件-账套备份【温馨提示】：整理账套碎片，是指在备份过程中，对数据库进行压缩。2

3、. 账套的恢复是备份的逆过程。恢复路径：D:kiszt备份账套文件名：广东非凡工业有限公司_恢复【关键操作路径】：文件-账套恢复【温馨提示】：账套恢复在同一路径下时，不允许文件名重复；相同名称的账套文件，不建立在硬盘的不同位置存放，否则容易导致数据录入时可能把数据录入到相同文件名的不同账套中。练习三：用户管理目的：掌握用户管理的配置要求：按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中设置用户权限管理。资料数据：增加用户 序号用户名是否管理员隶属于（组）权限1李林是系统管理员组全部权限2张丰否制单员组授予凭证审核和上机日志以外的全部权限。用户的默认密码为：；安全码：【关键操作路径】：系统维护-用户管理

4、【温馨提示】：通过高级功能可以设置详细功能操作授权；通过数据授权可以指定用户只能使用或查询某些特定的数据。系统管理员也可以独立授权。练习四：基础资料设置目的：掌握金蝶友商KIS标准版系统的基础资料设置要求：按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中设置基础资料。资料数据：币别：代码币别名称汇率折算方式HKD港币1.07乘USD美元8.33乘注：币别的设置，通常情况下只需默认，如特殊情况有需对外币进行核算的公司企业，可按步骤设置。【关键操作路径】：基础资料-币别【关键操作路径】：初始化-结算方式【温馨提示】：记账本位币的代码不可变更；币别录入时需要指定期间的期初汇率、期末汇率。这些基础资料在初始化

5、结算后，还可以通过“系统维护”模块进入。往来单位：代码单位名称上级代码001上海虹侨公司无002广州博斯公司无003恢弘房地产公司无004爱玲代理公司无005北京客户无北京奥博公司005北京万维公司005爱玲代理公司005【关键操作路径】：基础资料-核算项目-往来单位【关键操作路径】：初始化-核算项目-往来单位【温馨提示】：录入时，注意上级代码；如果是没有分类，上级代码应该是无【温馨提示】：如果存在上下级，则要先录入上级，录入下级时，下级资料的上级代码处填入完整的上级代码。【温馨提示】：部门、职员等核算项目的操作相同。部门： 代码部门名称001财务部002销售部003行政部004生产部职员：代

6、码姓名部门职员类别001王小刚财务部财务人员002王波财务部财务人员003成邢行政部管理人员004成宏销售部销售人员005李言生产部生产管理人员006李风生产部生产人员【温馨提示】：录入资料过程中，发现存在按钮的地方，都可以点击进入，进行资料维护【温馨提示】：在职员类别中，如果选择“不参与工资核算”，则该职员的信息不会出现在工资数据录入中。凭证字：记【关键操作路径】：系统维护-核算项目-往来单位【温馨提示】：凭证字仅是用于标识凭证分类的一个符号，没有其他特别的含义。现目前凭证字主要分三类，现目前绝大部分企业用“记”字凭证。结算方式：现金支票、转帐支票、银行汇票【关键操作路径】：基础资料-结算方

7、式会计科目：科目代码科目名称辅助核算说明1001库存现金人民币不核算外币港币核算单一外币港币，期末调汇1002银行存款建设银行只有一个人民币帐户，不核算外币中国银行人民币不核算外币美元核算单一外币美元，期末调汇1501持有至到期投资股票投资不核算外币债券投资不核算外币1122应收帐款辅助核算项目往来单位，往来核算1403原材料A材料辅助核算数量金额辅助，单位KGB材料辅助核算数量金额辅助，单位KGC材料辅助核算数量金额辅助，单位KG1510待摊费用不核算外币2001短期借款不核算外币2202应付帐款辅助核算项目往来单位，往来核算2241其它应付款福利费工会经费4001实收资本利宝投资公司不核算

8、外币总部投资核算单一外币美元，不调汇5001生产成本材料成本工资其它5101制造费用办公费工资折旧费6601销售费用办公费用折旧费用工资及福利费6602管理费用办公费用折旧费用工资及福利费6603财务费用利息汇兑损益【关键操作路径】：基础资料-会计科目【关键操作路径】：初始化-会计科目【温馨提示】：先增加上级资料，再增加下及资料；请注意科目资料要求的会计科目属性；注意科目属性。【温馨提示】：会计科目上下级之间是直接连续编码的。练习五、初始化数据数据录入1、 科目余额：科目名称外币数量汇率借方金额贷方金额库存现金人民币100,000.00 港币20,000.00 1.07 21,400.00 银

9、行存款建设银行550,000.00 中国银行人民币380,000.00 美元10,000.00 8.33 83,300.00 持有至到期投资股票投资100,000.00 债券投资150,000.00 应收帐款上海虹侨公司120,000.00 广州博斯公司100,000.00 爱玲代理公司130,000.00 原材料A材料100,000.00 250,000.00 B材料3,000.00 105,000.00 C材料50,000.00 350,000.00 待摊费用34,000.00 固定资产6,526,600.00 累计折旧40,300.00 短期借款100,000.00 应付帐款恢弘房地产公

10、司30,000.00 实收资本利宝投资公司500,000.00 总部投资1,000,000.00 8.33 8,330,000.00 合计9,000,300.00 9,000,300.00 【关键操作路径】：初始化-初始数据【温馨提示】：根据科目设置的不同，通过上述的位置分别选择不同的内容进行录入，最后进行综合本位币下的试算平衡。【温馨提示】：请注意普通明细科目与采用核算项目管理的科目之间的初始化数据录入方式不一样。【温馨提示】：如果有缺少的会计科目，应该先增加会计科目再录入初始数据。【温馨提示】：固定资产初始数据必须以卡片形式录入。【温馨提示】：涉及到会计科目采用往来业务核算管理的科目，必须

11、录入具体的往来业务资料，参考以下资料。往来业务资料A、 应收帐款上海虹桥公司l 2007-11-20，发货80,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH001。l 2007-12-01，收到SH001号业务货款30,000.00元l 2007-12-05，发货50,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH002。l 2007-12-25，发货20,000.00元给上海虹桥公司，业务编号为SH003。B、 应收帐款广州博斯公司l 2007-11-25，发货30,000.00元给广州博斯公司，业务编号为GZ001。l 2007-12-08，收到GZ001号业务货款10,000.00元l 2

12、007-12-10，发货50,000.00元给广州博斯公司，业务编号为GZ002。l 2007-12-25，发货30,000.00元给广州博斯公司，业务编号为GZ003。C、 应收帐款爱玲代理公司l 2007-11-08，发货100,000.00元给爱玲代理公司，业务编号为AL001。l 2007-12-03，收到AL001号业务货款60,000.00元l 2007-12-09，发货70,000.00元给爱玲代理公司，业务编号为AL002。l 2007-12-30，发货20,000.00元给爱玲代理公司，业务编号为AL003。D、 应付帐款恢弘房地产公司l 2007-11-08，收到恢弘房地产

13、公司30,000.00元货，业务编号为HH001。特别提醒：在处理往来业务的初始数据时，应将相应的业务分笔输入，而不是一次性输入余额。在输入业务资料的过程中，应在输入借或贷方发生额的同时，输入相应的余额，如果是贷方余额，应用负数表示。【温馨提示】：在录入往来资料资料时，退出不要点击右上角的X，要点击关闭退出。2、 固定资产数据：代码FW-001QC-001DN-001名称行政楼小汽车电脑类别房屋及建筑物交通运输工具办公设备残值率5%5%3%使用部门行政部销售部财务部入帐日期1998-10-52004-6-12004-11-1增加方式自建购入购入原值 6,000,000.00 516,600.0

14、0 10,000.00 折旧方法平均年限法平均年限法平均年限法预计使用期间50年（600期）5年（60期）4年（48期）折旧费用科目管理费用折旧费销售费用折旧费管理费用折旧费累计折旧 30,000.00 10,000.00 300.00 特别提醒：在处理固定资产的初始数据时，要注意“入帐信息”中的累计折旧和“帐套起用期初数据”中的累计折旧数据的区别，在“入帐信息”中的累计折旧是指固定资产购买时已有的累计折旧金额，如果该项固定资产购买时是一个新的固定资产，则“入帐信息”中的累计折旧金额应为。而“帐套起用期初数据”中的累计折旧是指该项固定资产自购买时到现在已经提取了多少折旧。3、 启用帐套（备份初

15、始资料）备份在D:ZTBF目录下。【关键操作路径】：初始化-启用账套 【温馨提示】：在启用帐套前，必须确保初始数据录入完整并试算平衡，并且在综合本位币下进行平衡。【温馨提示】：初始化结束后，所有初始数据不可更改。标准版不提供直接反初始化的功能。【温馨提示】：启用账套时，系统要求强制进行初始数据备份，建立独立保存。第二篇：日常账务处理练习一：帐务处理目的：掌握账务管理中凭证、常用账簿、期末结账的处理事项要求：按照下述资料在金蝶友商KIS专标准系统中进行包括录入记账凭证、查询报表财务的账务管理操作。资料数据：1. 凭证制作以下为2008年1月发生的经济业务，根据这些经济业务制作凭证。其中：由于业务

16、中会涉及到现有科目体系中没有的明细科目，请根据实际情况手工增加。【关键操作路径】：账务处理-凭证录入【温馨提示】：为了方便凭证录入时自动补充凭证号，凭证保存后系统自动调整出新增凭证的界面，可通过系统维护-账套选项-凭证-账套选项-自动填补断号、保存立即新增等选项。01-03从建设银行帐户提现金20,000.00元，结算方式为现金支票，支票号为1001。借：库存现金人民币20,000.00贷：银行存款建设银行20,000.0001-03收到上海虹侨公司银行汇票，号码为2001，票面为货款20,000.00元，该笔款项用来支付业务编号为SH003的货款。汇票存入中国银行人民币帐户。借：银行存款中国

17、银行人民币20,000.00贷：应收帐款上海虹侨公司20,000.0001-06收到爱玲代理公司转帐支票，号码为1065，票面为货款12000.00元，该笔款项用来支付业务编号为AL003的货款。将支票存入建设银行帐户。借：银行存款建设银行12,000.00贷：应收帐款爱玲代理公司12,000.0001-08王小刚购买办公用品一批，价值2500.00元，用现金支付。借：管理费用办公费2,500.00贷：现金人民币2,500.0001-10收到总部投资200,000.00美元，汇率为8.20，结算方式为银行转帐，号码为2005，存入中国银行美元户（银行存款汇率按月初汇率8.33计算，汇兑损益记入

18、资本公积）。借：银行存款中国银行美元户1,666,000.00贷：实收资本总部投资（$200,000.00)1,640,000.00资本公积 26,000.0001-11销售产品，收到货款200,000.00元，结算方式为转帐支票，号码为3005，存入建设银行帐户。借：银行存款建设银行200,000.00贷：主营业务收入200,000.0001-12购入A材料20000公斤，价格为2.80元，付建设银行转帐支票一张，支票号码为1051。借：原材料A材料56,000.00贷：银行存款建设银行56,000.0001-15用现金支付销售部汽车修理费2,000.00元，记入销售费用修理费科目。借：销售

19、费用修理费2,000.00贷：库存现金人民币2,000.0001-20用现金支付销售部差旅费1,500.00元，记入销售费用差旅费科目。借：销售费用差旅费1,500.00贷：库存现金人民币1,500.0001-21销售产品给上海虹侨公司，价值200,000.00元，业务编号为SH0101，约定一月后付款。借：应收帐款上海虹侨公司200,000.00贷：主营业务收入200,000.0001-22卖出中国银行美元户（汇率按月初汇率计算）中的100,000.00美元，卖出汇率为8.36，所的人民币存入中国银行人民币户，汇兑损益记入财务费用。结算方式为转帐支票，号码为3015。借：银行存款中国银行人民

20、币836,000.00贷：银行存款中行美元户（$100,000.00)833,000.00财务费用汇兑损益 3,000.0001-22付1-12月保险费120,000.00，记入待摊费用，每月摊销10,000.00元。开出中国银行人民币户转帐支票一张，号码为1066，借：待摊费用保险费120,000.00贷：银行存款中行人民币120,000.0001-26收到上海虹桥公司预付货款30,000.00，结算方式为银行汇票,号码6105。业务编号为SH0126，汇票交建设银行。借：银行存款建设银行30,000.00贷：预收帐款上海虹桥公司30,000.0001-29销售部购买打印机一台，价格1,50

21、0.00，开出建设银行转帐支票一张，号码3006。借：销售费用办公费1,500.00贷：银行存款建设银行1,500.00特别提醒：在录入相关凭证时如遇到“会计科目”中没有相关科目，可按“会计科目”窗口中的“增加”按钮添加会计科目。2. 将凭证审核并过帐。审核上述所有凭证。【关键操作路径】：财务处理-凭证审核【温馨提示】：凭证审核与制单不能为同一人，审核前需更换操作员。【温馨提示】：需更换操作员的方法：双击右下角的用户，或者从文件-更换操作员。3. 查看总帐和明细帐。4. 新建并查看“销售费用”科目多栏帐。首先要新建多栏帐，选择要建的多栏帐科目，利用自动编排功能建立多栏帐。5. 查看试算平衡表和

22、科目余额表。【温馨提示】：注意查询报表。练习二、固定资产处理目的：掌握固定资产管理系统基础资料设置、固定资产日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中进行固定资产管理系统的操作。资料数据：1. 购进01-08购买发电机一台，供生产部使用，单价80,000.00元，属于辅助生产设备，残值率为5%。折旧方法为平均年限法，使用期5年，折旧费用科目为制造费用折旧费。开出建设银行面额80,000.00元银行汇票一张，汇票号码为2002。借：固定资产80,000.00贷：银行存款建设银行80,000.00【关键操作路径】：固定资产固定资产增加增加【温馨提示】：注意卡片上各项信

23、息的科目信息的正确性，这些直接影响到折旧的计提。【温馨提示】：注意结束初初始化前后固定卡片录入资料中内容的变化，尤其折旧方面。2. 其他变动01-30行政楼装修使原值增加200,000.00，开出建设银行面额200,000.00元银行汇票一张，汇票号码为7505。借：固定资产200,000.00贷：银行存款建设银行200,000.00【关键操作路径】：固定资产固定资产变动其他【温馨提示】：注意增加方式。【温馨提示】：固定资产的报废、销售等，都通过变动处理。如果资产流出企业，则使用减少，其他信息变动，则使其他。3. 计提固定资产折旧【关键操作路径】：固定资产计提折旧【温馨提示】：计提折旧一定是企

24、业所有固定资产的最后一笔处理业务。4. 账薄报表查询【温馨提示】：根据实际需要设置查询条件。【温馨提示】：固定资产卡片打印，通过查询固定资产卡片文件打印固定资产卡片。练习三、工资目的：掌握工资管理系统基础资料设置、工资日常处理、报表的查询等事项要求：按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中进行工资管理系统的操作。资料数据：工资项目：基本类：职员姓名数值类：基本工资，加班时间，加班工资，岗位津贴，奖金，保险，其他扣款，应发工资，扣款，实发工资。【关键操作路径】：工资管理工资项目新增【温馨提示】：新增时，注意项目的数据类型。工资计算方法加班工资 加班时间 *5保险=roundx(基本工资*0.1,

25、2)扣除=保险+其他扣款应发工资 基本工资 加班工资 岗位津贴 奖金实发工资 应发工资 扣款【关键操作路径】：工资管理工资计算方法新增【温馨提示】：新增时，注意项目的数据类型。【温馨提示】：公式编辑中回车键可以换行。注意四舍五入函数的应用。2008年1月份工资数据基本资料：职员姓名基本工资加班时间岗位津贴奖金保险其他扣款王小刚50020100805020王波50037120755050成邢60025150806065成宏60046150806020李言800322001008035李风50040150805045【关键操作路径】：工资管理工资数据录入选择“所有工资数据”【温馨提示】：工资数据录

26、入即自动保存。结转工资费用：管理人员与财务人员的工资计入管理费用，销售人员的工资计入销售费用，生产管理人员工资计入制造费用，生产人员工资计入生产成本。【关键操作路径】：工资管理工资费用分配根据上述要求制作分配方案【温馨提示】：第一次完成后，以后每次只要直接根据向导操作即可生成凭证。第三篇：报表处理目的：掌握常见会计报表的制作和分析要求：按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中实现会计报表的制作和输出数据练习一：查询资产负债表目的：掌握资产负债表的查询方法要求：掌握已经生成的报表的自定义报表的查询方法查看本月资产负债表和利润表（损益表）。查看并调整资产负债表和利润表（损益表），调整资产负债表的公

27、式使其平衡并符合公司实际情况。【关键操作路径】：报表与分析资产负债表【温馨提示】：结转损益之前，应该将所有凭证审核、过账。【温馨提示】：查询除了资产负债表、损益表之外的报表，都通过自定义报表进行。【温馨提示】：如果要改变报表数据的查询期间，可以通过查看菜单下的会计期间进行调整。练习二：新建报表目的：掌握新建报表方法要求：掌握已经生成的自定义报表的创建方法和报表设计制作销售费用明细表销售费用明细表会工02表附表5单位名称：广东非凡工业有限公司 2008年1月31日 单位：元项目行次本期发生额本年累计发生办公费1折旧费2工资及福利费3修理费4差旅费5运输费6保险费7广告费89其他10合计11负责人

28、：会计主管：制表人： 要求：年月日能自动取数【关键操作路径】：报表与分析自定义报表新建【温馨提示】：科目取数可以通过F7快捷键根据向导设置取数即可。【温馨提示】：公式设置后，要回车进行确认，或点击公式前的勾进行确认【温馨提示】：年月日使用RPDATE函数数报表头头的设计【关键操作路径】：属性报表属性报表属性页眉页脚选择要编辑的行编辑页眉页脚【温馨提示】：根据上述报表的要求，逐行进行设置。【温馨提示】：“&会计年度年&报表期间月&最大日期日”可获得2008年12月31日这样的效果。“&会计年度年&报表期间月&报表日期日”同样可以。制作说明：表眉为四行，第一行为报表名称，字体设为楷体20号字；第二

29、行为“会工02表附表5”，靠右对齐；第三行为单位名称和报表数字单位两部分，分别靠两边对齐，单位名称为“广东非凡科技有限公司”，报表数字单位为“元”；第四行为报表日期，中间对齐，可输入公式“&会计年度年&报表期间月&最大日期日”来计算报表的相应日期。表尾为一行，内容为“负责人：”、“会计主管：”、“制表人：”三部分。“本期发生额”为销售费用科目的当期发生额。“本年累计发生”为销售费用科目的本年累计发生额。各项目中的数据通过“公式向导”中的“帐上取数”进行公式设置。特别提醒：在制作表格时，输入文字或数据都必须先双击单元格后才能输入。练习三：汇总报表目的：掌握常见上及公司之间对于有相同报表模板的内容

30、的上报与汇总查询要求：按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中实现组织结构的建设、报表模板的建立和发放，下级组织报表的上报，汇总数据的实现与查询。【温馨提示】：金蝶友商KIS标准版只提供报表汇总的功能，但不提供报表数据合并的功能。【温馨提示】：要使用报表汇总功能，必须有一个账套用于保存报表模板和接收数据。它可以是一个空账套，也可以是实际的汇总数据的客户账套。数据1. 练习汇总报表操作1） 把当前账套备份后，恢复两分，分别命名为A01.ais和A02.AIS【温馨提示】：先备份，再恢复2） 将当前账套作为汇总账套，将A01、A02作为分支机构账套3） 在汇兑账套设置以下上级组织机构信息：机构代码

31、机构名称对应账套001总部001.001第一分公司A01.ais001.002第二分公司A02.ais【关键操作路径】：报表与分析报表汇总使用报表汇总分别参照下表建立组织结构【温馨提示】：只有汇总账套中操作，先建立上级，再建立下级。只支持二级组织关系。【温馨提示】：报表汇总的组织机构设置只在汇总账套中操作，建立好后，一般不要再随意修改。4） 将总部资资产负债表、利润表分别制作为汇兑报表模板，并作为模板下发；模板制作【关键操作路径1】：报表与分析资产负债表将需要计算的数据区域选中点击工具栏上的汇总【温馨提示】：要汇总报表，首先要建立报表模板。先把报表设计好，并设置好取数公式，然后将需要进行数据汇

32、总计算的区域选择，并设置为汇总，最后保存。模板下发【关键操作路径2】：报表与分析报表汇总导出报表模板选择需要下发的报表模板生成指定的报表模板名称。【温馨提示】：只要设计好了报表，在才能引出报表模板。报表模板形成后，通过邮件、QQ等传递给分支机构。5） 分别在A01、A02中接收模板，并上报数据2008年1月的报表数据；接收模板【关键操作路径1】：分支机构账套中报表与分析报表汇总下级组织单位导入报表模板选择自己对应的组织机构和需要的报表模板确认。【温馨提示】：接收到的报表模板，会自动进入分支机构的自定义报表中。通过这过过程，完成报表模板的引入。上报数据【关键操作路径2】：分支机构账套中报表与分析

33、上报报表数据导入报表模板选择自己对应的组织机构和需要的报表模板选择生成上报数据的路径和名称确认。【温馨提示】：上报数据之前，要先完成本期数据的处理，生成报表数据并保存。6） 在总部完成报表接收，并进行数据查询：汇兑查询和按机构查询接收数据【关键操作路径1】：汇总账套中报表与分析汇总报表选择左边相应的机构信息选择对应的查询期间确认查询报表数据。【温馨提示】：接收到数据，可以查询总的汇总数据；也可以查询指定某个机构的报表数据。汇总报表数据查询【关键操作路径2】：汇总账套中报表与分析接收报表数据导入报表模板选择收到到的对应的组织机构和需要的报表文件对应的组织机构会自动对应确认。【温馨提示】：接收报表

34、时，会自动对应相应的下级机构组织。练习四：财务分析目的：掌握常见自定义报表分析的制作要求：按照下述资料在金蝶友商KIS标准版系统中自定义财务分析的方法1. 查看本月财务状况和损益分析表。2. 制作销售费用的简易分析报表，进行销售费用的结构分析。【关键操作路径】：报表与分析报表与分析自定义报表分析新建分析选择有销售费用科目确认报表保存。【温馨提示】：自定义报表分析必须选择非明细科目【温馨提示】：如果要改变分析的定义，需要点击设计。通过结构可以改变分析方法。第四篇：出纳管理练习一：启用出纳管理目的：掌握出纳管理的应用要求：掌握出纳应用的初始化、日记账、对账单、支票管理等应用。【温馨提示】：标准版中

35、的出纳管理是在账套结束初始化后设置的。银行存款初始余额录入。科目名称外币汇率金额建设银行550,000.00 中国银行人民币380,000.00 中国银行美元10,000.00 8.3383,300.00 变更系统参数【关键操作路径】：系统维护账套选项税务、银行出纳系统设置具体的启用期间选择是确定。【温馨提示】：选择否，表示不启用出纳管理；在年结时如果检查到是选择否，则在年结过程中不再处理出纳数据。初始化现金初始【关键操作路径】：系统维护出纳管理现金初始余额录入期初数据确定。初始化银行存款初始【关键操作路径】：系统维护出纳管理银行存款初始余额录入期初数据确定。【温馨提示】：录入初始数据时，如果

36、检查到已经已经保存了日记账记录或对账单记录，则不允许再录入初始余额。【温馨提示】：通过前后箭头，可以录入各个币别、明细科目的初始数据。【温馨提示】：如果存在未达账项，则分别录入。相同业务，银行对账单上的借贷方向与银行日记账上的借贷方向相反。练习二：录入日记账。目的：掌握出纳管理日记账的应用要求：掌握现金日记账、银行存款日记账的录入方式。数据在现金管理系统中录入1月2日从银行提取现金1000元，现金支票号：1234【关键操作路径】：出纳管理现金日记账录入借方。【关键操作路径】：出纳管理银行日记账录入贷方。【温馨提示】涉及现金与银行存款的业务，需要两次分别录入。注意期间、币别。练习三：从凭证引入银

37、行日记帐目的：掌握出纳管理日记账通过凭证引入的应用要求：掌握从凭证引入现金日记账、银行存款日记账的方式。数据在现金日记账和银行存款日记账中引入本期凭证中的记录。参数设置【关键操作路径】：系统维护账套选项高级出纳。【温馨提示】根据需要调整选项。引入日记账【关键操作路径】：出纳管理现金日记账文件【关键操作路径】：出纳管理银行存款日记账文件【温馨提示】注意期间、币别录入银行对帐单。中国银行人民币日期摘要结算方式号码借方贷方01-03收到上海虹桥公司货款银行汇票200120,000.0001-06收到爱玲代理公司货款转帐支票106512,000.0001-22调汇转帐支票3015836,000.000

38、1-27付1-12月保险费转帐支票106610,000.0001-28收到爱玲代理公司预付货款银行转帐307835,000.00【关键操作路径】：出纳管理银行对账单纳。【温馨提示】注意别币、日期。练习四：银行对账目的：掌握出纳管理银行对账的方法要求：掌握银行存款日记账与对账单之间的对账的操作与关系，了解对余额调节表的影响。数据对当月的银行存款日记账进行对账，生成银行余额调节表。【关键操作路径】：出纳管理银行对账选择对账科目、设置对账日期设置对账方式（自动、手动）。【温馨提示】在输入本次对账日期时，建议输入与账套期间相同的月份的最后一天。以免影响余额调节的数据平衡。【温馨提示】自动对账以金额为基

39、准；手动对账则需要手工分别进行勾对的日记账与对账单。第五篇：往来管理目的：掌握管往来管理的应用要求：掌握往来管理中往来业务的核销、合同的应用。练习一：核销往来业务目的：掌握往来业务核销的应用要求：掌握往来管理中往来业务的核销、账龄分析表的应用。1. 核销往来业务将收到上海虹桥公司货款20000，与之前销售上海虹桥公司货物挂帐业务进行核销。【关键操作路径】：往来管理核销往来精力输入会计科目、对应的核算项目确定【温馨提示】：自动核销：要求往来业务编号相同、金额相同、借贷方向相反手工核销：手工对参与核销的记录进行逐一双击最后，关闭退出（不能点右上角的X退出）【温馨提示】：往来业务的完成情况，是计算账

40、龄分析表的依据。2. 查看往来对帐单和帐龄分析表。【关键操作路径】：往来管理账龄分析表输入会计科目、账龄分组标准确定【温馨提示】：账龄分组标准可自己修改。练习二：合同管理目的：掌握合同管理的应用要求：掌握合同增加、查询、兑现等的应用。初始化合同，并试用合同录入、审批、兑现、生成凭证等功能及操作合同管理是与采购、销售和资产管理相联系的，比如采购业务中的购销合同；销售业务中的销售合同；资产管理中资产租赁合同、在建工程分包合同等等。合同的种类也是多种多样的。企业在经营管理过程中，加强对合同的管理是维护企业自身利益的有效手段。合同类别维护类别名称合同兑现科目采购合同应付帐款销售合同应收帐款工程合同应收帐款服务合同银行存款【关键操作路径】：往来管理合同类别名称、兑现科目确定历史合同数据录入说明：“历史合同数据录入”的功能主要是：初始化合同录入初始化兑现信息录入审核合同合同结束结束初始化合同类别：服务合同 合同编号：HT0001 登记日期：2007-01-20合同名称：设备维修合同 合同项目：设备维修 项目地点：大修车间对方名称：维修 我方签约代表：李言 对方签约代表：金成签约日期：2008-01-21 期限：30 合同是否结束：否预算价：12000 结算价： 12000 押金：2000 合同总额：10000经办人：武汉 ：合同内容：甲方负责维修乙方设备 备注：李言责任合同 【关键操作路径