财务人员岗位职责

财务人员岗位职责指导原则1. 不为信任丧失监督，不为利益放弃原则2. 保守企业秘密3. 实事求是4. 日清日毕5.财务负责人岗位职责1. 领导财务部门的核算工作，根据经济业务的实质内容开展财务核算；2. 审核记账凭证，编制或指导编制财务报表及内部各项报表；3. 按时进行纳税申报并及时缴纳各项税款；4. 对银行存款进行核对并编制银行存款余额调节表；5. 台账，每季度盘点一次，对盘点的损溢情况进行处理；6. 排人员进行盘点，出具盘点报告，并对发现的盘点差异进行处理；7. 协调外部关系，确保税务机关、金融机构的沟通顺畅；8. 德修养；9. 本着公正、公平的态度对所属部门人员进行日常考核；10.对本公司各个部门的日常业绩提供考核依据；11.对本公司的经营状况提供财务分析与经营建议；12.定期召集各部门举行预算会议，以制订财务预算并监督执行；13.定期召集成本分析会议，对经营过程中的异常深入分析，便于管理层决策参考；14.协调本部门与其他部门的关系，营造和谐的工作氛围；15.杜绝各项腐败行为。主管会计工作职责1.按时、准确的编制每日报表，务求准确，对发现的非正常因素要查清原因并落实责任；2.每日对数字流程的工作进行检查，务求数字准确；3.指导其他会计、统计人员的日常工作；4.审核会计凭证；5.每日的现金监盘，并签字确认，以保障现金的账实相符；6.各项费用发票的审核，审核发票的真实性、业务的真实性、合理性、费用的标准，对过标准的予以折扣，对不真实的业务及虚假发票不予报销；7.付款计划的审核；8.每月核对银行对账单，并编制银行余额调节表，确保银行存款的账实相符；9.好准备工作的基础上进行月报表的填制；10.按时报送月报表；11.按时抄税并申报纳税资料，有关纳税资料妥善保管；12.领购发票并做好发票台帐登记，领取的发票要妥善保管；13.进项发票的认证抵扣，按月汇总装订并妥善保管；14.固定资产的盘点，并及时完善资产台帐；15.每月进行产品库的盘点，对发现的问题及时汇报并进行处理，以保证账实相符；16.每月对记账凭证进行整理，保证会计凭证的完整；17.会计档案的保管及整理，未经许可不得出借；18.配合财务负责人进行其他的工作，并在授权范围内行使相应的管理权；19.与其他部门的协调工作。出纳的工作职责1.每日进行现金盘点，并做出盘点纪录，每周出具书面纪录，保证现金账实相符；2.及时核对银行存款，保证相应的收付款手续及时入账，保证银行存款的账实相符；3.及时查收所收取的货款，并及时入账，保证销售业务的顺利开展；4.对收取的款项及时转存开户银行，保证银行卡每日无余额；5.每周贰、周五员工的就餐卡充值，并及时入账；6.每日原材料款的及时支付，保证采购业务的顺利开展；7.真实、有效，并及时入账；8.相应的业务及时、准确处理并及时入账；9.按时、准确发放工资，并及时更新、完善员工的银行卡号；10.按时、准确支付电费；11.及时缴纳各项税款；12.所有回单及时收回并附于凭证后；13.保证现金每日余额不超过3000元，超过部分及时缴存银行；14.妥善保管法定代表人的印鉴，未经财务负责人许可不得使用；15.妥善保管有关的银行结算单据并建立台帐进行领取、使用、结存登记；16.协助主办会计展开相关财务工作；17.其他相关工作。材料会计工作职责1.审核材料类发票，对数量、价格、金额、发票真伪进行严格审核，严格执行合同约定，材料发票的附件要求齐全，包括缴库单、请购单等；2.门领用材料的数量进行把握，尤其是办公类耗材，如生产车间领用的中性笔、复印纸、文件夹、文件筐等非生产用材料，对生产用材料大致按照三天的生产用量出库；3.每日不定时抽查盘点材料仓库，按二至三个品种抽查，以确保库存无差异；4.常原因处罚到位；5.月末对车间的未使用完的材料进行清点，做出书面纪录，作为材料退库的依据；6.致，出现的差异及时查找原因并进行相应处理，以保证材料库存的账账相符；7.每月最后一日晚将出库材料成本分配完成，以保证月结工作顺利进行；8.结账；9.采购业务往来客户的对账工作，每月核对一次并收回客户确认的对账函；10.低值易耗品台账，出现的损溢进行索赔；11.建立、完善合同台账，按合同标的、签订单位逐一登记，并妥善保管各类合同；12.调拨资产台帐的建立、完善；13.出入库单据按月整理、装订并保存；14.协助主办会计展开相关财务工作；15.其他相关工作。销售会计工作职责1.每日审核销售单据对产品出库码单销售结算单进行审核保证发出产品的数量一致、价格符合公司规定；2.每日的销售业务及时处理；3.运输发票的审核；4.运费台帐的建立、完善；5.月末根据运费台账将未入账的运费进行预提下月初予以冲回；6.对发出产品价格低于公司指导价的需有经有关领导签字同意的降价申请没有申请的不予发货；7.收取；8.原因、落实责任，以保证生产数据的准确性；9.每日核对入库单与产品入账数据，以保证数据的准确性；10.每周盘点车间半成品库，验证半成品库日报表与实际结存是否一致；11.每日抽查半成品库二至三个品种，出现的差异及时查明原因，以保证库存准确；12.常原因处罚到位；13.月末核对销售发票汇总与总账收入，出现的差异及时处理，以保证月结工作顺利进行；14.销售业务往来客户的对账工作，每月核对一次并