某项目部季度经济活动分析报告(样本)

XXX工程季度经济活动分析报告〔讨论稿〕(XXXX年XX度)审批人：审核人：编制人：编制单位：xxxx工程经理部编制时间：XXXX年XX月XX日目录一、合同工程履约情况分析〔一〕工程工期目标〔二〕质量目标实现情况〔三〕履约中存在的主要问题二、季度经营方案执行情况〔一〕产值完成情况及其构成〔二〕主要实物工程量完成情况三、合同管理情况〔一〕变更索赔情况〔二〕设备及材料购置使用情况四、工程经营情况及风险分析〔一〕经营情况分析〔二〕盈亏分析〔三〕潜在分析分析五、工程分包管理情况说明六、财务状况评价分析〔一〕产值利润〔二〕资产负责表〔三〕建造合同执行情况七、综合评价分析XXX工程XX季度经济活动分析报告工程工程简介情况及季度完成工程情况。现根据工程部实际情况，将XXXX年XX季度我部生产经营情况总体概述如下:一、合同工程履约情况分析〔一〕工程工期目标1、XXXX年XXX度各工程完成情况序号工程名称单位合同量XXXX年XX度完成量年累计完成量累计百分比〔%〕备注方案完成量百分比〔%〕1土石方开挖万m32混凝土浇筑万m33喷混凝土m3……根m2m2m2m2、主要工程工期目标2.1本年XX度节点工期目标主要描述工程部季度设定的工程节点情况及整个工程本年度的目标情况。(1)(2)(3)……2.2本年度节点目标实现情况主要描述本季度目标实现情况及工程进度情况(1)(2)(3)……〔二〕质量目标实现情况1.工程质量情况:主要描述本季度工程工程质量情况，工程质量监督制度的执行情况，描述工程部有无质量事故以及采取的对应措施等等。收集汇总质量有关的数据等等。2.工程平安情况详细描述本季度内工程生产平安情况。工程部平安制度执行情况，工程平安生产检查监督情况，描述工程部发生的平安事故及采取的对应措施。收集汇总平安生产的有关数据等等。3.工程环保水保情况详细描述工程在环保方面的执行情况。〔三〕履约中存在的主要问题详细描述本工程在本季度执行过程中存在的主要问题及将要采取的解决措施。(1)(2)(3)……等等二、XXXX年XX度经营方案执行情〔一〕产值完成情况及其构成产值完成情况及其构成表序号指标名称第一季度第二季度第三季度第四季度累计一工程部完成产值二大宗材料采购三设备采购四分包产值对以上完成的产值要做一个简单的说明。〔二〕主要实物工程量完成情况序号工程名称单位合同量XXX年XX度完成量年度累计完成量累计百分比〔%〕备注方案量完成量百分比〔%〕1混凝土浇筑2土石方开挖3固结xxxx4钢筋制安5……对以上实物工程完成情况做个说明三、合同管理情况〔一〕变更索赔情况1、变更索赔情况详细描述工程到目前为止所发生的工程变更及索赔事件，描述变更索赔事件的进展情况。序号变更索赔名称发出通知日期引用合同条款索赔工期索赔金额业主意见双方信函编号按照顺序列出工程变更及索赔的情况。主要的变更索赔要做详细的描述其进展情况。2、合同内及合同外工程价款的结算情况，合同变更情况(1)每月工程结算情况。描述工程的工程计量及结算情况，列出每月的结算报表。(2)变更索赔结算情况并说明没有结算的原因等。〔二〕设备/材料采购管理情况1、设备的采购、租赁使用管理情况；2、材料的采购使用情况；〔三〕合同管理情况评述：1、本次活动分析报告为XXXX年XX度情况分析。2、在执行局合同管理制度、变更索赔根底管理、计量签证管理、合同风险管理、材料管理、设备管理等方面取得的成绩：严格按照局、公司合同管理制度执行。结合我部特点制定了部门岗位职责，建立健全经营管理制度管理制度。以管理制标准工程部经营秩序。我部先后制定了：1〕.对内结算管理：①xxxx工程经理部内部工程结算方法②关于印发《对工程部的计量与结算实施方法〔试行〕》的通知③关于印发《对施工队内部计算与结算的有关规定〔试行〕的通知④关于印发《零星工程签证管理方法〔试行〕》的通知等等。2〕.变更索赔管理：xxxx工程经理部变更索赔管理方法等等。3、材料管理、设备管理:严格按照局及公司合同管理制度执行。结合我部特点制定了部门岗位职责，建立健全经营管理制度管理制度。以管理制标准工程部经营秩序。我部下发了：〔1〕xxxxxxxx工程部设备操作、使用、保养管理，〔2〕xxxxxxxx工程部车辆管理〔试行〕方法，〔3〕xxxxxxxx工程部设备管理〔试行〕方法，(4)xxxx统供物理管理方法〔试行〕，〔5〕xxxxxxxx工程部材料管理实施细那么，〔6〕xxxxxxxx工程部特种设备管理方法等等。4、合同管理主要存在的缺乏 描述工程施工中出现的缺乏及其影响。如：我部承当的xxxx工程，因地质条件极为复杂，导致交叉作业施工现象不可防止，施工工效较低。由于受施工条件的限制，混凝土浇注时采用长臂反铲运输的方式输送至各仓号，经营风险增加。从地质条件影响，我部开挖时造成超填量，这使得经营风险严重增加……等等原因。①上述原因造成工程部在组织施工时，交叉作业严重，平安因素突出。分包管理本钱增加；②不能及时进行单元工程质量评定，使得完成的工程量不能及时得到结算及价款结算，使得工程部资金压力很大。………等等四、工程经营情况及经营风险分析〔一〕经营情况分析1、xxxx工程部XXXX工程到XXXX年XXX度累计完成结算产值XXXX万元(其中：合同内产值XXXXX万元，变更及补偿产值为XXXXX万元。已结算金额到达合同完成率的XXXX%。2、累计发生本钱总计为：XXXXX万元。其中自营本钱：人工费用为：XXXXX万元；材料费用为：XXXXXX万元；机械费用为：XXXXXXX万元；其他直接费是XXXXXX万元，间接费用，XXXXXXX万元。分包本钱为：XXXXXXX万元。3、累计实现利润XXXXXX万元。4、变更及补偿总申报金额XXXXXX万元，批复金额为XXXXX万元，审批率XXX%。变更及补偿结算金额为：XXXX万元。〔二〕盈亏分析建造合同预计合同总收入经过调整，预计合同总收入XXXXX万元，预计合同总本钱XXXXXXX万元。累计确认收入XXXXXXX万元，累计确认本钱XXXXXX万元，盈亏情况XXXXX万元。〔三〕潜在风险分析详细描述本工程面临的潜在缝隙及工程部将要采取的应对措施。五、工程分包管理情况详细说明本工程的分包情况，列出分包单位、分包工程、分包执行情况、分包产值、分包完成产值、分包出现的问题及采取的措施等等。六、财务主要指标分析〔一〕产值利润XXXX年XX季度利润分布表〔此标根据工程情况可修改〕单位:万元项目上年度XXXX年XX季度合计一、主营业务收入减：主营业务本钱主营业务税金二、主营业务利润加：其他业务利润管理费用财务费用三、利润〔二〕XXXX年XX季度资产、负债情况：XXXX年XX季度资产、负债情况〔根据实际情况修改〕单位：万元序号资产明细资产资产明细负债金额比重金额比重1货币资金应付账款2应收票据预收帐款2预付账款应交税费3其他应收款其他应付款其中：备用金内部往来4存货专项储藏其中：未完施工本年利润资产总计负债和所有者权益总计〔三〕建造合同执行情况1、初始预计合同收入XXXX万元，调整XXXX万元,今年XX月预计合同总收入XXXXX万元2、初始预计合同本钱XXXXX万元，调整XXXXX万元，今年XX月底预计合同总本钱XXXXXX万元。3、本季度确认收入XXXX万元，累计确认收入XXXX万元；本季度确认本钱XXXXXX万元，累计确认本钱XXXXXX万元，完工率XXX%4、累计已办理结算XXXXX万元，与确认收入差额XXXXX元，差异率XX%。七、综合评价分析1、总体评价对工程工程执行情况做总体描述,如：我工程部承当XXXXX工程，在施工进度、质量、平安管理上满足合同约定。在本工程的施工过程中，各