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文档简介

应收账款收款进度跟踪表模板,,,,,,,,,,

,,,,,项目经办人：,,,,客户编号：,

客户全称,,,,,客户地址,,,,,

客户联系人,主管联系人姓名,,,,,经办联系人姓名,,,,

联系方式：,电话：,,手机,,,电话,,,手机,

合同时间,产品名称,规格/型号,产品数量,合同金额,已收款,应收款,已开发票,交货日期,验收日期,付款方式

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,

收款记录：,收款日期,收款金额,,,收款日期,收款金额,,,,

1,,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,,

跟踪记录：,联系时间,联系人,联系内容,,,,,客户答复,,

1,,,,,,,,,,

2,,,,,,,,,,

3,,,,,,,,,,

4,,,,,,,,,,

5,,,,,,,,,,

6,,,,,,,,,,

一、应收账款的工作流程：,,,,,,,,,,

1、根据销售提供的销售单据核实其销售数量与单价无误后作会计凭证。,,,,,,,,,,

借：应收账款,,,,,,,,,,

贷：主营业务收入,,,,,,,,,,

应交税费-应交增值税(销项税),,,,,,,,,,

2、根据收到的款项做会计凭证,,,,,,,,,,

借：银行存款(现金),,,,,,,,,,

贷：应收账款,,,,,,,,,,

3、有费用等要冲应收账款的，根据合理单据做会计凭证冲减或增加相应的应收账款额。,,,,,,,,,,

4、次月初与销售人员对账，无误可对销售人员的账进行月结，不同找出问题所在并解决达到一致。,,,,,,,,,,

管理方面应根据公司规定定期核实货款的收回情况，如已超出公司的结算日，需催促销售部收回应收回的货款，否则需告知相关领导人，对于部分货款还应考虑或计提其坏账准备。,,,,,,,,,,

二、岗位职责：,,,,,,,,,,

1、及时完成应收账款的凭证的编制。,,,,,,,,,,

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。,,,,,,,,,,

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。,,,,,,,,,,

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。,,,,,,,,,,

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的

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