基础化工项目合作计划书

基础化工项目

合作计划书

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摘要

从化学工业以及各主要板块的PPI指数走势来看，在2017年10月份

达到高点之后，已经连续4个月出现下滑，预计行业PPI有整体向下的趋

势。从2016年开始的上行区间中，由于之前大多数化工品的价格基数较低,

且在供给侧改革和环保政策的双重推动之下，供给明显收缩，导致行业整

体呈现了较长的景气周期。但从2017年10月份之后，在下游需求增速较

低的整体环境下，大多数化工品经过长时间的价格上调，已经处于高位，

继续向上的空间有限，因此行业整体PPI逐渐呈现出下行趋势。＜p＞虽然

PP1已经有下行的趋势，但是行业格局整体仍处于良性改善阶段。首先行业

的供给增长仍处于低位，全行业（除开石油勘探和炼焦行业）固定资产投

资完成额从2011年中开始同比增速持续下滑，从2016年开始已经进入负

增长阶段。这意味着行业目前整体仍处于消化产能阶段，在需求稳定增长

的驱动下，行业格局将持续改善。＜p＞化纤行业已经呈现复苏迹象。从基础

化工的三大板块来看，化纤制造业、橡胶和塑料制造业、化学原料及制品

制造业分别从2011年2月、2011年6月、2012年7月开始就陆续进入新

增投资下行区间。而从2017年2月份开始，化纤制造业率先进入固定资产

投资同比上行区间，这主要是由于化纤行业下游纺织业与消费关系更为密

切，增长较为稳定，在经过长达6年的产能消化、行业充分竞争之后，在

行业巨头携产业链一体化的优势下，进入了重组并购、龙头扩产、市场份

额迅速集中、行业景气度上行的阶段。从周期的角度来看，在经过长达5-6

年的落后产能出清、行业竞争格局改善的供给收缩周期之后，橡胶和塑料

制品、化学原料及制品制造业也将逐步迎来行业景气进一步改善的上行周

期。＜p＞在新增产能增速同比持续下行阶段，需求面的增长速度将直接影响

相关子行业的景气程度。从“衣食住行”的需求角度出发，基础化工主要

的下游行业可以划分为房地产、汽车、纺织业、家电、农业。其中对化工

行业需求面影响最大的就是房地产行业，从国内房屋施工面积的同比增速

来看，在经过2016年的高增长之后，在政策调控之下，目前基本处于增速

放缓阶段，但是由于高基数的原因，对整个化工行业的需求仍起到最基础

的支撑。汽车行业则在购辂税补贴政策退坡的背景下，行业增速持续下行,

预计汽车产业链相关的主要化工品的需求增长将持续放缓。＜p＞国内布产量

虽然从去年8月份之后有增速放缓的趋势，但是今年年初在下游纺织服装

需求转好的带动之下，布产量同比增速又有所恢复，预计将对化纤行业起

到较好的需求支撑。家电行业则略有不同，虽然没有迎来行业整体的景气

复苏，但是空调和彩电的产量同比增速仍处于高位，对部分化工品的需求

仍起到支撑作用。＜p＞总体来看，仍坚持看好行业供需格局持续改善。虽然

PPI有开始下行的迹象，但是在新增供给增速处于地位，需求面总体有弱支

撑的局面之下，基础化工行业整体格局持续改善。大多数化工品的价格或

许不再出现价格大幅上涨的情况，但是在行业格局健康的局面下，相关化

工产品的价格有望较长时间维持在高位，龙头企业的盈利周期仍在持续。

＜P＞春节之前受大盘整体向下调整的影响，整个板块也出现较大幅度的回调。

在2月份的策略报告中，在全市场出现大幅调整的情况下，化工行业由于

不少细分子行业的优秀企业在2017年业绩改善幅度较大，相比较之下股价

有业绩的支撑，仍有较大概率回到调整之前的股价。春节之后的市场走势

表明，短暂的回调之后，市场上对于业绩增长较快的行业和公司仍然有较

高的预期。〈p＞从全行业的表现来看，2月12日至3月16日期间，大盘触

底反弹，上证指数从2月12日起上涨了3.67%,而TMT、军工、医药、餐

饮旅游等行业表现较为突出，超出全市场平均水平。基础化工行业则整体

上涨9.98%,全市场排名16位。年初涨幅较大的房地产、非银、石化、钢

铁、煤炭、银行等行业则反弹力度较小。＜p＞2017年开始全行业整体业绩大

幅改善，行业的估值也明显下降，经过这次向下回调和反弹，整个行业的

估值水平基本上接近调整之前的最低水平，动态PE接近26倍，PB则接近

2.8O今年一季度行业整体业绩仍有改善的空间，如果行业整体维持当前的

估值水平，那么部分公司的股价仍有向上的空间。＜p〉化工行业的景气度与

化工品价格的变化有密切的关系，产品价格的涨跌直接反映了市场供需情

况，也可以间接推测各子行业的业绩情况。根据监测，会定期总结各大类

产品的均价变动幅度，以此来观察各板块的景气度变化趋势。目前重点观

察3个指标，分别是2018Q1的均价同比涨幅、2017年均价同比涨幅、

2017Q4均价同比涨幅。从这三个标志的表现情况来看，有机化工、聚氨酯、

无机化工这3个板块相关产品在近1年以及近2个季度的景气度平均较高,

而橡胶、塑料板块相关产品的近1年多特别是2018年1季度以来的景气度

平均较差。<p>

该基础化工项目计划总投资8743.05万元，其中：固定资产投资

6659.50万元，占项目总投资的76.17%；流动资金2083.55万元，占

项目总投资的23.83%O

本期项目达产年营业收入18781.00万元，总成本费用14844.33

万元，税金及附加166.81万元，利润总额3936.67万元,利税总额

4646.47万元，税后净利润2952.50万元,达产年纳税总额1693.97万

元；达产年投资利润率45.03%,投资利税率53.14%,投资回报率

33.77%,全部投资回收期4.46年，提供就业职位371个。

基础化工项目合作计划书目录

第一章概况

一、项目名称及建设性质

二、项目承办单位

三、战略合作单位

四、项目提出的理由

五、项目选址及用地综述

六、土建工程建设指标

七、设备购置

八、产品规划方案

九、原材料供应

十、项目能耗分析

十一、环境保护

十二、项目建设符合性

十三、项目进度规划

十四、投资估算及经济效益分析

十五、报告说明

十六、项目评价

十七、主要经济指标

第二章项目基本情况

一、项目承办单位背景分析

二、产业政策及发展规划

三、鼓励中小企业发展

四、宏观经济形势分析

五、区域经济发展概况

六、项目必要性分析

第三章建设内容

一、产品规划

二、建设规模

第四章项目选址研究

一、项目选址原则

二、项目选址

三、建设条件分析

四、用地控制指标

五、用地总体要求

六、节约用地措施

七、总图布置方案

八、运输组成

九、选址综合评价

第五章土建方案

一、建筑工程设计原则

二、项目工程建设标准规范

三、项目总平面设计要求

四、建筑设计规范和标准

五、土建工程设计年限及安全等级

六、建筑工程设计总体要求

七、土建工程建设指标

第六章工艺方案说明

一、项目建设期原辅材料供应情况

二、项目运营期原辅材料采购及管理

二、技术管理特点

三、项目工艺技术设计方案

四、设备选型方案

第七章环境保护概述

一、建设区域环境质量现状

二、建设期环境保护

三、运营期环境保护

四、项目建设对区域经济的影响

五、废弃物处理

六、特殊环境影响分析

七、清洁生产

八、项目建设对区域经济的影响

九、环境保护综合评价

第八章安全保护

一、消防安全

二、防火防爆总图布置措施

三、自然灾害防范措施

四、安全色及安全标志使用要求

五、电气安全保障措施

六、防尘防毒措施

七、防静电、触电防护及防雷措施

八、机械设备安全保障措施

九、劳动安全保障措施

十、劳动安全卫生机构设置及教育制度

十一、劳动安全预期效果评价

第九章投资风险分析

一、政策风险分析

二、社会风险分析

三、市场风险分析

四、资金风险分析

五、技术风险分析

六、财务风险分析

七、管理风险分析

八、其它风险分析

九、社会影响评估

第十章节能情况分析

一、节能概述

二、节能法规及标准

三、项目所在地能源消费及能源供应条件

四、能源消费种类和数量分析

二、项目预期节能综合评价

三、项目节能设计

四、节能措施

第十一章实施安排方案

一、建设周期

二、建设进度

三、进度安排注意事项

四、人力资源配置

五、员工培训

六、项目实施保障

第十二章投资方案分析

一、项目估算说明

二、项目总投资估算

三、资金筹措

第十三章项目经济评价分析

一、经济评价综述

二、经济评价财务测算

二、项目盈利能力分析

第十四章项目招投标方案

一、招标依据和范围

二、招标组织方式

三、招标委员会的组织设立

四、项目招投标要求

五、项目招标方式和招标程序

六、招标费用及信息发布

第十五章项目综合评估

附表1:主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表

附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章概况

一、项目名称及建设性质

（-）项目名称

基础化工项目

（二）项目建设性质

该项目属于新建项目，依托XX产业园区良好的产业基础和创新氛

围，充分发挥区位优势，全力打造以基础化工为核心的综合性产业基

地，年产值可达19000.00万元。

二、项目承办单位

XXX（集团）有限公司

三、战略合作单位

XXX有限公司

四、项目提出的理由

从化学工业以及各主要板块的PPI指数走势来看，在2017年10月份

达到高点之后，已经连续4个月出现下滑，预计行业PPI有整体向下的趋

势。从2016年开始的上行区间中，由于之前大多数化工品的价格基数较低,

且在供给侧改革和环保政策的双重推动之下，供给明显收缩，导致行业整

体呈现了较长的景气周期。但从2017年10月份之后，在下游需求增速较

低的整体环境下，大多数化工品经过长时间的价格上调，已经处于高位，

继续向上的空间有限，因此行业整体PPI逐渐呈现出下行趋势。〈p＞虽然

PPI已经有下行的趋势，但是行业格局整体仍处于良性改善阶段。首先行业

的供给增长仍处于低位，全行业（除开石油勘探和炼焦行业）固定资产投

资完成额从2011年中开始同比增速持续下滑，从2016年开始已经进入负

增长阶段。这意味着行业目前整体仍处于消化产能阶段，在需求稳定增长

的驱动下，行业格局将持续改善。3＞化纤行业已经呈现复苏迹象。从基础

化工的三大板块来看，化纤制造业、橡胶和塑料制造业、化学原料及制品

制造业分别从2011年2月、2011年6月、2012年7月开始就陆续进入新

增投资下行区间。而从2017年2月份开始，化纤制造业率先进入固定资产

投资同比上行区间，这主要是由于化纤行业下游纺织业与消费关系更为密

切，增长较为稳定，在经过长达6年的产能消化、行业充分竞争之后，在

行业巨头携产业链一体化的优势下，进入了重组并购、龙头扩产、市场份

额迅速集中、行业景气度上行的阶段。从周期的角度来看，在经过长达5-6

年的落后产能出清、行业竞争格局改善的供给收缩周期之后，橡胶和塑料

制品、化学原料及制品制造业也将逐步迎来行业景气进一步改善的上行周

期。＜P＞在新增产能增速同比持续下行阶段，需求面的增长速度将直接影响

相关子行业的景气程度。从“衣食住行”的需求角度出发，基础化工主要

的下游行业可以划分为房地产、汽车、纺织业、家电、农业。其中对化工

行业需求面影响最大的就是房地产行业，从国内房屋施工面积的同比增速

来看，在经过2016年的高增长之后，在政策调控之下，目前基本处于增速

放缓阶段，但是由于高基数的原因，对整个化工行业的需求仍起到最基础

的支撑。汽车行业则在购貉税补贴政策退坡的背景下，行业增速持续下行,

预计汽车产业链相关的主要化工品的需求增长将持续放缓。＜P＞国内布产量

虽然从去年8月份之后有增速放缓的趋势，但是今年年初在下游纺织服装

需求转好的带动之下，布产量同比增速又有所恢复，预计将对化纤行业起

到较好的需求支撑。家电行业则略有不同，虽然没有迎来行业整体的景气

复苏，但是空调和彩电的产量同比增速仍处于高位，对部分化工品的需求

仍起到支撑作用。＜p＞总体来看，仍坚持看好行业供需格局持续改善。虽然

PPI有开始下行的迹象，但是在新增供给增速处于地位，需求面总体有弱支

撑的局面之下，基础化工行业整体格局持续改善。大多数化工品的价格或

许不再出现价格大幅上涨的情况，但是在行业格局健康的局面下，相关化

工产品的价格有望较长时间维持在高位，龙头企业的盈利周期仍在持续。

＜p＞春节之前受大盘整体向下调整的影响，整个板块也出现较大幅度的回调。

在2月份的策略报告中，在全市场出现大幅调整的情况下，化工行业由于

不少细分子行业的优秀企业在2017年业绩改善幅度较大，相比较之下股价

有业绩的支撑，仍有较大概率回到调整之前的股价。春节之后的市场走势

表明，短暂的回调之后，市场上对于业绩增长较快的行业和公司仍然有较

高的预期。〈p＞从全行业的表现来看，2月12日至3月16日期间，大盘触

底反弹，上证指数从2月12日起上涨了3.67%,而TMT、军工、医药、餐

饮旅游等行业表现较为突出，超出全市场平均水平。基础化工行业则整体

上涨9.98%,全市场排名16位。年初涨幅较大的房地产、非银、石化、钢

铁、煤炭、银行等行业则反弹力度较小。〈p〉2017年开始全行业整体业绩大

幅改善，行业的估值也明显下降，经过这次向下回调和反弹，整个行业的

估值水平基本上接近调整之前的最低水平，动态PE接近26倍，PB则接近

2.8o今年一季度行业整体业绩仍有改善的空间，如果行业整体维持当前的

估值水平，那么部分公司的股价仍有向上的空间。＜p＞化工行业的景气度与

化工品价格的变化有密切的关系，产品价格的涨跌直接反映了市场供需情

况，也可以间接推测各子行业的业绩情况。根据监测，会定期总结各大类

产品的均价变动幅度，以此来观察各板块的景气度变化趋势。目前重点观

察3个指标，分别是2018Q1的均价同比涨幅、2017年均价同比涨幅、

2017Q4均价同比涨幅。从这三个标志的表现情况来看，有机化工、聚氨酯、

无机化工这3个板块相关产品在近1年以及近2个季度的景气度平均较高,

而橡胶、塑料板块相关产品的近1年多特别是2018年1季度以来的景气度

平均较差。〈p＞

五、项目选址及用地综述

(-)项目选址方案

项目选址位于xx产业园区，地理位置优越，交通便利，规划电力、

给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

（二）项目用地规模

项目总用地面积25412.70平方米（折合约38.10亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照基础

化工行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要

求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积25412.70平方米，建筑物基底占地面积15201.88

平方米，总建筑面积32020.00平方米，其中：规划建设主体工程

22710.89平方米，项目规划绿化面积2373.82平方米。

七、设备购置

项目计划购置设备共计93台（套），主要包括：xxx生产线、xx

设备、xx机、xx机、xxx仪等，设备购置费2847.99万元。

八、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：基础化工XXX

单位/年。综合考XXX（集团）有限公司企业发展战略、产品市场定位、

资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经

验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、

XXX（集团）有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因

素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入

而出”原则提出产能发展目标。

九、原材料供应

项目所需的主要原材料及辅助材料有：XXX、XXX、XX、XXX、XX等,

XXX（集团）有限公司所选择的供货单位完全能够稳定供应上述所需原

料，供货商可以完全保障项目正常经营所需要的原辅材料供应，同时

能够满足XXX（集团）有限公司今后进一步扩大生产规模的预期要求。

十、项目能耗分析

1、项目年用电量817158.74千瓦时，折合100.43吨标准煤，满

足基础化工项目项目生产、办公和公用设施等用电需要

2、项目年总用水量20301.72立方米，折合1.73吨标准煤，主要

是生产补给水和办公及生活用水。项目用水由xx产业园区市政管网供

给。

3、基础化工项目项目年用电量817158.74千瓦时，年总用水量

20301.72立方米，项目年综合总耗能量（当量值）102.16吨标准煤/

年。达产年综合节能量28.81吨标准煤/年，项目总节能率20.34%,能

源利用效果良好。

十一、环境保护

项目符合XX产业园区发展规划，符合XX产业园区产业结构调整

规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行

的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区

域生态环境产生明显的影响。

项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料，生产清洁产

品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实起到消除和减少

污染的作用。项目建成投产后，各项环境指标均符合国家和地方清洁

生产的标准要求。

十二、项目建设符合性

（-）产业发展政策符合性

由XXX（集团）有限公司承办的“基础化工项目”主要从事基础化

工项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录

（2011年本）》（2013年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

基础化工项目选址于XX产业园区，项目所占用地为规划工业用地,

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境

功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物

达标排放，满足XX产业园区环境保护规划要求。因此，建设项目符合

项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：基础化工项目用地性质为建设用地，不在主导

生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区

等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环

境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗

量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目

采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能

够得到合理处置，不会产生二次污染。

十三、项目进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。对于难以预见的因素导致施

工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排

赶工计划并及时付诸实施。

十四、投资估算及经济效益分析

（-）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8743.05万元，其中：固定资产投资6659.50万

元，占项目总投资的76.17%；流动资金2083.55万元，占项目总投资

的23.83%O

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入18781.00万元，总成本费用14844.33

万元，税金及附加166.81万元，利润总额3936.67万元,利税总额

4646.47万元,税后净利润2952.50万元，达产年纳税总额1693.97万

元；达产年投资利润率45.03%,投资利税率53.14%,投资回报率

33.77%,全部投资回收期4.46年，提供就业职位371个。

十五、报告说明

该项目报告对项目所涉及的主要问题，例如：项目资源条件、项

目原辅材料、项目燃料和动力的供应、项目交通运输条件、项目建设

规模、项目投资规模、项目产工艺和设备选型、项目产品类别、项目

节能技术和措施、环境影响评价和劳动卫生保障等，从技术、经济和

环境保护等多个方面进行较为详细的调查研究。通过分析比较方案，

并对项目建成后可能取得的技术经济效果进行预测，从而为投资决策

提供可靠的依据，作为该项目进行下一步环境评价及工程设计的基础

文件。

十六、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合XX产

业园区及XX产业园区基础化工行业布局和结构调整政策；项目的建设

对促进XX产业园区基础化工产业结构、技术结构、组织结构、产品结

构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx投资公司为适应国内外市场需求，拟建“基础化工项目”，

本期工程项目的建设能够有力促进XX产业园区经济发展，为社会提供

就业职位371个，达产年纳税总额1693.97万元，可以促进xx产业园

区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率45.03%,投资利税率53.14%,全部投

资回报率33.77%,全部投资回收期4.46年，固定资产投资回收期

4.46年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发

展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环

境保护、清洁生产都是积极可行的。

十七、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积平方米25412.7038.10亩

1.1容积率1.26

1.2建筑系数59.82%

1.3投资强度万元/亩174.79

1.4基底面积平方米15201.88

1.5总建筑面积平方米32020.00

1.6绿化面积平方米2373.82绿化率7.41%

2总投资万元8743.05

2.1固定资产投资万元6659.50

2.1.1土建工程投资万元2732.04

2.1.1.1土建工程投资占比万元31.25%

2.1.2设备投资万元2847.99

2.1.2.1设备投资占比32.57%

2.1.3其它投资万元1079.47

2.1.3.1其它投资占比12.35%

2.1.4固定资产投资占比76.17%

2.2流动资金万元2083.55

2.2.1流动资金占比23.83%

3收入万元18781.00

4总成本万元14844.33

5利润总额万元3936.67

6净利润万元2952.50

7所得税万元1.26

8增值税万元542.99

9税金及附加万元166.81

10纳税总额万元1693.97

11利税总额万元4646.47

12投资利润率45.03%

13投资利税率53.14%

14投资回报率33.77%

15回收期年4.46

16设备数量台（套）93

17年用电量千瓦时817158.74

18年用水量立方米20301.72

19总能耗吨标准煤102.16

20节能率20.34%

21节能量吨标准煤28.81

22员工数量人371

第二章项目基本情况

一、项目承办单位背景分析

(-)公司概况

公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道,

负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，

创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。展望未来，公司

将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价

值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动

体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核

心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。在本着

“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创

新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全

国知名的产品供应商。

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，

并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材

料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权,

项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,

不存在对单一供应商依赖的风险。公司在管理模式、组织结构、激励

制度、科技创新等方面严格按照科技型现代企业要求执行，并根据公

司所具优势定位于高技术附加值产品的研制、生产和营销，以新产品

开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品开发和市场营销的科技型

企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业学科人员，包括科技

奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。管理制度的先进

性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，吸引了较多

适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目承办单

位较好的经济效益和社会效益。

公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的

要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的

品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的

优质、稳定。

（二）公司经济效益分析

上一年度，XXX投资公司实现营业收入13217.00万元，同比增长

18.87%（2098.08万元）。其中，主营业业务基础化工生产及销售收入

为11400.46万元,占营业总收入的86.26%。

上年度主要经济指标

序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计

1营业收入2775.573700.763436.423304.2513217.00

2主营业务收入2394.103192.132964.122850.1111400.46

2.1基础化工(A)790.051053.40978.16940.543762.15

2.2基础化工(B)550.64734.19681.75655.532622.11

2.3基础化工(C)407.00542.66503.90484.521938.08

2.4基础化工(D)287.29383.06355.69342.011368.06

2.5基础化工(E)191.53255.37237.13228.01912.04

2.6基础化工(F)119.70159.61148.21142.51570.02

2.7基础化工(...)47.8863.8459.2857.00228.01

3其他业务收入381.47508.63472.30454.141816.54

根据初步统计测算，公司实现利润总额3070.12万元，较去年同

期相比增长367.32万元，增长率13.59%；实现净利润2302.59万元,

较去年同期相比增长410.82万元，增长率21.72%。

上年度主要经济指标

项目单位指标

完成营业收入万元13217.00

完成主营业务收入万元11400.46

主营业务收入占比86.26%

营业收入增长率(同比)18.87%

营业收入增长量(同比)万元2098.08

利涧总额万元3070.12

利润总额增长率13.59%

利润总额增长量万元367.32

净利润万元2302.59

净利润增长率21.72%

净利润增长量万元410.82

投资利润率49.53%

投资回报率37.15%

财务内部收益率27.20%

企业总资产万元14551.76

流动资产总额占比万元32.50%

流动资产总额万元4728.85

资产负债率30.47%

二、基础化工项目背景分析

2019上半年贸易摩擦加剧持续压制下游需求，化工品价格高位回

落。但由于2016-2017年化工高景气带来的产能扩张，以及退城进园

后新建产能的落地较多在2018下半年-2019年，化工板块量增价跌下,

营业收入在2019年上半年依然维持正增长，但增速明显回落。

2019年上半年化工板块（SW,除石油化工）实现营业收入

8955.74亿元，扣新上市公司营业收入同比增速为11.57%。这也是延

续了2017年以后行业收入增速回落的趋势，较2018年的19.28%及

2017年的27.73%皆有明显回落。

受化工行业整体低迷影响，2019年上半年化工板块（SW,除石油

化工）业绩承压，实现归母净利润587.56亿元，扣新上市公司归母净

利润同比增速为-9.46%,较2018H1的35.61%及2018年的26.10%大幅

回落。

产能扩张周期之下，新增产能逐步落地。2017-2018年，充沛的利

润和现金流激发了化工企业的扩产积极性，这部分新增产能在2019年

迎来大规模投产。

2019年1-7月，化学原料及化学制品制造业固定资产投资完成额

大幅增长，累计同比增速高达9.4%,2019-2020年将是行业新增产能

的投放大年，预计在中长期对化工品价格形成压制。大企业扩产、中

小企业关停清退，行业竞争格局持续优化。

2019年上半年内需不振，2019年下半年预计基建投资提速、汽车

销量增长，或助力内需回暖。在经济下行压力之下，终端需求的乏力

在下半年仍难以大幅改善。基建投资有望逐步好转，但地产投资增速

尚不确定。汽车销量在政策刺激下有望迎来反转。农产品价格或将走

出底部区间，为农化板块创造机遇。

基建方面，2019年上半年投资增速较去年同期有所下滑，1-8月

固定资产投资累计完成额达到40.06万亿元，同比增长5.5%,增速较

去年同期提高0.2个百分点。

中美关系缓和，外需复苏可期。此前中美两国贸易摩擦，直接加

剧了化工品出口的不确定性。由于中美摩擦的不确定性和关税政策的

不断加码，去年第三季度国内化工品的“抢出口”迹象明显，在一定

程度上透支了海外需求。今年以来，中美贸易摩擦持续升级，当前美

方对我国征收额外关税清单几乎涵盖了所有对美出口商品。外需受中

美摩擦冲击剧烈，对国内化工品出口产生不利影响。新一轮中美高级

别磋商将于十月举行，中美双方关系缓和迹象明显，有望尽快达成贸

易协议，届时外需复苏可期。

原油价格止跌企稳、煤炭价格高位盘整，成本端形成一定支撑。5

月以来，国际原油价格出现大幅下滑，布伦特原油从75美元/桶下跌

至60美元/桶，累计下跌20%。今年1-8月布油均价为65美元/桶，较

去年中枢价格71.5美元/桶下跌了9%o受9月份沙特被袭击事件影响,

原油被赋予地缘政治溢价，今年四季度原油价格或迎来震荡上行。煤

炭价格在3月份触底反弹，短期预计仍维持相对高位。

化工品价格涨跌不一，价格指数持续回落，化工品PPI止跌企稳。

受供给端新增产能逐步投产影响、出口需求下滑等因素影响，国内化

工品价格受到冲击，化工产品价格指数持续回落。PPI角度看，化学工

业、化学原料与化学制品制造业、化学纤维制造业、橡胶和塑料制品

制造业的PPI同比均高位回落，但环比均止跌企稳。

第三章建设内容

一、产品规划

(-)产品放方案

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源

供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、项目

经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。该项目主要产品为基础

化工，具体品种将根据市场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领

是根据人员及装备生产能力水平，并参考市场需求预测情况确定，同

时，把产量和销量视为一致，本报告将按照初步产品方案进行测算，

根据确定的产品方案和建设规模及预测的基础化工产品价格根据市场

情况，确定年产量为XXX,预计年产值18781.00万元。

(二)营销策略

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济

建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经

济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理

水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤

其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场

国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争

对手，市场份额将会形成新的分配格局。

产品方案一览表

序号产品名称单位年产量年产值

1基础化工A单位XX8451.45

2基础化工B单位XX4695.25

3基础化工C单位XX2817.15

4基础化工D单位XX1502.48

5基础化工E单位XX939.05

6基础化工F单位XX375.62

合计单位XXX18781.00

二、建设规模

（-）用地规模

该项目总征地面积25412.70平方米（折合约38.10亩），其中：

净用地面积25412.70平方米（红线范围折合约38.10亩）。项目规划

总建筑面积32020.00平方米，其中：规划建设主体工程22710.89平

方米，计容建筑面积32020.00平方米；预计建筑工程投资2732.04万

yGo

（二）设备购置

项目计划购置设备共计93台（套），设备购置费2847.99万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8743.05万元；预计年实现营业收入18781.00万

o

第四章项目选址研究

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律

和现行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的

社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、

环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚

决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理

布置。

二、项目选址

该项目选址位于XX产业园区。

园区是1992年经省政府批准设立的省级园区，现已开发利用土地

11.5平方公里。园区作为当地经济建设的主战场、项目建设的最前沿、

逐步呈现出自己的发展特点和比较优势。2016年实现财政收入8亿元,

引内资到位40亿元，固定资产投资38亿元，出口总额9850万美元，

累计完成基础设施投资12.5亿元。深入贯彻落实党中央、国务院和省

委、省政府的决策部署，牢固树立和自觉践行创新、协调、绿色、开

放、共享五大发展理念，坚持问题导向、底线思维，推进供给侧结构

性改革，厚植优势、补齐短板，着力破除制约民间投资发展的体制机

制障碍，提升行政服务效能，改善投资环境，强化要素保障，不断提

升民营经济对需求变化的适应性和灵活性，推动经济发展向高中速、

高中端转型，为高水平全面建成小康社会奠定坚实基础。

三、建设条件分析

项目承办单位现有资产运营优良，财务管理制度健全且完善，企

业的资金雄厚，凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的

销售网络，连年实现盈利，能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空

于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料

进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既

定目标十分有利。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项

目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造

行业建筑容积率20.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑

容积率21.50”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划

许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设

地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图

布置场区总平面图。投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的

《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的

产品制造行业占地税收产出率2150.00万元/公顷的规定；同时，满足

项目建设地确定的“占地税收产出率2150.00万元/公顷”的具体要求。

五、用地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数59.82%,建筑容积率L26,建设

区域绿化覆盖率7.41%,固定资产投资强度174.79万元/亩。

土建工程投资一览表

占地面积基底面积建筑面积计容面积

序号项目投资(万元)

(m1)(ma)(m1)(m2)

1主体生产工程10747.7310747.7322710.8922710.892131.54

1.1主要生产车间6448.646448.6413626.5313626.531321.55

1.2辅助生产车间3439.273439.277267.487267.48682.09

1.3其他生产车间859.82859.821317.231317.23127.89

2仓储工程2280.282280.286050.926050.92413.03

2.1成品贮存570.07570.071512.731512.73103.26

2.2原料仓储1185.751185.753146.483146.48214.78

2.3辅助材料仓库524.46524.461391.711391.7195.00

3供配电工程121.62121.62121.62121.629.34

3.1供配电室121.62121.62121.62121.629.34

4给排水工程139.86139.86139.86139.868.35

4.1给排水139.86139.86139.86139.868.35

5服务性工程1444.181444.181444.181444.1898.58

5.1办公用房739.78739.78739.78739.7853.56

5.2生活服务704.40701.40701.40704.4049.40

6消防及环保工程407.41407.41407.41407.4131.29

6.1消防环保工程407.41407.41407.41407.4131.29

7项目总图工程60.8160.8160.8160.81-7.39

7.1场地及道路硬化4084.31834.05834.05

7.2场区围墙834.054084.314084.31

7.3安全保卫室60.8160.8160.8160.81

8绿化工程1351.4447.30

合计15201.8832020.0032020.002732.04

六、节约用地措施

七、总图布置方案

(-)平面布置总体设计原则

(二)主要工程布置设计要求

道路设计注重道路之间的贯通，同时，场区道路应尽可能与主要

建筑物平行布置。项目承办单位项目建设场区主干道宽度6.00米，次

干道宽度3.00米，人行道宽度采用1.20米。道路路缘石转弯半径，

一般需通行消防车的为12.00米，通行其它车辆的为9.00米、6.00米。

道路均采用校路面，道路类型为城市型。

（三）绿化设计

投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地,

美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、

花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和

垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一

协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计

1、消防水源采用低压制，同一时间内按火灾一次考虑，室内外均

设环状消防管网，室外消火栓间距不大于100.00米，消火栓距道路边

不大于2.00米。投资项目用水由项目建设地给水管网统一供给，规划

在场区内建设完善的给水管网，接入场区外部现有给水管网，即可保

证项目的正常用水。场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生

产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。

2、项目建设地内规划的排水方案采用分流制，并已建立完善的排

水系统，完全能够保证全场生产、生活废水和雨水及时排出。投资项

目生活给水主要是员工工作及休息期间的个人饮用及卫生用水，生活

给水水压0.35Mpa。投资项目厂房排水方案采用室内悬吊管接入主管排

至室外，室外排水采用暗沟、雨水井、检修井、下水管组成的排水系

统。

3、变压器低压总出线设有功计量和无功计量，照明用电和动力用

电分开计量，动力用电每个配出回路根据需要装设有功电度表。用电

设备单台电机容量在75.OOKW及以上，电热设备单台容量50.00KW及

以上的设备均应单独装设电度表。

4、车间采用传统的热水循环取暖形式，其他厂房及办公室采用燃

气辐射采暖形式。有空调要求的办公室和生活间夏季设置空调，空调

温度范围要求为26.00℃-28.00℃,空调设备采用分体式空调控制器。

八、运输组成

（-）运输组成总体设计

1、项目建设规划区内部和外部运输做到物料流向合理，场内部和

外部运输、接卸、贮存形成完整的、连续的工作系统，尽量使场内、

外的运输与车间内部运输密切结合统一考虑。

2、外部运输和内部运输可采用送货制；采用合适的运输方式和运

输路线，使企业的物流组成达到合理优化；把企业的组成内部从原材

料输入、产品外运以及车间与车间、车间与仓库、车间内部各工序之

间的物料流动都作为整体系统进行物流系统设计，使全场物料运输形

成有机的整体。

（二）场内运输

1、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物

料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人

流相交叉，以保证运输的安全。

2、场内运输主要为原材料的卸车进库；生产过程中原材料、半成

品和成品的转运，以及成品的装车外运；场内运输由装载机、叉车及

胶轮车承担，其费用记入主车间设备配套费中，本期工程项目资源配

置可满足场内运输的需求。

（三）场外运输

1、场外运输主要为原材料的供给以及产品的外运；产品的远距离

运输由汽车或铁路运输解决，区域内社会运输力量充足，可满足本期

工程项目场外远距离运输的需求。

2、短距离的运输任务将利用社会运力解决，基本可以满足各类运

输需求，因此，本期工程项目不考虑增加汽车运输设备。

3、外部运输应尽量依托社会运输力量，从而减少固定资产投资;

主要产成品、大宗原材料的运输，应避免多次倒运，从而降低运输成

本且提高运输效率。

4、该项目所涉及的原辅材料的运入，成品的运出所需运输车辆，

全部依托社会运输能力解决。

（四）运输方式