销售管理子系统

前沿：销售管理子系统主要用于业务接单后商务人员录入客户订单并跟踪出货业务接单<一>录入客户信息(财务做)录入客户信息前需.1.录入部门信息(基本信息子系统)2.录入职务名称信息(基本信息子系统)3.录入用户信息(基本信息子系统)4.录入会计科目信息(会计总账子系统)5.录入币种汇率信息(基本信息子系统)6.录入交易对象信息(基本信息子系统)7.录入付款条件(基本信息子系统)◆输入画面:1.单头信息及基本信息录入:点击,如下图.息查询户全称」空白时息查询户全称」空白时,默认为「客户简称」为空白时,「总公司付款」,都可为空白.停业日期:于报价单,订单,订单变更单,销货单,出货通知单录入作业,当异动日期大于停业日期时不可交易.若「联系人」空白时,默认给「负可空白,输入时应大于等于零必须注明,点选进行查询,可点选按[F2]客户编号:*不可空白,不可重复.可点选(或快捷码[F2])编码原则设置查询.如下图.览状态并且用户有审核权限时,此功能才可使用)[F3][F3]客户地址编号维护,本系统提供同一个客户多送货地址的信息建档,请由[F3]开窗输入.都可为空白,可根据实际情况输入,应详细写明以备查.地址信息录入可空白可空白,[F2]地址信息查询.[F3]客户地址编号维护.录入,*交易币种:不可空白,「共用参数-记账本位币」.按[F2]币种信息查询,可输入币种汇率的币种*定价顺序:不可空白.即报价单,客户订单,受订单销售单价的默认方式.认初值为「142」.[F2]定价顺序编号查询*开票日期:可空白,非空白时,输入时必须介于1~31.为应收/应付账款管理子系统需求,对某些客户来说规定请款的周期,譬如以26日为截止点,即上月27日至本月26日间的销货,可于月底请款,我们称此种开票方式为按客户开票日期开票.*付款条件:配合付款条件的设置,可按结账日期推算预计收(付)款日.资金实现日和取得折扣方式.按[F2]付款税五种白输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入与显示时税五种白输入时须大于等于零.折扣后单价=折扣前单价*折扣率.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000税种:不可空白,区分为1.应税内含,2.应税外加,3.发票种类:不可空白,计分A.专用发票B.普C其他.自动默认「A.专用发票」.目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收账款如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.2)可按[F2]会计科目信息查询.为自动分录系统需求信息.目编号,此科目不得为统驭账户,一般应收票据如果区分到客户别,则应明订,如果只有一个汇总科目,则无须输入.2)可按[F2]会计科目信息查询.为票据系统的需求信息.*单据发送方式:1)不可空白.计分1.邮寄,2.FAX,3.EDI及4.E-MAIL四种,为注记字段.预留字段FAX,EDI等周边系统使用.*结算方式:1)不可空白,结算方式分为四种:现金,电汇,支票及其他四种,输入时收款方式缺省以「支票」式.2)若结算方式不为「支票」者,则不允许输入或更改「票据寄领」.*票据寄领:1)不可空白.若付款方式为支票时,可备注票据寄领方式,计有邮寄,自领及其它三种.2)若付款方式不为「其它」,则不允许输入或更改.*订金比率:必须大于等于零信用信息录入 *信用额度由总公司控制:若信用额度由总公司控制且总公司不为空白,信用额度及可超出额度以总公司信息为主,默认为不为总公司控制.*信用额度控制:有三种方式:Y.按公司参数控制,N.信用额度不控制及y.按客户信息控制.若设为「Y.按公司参数控制」时,按『设置信用控制参数』控制信用额度.若设为「N.信用额度不控制」时,表不控制信用额度.y信息控制」时,按『录入客户信息』的信用制参数设置控制信用额度.入.单或销货时,如果信用额度超过时,不允许订单或销货单的输入.可点选[F2]复制公司信用参数.*RMB信用额度:若信用额度控制为「y.按客户信息控制」时此字段才能输入.输入值必须大于等于零.若信用额度控制不为「N.信用额度不控制」时,此字段才能输入,输入值须大于等于零.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.单审核时,信用超额处理方式:货单审核时,信用超额处理方式理方式可选择不检查,警告或拒绝，系统缺省为不检查.*检查比率信用额度检查比率有四种:未兑现应收票据比率,应收账款比率,未开票销货金额比率及未出货订单金额比率.若信用额度控制不为「N.信用额度不控制」时此字段才能输入.录入,完成.,进行核准才可有效<二>录入客户订单::录入客户订单前需:*1.录入报价单(可由报价单复制成客户订单,此顶项现为实际操作)2.录入销售预测信息3.录入客户信息4.录入客户商品价格信息5.设置单据性质6.录入品号信息......存货管理子系统7.录入部门信息.......基本信息管理子系统8.录入职务分类......基本信息管理子系统9.录入仓库信息......基本信息管理子系统10.录入币种汇率......基本信息管理子系统11.录入工厂信息.......基本信息管理子系统12.设置单据性质.......应收应付账款子系统13.录入应收票据.......应收应付账款子系统14.录入销售发票.......应收应付账款子系统信息输入:进得选择..单别:可手动输入进得选择..单号:是系统自动生成,不可重复.可以更改(原则是不进行更改)单据日期:不可空白.当系统日大于等于库存现行年月时,则自动截取系统日期.亦可更改,点选日期快手查询.[F2]客户信息查询,输入后自动显示客户简称等信息([F3]客户信用余额查询，若无单价权限，则不可执行此操作.)易信息(一) 示*出货工厂:不可空白,默认「工厂信息档」的第一笔,连续新增时自动缺省前一笔工厂信息.可按或[F2]工厂信息查询.输入时会显示工厂名称.*交易币种:不可空白,默认「客户基本信息」的『币种』,可点或[F2]币种汇率查询,输入时必须存在,显示货币名称.*汇率:必须大于零,显示『银行的买进汇率』,可更改.可按或[F2]币种汇率查询.*税种:不可空白,应为以下几种的一:1.应税内含,2.应税外加,3.零税率,4.免税及9.不计税.缺省为2.应税外加.若税种为3.零税率,4.免税及9.不计税则缺省增值税率为0，否则缺省增值税率为共用参数设置中的增值税率.若税种变更，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额.*订金比率:为预收作业的信息字段.此字段必须大于等于零.销售发票时作订单订金预收,待开票时可作预收待抵.显示与输入时以5.00%显示,但存入时将信息除以100存入0.0500.*合同类型:默认为0.无(现未执行合同)3交易信息(二):都为标注.可为空白.5.其他备注:都为标注.可为空白.6.单身信息:可按[F2]品号信息查询*仓库:不可空白,按[F2]仓库信息查询(筛选工厂信息).*已交数量:由销货单及销退单的审核所更新.若信息发生异常时,请运行维护作业中的「重新计算订单已交量」.也可点击单头工具栏中输入已交数量按钮，维护已交数量*以下信息可为0,根据实际情况输入*单价:[F2]单价信息查询(如下图)其他信息可为空白.结束其他信息可为空白.结束:(1).已交数量>=订单数量时,显示[已结束]. (单价查询)税率:若税种为1.应税内含，2.应税外加，则税率缺省为品号信息中的税率，否则，税率缺省为零如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“税率”不允许输入，修改.折扣率:由录入客户信息中设置,缺省上一个,若无上一个缺省100%.输入与显示时为*100.0存入时除以100.例:50%存入值为0.5000.如果单头“合同类别”为[3.数量合同]那么订单单身“折扣率”不允许输入修改且默认为100%金额:金额=单价*订单数量*折扣率.示(2).已交数量<订单数量时,显示[未结束].(3).透过功能钮的指定结束作业更新时,可显示[指定结束].7点保存.,点查询,再点进行审核如图,完成作业.单撤销审核时,该计价信息不会删除,请用户注意.8其他查询:可进行相应信息查询.<三>录入订单娈更:先有订单信息才可有此更改操作.订单变更的处理方式:(1).未审核的订单直接由原订单中更改.(2).已审核的订单且已经发出通知者,可执行订单变更管理程序,以保留变更记录.(3).将原订单指定结束另开立新订单..1.单头信息输入(单别\\单号输入完成后.其他信息将自动带出)*订单单别:不可空白,必须为已存在的已审核(核准)的订单单别,按[F2]订单信息查询,输入时显示单据名称.仅能输入单据性质为「22.客户订单单据」者.当连续新增时自动截取前一笔单别信息.*订单单号:不可空白,为变更订单的单号.输入后显示原始订单相关字段如客户编号,订单日期等如图.若输入后不存在,表此单据不存在或未审核.*变更版本:系统自动生成此订单变更版号.于单头,单身保存时自动生成此张订单变更最大版号*整张结束:表示此订单单身所有『结束』为[未结束]状态的序号信息,其状态要变更为[指定结束].若是只改变某序号的数量或单笔信息,则本选项不选择.由单身选择需结束的订单序号指定结束.若整张结束,则单身不可输入供查询2.更改信息:可根据实际情况做更改.单身信息更改,点选原序号,将带出原订单信息.2.更改信息:可根据实际情况做更改.单身信息更改,故订单变更单若有异动单价,则订单更变单审核时,将更新「客户商品价格信息」,但撤销审核不同步调整.若单身的原订单与变更订单相同,则提示『信息无变更,请按"ENTER",重新输入变更订单单身订单如果已经结束,则不可再进行变更(1).若该订单序号已经有已交数量时,该序号不可变更品号.(2).输入的序号不存在于原订单上,当订单变更时,视同新增订单单身信息.原订单要更改客户编号,请遵循以下两原则处理:(1).该订单已经有局部交货情形,请将订单『整张结束』,再另开其他客户订单.(2).该订单完全未交货,则可将原订单作废.另开其他客户的订单处理.,信息完成后.进行保存,,.点选查询,,输入单别\单号查询,可高级查询.可点选(如下图)3.审核变更单:,点选.如图.审核完成后<四>录入出货通知单:新增出货通知单关联订单,故先做订单.单据的编号不得重复,输入画面1.单头信息(更新单头税种，则需重新计算单身税前金额、税额及单头金额、税额)*单别:若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至日期字段(当连续新增时自动截取前一笔单别).*单号:单据的编号不得重复编号不得重复动带出.*客户编码:不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.(自动带出的信息不可变更.若变更后单身就没有符合的信息,出货通知单必须核对客户订单)头『出2单身信息:更改状态若单身无信息时,可将鼠标由单头移至单身处,开窗复选相关订单信息并生成至单身,再进行维护,以简化输入的繁琐进行选定.可多选..(若记得单别\单号可自行手动输入)若单身信息里有一项或全部库存不足时将会弹出经下窗口.(种情况下可则需对应相应仓库信息.看是否是仓库输入错误)订单单别/单号输入完成后,并将自动带出后面相关信息.3.保存单据:点选,完成后,同之前单据一样.回到新画面.点选查询按钮.如下图:4.审核单据:点进行审核5.其他说明:*可查询相关单据的信息*当单据已审核后(审核码设置为「Y」),要做出货复核更改时,可透过工具栏『:出货复核/撤消出货<五)录入销货单:录入销货单前需:1.录入客户订单2.录入客户信息3.录入客户商品价格4.设置订单单据性质5.录入品号信息(存货管理子系统)6.录入部门信息(基本信息管理子系统)7.录入职务分类(基本信息管理子系统)8.录入仓库信息(基本信息管理子系统)9.录入币种汇率(基本信息管理子系统)10.录入工厂信息(基本信息管理子系统)11.设置单据性质(应收应付账款子系统)12.录入应收票据(应收应付账款子系统)13.录入销售发票(应收应付账款子系统)注:1.录入客户订单.若销货单的单据性质设置为『核对订单』,则销货时必须核对已存在订单单号,若不核对订单,则允许无订单来源的销货单输入作业.2.账款系统(设置应收单据性质==>销售发票).若销货单的单据性质设置为『直接开票』,则表示销货单核准时,同时生成客户的销售发票(应收账款).所以必须先于单据性质中设置销售发票单别输入画面1.单头信息(核对订单为「Y」时,则单身的订单单别,单号,序号不可空白.)*销货单别:不可空白,若此单别的编码方式为自动编号者,输入单别后跳至单据日期字段.*客户编码:不可空白,可按或[F2]客户信息查询,输入后则部门编号,业务人员,送货客户,工厂,币种,税种,送货地址,付款条件的客户基本信息将自动显示.如下图.2单身信息:*品号(当出货通知单别输入完成后)自动带出该品号的品名,规格,单位,小单位,再更改品名/规格及主要仓库字段信息.*若核对订单设置为『Y』时,可开窗点选[F3]客户商品价格查询.并自动显示该品号的单位,小单位,单价,品名,规格,批号管理信息.*在单身信息处点将出现以下画面.可复选.选择后品号\品名等信息将自动带出,如下图:3.输入完成后保存.保存后画面将为新增.需取消,再点击查询按钮.如下图(查询同之前单据一样.可有多种查询都可)4.审核单据:点选进行审核异常情况.库库存正常审核完成:如下图.当销货单审核后系统里以下信息将更新:名称明<1>.客户订单单身已交数量若订单信息存在<2>.客户商品价格信息档上次销货日期单价(无条件更新)销货单单别设为更新核价<3>.品号信息单身档最近出库日数量金额品号为存货管理者<4>.品号信息单头档数量金额品号为存货管理者<5>.客户基本信息档最近交易日<6>.批号信息单头信息数量品号为存货且批号管理者<7>.批号信息单身销货单,数量品号为存货且批号管理者<8>.库存异动明细档新增一笔出库记录品号为存货管理者<9>.销货单单头新增一笔异动记录<10>.销货单单身新增一笔异动记录<11>.销售发票单头新增一笔异动记录销货单为直接开票者<12>.销售发票单身新增一笔异动记录销货单为直接开票者<13>.品号项目编号新增一笔异动记录<六)录入销退单:录入销退单前需:1.录入客户订单2.录入客户信息3.录入客户商品价格4.录入销货单5.设置订单单据性质6.录入品号信息(存货管理子系统)7.录入部门信息(基本信息管理子系统)8.录入职务分类(基本信息管理子系统)9.录入仓库信息(基本信息管理子系统)10.录入币种汇率(基本信息管理子系统)11.录入工厂信息(基本信息管理子系统)12.设置应收单据性质(应收账款管理子系统)13.录入应收票据(票据资金管理子系统)14.录入销售发票(应收账款管理子系统)注:账款系统(录入应收单据