企业单位出纳工作职责范文（二篇）

第页共页企业单位出纳工作职责范文第一章绪论1.1背景介绍1.2研究目的和意义1.3研究方法和内容1.4研究结构第二章出纳工作职责概述2.1出纳岗位概述2.2出纳工作职责和要求2.3出纳的基本素质和技能第三章出纳工作职责的具体内容3.1现金管理3.1.1现金的收取和支付3.1.2现金的保管和核对3.1.3现金的日常清点和盘库3.2银行存款管理3.2.1银行账户开设和管理3.2.2银行存款的存取和移转3.2.3银行账户的对账和核对3.3支付结算管理3.3.1付款指令的收集和审核3.3.2付款的审核和执行3.3.3支付结算的记录和归档3.4借款和贷款管理3.4.1借款和贷款申请的审核3.4.2借款和贷款的发放和归还3.4.3借款和贷款的日常追踪和核对3.5费用报销管理3.5.1费用报销的审核和执行3.5.2费用报销的记录和归档3.5.3费用报销的审计和核对第四章出纳工作的挑战和对策4.1风险管理4.1.1现金管理风险4.1.2银行存款风险4.1.3支付结算风险4.2内部控制4.2.1现金管理的内部控制措施4.2.2银行存款管理的内部控制措施4.2.3支付结算管理的内部控制措施第五章实证研究5.1调查对象和方法5.2数据分析和结果5.3结果分析和讨论第六章结论与建议6.1结论6.2建议6.3研究的局限性和展望第七章参考文献附录一：调查问卷附录二：数据表格附录三：实证研究的原始数据企业单位出纳工作职责范文（二）企业单位的出纳工作是非常重要的，他们负责管理和处理企业单位的财务事务，包括资金收支、账务处理、财务报表等方面的工作。以下是一个____字的企业单位出纳工作职责模版：一、出纳工作职责概述1.统筹负责企业单位的资金收支管理工作，确保资金流动的合理性和安全性。2.负责编制和执行预算计划，控制和调配资金，确保资金使用的合理性和效益。3.负责处理企业单位的日常账务，包括收款、付款、核对账单、记账等工作。4.编制和提交财务报表，协助财务主管进行财务分析和决策。5.负责资金结算和对接银行，确保资金的安全和及时到账。6.协助审核和核对有关资金支付的凭证和单据，确保支付的准确性和合规性。二、资金管理职责1.编制和执行资金预算计划，合理安排和控制资金使用。2.监督资金流动和结算过程，确保资金收支的准确性和及时性。3.负责制定和执行资金管理制度和流程，规范资金管理行为。4.统计和分析资金使用情况，及时报告和协助财务主管进行决策。5.管理和储备现金，确保现金的安全和合理使用。6.协调和沟通银行、金融机构等往来，处理资金结算和付款问题。三、账务处理职责1.负责核对和处理企业单位的日常收款和付款工作。2.负责审核和记录企业单位的收入和支出凭证和单据。3.进行财务账簿的记账和分类，确保账簿的准确性和及时性。4.编制和提交财务报表，如资产负债表、利润表等。5.协助财务主管进行财务分析和决策，提供财务信息和建议。四、资金结算职责1.协助企业单位与银行、金融机构等进行资金结算和对接工作。2.负责编制和核对资金支付和收取的凭证和单据。3.管理和保障资金的安全，包括现金、支票、电汇等。五、法律合规职责1.严格遵守相关的财务和税收法律法规，确保财务处理的合规性。2.参与和协助审核和检查机关对企业财务的审计和核查工作。3.提供财务文件和凭证，配合相关机构进行调查和处理。六、其他职责1.参与和协助企业单位的年度预算编制和执行工作。2.协助开展和整理有关财务政策和制度的宣传和培训。3.参与和协助其他部门的财务工作，如采购、销售等。七、职责分工1.出纳工作是一个专业性较强的工作，需要有一定的财务知识和技能。企业单位可以根据自身情况，设立出纳部门或职位，专门负责出纳工作。2.出纳工作需要与企业单位的其他部门密切配合，特别是财务、行政等部门，以确保工作的顺利进行和合作的高效性。总结：出纳工作是企业单位财务管理中不可或缺的一部分，负责资金管理、账务处理、财务报表等方面的