企业出纳员岗位职责（2篇）_第1页
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第页共页企业出纳员岗位职责企业出纳员的岗位职责通常包括以下几个方面：1.管理公司的现金流：负责管理公司的日常现金收支，核对与登记所有的资金往来，并及时及准确地记录和入账。2.收付款处理：接收和处理客户或供应商的付款申请、发票和支票，确认付款的准确性和合法性，确保付款的及时和正确。3.银行及账户管理：负责与银行的账户开户和维护，并定期对账户进行调整和核对，确保账户的准确性和完整性。4.报销和报表管理：负责处理员工的报销申请，审核报销单的准确性和合法性，并及时进行报销款项的支付。同时，准备和提交财务报表和财务分析，向上级汇报公司的资金状况和预测。5.税务管理：负责按照国家相关税法的规定，及时缴纳各类税费，并参与相关税务事宜的审计和核对。6.与其他部门的协作：与财务、采购和销售团队紧密合作，确保公司的资金流动与业务的发展保持一致和协调。7.相关制度的遵守：遵守公司和相关法律法规的各种财务管理制度和规定，确保公司的财务行为合法合规。总的来说，企业出纳员的职责是负责公司的资金管理和现金流程，保证资金的正确使用和日常的财务报表准确性。同时需要具备一定的财务知识和沟通协调能力，与其他部门进行有效的合作。企业出纳员岗位职责（二）一、综合资金管理1.确保企业各类收支款项的合规性、准确性和及时性。2.负责资金的日常收支管理以及资金的流动控制。3.监督和执行企业资金的支付和收款工作，确保支付和收款工作的准确性和及时性。4.负责配合会计部门进行财务软件的操作，并对账务数据进行核对与整理。二、财务报表管理1.负责日常财务报表的编制和填报，包括现金流量表、资产负债表和利润表等。2.监控企业的现金流量状况，及时汇总和分析企业的资金运作情况。3.提供给财务部门和管理层有关资金收支情况的报告，协助制定财务预算和计划。三、银行业务管理1.负责与银行建立和维护有效的资金账户，确保企业的资金安全和流动性。2.处理企业与银行的日常对接事宜，比如存取款、查询余额、查阅账单等。3.协助办理企业开户、换证、销户等银行业务手续。4.协调和跟踪企业的信贷业务，确保贷款的及时还款和控制许可范围内的利息支出。四、票据管理1.负责企业日常票据的管理工作，包括开具、领用、登记、保管等。2.确保票据使用的规范性和合法性，协助管理层对票据的审核和核对工作。3.负责与供应商、客户等单位进行票据结算和对账工作，确保票据结算的及时性和准确性。五、税务事务管理1.协助财务部门和会计师事务所完成税务申报和缴纳工作。2.负责协助完成年度企业所得税纳税申报工作。3.掌握并及时更新相关的税收政策，协助管理层合理规避税务风险。4.协助进行税务稽查的准备工作，配合税务机关的稽查工作。六、其他工作1.协助上级主管完成部门的其他工作安排。2.参与公司内部审计和风险控制工作，发现并提出存在的问题和改进意见。3.参与公司的成本控制和费用管理工作。4.完成上级主管交给的临时性工作任务。以上是企业出纳员岗位的职责模板，作为出纳员，需要具备一定的财务和会计知识，能够熟练操作财务软件和银行系统

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