中秋国庆慰问品采购项目管理规章制度

第一节行政管理制度 3一、工伤保险管理制度 3二、工伤事故管理制度 4三、安全检查管理制度 6第二节采购管理制度 8一、采购规范制度 8二、采购报销制度 13第三节供应商管理制度 17一、供应商管理流程 18二、供应商管理原则 18三、供应商开发程序 19四、供应商调查规定 21五、供应商档案管理 23六、供应商评价制度 24第四节配送中心管理制度 29一、配送场地卫生管理制度 29二、除四害工作管理制度 30三、环境卫生保洁制度 31四、配送设备管理制度 32第五节运输车辆管理制度 33一、车辆管理 33二、调度管理 35三、驾驶员管理 36四、车辆用油管理 36五、车辆维修制度 37第六节仓库管理规章制度 39一、入库管理规定 39二、保管管理规定 40三、出库管理规定 42四、发运管理规定 43五、退库管理规定 47六、盘点管理规定 48七、安全管理规定 49第七节消防安全管理制度 50一、消防安全培训制度 50二、安全疏散管理制度 51三、消防设施、器材维护制度 51四、火灾隐患整改制度 52五、应急疏散预案演练制度 53第八节财务管理制度 56一、财务公开制度 56二、财务控制制度 56三、账户管理制度 58四、资产管理制度 58五、重点支出制度 59第九节服务质量管理制度 60一、客服服务管理制度 60二、质量投诉处理制度 61三、产品质量追溯制度 64四、客户投诉处理制度 67第一节行政管理制度一、工伤保险管理制度（一）为了分散公司承担的意外伤害风险，有效保障在工作中受伤害的从业人员或其法定继承人获得医疗救治、经济补偿和职业康复，特制定本制度。（二）本制度规定了公司工伤保险费用的缴纳、资料的管理、风险转移的效果分析等管理要求，适用于公司的工伤保险管理。（三）职责1.人力资源部对全公司员工的工伤保险的建立、实施和管理负责。2.对工伤保险风险转移的效果分析负责。3.财务部对工伤保险的资金保障负责。（四）工伤保险的建立1.人力资源部负责为全公司每位员工建立工伤保险，并负责实施、受理和管理。2.财务部根据人力资源部申报的工伤保险费用给予资金保障。（五）风险转移效果分析1.人力资源部每年末负责收集以下资料：（1）保险评估、年费及返回资料；（2）索赔事件资料；（3）已发出赔偿资料。2.财务部每年末负责对以下内容进行调查：（1）保险费用；（2）有保险时的损失费用；（3）无保险时的损失费用。3.根据以上调查结果对企业工伤保险对企业意外伤害事故风险转移的效果进行分析，对每起事故进行工伤保险费用成本分析，并且年末对所有事故进行总体的工伤费用成本分析。（六）安委会每年年末对工伤保险费用的使用情况进行回顾和总结。（七）人力资源部负责对工伤保险的资料永久保存。二、工伤事故管理制度（一）依据国家《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》有关规定，为了预防和控制工伤事故的发生，提高员工安全意识，规范工伤事故处理程序，最大限度地降低公司和员工的工伤事故风险，特制定本制度。（二）工伤的认定1.工伤认定范围：有下列情形之一的，纳入工伤申报范围：（1）在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的；（2）工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；（3）在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；（4）患职业病的；（5）因公外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；（6）在上下班途中，受到机动车事故伤害的；（7）法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。2.职工有下列情形之一的，视同工伤：（1）在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的；（2）在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；（3）原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证的；3.有下列情形之一的，不纳入工伤事故的申报范围（1）因犯罪或违反治安管理伤亡的。（2）醉酒导致伤亡的。（3）自残或自杀的。（4）蓄意违章的。（5）国家法律法规规定的其他情形。4.工伤种类：按安全事故的伤害程度，分为轻伤、重伤、死亡等三个。5.工伤认定负责部门：公司安全环保部，按国家有关法律执行，员工如有异议，可向公司工会申请复审或XX市劳动保障行政部门申请工伤仲裁。（三）工伤人员的治疗工伤人员的治疗根据“就近”和定点协议医院的“先低后高”原则，由公司人力资源部同XX省工伤定点协议医院联系。因伤势严重或恶化需转入上一级医院治疗的，由医院提出申请，人力资源部批准实施。定点协议医院指XX医院。三、安全检查管理制度（一）目的安全检查投入是保障安全检查的必要物质基础和安全检查管理的重要组成部分，为保证安全检查投入的落实，完善和改进安全检查条件，制定本保障制度。（二）职责各部门按需求申报安全费用，经总经理审批后由财务部按规定提取，专项用于安全检查。（三）管理制度1.部门职责（1）各部门按需求申报年度安全检查费用投入计划，报送总经理审批。（2）财务部按照国家有关规定及公司计划提取安全检查资金，纳入年度财务预决算，实行专款专用。2.安全检查费用提和取使用流程（1）安全检查费用的使用，各相关部门应填写安全检查费用预算表。由总经理审批，财务部确认，方可使用。（2）用于安全检查投入的设备，在领用时需开具安全费用审批表，总经理签字后，到仓库办理领用手续。（3）财务部建立“安全费用”科目，归类统计管理，按时入账，并建立安全费用使用台账。3.安全费用的适用范围完善、改造和维护安全防护设备设施；安全检查教育培训和配备劳动防护用品；安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；设备设施安全性能检测检验；应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；安全标志及标识；职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检；其他与安全检查直接相关的物品或者活动。4.安全费用的检查（1）安全管理人员负责审核、汇总安全投入报告和安全经费投入台账，监督检查。（2）安全检查费用实行专户核算。企业应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全检查费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。（3）各部门主管按照职责分工对有关专业安全检查费用计取、支付、使用实施监督管理。（4）发现安全费用支取人擅自挪用安全费用的，公司将按情节严重程度严肃处理。第二节采购管理制度一、采购规范制度（一）采购原则1.严格执行询议价程序凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在2000元以上，必须有3家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2.合同会签制度固定资产的采购合同，必须经过有关部门如生产管理部、质量部、财务部、审计部、生产企业总经办、设备维修部共同参与，调研汇总各方意见，经公司分管领导审核，总经理批准签约。公司采购管理制度。属集团采购的项目，应报总裁批准。3.职责分离采购人员不得参与物资和服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。4.一致性原则采购人员订购的物资或服务必须与请购单所列要求规格、型号、数量相一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改请购单作参考。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的5%—10%。5.最低价搜寻原则采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及各地区最低价格，实现最优化采购。6.廉洁制度所有采购人员必须做到：（1）热爱企业，自觉维护企业利益，努力提高采购材料质量，降低采购成本。严格遵守公司采购管理制度。（2）加强学习，提高认识，增强法治观念。（3）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（4）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。（6）努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料、新工艺、新设备及市场信息。7.招标采购（1）凡大宗或经常使用的材料，如原、辅、包材料、零星且繁杂的物资、办公用品、中药材等都应通过询议价或招标的形式，由生产、质量、财务、审计、采购、总经办等相关部门共同参与，定出一段时间内（一年或半年或一季度）的供应商、价格，签订供货协议，以简化采购程序，提高工作效率。（2）对于价格随市场变化较快的材料，除缩短招标间隔时限外，还应随着掌握市场行情，调整采购价格。（二）采购程序1.供应商的选择和审计（1）原辅材料的供应商必须证照齐全，具有生产产品的合法证件。变更原辅材料的供应商必须经过送样检验、小试、中试，征得生产、质量部门同意。必要时，报有关管理部门批准备案。（2）对于大宗和经常使用的商品或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的生产管理状况、生产能力、质量控制、成本控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好业务记录，会同企业生产、质量、采购部门对供应商定期进行评估和审计。（3）固定资产及零星物资采购在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。供应商为中间商时，应调查其信誉、技术服务能力、资信和以往的服务对象，供应商的报价不能作为唯一决定的因素。（4）为保证原、辅、包材质量的稳定，供应商也应相对稳定。（5）为确保供应渠道的畅通，防止意外情况的发生，对于生产运营所必需的商品，应有两家或两家以上供应商作为后备供应商或在其间进行交互采购。大宗商品应同时由两家以上供应商供货，以保证货源、质量和价格合理。（6）对于零星且规格繁杂的物资，每年度根据部门预算计划统计造表交采购部门，向3家以上供应商询价，经有关部门及采购部门综合评估后，选择合适的供应商，签订特约供货协议，定期结算。（三）采购程序1.原辅包装材料的采购计划及资金预算销售计划—生产计划—资金预算。2.固定资产及其他零星物品的申请，由各使用部门填写请购单，写清采购物资的数量、规格、型号、质量标准、技术指标、制作工艺、材质、要求到货日期等，由部门经理签字上报分管领导批准，交集团采购部门。3.采购询价、综合评估、会签合同，由采购部门协调生产、财务、审计、质量、工程、维修总经办及使用部门共同完成，报主管领导审批。生产、质量、工厂维修、使用部门负责采购材料的适用性，财务部门负责预算控制、价格调查、资信调查、合同付款条款的审核，法律部门负责合同条款的审查，审计部门负责合同的事前审计和事后财务审计。采购部门负责合同条款的谈判，付款申请、索赔、采购档案的建立，市场信息的收集。同时，与供方和生产厂联系货物接送的时间、方式、到货情况、质量反馈及联系售后服务事宜。凡由集团采供部代各生产企业采购的物资，采购合同签订后，由集团采供部采购人员将合同传真至生产企业采购部。4.计划、仓储主管负责计划汇总、接货、记录，接收报告的出具。仓储、质量部门负责原辅包材料的验收，并出具检测报告。并于每月10日、20日将本月收货入库单、检测报告汇总连同原辅料库存数传真至集团采供部。（四）审计监督1.采购全过程进行财务监督和审计。2.在采购招标、采购询议价、合同签订和采购结算过程中，除有生产、质量、使用部门、工厂维修部门及相关领导参与外，财务、审计部门要全程参与。财务部门主要负责材料价格的核查，审计部门主要负责合同条款的审核和财务支付的事前事后审计。3.采购人员要自觉接受财务和审计部门对采购活动的监督和质询。4.对采购人员在采购过程发生的违反廉洁制度的行为，审计部门将有权对有关人员提出降级、处罚、开除的处理建议，直至追究法律责任。二、采购报销制度（一）目的为了加强公司采购及报销业务工作的管理，做到有章可循，预防采购及报销过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购及报销业务的质量和效率，特制定本规定。（二）范围本规定适用于公司所有物品（固定资产、劳保用品、办公用品、中秋国庆慰问品等）或劳务（技术、服务等）的采购。（三）职责1.各部门对于办公用品或劳务需求应根据需求物品或劳务的性质和权属，定期由部门提交《采购申请单》于行政部，行政部每月定期汇总各部门的申购内容，提交一份《XX年XX月采购需求申请总表》由公司决策层进行批复；对于已批准的申购内容，财务部根据申购需求拨款或提供采购金额预算，行政部进行协调及完成采购。（1）行政部在处理采购内容时应以资源最优化和成本合理化为原则，通过合适的渠道完成采购任务，如遇特殊情况或任务，需其他部门或人员参与采购，可于《XX年XX月采购需求申请总表》内标注。（2）各部门负责人应遵从勤俭节约的原则，妥善处理部门内提交的采购需求，对公司财产的使用和保存做好监督工作；各位员工有义务妥善保管办公用品及合理使用消耗类办公品，避免挥霍与浪费。董事长有权对生产经营采购、固定资产购置、维修等计划做最终批复和调整。2.采购经办人在采购过程中需负责发票的收集和办理结算，并对发票的真实性进行严格把关；所有票据齐全后于公司规定期限内向财务部提交审核和报销。3.行政部负责按照本制度第二条所涉及的内容对所有公司财产及物品做好登记备案，以及协调完成对各类固定资产的日常维护和定期检修。（四）采购作业操作流程1.物资采购的申请与审批（1）各部门根据工作计划、实际需要以及库存情况于每月20日前上报次月的采购计划，填写《采购申请单》，由部门负责人签字后交由行政部汇总。（2）经行政部初审后，由行政部填写《XX年XX月采购需求申请总表》，将月度采购计划提交公司决策层核准后执行。（3）未列入当月采购计划或超出计划的临时采购申请需先向行政部确认库存为零，且对实际工作产生即时影响的情况下，可根据实际情况填写《特殊情况采购申请单》，由部门负责人签字并与行政部沟通后，提交公司决策层审批，批复后告知行政部执行采买。除不可预计的特殊用途外，原则上不受理普通办公用品的临时申请。2.采购比价（1）行政部在采购前须对所需采购物品的渠道进行了解和多方选择，根据《XX年XX月采购需求申请总表》中注明预算，对预采购物品提供至少2家或以上的供应商报价和联系方式，如有需要可联系供应商进行实地考察。（2）所有采购及报销业务应经财务部物价审查后方可报公司决策层签批，后方可进行采购和报销。3.采购实施及物资验收（1）公司的采购及报销业务统一由行政部负责办理，其他部门或人员不得在未经批准的情况下自行采购。（2）采购物资运到本公司时，先由行政部对照核对采购计划，经确认无误后进行质量检验，检验合格的物资由行政部登记入库，检验不合格的物资不得办理入库。

4.物资分配（1）采购物资分配以收到当月各部门申请的先后顺序，并根据实际采购物资数量进行合理分配。由各部门申请人签字领取。领取记录由行政部门负责留存备查。（2）对库存物资应及时更新清点，不出现重复购买或因分配不均而导致的重复支出。

（3）对分配的固定资产需由部门负责人签字验收，行政部门应及时完成公司固定资产的登记备案。（五）报销1.采购发票按规定能够取得增值税发票的，必须索取增值税发票；不能取得的，应向供应商索取普通发票。行政部应避免向不能提供发票的供应商进行采购，如遇特殊情况，应向供应商索要收据并附带有供应商名称的付款凭证截图。2.在报销时需由行政部提交《XX年XX月采购入库单》，连同有关凭证报经财务部审核，并经公司决策层批准后，出纳人员方可予以报销。3.财务部在对采购物品报销时，应当认真审核采购清单及相关票据，对账目结算不清、不符合本制度规定以及不符合税务制度规定的报销凭证财务部不得办理相关报销手续。（六）责任1.不按规定程序及未经审批采购的，由行政部或请购部门人员自行负责处理；已经与供方签订购销合同，导致公司因不能履约而发生的损失由相关人员承担全部责任及赔偿。2.经审批的采购计划和申请，行政部应在采购期限内采购到位，因非人为原因未能采购到位的部分应及时与需求部门沟通解决方案。3.经查实为未经比价导致采购价格明显高于正常采购渠道价格的情况（除有正当理由解释外），价格高出部分由采购人员自行承担。提交供应商报价时，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利；经查实后由采购人员承担相应损失并接受公司处分。4.物品使用部门必须依据实际需要，填写《采购申请单》。因填写不规范，导致无法确认请购物资必要信息的，行政部有权拒绝采购。采购计划及申请必须由请购部门指定专人提交行政部审批。对贪图省事、乱报采购计划，造成本公司流动资金使用浪费的，依照采购物品实际价值的两倍标准对有关责任人处以罚款。5.财务部必须认真履行审核监督责任，对审核把关工作不严、不及时向公司决策层汇报采购有关事实，并造成公司经济损失的，给予相应的经济和行政处分。6.行政部必须对所有运抵本公司的采购物品，依照采购合同规定的质量要求进行质量检验。若发现品质不符时，必须及时报告公司决策层进行处理。严禁品质不符的外购物品入库。因验收人员玩忽职守造成经济损失的，给予相应的经济和行政处分。7.行政部对验收合格的外购物品办理入库手续，并对入库采购物品的数量负责。若发现数量不符时，应当及时向公司决策层报告，同时妥善保管该批采购物品等待处理。对库存管理工作马虎，未按本办法规定操作，造成入库数量短缺、超计划采购或不合格物资入库的应负经济赔偿责任。第三节供应商管理制度一、供应商管理流程1.供应商资讯收集。2.供应商基本资料表填写。3.供应商接洽。4.必要时做样品鉴定。5.提出供应商调查申请。6.供应商调查。7.订购、采购。二、供应商管理原则1.供应商链管理战略是公司核心的竞争力重要组成部分，因此建立一支带专有性质的供应商队伍对任何公司来讲都是相当必要的，是公司在短期、中期、长期工作中重点管理与控制的工作。需要有详细的阶段性工作计划，长期努力、扎实工作的思想准备。2.公司供应链的管理方式相对开放的，有着明确的进入评估标准，持续的绩效管理，标准的价格控制，持续的定期分析；而公司本身必须坚持供应商的调整、淘汰等过程均在公开透明的制度下进行，才能使供应商对公司的制度保持高度敬畏和遵守，（绩效管理、价格体系与明确的价格计算公式）。3.在条件具备时产品与部件需要建立数量稳定、专业、专有的供应商体系，以保证产品订单稳定的供应，对紧急任务也可快速反应，同时可以减少本公司固定资产投入。4.对于专有长期的供应商与重要供应商，公司的采购、技术、品质部门，对专有供应商进行定期的辅导与核查。5.作为专有供应商在我公司需要时，需要承担相关的技术改进与服务支持，必要时与供应商签订保密协议，以保证我公司专有的技术资料不向第三方透露。6.为了保证供应商管理体系的公平、公开的原则，建立涉及供管商管理，人员的行为守则，禁止供应商管理，人员收取供方的礼品，宴请、优价商品与在不合适的场合会见，（与供方、涉及供应链管理人员均签订诚信条款）。三、供应商开发程序1.供应商开发权责：（1）采购部负责供应商开发主导工作。（2）质检部负责供应商样品的确认。（3）物控部、质检部、仓储部、采购部组成调查小组，负责供应商的调查。2.供应商资讯来源：新供应商资讯来源一般有下列方式：（1）各种采购指南。（2）新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。（3）各种产品发表会。（4）各类产品展示（销）会。（5）行业协会。（6）行业或政府之统计调查报告或刊物。（7）同行或供应商介绍。（8）公开征询。（9）供应商主动联络。（10）其他途径。3.供应商问卷调查：（1）问卷设计：问卷设计由采购部主导，其他部门进行协助，设计应注意的事项有：1）依本公司需要设计内容及格式。2）应尽可能掌握、了解供应商的资讯。3）易于填写。4）通俗易懂。5）便于整理。（2）供应商基本资料表：应由厂商填写《供应商基本资料表》，该表具体内容说明如下：1）公司名称、地址、电话、传真、E-mail、网址、负责人、联系人。2）公司概况，如资本额、成立日期、占地面积、营业额、银行讯息。3）人力资源状况。4）主要产品及配件。5）主要客户。6）其他必要事项。（3）供应商问卷调查表：供应商问卷调查表，一般包括下列内容：1）品质验收与管制。2）采购合同。3）请款流程。4）售后服务。5）建议事项。4.供应商开发流程：（1）寻找供应商。（2）填写供应商基本资料表。（3）与供应商洽谈。（4）必要时作样品鉴定。（5）供应商问卷调查。（6）提出供应商调查评核之申请。5.后续工作：依据《供应商调查规定》由调查小组对供应商作实解调查评模，以确定其可否列入合格供应商之列。四、供应商调查规定1.采购部实施采购前，应对拟开发之厂商组织供应商调查工作，目的是了解供应商之各项管理能力，以确定其可否列为合格供应商名列。2.由采购、质检、仓储、销售人员组成供应商调查小组，对供应商实施调查评核，并填写《供应商调查表》。3.评核之结果由各单位作出建议，供总经理核定是否准予成为本公司之合格供应商。4.未经供应商调查认可之厂商，除总经理特准外，不可成为本公司之供应商。5.附表：供应商基本资料调查表公司名称联系电话公司地址传真号码联系人手机号码E-mail公司性质□零售业□贸易（代理）□其它：□私营企业□合资企业□外资企业□其它：□一般纳税人□小规模纳税人□其它：公司注册资金公司成立日期公司人数生产方式设计能力产能公司主要产品及品牌公司主要客户公司最近两年营业额工厂面积认证体系工厂员工人数研发人数品质人数产品所用原材料之来源和品牌主要生产/检测设备其他五、供应商档案管理1.供应商档案包括：（1）《合格供应商清单》。（2）《供应商基本资料表》。（3）供应商营业资质（营业执照复印件；认证体系证书复印件，特殊行业许可证，代理商（贸易商）需提供代理证书等）。（4）价格表。（5）评估、考核资料，包括：《实地评估记录表》，《新供应商评审表》，《供应商考核表》，《供应商异常联系单》，《供应商异常情况登记表》等。2.采购执行主体负责建立并定期更新供应商档案，使用部门予以配合。3.供应商档案由采购执行主体负责管理。4.供应商档案应实时进行更新，每年至少更新一次。5.在纸质供应商档案基础上，采购部应建立电子版《供应商情况登记表》与《合格供应商清单》，并对内容进行实时更新。六、供应商评价制度（一）供应商评价程序1.每季度对供应商就品质、交货期价格、服务等项目作评价。2.供应商供应产品有重大品质、交期、价格、服务有较大变动，尤其价格有较大波动时，以月为单位进行评价。3.每年进行一次总评。4.列出各供应商之评鉴等级。5.依规定奖惩。（二）供应商评价项目。供应商评价项目及分值比例如下（满分100分）：1.品质评价：40分。2.交期评价：25分。3.价格评价：5分。4.服务评价：15分。5.其他评价：5分。（三）评价办法1.品质评价：由质检部依进料验收的批次合格率评分，每月进行一次。（1）计算：进料批次合格率=（检验合格批数/总交验批数）×100%。（2）评分：得分=40×进料批次合格率2.交期评价：由仓储部依采购订单规定的交货日期进行评分。（1）如期交货得分25分。（2）延迟1至2日每批次扣2分。（3）延迟3至4日每批次扣5分。（4）延迟5至6日每批次扣10分。（5）延迟7日以上不得分。本项得分以0分为最低分。物资部每月将同一供应商当月各批订单交货评分进行平均，得出该月的交期评价得分。3.价格评价：由物控部对供应商产品价格进行评分。（1）价格公平合理，报价迅速：15分。（2）价格尚属公平，报价缓慢：10分。（3）价格稍微偏高，报价迅速：8分。（4）价格稍微偏高，报价缓慢：5分。（5）价格甚不合理或报价十分低效：0分。4.服务评价：（1）投诉处理评分：由售后服务部对供应商的投诉处理予以评分。1）诚意改善：8分。2）尚能诚意改善：5分。3）改善诚意不足：2分。4）置之不理：0分。（2）退货交换行动评分，由售后服务部对不良退货交换行动评分：1）按期更换：7分。2）偶尔拖延：5分。3）经常拖延：2分。4）置之不理：0分。5.评价等级划分：（1）平均得分90.1至100分者为重要级。（2）平均得分80.1至90分者为次重要级。（3）平均得分60.1至80分者为普通级。（4）平均得分60分以下者为警示级。6.评价处理：（1）重要级厂商为优秀厂商，予以付款、订单、检验之，优惠奖励。（2）次重要级厂商为良好厂商，由采购部提请厂商改善不足。（3）普通级厂商为合格厂商，由质检、采购等部门予以必要辅导。（4）警示级为辅导厂商，由质检、采购等部门予以辅导，三个月内未能达到普通级以上予以淘汰，性质较为恶劣的进入项目黑名单。被淘汰厂商如欲再向本项目供货，需再经过供应商调查评估，进入黑名单厂商不允许与项目发生业务关系。（四）附表1.供应商考察名录：供应商考察名录编号：供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌供货能力联系方式备注2.供应商情况登记表：供应商情况登记表编号：供应商名称注册地注册资金企业性质主要产品产品品牌联系方式如被剔除（剔除原因）第四节配送中心管理制度一、配送场地卫生管理制度1.周围环境保持清洁，无污染源，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等滋生有害昆虫的场所，卫生区采取“四定”办法，即：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。2.原材料要符合卫生要求，采购员采购食品类慰问品必须按规定向供货商索取有效检验合格证明，禁止采购不符合卫生要求的食品类慰问品。3.食品类慰问品入库前要进行验收登记，食品类慰问品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；盛装原材料的容器要定期清洗。仓库严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。4.仓库内应保持干燥、整洁、通风，地面清洁，无积水，门窗玻璃洁净完好，墙壁天花板无霉斑、无脱落，防虫、防鼠、防尘、防潮、防霉、防火设施配置齐全有效；定期做好清洁卫生消毒工作，每日进行防蝇、防鼠、防虫等检查和打扫卫生。5.生产设备、工具、容器在使用前彻底清洗消毒，用后要清洗。6.全体员工均应保持经营场所的干净、整洁，不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等；不得存放有毒、有害物品；不得随地吐痰、乱丢果皮、杂物等；灭蚊蝇灯、鼠夹、杀虫剂应保持有效状态，发现故障应及时报告办公室，采取措施加以解决。二、除四害工作管理制度1.组织领导为提高食品类慰问品安全意识，预防食品类慰问品污染的发生，降低四害数量，加强对除四害的工作力度，除四害情况及方法，制定除四害的工作制度。2.认真执行相关除“四害”要求，加大本项目部检查督办力度。3.开展“四害”的危害及疾病传播的宣传，增强职工除害防病意识。4.实行目标管理，对配送场地、宿舍、厕所要重点督查，落实防制措施。5.灭鼠工作（1）把除四害工作列为爱卫工作、创建文明单位工作的重要内容来抓，人人参与，个个动手，不留死角。（2）灭鼠工作坚持经常与突击相结合，防、灭相结合，只能使用工具，尽量减少药物。（3）及时清理室内外杂物，经常检查仓库、墙角、墙缝、鼠洞，及时堵塞，对鼠笼、鼠夹应及时投放和清理。6.灭蝇、灭蚊工作（1）彻底清除蚊、蝇滋生场所和卫生死角，翻盆倒罐，清除积水，不乱倒乱丢垃圾。（2）定点、定人、定时对滋生场所进行药物喷洒消灭。（3）完善防蝇设施，垃圾箱有盖有门，密封存放垃圾，厕所定人打扫，定时使用物理灭蚊灭蝇。7.灭蟑螂工作（1）每年每季秋季开展药物消灭蟑螂突击活动。（2）饮食、食品类慰问品存放处必须开展经常性的灭蟑螂活动，确保“药到虫除”无蟑螂残留。（3）配送基地要经常彻底清理蟑螂栖息场所，并搞好室内外卫生，清洗厨房每个角落，确保饮食卫生。三、环境卫生保洁制度为了营造一个整洁、舒适的工作环境，改善公司环境卫生状况，保持良好的工作环境，特制订环境卫生保洁制度。（一）建立健全环境卫生组织，划分卫生责任区。（二）公司工作人员要养成讲卫生、爱清洁的好习惯，做到不随地吐痰；不乱扔果皮、纸屑、烟蒂；不乱倒垃圾；不乱写乱画；不乱摆物品（文件、报纸），尽显洁净、整齐、美观，自觉搞好环境卫生。（三）公司各功能办公室要做到每日清扫，做到窗明、墙洁、地净。及时擦拭桌面、文件柜、沙发、茶几、窗台、玻璃等，确保桌椅、地面、电脑、灯具、墙面、墙角等干净明亮，无积灰、无挂尘、无丝缕、无纸屑、无死角，无乱贴乱挂现象；及时清洗茶具、烟灰缸等，做到干净无垢；及时开窗通风，室内无异味；文件、资料、纸张、报纸、文具、杂物等堆放有序、整洁美观。（五）公司配送场所、会客区、大厅、厨房、餐厅、卫生间等按照公司卫生值班表执行。（六）场地、车辆、用具清洗消毒1.专人负责场地、车辆、用具清洗消毒，并建立清洗消毒记录档案。2.按清洁的程序进行“一洗、二刷、三冲、四消毒”。（1）使用专用的洗洁精或洗车液清洗；（2）刷掉用具上难以清除的污垢；（3）用高压水枪冲洗用具。四、配送设备管理制度1.所有设备、设施、用具实行文明操作，按规范标准操作与管理。2.对所有设备、制定的保养维护措施，人人遵守。3.公司内一切个人使用工器具，由本人妥善保管，使用及维护。如因个人管理不善，造成损失，由个人赔偿4.所有共用工器具，使用后放回规定的位置，不得擅自改变，同时加强保养和正常使用。5.一切特殊工具，由专人保管存放，借用时做记录，归还时要点数和检查质量。6.所有用具以旧换新，并需办理相关手续。7.一切机械、用具、厨具（包括零部件）不准私自带出。8.一切机械、用具、厨具应轻拿轻放，避免人为损坏。9.所有机械设备、用具，使用人有责任对其进行保养、维护、因不遵守操作规程和纪律造成设备工具损坏，丢失的，照价赔偿。10.设备定期检查、维修。凡设备损坏后，须经维修人员检查，能修则修，不能修需更换者，应向配送公司办公室报告审查批准。第五节运输车辆管理制度一、车辆管理1.运输车队的车辆由项目部管理，并指派专人负责对车辆管理和调度。2.车辆应由专职驾驶员驾驶，专任驾驶员应进行每天的日常保养和实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。3.车辆实行定人定车管理，所有车辆及随车所有证件和工具均由责任驾驶员负责妥善管理。如与驾驶员交接，原车驾驶员必须将车钥匙、所有证件和随车专用工具全部移交给另一位司机，有义务说明原车辆技术状况。4.车辆出车时，应由调度填写“派车单”，“派车单”应详细填写用车时间、路径、起止目的地。5.车辆行车途中应特别注意安全行驶及遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员自行负担。6.车辆到达目的地后，按对方要求妥善停止车辆，及时装、卸，不得拖延时间。7.为了保证车辆的完好和安全，不允许超载，如超载造成的损失由驾驶员自己承担。8.车队必须按照项目部的要求按时及时保质保量完成运输任务。9.车辆在运行前，必须严格按新车执行走合期的各项规定，做好走合维护工作。10.车辆的维护：（1）车辆维护应贯彻预防为主，强制维护的原则。保持车容整洁，及时发现和消除故障、隐患，防止车辆早期损坏。车辆维护作业，包括清洁、检查、补给、润滑、紧固、调整等，除主要总成发生故障必须解体时，不得对其进行解体。（2）车辆的维护分为日常维护、一级维护、二级维护等。维护的主要作业范围如下：1）日常维护：是日常性作业，由驾驶员负责执行。其作业中心内容是清洁、补给和安全监视；2）一级维护：由专业维修工负责执行。其作业中心内容除日常维护作业外，以清洁、润滑、紧固为主，并检查有关制动、操纵等安全部件；3）二级维护：由专业维护工负责执行。其作业中心内容除一级维护作业外，以检查、调整为主，并拆检轮胎，进行轮胎换位。（3）车辆二级维护前应进行检测诊断和技术评定，根据结果，确定附加作业或小修项目，结合二级维护一并进行。（4）车辆的维护必须遵照操作说明书要求的行驶里程或间隔时间，按期强制执行。各级维护作业项目和周期的规定，必须根据车辆结构性能、使用条件、故障规律、配件质量及经济效果等情况综合考虑。（5）维修工必须认真进行维护作业，确保维护质量。车辆维护后，应将车辆维护的级别、项目等填入车辆技术档案，并签发合格证。二、调度管理1.车队调度必须公正及时安排车辆任务，开出派车单，不得拖延，不得偏向。2.车队调度要随时掌握外出车辆的动向和位置，保持联系。项目部领导对车辆的调动要及时通报司机。3.车队调度必须每天统计车辆行驶里程、耗油量、运输方量，并在月底合计上报。三、驾驶员管理1.驾驶员必须遵守有关交通安全管理有规章制度，安全驾车。并遵守本公司其他相关有规章制度。2.驾驶员应爱惜公司车辆，平时注意保养，经常检查车辆的主要部件，确保车辆正常行驶。3.驾驶员应抽适当时间擦洗自己所开的车辆，以保持车辆的清洁。4.出车前要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时要立即加补或调整。5.驾驶员发现车辆有故障时要立即检修。6.驾驶员出车归来后应至车队调度处登记当日出车路桥费，实际出车路线等其他特殊情况。车辆驶回后应停放在安全地方，并将车门锁好。7.驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件。8.驾驶员对车队调度的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。四、车辆用油管理1.以实际行车里程和用油量计算出的百公里耗油量为考核依据。百公里耗油量根据国家按各种车型规定的用油标准及实际车况来计算各种车型的用油数据。2.严格加强油料管理，实行指定油站加油，采取一车一卡制。驾驶员在出车前必须将油加满，杜绝在外加油现象发生。每次加完油，驾驶员要核实好数据，在油卡上签字确认。3.对耗油量过高，确实存在问题的驾驶员，超出部分由驾驶员承担，并采取批评教育、车队通报，直至停车待岗等方式进行处理。五、车辆维修制度设备维护保养必须贯彻“养修并重，预防为主”的原则，做到定期保养，对号入座，保证设备维护保养工作有领导，有计划，有组织地进行。1.严格履行车辆维修审批手续，实行日常定点（维修班）维修。按照申请、鉴定、预算、审批、下修车单、修后回执审核等程序进行。2.车辆出现故障或发生交通事故需要修理时，驾驶员要在10分钟内及时向车队队长报告，由队长组织人员作出鉴定，填好记录备案，并及时向项目部分管领导汇报。3.日常小修（500元以下）由车队队长与项目部分管领导审批同意后，签发修车通知单，到指定地点（维修班）修理。4.对超过日常小修范围的，由车队书面请示项目部，由项目部分管领导阅审，经项目部分主管领导批准同意后方可修理。对数额较大的维修，须由项目部分管领导报请项目部经理批准修理。5.对因有特殊情况需至指定地点以外修车的，必须报告项目部分管领导、项目部经理。车辆在区外发生故障需要维修的，原则上要报告车队，将车辆拖到指定维修点修理。确需在外地修车的，应按程序请示汇报，经队长和项目部分管领导同意后方可修车。否则，不予报销修理费用。6.更换下来的废、旧件，应带回车队，做好登记后，统一集体保管。7.维修班在接到修车通知单后，应立即做修车方案，并及时同车队沟通，经同意后方可修车。车辆维修完毕后，要向车队送达维修回执，车队做好登记备案。8.例行保养：指设备在运行的前后和运行过程中进行的检查保养，中心内容是检查，主要检查要害部位和易损部位。例行保养由操作者按规定检查项目与顺序对设备进行“清洁、紧固、调整、润滑、防腐”等作业。9.定期保养（1）一级保养由操作者进行，确保保养间隔期中的正常运行。（2）二级保养：其目的在于保持设备各个总成、机构、零件具有良好的工作性能，确保两次二级保养间隔期内的正常运行。（3）三级保养：设备在经过较长时间的运行后，除进行必要的一、二级保养外，还要进行较彻底的三级保养，以发现和清除隐患，确保设备在两次三保间隔期中的正常进行。（4）特殊保养：包括停放保养、封存保养、换季保养、转移前保养。（5）设备的二、三级及特殊保养由维修工进行保养，机械管理人员负责监督执行。第六节仓库管理规章制度为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。本公司的仓库管理依本制度执行。一、入库管理规定仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具及劳务工。仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：1.对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。2.仓管员在验收过程中，如发觉数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知相关部门。验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相关手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。3.已验收入库的货物出现质量问题，仓管员应及时通知相关部门，由相关部门负责办理更换或退货。4.因公司内部借用、试用、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。入库物品验收合格无误后，由采购经办人办理《验收入库单》，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、部门主管复核签字确认方可有效。送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号），登记入库台账，报财务入账。严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。二、保管管理规定1.以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。2.物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五堆放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。3.仓库保管员对库存、代保管的物品以及货物、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4.保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。5.保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。维修急用零件或其他原因临时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以借用，但必须填写《物品借用单》或借条。同时仓管员必须在《物品临时借用登记本》上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因。6.仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。7.退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。8.进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。三、出库管理规定1.出库验收：（1）物控部开具《出库单》，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备运输设备，等待发货。若有内容不明确应及时与物控部核对、确认。（2）特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条先行报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知物控部补开《出库单》。（3）凡属公司内部人员借用物品，一律使用《物品借用单》。金额较高、较为贵重或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出。（4）物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辨，并在《货物出库记录本》上登记，以便核查。（5）经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回货物出库。（6）严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发。2.交货期限：（1）正常库存产品接获公司物控部开具的《出库单》，当日出库。（2）因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络物控部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期及时发货，如因仓库延误发货导致客户取消订货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。3.物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。4.任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。5.为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。6.《货物出库记录本》按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看。四、发运管理规定1.货物的包装：（1）货物出库封箱前，仓管员应仔细核对《出库单》所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。（2）所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。（3）对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其他纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃。（4）所有发运物品，必须附有货物装箱清单一份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在《发货记录本》上登记签字。（5）发送快递，必须附有清单一份，相关人员在清单上签字。发货人员并在《快递记录本》登记。（6）发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。（7）如有其他特殊要求的，按物控部要求包装。2.物品的搬运：（1）按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的行为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。（2）搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。3.因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其《出库单》应经物控部主管核签后方可办理交运。4.仓库接获《出库单》方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。5.客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络物控部人员转告客户同意后，并有物控部门出具的《出库单》后方可提前交运。若是紧急出货时，应由物控部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。6.未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需与交运同时办理入库手续。7.若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1—2倍的罚款。8.运输保险：（1）由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对所运慰问品进行投保。（2）投保金额一般是慰问品总价值的20%—50%，客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与物控部相关业务人员（主管）洽商。9.承运车辆调派与控制：（1）由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。（2）如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写《雇车申请单》，经部门主管签字后方可生效。（3）如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。慰问品交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知物控部门转告客户准备收货。10.物品的交运：（1）物品直交接运客户时，仓库人员应开具《出库单》的同时另开具《送货单》，发货人及承运人应于《送货单》上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收《送货单》回联。《送货单》客户签收回联由公司指定专人妥善保管。（2）客户要求自运时，仓库应先联络物控部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在《出库单》上签字，并注明“自提”字样。（3）物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。11.发货通知：（1）慰问品发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户到达的车次、时间和代理货运公司的情况。（2）如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元－200元。12.运费审核及控制：（1）单次运输费用在1000元（含）以上，应填写《费用审核单》，报请部门主管审批。（2）仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于５日内审核完毕，送至财务部整理付款。（3）仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费。（4）对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。（5）运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。五、退库管理规定1.办理退库手续时，应开具《退库单》，并注明退库原因。（1）退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在《退库单》上签字，仓管员审核签收，方可退货。（2）退库物品外观未保持完好，由销售人员填具《退库单》签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及《退库单》编号。2.货物报损：退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。六、盘点管理规定1.货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。（1）定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；（2）不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。2.货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。3.仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。4.对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。5.盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。6.盘点后如有盘盈或不可避免地亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。7.非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。8.如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。9.仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，建立《最低存量基准》，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。10.处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿。七、安全管理规定1.库房钥匙仅限于库管人员保管。2.除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。3.因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。4.仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存放。5.任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。6.做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。7.做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。8.库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。9.所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。10.人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。第七节消防安全管理制度一、消防安全培训制度1.单位全体员工每年六月各进行一次培训。2.新上岗和进入新岗位的员工须进行上岗前的消防安全培训。3.下列人员应接受消防安全专门培训。（1）单位的消防安全责任人、消防安全管理人；（2）专、兼职消防管理人员；（3）消防控制室的值班、操作人员；（4）其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。4.培训内容：（1）有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；（2）各部门、各岗位的火灾危险性和防火措施；（3）有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；（4）报火警、扑救初期火灾以及自救逃生的知识和技能；（5）组织、引导在场被检者疏散的知识和技能。5.消防监控室值班操作员应进行专业培训，考试合格持证上岗。二、安全疏散管理制度1.应保持疏散通道、安全出口畅通。严禁占用疏散通道，严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。2.应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。3.应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态并定期组织检查、测试、维护和保养。三、消防设施、器材维护制度1.消防设施日常使用管理由专职管理员负责专职管理员每日检查消防设施的使用状况保持设施整洁、卫生、完好。2.消防设施及消防设备的技术性能的维修保养和定期技术检测由消防工作归口管理部门负责设专职管理员每日按时检查了解消防设备的运行情况查看运行记录听取值班人员意见发现异常及时安排维修使设备保持完好的技术状态3.消防设施和消防设备定期测试：（1）烟、温感报警系统的测试由消防工作归口管理部门负责组织实施安保部参加每个烟、温感探头至少每年轮测一次。（2）消防水泵、喷淋水泵、水幕水泵每月试开泵一次检查其是否完整好用。（3）正压送风、防排烟系统每半年检测一次。（4）室内消火栓、喷淋泄水测试每季度一次。（5）其他消防设备的测试根据不同情况决定测试时间。4.消防器材管理：（1）每年在冬防、夏防期间定期两次对灭火器进行普查换药。（2）派专人管理定期巡查消防器材保证处于完好状态。（3）对消防器材应经常检查发现丢失、损坏应立即补充并上报领导。（4）各部门的消防器材由本部门管理并指定专人负责。四、火灾隐患整改制度1.各部门对存在的火灾隐患应当及时予以消除。2.在防火安全检查中，应对所发现的火灾隐患进行逐项登记，并将隐患情况书面下发各部门限期整改，同时要做好隐患整改情况记录。3.在火灾隐患未消除前，各部门应当落实防范措施，确保隐患整改期间的消防安全，对确无能力解决的重大火灾隐患应当提出解决方案，及时向单位消防安全责任人报告，并由单位上级主管部门或当地政府报告。4.对消防救援机构责令限期改正的火灾隐患，在规定的期限内改正并写出隐患整改的复函，报送消防救援机构。五、应急疏散预案演练制度1.明确开展灭火和应急疏散预案演练的责任部门、责任人和职责。2.确定组织机构和分工、联络办法、预案的制定和修订、演练程序、注意事项等要点。3.灭火和应急疏散各项职责应由当班的消防安全管理人、部门主管人员、消防控制室值班人员、安保人员、义务消防队承担。规模较大的单位可以成立各职能小组，由消防安全管理人、部门主管人员、消防控制室值班人员、安保人员、义务消防队及其他在岗的从业人员组成。4.灭火和应急疏散组织机构包括下列组织：（1）指挥员：消防安全责任人或消防安全管理人担负消防救援队到达火灾现场之前的指挥职责，组织开展灭火和应急疏散等工作，规模较大的单位可以成立火灾事故应急指挥机构；（2）灭火行动组：扑救初起火灾，配合消防救援队采取灭火行动；（3）通讯联络组：报告火警，与相关部门联络，传达指挥员命令；（4）疏散引导组：维护火场秩序，引导人员疏散；（5）安全防护救护组：救护受伤人员，准备必要的医药用品；（6）其他必要的组织。5.灭火和应急疏散预案应包括下列主要内容：（1）发现火情，首先报警，讲明起火单位、部位、时间、单位详细地址，可燃物质、火势等情况；（2）通讯联络组立即迎接消防车辆，并视情况与供水、供电、医院等单位联络；（3）指挥员组织扑救初期火灾，关闭相关阀门，切断电源，利用灭火器材实施扑救；（4）不能控制火情时，现场指挥员应立即下达所有人员撤离命令；（5）疏散引导组尽快有秩序疏散人员；（6）安全防护救护组配合医护人员抢救受伤人员；（7）火灾扑灭后，寻找可能被困人员，保护火灾现场，协助事故调查；（8）指挥员组织填写事故报告。6.当确认发生火灾后，立即启动灭火和应急疏散预案，按下列程序开展工作：（1）向消防救援机构报火警；（2）当班人员执行预案中的相应职责；（3）组织和引导人员疏散，营救被困人员；（4）使用消火栓等消防器材、设施扑救初期火灾；（5）派专人接应消防车辆到达火灾现场；（6）保护火灾现场，维护现场秩序。7.定期对灭火和应急疏散预案进行宣贯和完善：（1）应定期组织员工熟悉灭火和应急疏散预案，并通过预案演练，逐步修改完善；（8）应根据需要邀请有关专家对灭火和应急疏散预案进行评估、论证。8.消防演练应符合下列要求：（1）人员密集场所应至少每半年组织一次消防演练，其他场所应至少每年组织一次；（2）根据实际情况，确定火灾模拟形式，并将消防演练方案可以报告当地消防救援机构，争取其业务指导；（3）消防演练前，应通知场所内的从业人员和被检者或使用人员积极参与；消防演练时，应在入口等显著位置设置“正在消防演练”的标志牌，进行公告；（4）消防演练应按照灭火和应急疏散预案实施；（5）模拟火灾演练中应落实火源及烟气的控制措施，防止造成人员伤害；（6）演练结束后，应将消防设施恢复到正常运行状态，做好记录，并及时进行总结。第八节财务管理制度为加强财务管理，根据现行《会计基础工作规范》和国家有关法律、法规及财务制度，结合本单位具体情况，制定本制度。财务管理的基本原则是：贯彻国家有关法律、法规和财务规章制度，保障工作需要，量入为出。实行“统一领导、分级审批、集中管理、加强监督”的财务管理办法。一、财务公开制度1.推行财务公开，提高财务收支透明度，坚持客观性、真实性、及时性和实效性的原则。单位发生的财务收支事项，以一定形式进行通报或公示，接受群众监督。2.财务公开的内容：资产的购置、处置、出租、出借情况，一次性发生的大额财务支出事项，接受其他单位的捐赠事项，财务收支执行情况，公务接待费、差旅费、交通费等重要支出情况，工资福利的分配和发放情况，与其他单位发生的借贷往来情况以及群众关心的其他事项。3.财务公开的形式，包括通过单位职工会议通报、书面公示等，对应公开的内容定期或不定期地进行公开。对财务公开的资料实行整理归档备查。二、财务控制制度1.本单位实行“统一领导，归口分级管理”的内部财务管理制度。2.单位财务机构对财务支出合法性、凭证合规性进行事前审核；财务要认真落实会计岗位不相容制度（不相容职务包括：授权批准与业务经办、业务经办与会计记录、会计记录与财产保管、业务经办与稽核检查、授权批准与检查等）。3.坚持会计人员持证上岗制度，严格内部控制手续，实行印鉴与支票分开保管，严禁由一人全程包办会计事项的支付业务，支出凭证的经手人、证明人、批准手续要齐全。4.严格遵守库存现金管理制度，不得坐支现金。按月核对银行存款、零余额账户，盘点库存现金，日清月结，确保账实相符。5.接受纪检监察人员对本单位财务管理的全程参与和监管。6.财务科统一管理本单位财务票据，明确专人负责财务票据的管理工作，严格按照规定购领、使用、保管和缴销票据；票据所收款项要严格执行“票款分离”制度，及时足额上缴财政专户和银行存款账户，保证票据和款项的日清月结。7.单位财务支出实行分类审批制度。日常财务支出事项：各项支出必须先申请，经同意后再办理。凡报销的原始凭证必须具有经办人、物品验收人或证明人签名，经财务主管审核后，报领导审批。重要、大额的财务支出事项，经集体研究后，财务主管对其单据的合法性、合规性进行审核，再报领导审批。8.重要财务支出决策事项的具体项目包括：固定资产、政府中心工作、印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支。固定资产：需经集体研究；政府中心工作：需经集体研究。印刷、宣传、维修、电脑耗材等日常财务收支：3000元以上的，需经集体研究。三、账户管理制度严格执行开设银行账户的有关规定，开设账户必须报经财政局、人行批准，不得擅自开设银行账户。严格按照“零余额”账户管理规定，及时划转账户余额，不得套取现金、转移资金。按规定的程序申请拨付资金，并按核定的支出内容使用资金。四、资产管理制度1.严格规范资产的核算，定期开展财产清查，资产的增减须及时入账，保证账实相符；明确资产管理部门以及使用人、保管人的责任，建立健全实物资产管理卡片、台账。2.资产的转让、报废要履行审批手续，未经批准不得擅自处理；加强非经营性资产转经营性资产的管理，出租资产要面向社会公开竞价招租或竞争性谈判，并及时、足额收取租金，按规定上缴财政专户。3.加强往来款项的管理，及时清理应收、应付款项，往来款项不得长期挂账。4.加强现金的管理，严格按照现金使用范围支取现金，严格控制库存现金数额，不得“白条抵库”。五、重点支出制度1.公务接待费用的管理。明确执行标准，严格审批程序，实行统一管理，从严控制支出。因工作需要的接待，必须严格执行中央八项规定精神和省政府十项规定，及时结算并按要求使用公务卡，将“三单”（公务接待公函、公务接待清单、公务邀请函、会议通知、菜单）作为招待费支出发票的附件。2.差旅、培训费用的管理。明确执行标准，严格审批程序。因工作需要外出公务、培训，必须严格执行公务出差管理制度的规定，如遇机票、天气等原因所致的当日内无法到达，经领导同意后可前后顺延一天，并将公务出差审批单、外出学习培训文件作为差旅、培训费用支出的发票附件。3.专项经费的管理。坚持专款专用的原则，严格分清专项经费与日常公用经费的支出界限，不得相互挤占挪用，不得在专项经费中发放奖金福利。对专项经费的核算，按项目分别进行明细核算。4.车辆费用的管理。严格执行车辆维修、加油、保险等政府采购规定，凡违反规定擅自发生的车辆维修、加油、保险等支出不得报支。加强车辆使用的管理，严格执行派车核准制度，特殊情况单位职工因私用车经批准需承担相关费用。5.办公用品及耗材的管理。单位大宗办公用品及耗材的购置，要严格执行政府采购规定，通过政府采购渠道办理；对集中采购目录之外的采购项目，单位自行组织采购时，要参照政府采购操作程序进行公开采购。办公用品及耗材要有专人保管，并建立领用登记台账。第九节服务质量管理制度一、客服服务管理制度1.客服人员须保持良好的形象，做到仪表端庄、整洁、着装整洁、简便，举止文明、得体。2.每晚做好工作总结，计划好次日工作，若有计划变更，须征得主管同意。3.努力提高综合素质保持高度的原则性，既解决客户问题，同时维护公司利益。4.讲究公关技巧，保持谦和姿态，讲话有理有据，敏感问题，反应要快，态度坚决，要让客户无懈可击，心悦诚服。5.客服人员要熟悉公司运作流程，掌握各品种质量价格以及季节性变化。6.注重客服方式，尊重客户意见与建议，做到完全领悟，记录完整，详尽解说，避免正面冲突，保持良好的沟通改善。7.关注客户问题，做到及时解决，及时反馈，并落实到位，不准拖延或推诿。8.因客观所致未能及时落实问题，须做好备录，并保持与客户好沟通，保证圆满解决。9.新客户下单，须记好客户负责人姓名、职务、联系方式，方便公司随时沟通，并连续跟踪十五天，建立良好的、稳定的合作关系。10.认真做好客户档案，保管好客户资料牢记价格周期，合约期限，人员异动变更，送货要求。做好客户跟进表，定期回访。11.客服员须严格遵守公司各项规章制度，准时参加本部门例会，汇报工作情况，并落实例会精神。12.客服员必须了解客户性质、客户背景、客户实力、财务信誉、保证合作顺畅、双方互赢。13.熟悉客户运作规律、订货规律、特殊要求、发现问题及时协商确认，并反馈公司落实。14.对客户方违反合同条款，私自改价，总金额折扣，大面积退货，客服员要以公司利益为重，原则性要强。15.客服员必须掌握配送员送货情况，跟进送货员工作，听取送货员意见和建议。16.保守公司商业机密，保管好业务资料，防止客户信息泄漏。二、质量投诉处理制度为及时、有效、准确地回复顾客、媒体或有关政府、职能部门，保证市场顺利、稳定地发展，提高公司和产品的信誉，特此定本制度。（一）投诉处理的原则1.保护顾客的合法权益。2.积极同政府有关机构和新闻媒体配合。3.努力提高完善产品质量管理。4.采取统一的处理程序和解决方式。（二）建立投诉处理小组1.投诉处理小组由营销部、品质部、生产部抽出人员组成。2.营销部负责接受投诉，获取被投诉产品及投诉人的尽可能详细的资料；及时通知品质部相关人员或公关经理；向顾客回复一般投诉的处理结果；向顾客解释严重投诉的处理结果。3.品质部负责组织被投诉问题的调查并向投诉处理小组提供调查及问题的危害分析结果；向顾客解释严重投诉的处理结果。提高对被投诉问题的技术分析；协助对被投诉问题的调查。4.生产部负责提供对被投诉产品的原始生产记录；协助对被投诉问题的调查。（三）处理投诉程序1.听取投诉并记录投诉内容（1）聆听顾客所提出的投诉；（2）将投诉的质量问题详细记录到《客户投诉登记反馈表》中：记录备案编号、日期；投诉人详情（姓名、一切可能的联系方法、职业、社会背景等）；被投诉产品详情（产品名称、包装形式、投诉量、生产批号、购买地点等）；投诉原因详情（购买、储存、消费经过等）；2.调查被投诉问题产生的原因（1）调查人员现场初步调查被投诉问题产生的原因；（2）对于是否属于质量问题，调查人员应提交调查意见表，以内联单的方式向被投诉责任区域的主管汇报，并提供处理意见，供上级主管决策（3）属于产品质量问题，现场调查人员必须取得投诉产品的质量问题照片，无论属于何人责任，都必须填写内联单阐述品质质量问题的鉴定结果；属于明显产质量问题，则填写产品质量界定和产品退换货申请，并要求客户协助将质量问题产品运输回公司总部，同时向客户承诺无条件更换新产品的服务承诺，由此发生的运输费用由公司承担相关。（4）如果属于难以界定的品质质量问题，现场调查人员应该向客户解释，并向公司申请暂时退回公司，由公司质量部门进行界定是否属于质量问题。3.就被投诉问题拿出具体解决方案和改进方法（1）明显的品质质量问题责任承担规定：公司给予无条件免费产品更换；（2）不属于质量问题，由客户自己承担相关费用和损失；（3）如果客户投诉对于产品质量问题的界定和处理有异议，或者对公司品管部门的裁决质量问题有异议，可以向国家有关部门投诉要求公司按照服务承诺内容兑现，也可以要求相关部门做出产品质量的界定。（4）对于不良品处理和解决措施