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文档简介

苏州海昌集团SAP项目FICO模块期初数据导入操作手册NEC2013年11月本文版权归NEC公司所有。未经书面同意，不得以任何方式抄袭、节录或翻印及传播。

内容变更履历 2总体说明 3总帐科目余额录入 3科目范围 3注意事项 3录入操作方法说明 3用FB50的录入操作 3用F-02的录入操作 4总帐余额的确认方法 6客户供应商明细录入 7科目范围 7注意事项 7用F-02的录入操作 7客户供应商明细的确认方法 8历史固定资产录入 9资产范围 9AS91历史资产录入方法 9导入的历史资产确认方法 11变更履历版本变更内容及理由变更日变更者0.1初版2013/11/04黄光华

抬头部分：输入过账日期2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。凭证行项目部分：对于集团外客户供应商对应的统御科目，利用期初导入集团外虚拟客户或供应商来进行录入，具体科目通过过账码和SGL（特别总帐）标识来确定。如图为预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。输入金额、到期日，文本中输入“期初导入”。可以录入一个或多个行项目，对方科目为9999999999期初导入科目。总帐余额的确认方法1，试算平衡表2，资产负债表

客户供应商明细录入科目范围所有有余额的客户供应商统御科目。注意事项客户供应商主数据已经导入。用F-02的录入操作用此功能进行具体客户供应商的明细的录入。抬头部分：输入过账日期2013/12/31、凭证抬头文本中输入“期初导入”。凭证行项目部分：对于集团外客户供应商对应的统御科目，先将期初导入集团外虚拟客户或供应商的金额进行抵消，具体科目通过过账码和SGL（特别总帐）标识来确定。如图为抵消预收帐款科目余额所用的过账码、虚拟客户、特别总帐标识。回车。输入金额，文本中输入：抵消虚拟客户余额。然后在后续的行项目中录入真实的客户的明细。注意：若所有有明细的客户和供应商的主数据都已经创建，则可以在一张凭证中录入所有的明细，所有明细的合计和虚拟客户供应商的余额相等。客户供应商明细的确认方法1，客户余额和行项目查询。2，供应商余额和行项目查询。

历史固定资产录入资产范围所有财物账上放映的资产。AS91历史资产录入方法输入资产分类、公司代码，回车。输入描述、资本化日期，点与时间相关页签。输入成本中心。点接管价值按钮。“累计购置价值”中输入取得原值，“累计普通折旧”中输入自取得到2013/12/31为止的累积折旧金额，点按纽保存。消息栏提示期初资产被创建。导入的历史资产确认方法

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