广西大新县 供销合作社联合社

——广西大新县供销合作社联合社2016年部门决算目录第一部分：广西大新县供销合作社联合社概况主要职能二、部门决算单位构成第二部分：广西大新县供销合作社联合社2016年部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：广西大新县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。三、2016年度政府性基金支出决算情况。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。七、审计整改情况第四部分、名词解释。第一部分：广西大新县供销合作社联合社概况一、主要职能大新县供销社于2007年转入财政全额拨款的事业参公单位。主要职能是：参与研究和拟定并落实县政府农业和农村经济发展规划；负责研究制定我县合作经济事业的发展规划；负责指导全县供销合作社改革与发展，根据合作制原则，组建县城合作经济组织的联合体，对成员单位开展业务指导，综合协调经营服务和人员培训等活动。二、部门决算单位构成机构设置情况大新县供销社目前设有理事会和监事会两个机构。理事会领导班了设理事会主任、副主任，下设办公室、财会审计股和综合业务股共3个股室；监事会设监事会主任、副主任。人员构成情况正科5人，其中非领导职务1人。副科2人。科员4人。第二部分：广西大新县供销合作社联合社2016年部门决算报表部门：广西大新县供销合作社联合社收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1187.87一、一般公共服务支出171.97其中：政府性基金预算财政拨款2二、外交支出18二、上级补助收入3三、国防支出19三、事业收入4四、公共安全支出20四、经营收入5五、教育支出21五、附属单位上缴收入6八、社会保障和就业支出2278.65六、其他收入7九、医疗卫生与计划生育支出233.718十五、商业服务业等支出24103.54本年收入合计9187.87本年支出合计25187.87用事业基金弥补收支差额10结余分配26年初结转和结余11其中：提取职工福利基金27其中：项目支出结转和结余12转入事业基金2813年末结转和结余2914其中：项目支出结转和结余301531总计16187.87总计32187.87表一：收入支出决算总表表二：收入决算表部门：广西大新县供销合作社联合社金额单位：万元科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位

上缴收入其他收入类款项栏次1234567合计187.87187.87201一般公共服务支出1.971.97210医疗卫生与计划生育支出3.713.71216商业服务业等支出103.54103.54208社会保障和就业支出78.6578.65表三：支出决算表部门：广西大新县供销合作社联合社金额单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类款项栏次123456合计187.87187.87201一般公共服务支出1.971.97210医疗卫生与计划生育支出3.713.71216商业服务业等支出103.54103.54208社会保障和就业支出78.6578.65表四：财政拨款收入支出决算总表财决批复04表部门：广西大新县供销合作社联合社金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1187.87一、一般公共服务支出151.971.97二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196八、社会保障和就业支出2078.6578.657九、医疗卫生与计划生育支出213.713.718十五、商业服务等支出22103.54103.54本年收入合计9187.87本年支出合计23187.87187.87年初结转和结余10年末结转和结余24一般公共预算财政拨款1125政府性基金预算财政拨款12261327总计14187.87总计28187.87187.87表五：一般公共预算财政拨款支出决算表部门：广西大新县供销合作社联合社金额单位：万元科目编码科目名称合计基本

支出项目

支出类款项栏次789合计187.87187.87201一般公共服务支出1.971.97210医疗卫生与计划生育支出3.713.71216商业服务业等支出103.54103.54208社会保障和就业支出78.6578.65表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表部门：广西大新县供销合作社联合社金额单位：万元人员经费公用经费科目

编码科目名称金额科目

编码科目名称金额科目

编码科目名称金额301工资福利支出89.66302商品和服务支出13.33310其他资本性支出30101基本工资30.0530201办公费4.7731001房屋建筑物购建30102津贴补贴32.1730202印刷费3.231002办公设备购置30103奖金30203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费3.7130204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效工资23.7330206电费31007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费0.0631008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助84.8830211差旅费3.2131011地上附着物和青苗补偿30301离休费10.9730212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费53.7930213维修(护)费31013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金16.1430215会议费0.5931020产权参股30305生活补助30216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费1.23304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金0.0230225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金30227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费30701国内债务付息30313购房补贴30229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用0.1739906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出3.9630240税金及附加费用30299其他商品和服务支出0.1人员经费合计174.54公用经费合计13.33表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表金额单位：万元2016年度预算数2016年度决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费1234567891011121.23001.231.231.231.23注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表部门：广西大新县供销合作社联合社金额单位：万元科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本

支出项目

支出合计基本

支出项目

支出合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转项目支出结余类款项栏次12345678910111213合计第三部分：大新县供销合作社联合社2016年度部门决算情况说明一、2016年度收入支出决算总体情况。（一）收入总计187.87万元。同比减少38.9万元，下降17.1%。1.财政拨款收入187.87万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。2.事业收入0万元。3.经营收入0万。4.其他收入0万元。5.用事业基金弥补收支差额0万元。6.上年结转和结余0万元。（二）支出总计187.87万元。同比减少38.9万元，下降17.1%。包括：一般公共服务1.97万元：主要用于单位干部职工基本工资支出。行政单位医疗保险3.71：主要用于单位职工医疗保险。社会保障和就业78.65万元：主要用于单位离退休人员工资。商业服务业等支出：103.54万元：主要用于单位职工的工资福利津贴及日常各项经费开支。5.住房保障支出0万元。6.结余分配0万元。二、2016年度一般公共预算支出决算情况。广西大新县供销合作社联合社2016年度一般公共预算支出187.9万元，其中：基本支出2187.9万元，项目支出0万元。三、2016年度政府性基金支出决算情况。广西大新县供销合作社联合社2016年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款基本支出187.87万元，其中：人员经费174.54万元，主要包括：基本工资30.05万元，津贴补贴32.17万元，其他社会保障缴费3.71万元，绩效工资23.73万元，离休人员工资10.97万元，退休人员工资53.79万元，抚恤金16.14万元，其他对个人和家庭补助支出3.98万元；公用经费13.33万元，主要包括：办公费4.77万元，印刷费3.2万元，会议费0.59万元，邮电费0.06万元，差旅费3.21万元，公务接待费1.23万元，其他交通费0.17万元，其他开支0.1万元；五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.23万元,比上年减少0.09万元，同比下降6.9%。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。（三）公务接待费支出1.23万元。共接待27批次，197人。六、其他重要事项情况说明。（一）机关运行经费支出情况说明。2016年本部门机关运行经费支出21.5万元。同比减少62.2万元，同比下降74.3%。因为一些日常开支减少。（二）政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车0辆。（四）预算绩效管理工作开展情况。2016年，（本单位）共组织对0个项目进行了绩效评价。分、名词解释。一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业入”、“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实