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文档简介

第页共页出纳专员岗位职责作为出纳专员，您将承担以下岗位职责：1.日常财务管理：负责公司日常的现金管理工作，包括收款、付款、记账等。确保资金的安全、合规和正确性。2.银行业务处理：与银行进行日常业务往来，包括存款、取款、支票开具等。确保公司资金在银行账户的正常流动。3.财务报告编制：根据公司要求，准确、及时地编制财务报表，如现金流量表、资产负债表、利润表等，并及时上报给相关负责人。4.收款管理：负责公司收款事务的管理，包括与客户的收款对账、核实账款的真实性和准确性，及时处理客户的付款问题。5.付款管理：负责公司付款事务的管理，包括核对发票、办理付款手续、及时追踪付款情况，并保持与供应商的良好合作关系。6.费用管理：负责公司各项费用的审核、报销和结算工作，确保费用报销符合公司政策和法规要求。7.税务管理：根据国家税法和公司相关规定，及时申报和缴纳各项税费，并确保税务申报的准确性和合规性。8.账务核对：定期对银行账户、现金账户和各类应收应付账户进行核对，确保账务的准确性和完整性。9.财务分析：根据公司需求，参与财务分析和预测工作，为管理层提供决策支持和建议。10.内部控制：参与公司内部控制的建设和实施，确保财务流程的规范性和完整性，防范和发现潜在的财务风险。11.协助审计工作：参与公司内外部审计的准备工作，配合审计师进行财务数据的提供和解答相关问题。12.统计报表的编制：按照公司要求，定期编制统计报表，如现金流量表、应收账款统计表等，并及时上报给上级。13.公司资金计划的制定：根据公司的经营情况和资金需求，制定公司的资金计划，包括日常资金的调配和流动性管理。14.培训和督导：负责新员工的培训和督导工作，帮助新员工快速上手并熟悉工作流程。15.其他相关工作：根据领导的安排，承担公司其他相关的财务工作。以上是出纳专员常见的岗位职责，需要出纳专员具备熟悉财务相关法

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