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会计出纳岗位职责1
一、依据行政事业单位会计制度规定,出纳员负责本单位现金收付工作,严密手续、加强管理、保证平安。
二、负责办理学校现金收付,如收取学费、代收费、捐资助学费、水费、房租等费用和办理银行结算业务。
三、付消失金或者转帐后应当在原始单据上加盖现金付讫或者转帐付讫戳记收入当天入帐,不得以白条抵库,不得坐支收到现金,都应当面开给对方收款收据。
对外来的白条和自制的原始凭证进行仔细审核。
四、负责现金日记帐、银行日记帐,要按单据时间准时做帐,做到日清月结,对本单位库存现金除了按银行规定保留库存限额,都必需存入开户银行,每月勾对银行对帐单,填写银行余额调整表。
五、每旬向会计报现金和银行存款日报表一式二份,由会计复核签章后,退一份给出纳妥为保存,年底装订成册入档。
六、每月编造工资、奖金及补贴花名册,表格造好后,交会计审核,领导签字后再发放。
七、保管现金支票、转帐支票,签发应由会计审核盖章,方能生效。
使用收据,应向会计领用,用完后交会计复核再领。
八、保管各种有价证券,造具清册,交领导审核签章后,交会计入帐。
九、出纳人员因并因事临时离职或工作调动时,必需严厉 仔细办理交接手续,先由移交人造具移交清册一式三份,由计财科、学校领导和财务主管出面监交,共同签字盖章有效。
十、自觉遵守学校行政人员作息时间,上班期间不做与本职无关的事情。
十一、在搞好本职工作基础上,帮助搞好其他工作,完成领导交办的其他临时性的工作。
会计出纳岗位职责2
一、严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司财务管理制度,仔细履行会计职责,遵守职业道德,维护公司合法权益。
二、根据会计制度的规定,正确设置会计科目、会计凭证和会计帐簿。
负责审核银行出纳、现金付款出纳凭证,对原始凭、记账凭要进行严格审核、整理,并将会计资料装订入档。
三、负责总账、明细账的登记与核对,负责财务报表的编制,保证账账、账表、账物相符。
四、负责税务申报工作,准时填制税务申报表,按时缴纳税款。
五、年终决算完毕,应将全年的会计凭证、报表收集齐全,分类排列,以便查阅。
六、做好领导临时交办的其他工作。
会计出纳岗位职责3
第一条负责记好行政方面的财务总帐及各种明细帐目。
手续完备、数字精确 、书写干净、登记准时、帐面清晰。
其次条负责编制月、季、年终决算和其他方面有关报表。
第三条帮助经理编制并执行全院预算。
第四条仔细审核原始凭证,对违反规定或不合格的凭证应拒绝入帐。
要严格把握开支范围和开支标准。
负责掌握财务收支不突破资金方案,费用支出不突破规定的范围。
第五条上级财务机关检查工作时,要负责供应资料和反映状况。
第六条定期对会计工作的各项数据进行分析、检查,书面对经理汇报财务状况,当好经理参谋,发挥财务监督作用。
第七条月末做好会计凭证、帐簿、表册、账物等的校对工作,分月编号,整理清晰,分类排列,以便查阅妥当保管和存档。
当年会计档案由会计人员保管,往年会计档案由学校档案室保管。
第八条帮助出纳作好工资、奖金的发放工作。
第九条负责掌管财务印章,严格掌握支票的签发。
第十条按期填报审计报表,仔细自查,按时报送会计资料。
第十一条加强平安防范意识和平安防范措施,严格执行财务管理方面的平安制度,确保不出平安问题。
第十二条严格遵守,执行国家财经法律法规和财务会计制度,作好会计工作。
按公司规定的工作程序做好项目付款
第十三条定期清理往来款项,对长期挂帐的应收、应付款提出清理意见,实行清理措施。
第十四条对填制的记帐凭证进行真实性、合法性、正确性复核。
经确定正确无误后,方可交给出纳人员进行收付款,对不符合要求的原始凭证、记
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