用户操作手册-Tagetik合并财务报表系统实施项目

第蓝图设计V14用户操作手册Tagetik合并财务报表系统实施项目日期:2014年6月

目录TOC\o"1-4"\h\z\u1 概述 32 操作说明 32.1 系统符号说明 33 合并流程 53.1 Web登录演示 53.2 合并前准备 53.2.1 锁定期间 63.2.2 输入汇率 83.2.3 运行结转 133.2.4 作业设置 133.3 其他合并准备（选择） 133.3.1 新增会计科目及控制组 143.3.2 新增IC规则及其分组 203.4 法定结构（选择） 203.4.1 新增子公司 213.4.2 增资、减资事件 293.5 合并范围 333.6 期末余额结转 353.7 运行ETL 393.8 运行合并 393.9 检查总金额数据 433.10 数据调整 463.10.1 手工输入内部交易抵消 473.10.2 手工输入公司日记账 513.10.3 手工输入合并调整 553.11 检查调整项 593.12 向下钻取 624 报告 644.1 登录演示 644.2 报表查询 664.3 数据下钻 704.4 报表保存至本地 72财务报表合并项目操作手册概述在本手册中会列出合并处理前必须严格遵守的一些操作步骤，以便在Tagetik正确完成合并。操作说明系统符号说明功能Tagetik系统符号说明保存保存在数据库中的工作。新增新增工作项目。取消/放弃操作在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。删除删除所选的工作行项目。检查可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。下拉菜单选择项弹框选择项日历列显示以后或以前的列，既可以显示第一列也可以是最后一列。修改修改工作项目参数剪切将当前行项目剪切到剪切板部署或打印Excel下载Excel上载导出到Excel查找快速查找复制复制行项目插入插入多行编辑编辑多行保存参数保存当前所使用的参数注释输入注释活动进行更多操作活动报告可以将当前的表作为报告单下载打开多有打开所有层级关闭所有关闭所有层级实用工具系统自动创建活动筛选输入筛选条件过滤帮助获得在线帮助全屏切换屏幕大小数据下钻对在当前选中的Excel单元格中检索的数据进行下钻刷新运行报表过滤器显示/隐藏左窗体选项卡中的过滤器统计运行包含一组技术数据的额外Excel文件，该技术数据关于表格的运行表现运行对选中的表格预览搜索搜索报表的代码和描述合并流程Web登录演示Web链接81:8080/tagetikcpm图示：操作说明输入用户名和密码点击“GOGN”合并前准备在Tagetik系统中合并操作开始之前管理员必须完成几个初始活动让用户完成自己的任务。这些活动包括：锁定上一期间输入汇率运行原始场景和合并场景的结转作业设置锁定期间系统路径ADMIN->数据库->设置及管理->数据模型->维度->场景->要素图示：操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“设置及管理->数据模型->维度->场景->要素”后，单击进入。进入后双击要锁定期间的场景数据版本图示：操作说明点击对期间进行修改图示： 操作说明1：点击“已阻止”打“√”2：点击保存保存后退出即可，对于“原始场景”和“合并场景”期间的修改操作步骤是相同的。输入汇率系统路径ADMIN->数据库->常规数据和事件->数据->汇率图示：操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“数据库->常规数据和事件->数据->汇率”后，单击进入。进入后对汇率所属的流程、场景、期间等参数进行过滤，也可以直接点击进入汇率登记簿图示：操作说明点击对过滤参数进行保存，保存参数则后续进行该操作系统会自动带出所保存的参数，不需要再进行选择。图示： 操作说明点击以增加新的货币汇率点击选择场景：2013ACT(若已经保存筛选参数，则系统会自动带出场景参数)点击选择期间：12(若已经保存筛选参数，则系统会自动带出期间参数)点击选择汇率币种：USD-美元输入汇率点击保存（可以先点击对输入的行项目进行检查）鸣志集团的本位币为人民币，本位币的汇率不需输入，系统自动带出默认值为1，且不能修改。输入的汇率一旦保存则不能修改，只能删除。运行结转原始场景和合并场景结转操作请查看3.5余额结转章节作业设置详细操作请查看ETL-JOB文档系统路径ADMIN->数据库->设置及管理->工具->作业->作业图示：操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“数据库->设置及管理->工具->作业->作业”后，单击进入。其他合并准备（选择）在日常业务中集团公司间可能增加新的业务往来，则上载数据之前需要在Tagetik系统中准备的操作包括以下几个活动：会计科目：新增会计科目，并将会计科目设置为内部交易管理，判断是否需要创建控制组，在科目层级中将该科目放入到相对应的节点；如果Tagetik信息系统中已经存在该科目，则需要将该科目设置为内部交易管理。IC规则：创建新的内部交易抵消规则，添加需要交易抵消的科目并进行部署；如果可以使用系统中已经存在的内部交易抵消规则，则只需要在该内部交易抵消规则中添加新增的会计科目并进行部署。新增会计科目及控制组系统路径ADMIN->数据库->设置及管理->数据模型->维度->科目->要素图示：操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“设置及管理->数据模型->维度->科目->要素”后，单击进入。图示：操作说明点击新增会计科目在“常规”选项卡处填写科目代码、描述、性质、类型等信息（若科目要用于交易抵消，则在“内部交易管理”处打“√”）在“规则”选项卡处选择科目所使用的货币转换汇率，以及科目的参数化。（若是投资类科目，选择“法定结构”；若是权益类科目选择“权益净额”；其余类型科目则选择“其他”。）在“验证-科目检查”选项卡“汇率检查”处打“√”。点击保存科目（可以先点击对输入的行项目进行检查）在Tagetik系统中使用历史汇率的科目需要创建控制组，在期末余额结转时系统将其上期的数据直接转入到其变化科目001-期初余额。图示： 操作说明点击选择要创建控制组的科目，点击后单击“创建明细和变化”。在“控制组类型”右侧点击选择“变化”，分隔符输入“-”，在“变化-明细类型筛选”右侧点击选择“001-投资”，“创建计算逻辑”右侧点击选择“创建N计算逻辑”。点击“下一步”，创建计算逻辑。点击增加计算逻辑，计算规则后缀“G”点击选择“计算差异变化”，“总额上运行”复选框处打“√”；计算规则后缀“J”,点击选择“计算普通科目的总和”，“调整运行”和“保持CTP”复选框处打“√”。点击“变化-明细类型筛选”根据科目来选择所需要的类型，根据明细-变化分组中是否包含900-自动变化科目判断是否“创建N计算逻辑”，若包含该科目则选择“创建N计算逻辑”，不包含该科目则选择“创建一个计算逻辑”运行即可。要将新增加的会计科目到相应的科目层级当中系统路径ADMIN->数据库->设置及管理->数据模型->维度->科目->层级图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“设置及管理->数据模型->维度->科目->层级”后，单击进入。图示操作说明选择“01-鸣志合并科目表”，双击进入层级结构。点击对新增科目的层级进行修改。选择母科目“15110200”，点击将科目剪切，点击选中科目要移放的层级后，点击将科目粘贴到该层级。变化的科目移动同母科目的操作一致。点击将科目层级保存。可以直接使用拖放的方式将科目移动，但是拖放的方式每次只能使用一次，而“剪切”“粘贴”可以多次使用。新增IC规则及其分组内部交易抵消逻辑分双边抵消、单边抵消、投资和权益抵消，内部交易抵消的配置在Tagetik配置文档中已经做了详细的解析，关于新增抵消规则请查看Tagetik配置文档合并抵消规则章节。法定结构（选择）集团公司有可能发生法定结构的变化，比如集团投资新的公司，则该子公司将纳入集团的法定结构，对子公司增加投资或减资（出售）等，若有这些活动发生，则必须在合并开始之前将这些事件录入到Tagetik系统当中。若有一个新公司纳入合并范围，则需要在Tagetik公司维度中将新增加的公司信息录入到系统当中，并且在法定结构中录入控股公司、控股比例、投资额等信息。出售或新增股份：完全出售、部分出售或新增股份，必须在法定结构中新增一行，指定一个新的事件类型、事件编号（增量）、事件日期、持股比例与投资额等信息。比如，如果一个公司被完全出售，则该百分比将减少至0％；或者是部分出售但剩余的持有部分仍属于合并范围。新增子公司系统路径ADMIN->数据库->设置及管理->数据模型->维度->公司->要素图示：操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“设置及管理->数据模型->维度->公司->要素”后，单击进入。图示：操作说明点击增加公司行项目在“常规”选项卡中输入公司代码：1201；描述：上海鸣志自动控制设备有限公司；货币右侧点击选择公司本位币：CNY-人民币在“规则”选项卡中财税政策右侧点击选择公司所使用的财税政策：CAS；合并类型右侧点击选择该公司所使用的合并类型：行-行；生成CTP抵消右侧点击选择：所有抵消规则。在“限制”选项卡中点击选择公司缺省成本中心和利润中心点击保存公司信息可以选择已保存的公司点击，这时只需要对部分信息进行修改填写。新增的子公司纳合并范围，则需要将新增的子公司放到相对应的层级 系统路径ADMIN->数据库->设置及管理->数据模型->维度->公司->要素图示：操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“设置及管理->数据模型->维度->公司->层级”后，单击进入。图示操作说明双击“01-LC”行项目点击对新增子公司的层级进行修改。选择子公司“1201”，点击剪切，点击选中子公司要移放的层级后，点击将公司粘贴到该层级。点击保存后，点击。或者到关系页签，点击公司“1201”，节点“L02”，点击保存后，点击。维护法定结构关系系统路径ADMIN->数据库->设置及管理->常规数据和事件->事件->法定结构图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“设置及管理->常规数据和事件->事件->法定结构”后，单击进入。图示操作说明点击选择合并流程。点击进入所有者权益登记簿（点击保存当前筛选参数）。点击新增子公司控股关系，所有者实体“1203”，所有者实体货币“CNY”,被拥有者“1201”，被拥有者货币“CNY”，事件类型“初步合并-FG”,事件编号“1”，事件日期“2013-12-31”，股权比例“100%”。（初步合并事件编号一般为“1”，事件日期为实际合并日期。）点击保存后，点击。双击新创建的事件，维护其投资金额，点击新增长期股权投资金额，类别“$AMOUNT”，科目“11510203-002”，金额“39,395,562.78”。（科目必须是长期股权投资的变化科目），点击保存。进入“权益金额”页签，点击新增权益金额，类别“$AMOUNT”，科目“30010000”，金额“-39,395,562.78”。（根据实际情况填写权益科目和金额，金额必须为负数），点击保存。如果子公司的本位币是外币，则权益金额填写子公司本位币金额，另外需要在“汇率”页签输入汇率。增资、减资事件假设1201公司2014年4月30日发生减资，减资比例为25%，剩余75%的控股权。在所有者权益登记簿中所做的操作如下（增资与减资的操作相似）：系统路径ADMIN->数据库->设置及管理->常规数据和事件->事件->法定结构图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“设置及管理->常规数据和事件->事件->法定结构”后，单击进入。图示操作说明点击选择合并流程。点击进入所有者权益登记簿（点击保存当前筛选参数）。点击新增子公司控股关系，所有者实体“1203”，所有者实体货币“CNY”,被拥有者“1201”，被拥有者货币“CNY”，事件类型“部分清理-FG”,事件编号“2”，事件日期“2014-4-31”，股权比例“75%”。（事件编号是增量，事件日期为实际减资日期，股权比例是减资后剩余的比例。）点击保存后，点击。双击新创建的事件，维护其投资金额，点击新增长期股权投资金额，类别“$AMOUNT”，科目“11510203-951”，金额“39,00,000.00”。（科目必须是长期股权投资的变化科目），点击保存。进入“权益金额”页签，点击新增权益金额，类别“$AMOUNT”，科目“30010000”，金额“-39,000,000.00”。（根据实际情况填写权益科目和金额，金额必须为负数），点击保存。如果子公司的本位币是外币，则权益金额填写子公司本位币金额，另外需要在“汇率”页签输入汇率。合并范围运行数据合并处理之前，必须在Tagetik系统中创建合并范围，以便系统知道哪些法律实体是需要参与合并的。假设2014年9月运行合并，我们需要指定合并范围。系统路径ADMIN->数据库->设置及管理->数据模型->维度->场景->要素图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“设置及管理->数据模型->维度->场景->要素”后，单击进入。图示操作说明点击“合并”选项卡，双击场景“2014LC”，进入期间页面。双击期间“09”（或点击选择“合并区域”）。在“定义”页面中选择“01|LC”，“包含非被拥有者实体”复选框处打“√”，合并类型处点击选择“从公司表”，比例合并%类型处点击选择“从公司表”。点击将所选的公司结构添加到表。点击。期末余额结转Tagetik在下一期间做合并时，首先需要做上期余额结转，才进入下一期间的合并开始。系统路径用户工具->数据库->数据处理->结转->原始场景图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“用户工具->数据库->数据处理->结转->原始场景”后，单击进入。图示操作说明点击选择合并流程选择要结转的场景“2014ACT”和期间“02”点击“下一步”，运行。结转原始场景数据之后结转合并场景数据系统路径用户工具->数据库->数据处理->结转->合并场景图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“用户工具->数据库->数据处理->结转->合并场景”后，单击进入。操作说明点击选择合并流程选择要结转的场景“2014ACT”和期间“02”点击“下一步”，运行。注明：在进行余额结转操作前要确保所有的汇率都已经输入，否则系统将会报错。汇率输入路径请查看前面章节3.1.2输入汇率。运行ETLTagetik信息系统中运行ETL的路径有三个：从流程中进入流程驾驶舱工具-作业-作业用户工具-ETL-数据处理-运行ETL作业运行合并在原始场景中输入的数据必须通过处理方式使输出的数据、余额和调整金额与合并场景相关联，以便在合并流程中使用。数据处理中执行系统路径用户工具->数据库->数据处理->合并图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“用户工具->数据库->数据处理->合并”后，单击进入。图示操作说明点击选择合并流程。选择要合并的原始场景“2014ACT”和期间“02”，选择合并场景“2014LC”和期间“02”，点击“下一步”。在公司“所有实体”和节点“所有节点”复选框处打“√”，点击“下一步”在最上端“数据处理”复选框处打“√”，点击“运行”。流程驾驶舱中执行系统路径流程->数据库->流程->场景->期间图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“流程->数据库->流程->场景->期间”后，双击进入。图示操作说明点击打开所有层级节点在流程驾驶舱左上方复选框打“√”点击后单击“数据处理”点击“运行”检查总金额数据检查总金额数据包括原始数据（本位币）和合并数据（已转换）查看原始数据系统路径用户工具->数据库->报表/查询->金额->初始总金额图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“用户工具->数据库->报表/查询->金额->初始总金额”后，单击进入。图示操作说明点击“搜索”进入总金额表（或点击选择场景期间对数据进行筛选）。查看数据查看合并数据系统路径用户工具->数据库->报表/查询->金额->合并图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“用户工具->数据库->报表/查询->金额->合并”后，单击进入。图示操作说明点击“搜索”进入总金额表（或点击选择场景期间对数据进行筛选）。查看数据数据调整数据从R/3自动传过来或外部上载后，用户还可以进行手工进行记账录入日记账凭证，日记账的录入方式有两种：手工输入日记账ETL上载手工输入内部交易抵消“数据处理”中执行系统路径用户工具->数据库->数据处理->金额->内部交易图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“用户工具->数据库->数据处理->金额->内部交易”后，单击进入。图示操作说明点击选择流程“MLC”,场景“2013ACT”，期间“12”，点击“搜索”。（输入的过滤参数可以点击保存）点击增加新的行项目在“场景-公司”选项卡点击选择公司“1203”切换到“常规”选项卡，点击选择内部交易抵消的科目“22020300”，选择数据类别“$AMOUNT”(手工输入的内部交易数据放入该类别)，金额“300,000.00”，发票金额“300,000.00”，交易对方公司“1211”，点击。点击保存“流程驾驶舱”中执行系统路径流程->数据库->流程->场景->期间图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“数据库->流程->场景->期间”后，双击进入。图示操作说明点击打开所有层级找到需要编辑的内部抵消主并方“1203”，左键单击该公司，选择“内部交易”。点击新增行项目数据可以通过Excelonthefly的方式进行下载上传。手工输入公司日记账系统路径用户工具->数据库->数据处理->公司日记账->规范管理图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“数据库->数据处理->公司日记账->规范管理”后，单击进入。图示操作说明点击选择流程“MLC”,场景“2014ACT”，期间“02”，点击“搜索”。（输入的过滤参数可以点击保存）点击增加新的行项目，创建日记账代码在“常规”选项卡中输入公司代码“1203”，调整后缀“1202”（调整前缀系统会自动带出），数据类别“2ADJ”点击确认数据无误后点击保存双击保存的行项目点击新的行项目，输入科目代码“22010100”（可以点击查找科目），借方金额“200,000”，交易对方公司“1202”点击新的行项目，输入科目代码“11210100”（可以点击查找科目），贷方金额“20,000”点击，查看该分录是否平衡（余额是否为0）点击保存若分录不平衡系统仍可以保存该分录，但关闭该分录后，行项目的前端会出现红灯，如上图例所示。若交易对手公司本位币不是集团本位币，则需要对金额进行货币转换，如果使用的不是当期汇率，这时需要将汇率指定给该金额。操作说明点击选中外币行项目，点击，选择“覆盖汇率”。点击新增需要覆盖的行项目，输入货币，输入汇率。点击保存。手工输入合并调整系统路径用户工具->数据库->数据处理->合并调整->规范管理图示操作说明打开Tagetik主界面，见上图，依次点击“数据库->数据处理->公司日记账->规范管理”后，单击进入。图示操作说明点击选择流程“MLC”,场景“2014ACT”，期间“02”，点击“搜索”。（输入的过滤参数可以点击保存）点击增加新的行项目，创建日记账代码。在“常规”选项卡中输入公司代码“1203”，调整后缀“1201”（调整前缀系统会自动带出），数据类别“3CONMAN”点击确认数据无误后点击保存双击保存的行项目点击新的行项目，输入科目代码“15110203-002”（可以点击查找科目），贷方金额“247,786.70”，交易对方公司“1201”。点击新的行项目，输入科目代码“30020100