中宁县清真牛羊交易市场可行性研究报告

PAGEPAGE31中宁县大战场肉牛交易市场建设项目可行性研究报告目录TOC\o"1-2"\h\z\u第一章项目概况 11.1项目名称 11.2项目建设单位 11.3建设规模及内容 51.4项目建设期 51.5投资估算及资金筹措 51.6项目偿还能力分析 6第二章项目建设背景及必要性 72.1项目背景 72.2项目建设的必要性 8第三章项目建设内容及进展情况 113.1建设内容 113.2建设地点 183.3建设进度 183.4项目进展情况 18第四章建设投资及贷款使用计划 214.1投资估算编制依据及说明 214.2项目投资估算 214.3资金来源及贷款使用计划 22第五章项目效益分析 255.1经济效益分析 255.2社会效益分析 25第六章项目偿还能力分析 276.1偿还资金来源 276.2担保责任 276.3偿还能力分析 271、项目概要1.1项目名称：中宁县大战场肉牛交易市场建设项目1.2项目实施单位：中宁县畜牧局1.3项目建设地点：中宁县大战场乡1.4项目建设年限：2009年1.5项目法人代表：刘宏阳1.6项目建设规模：占地200亩，年上市交易肉牛5万头。1.7项目资金来源：预计项目总投资919.36万元，其中：固定资产投资909.36万元，包括土建工程296万元，设备投资388.13万元，设备安装费2.7万元，其它费用222.53万元；流动资金10万元。特申请中央专项扶持资金280万元，自筹资金289.36万元，银行贷款350万元。1.8：项目建成后，每年上市交易肉牛5万头。大战场肉牛交易市场年新增效益283.12万元，大战场乡农民年可新增效益3000万元。实现社会经济效益的可持续发展，达到资源与环境之间的协调统一，生态效益和社会效益更为显著。2、基本情况2.1基本情况中宁县属我国西北部高原过渡带，四面环山，土地类型为干旱、半干旱荒漠，长期干旱少雨，年降水量不足300毫米。黄河自中部向东穿过，把县境分为南北两部分，中部地势平坦，是卫宁盆地的一部分。由于黄河长期冲刷，泥沙沉淀，沿黄河两岸形成东西狭长的冲积平原和阶地。经过长期改造，平田整地，建设水利配套设施，已形成稳产高产的良田。盛产小麦、水稻、玉米、黄豆等，粮食连年丰收，自给有余，为畜牧业发展打下了坚实的基础。2003年4月全面实行禁牧封育以来，区、市、县出台了一系列畜牧业优惠扶持发展政策，鼓励种草养畜，发展草畜畜牧业，促进农村产业结构调整。中宁县大战场肉牛交易市场建设项目，是贯彻执行农业部《关于加快畜牧业发展的意见》，改善生态环境，调整农业产业结构，促进农业增收、增效，发展农村经济的重大举措。中宁县县委、政府已将种草养畜发展草畜畜牧业做为振兴中宁农村经济的重头戏和一大支柱产业来抓。中宁县是最有潜力饲养肉牛、肉羊发展畜牧业的地区之一。2.2自然条件2.2.1中宁县处于北纬37°10′—37°49′，东经105°27′—106°6′。全县土地总面积662.75万亩，其中，耕地53.02万亩，占土地总面积的8%，天然草原463.93万亩，占土地总面积70%，河流145.8万亩，占土地总面积的22%。盛产小麦、水稻、玉米、黄豆等，粮食连年丰收，自给有余，为畜牧业的发展打下了坚实的基础。2.2.2中宁县属中温干旱气候区，海拔1100—1800米，地势比较平坦，土层较厚。尤其是黄河南岸的大战场、喊叫水乡，土地含养水分能力强、土壤结构条件相对较好。具有典型的大陆性气候特征，光能资源丰富，热量适中，干旱少雨，大的气象灾害比较少。年平均气温8.3—8.7°C，气温日差12.2—13.6°C，小于10°C积温3200—3630°C，小于2°C的无霜期年平均为139—170天。最大冻土深度122厘米。年平均日照时间2800—3073小时，年太阳总辐射量5870.8—5988.1兆。年平均降兩量222毫米，年水气蒸发量1906—2900毫米。水系主要是黄河，并以黄河引水的七星渠、高干渠、跃进渠、固海渠，以及由此派生出的各水利配套网。地下水埋藏于第四系砂石层中，以层间承压水形成出现，由黄河渗漏补水和地下水补给，水量丰富。矿化度0.5—1克/升，水质为淡水，是比较好的饮用水。2.3社会经济条件2.3.1中宁县辖11个乡镇，155个行政村，总人口32.6万人，其中回民6万人，占总人口的18.4％。农业人口26万人，占总人口的79.9％。2008年牧业总产值达5亿元，占农业总产值的40%，同比增长31.5%。2008年我县肉牛饲养量达到6.7万头，其中存栏4.1头，出栏率70%。草食畜牧业的蓬勃发展，在广大农村掀起了人工种草，饲养草食家畜，发展节粮型、高效型畜牧业的热潮。畜牧业已成为我县农村产业结构调整的主旋律，是农民增收的主要手段之一。目前，全县已建成出栏五十头以上肉牛饲养场116个。饲养肉牛是充分利用改造中低产田种植的优质牧草，消化吸收农作物秸秆，牛粪还田改造耕地的绿色无污染的农村新型经营产业，具有良好的经济效益和社会效益。是一项值得提倡发展的农区优势特色主导产业，是解决农村剩余劳动力，提高农田经营效益的好方法，是增加农民收入的捷径。拓展肉牛销售渠道，畅通经营，既可稳定肉牛销售市场，提高销售价格，增加农民饲养收入，还可促进农村产业结构调整，引导农民进行多种经营。是活跃农村经济的主要途径之一。2.3.2中宁县交通便利，是南来北往的必经之路，已建成通车多年的北京—拉萨、银川—武汉、中宁—营盘水高速公路、中卫—宝鸡电气化铁路，正在建设中的中宁—盐池高速公路、中卫—太原电气化铁路在中宁交汇，是宁夏乃至整个西北的交通要道咽喉地区。2.3.3中宁县通讯设施先进，可直拨国内国际长途电话。中宁县电力充沛，有已经技改完成投入运营多年的中宁县30万千瓦火力发电厂。正在建设的国家“十一五”重点能源工程沙坡头水利电力工程，正在论证立项的大柳树水利、电力枢纽工程距中宁县不足百公里，都处于西北总电网的覆盖之下，全县境内不会出现停电、限电现象。2.3.4大战场乡是一个回族聚集的大乡，全乡土地面积21万亩，其中具有灌溉条件的耕地12万亩，可开垦利用的土地2万余亩。乡镇人口4.7万人，其中回族人口3.4万人，占到人口的72.3%。主要种植玉米、小麦、黄豆等作物，每年粮食作物产生秸秆4469万公斤，能够饲养肉牛1.2万头，人工种草2.75万亩，生产优质牧草4745万公斤，能够饲养肉牛1.3万头，全乡生产的饲草可以饲养肉牛2.5万头。大战场乡自1995年划归中宁县管理以来，肉牛饲养量从0.3万头，增加到了2008年的6.7万头，增长了2000倍。但是中宁县至今还没有一个规范的清真牛羊活畜交易市场，所以肉牛养殖发展最快的大战场乡从2000年开始，饲养肉牛的群众在乡镇闹市区自发形成了一个占地50余亩，没有主体、没有管理、没有监督的不规范的民间交易市场。在市场发展壮大过程中，引来了本县其他乡镇和周边邻县同心、中卫、海源、红寺堡、吴忠、泾源等县的肉牛贩运大户，甚至吸引来了甘肃、陕西、内蒙、新疆、青海的肉牛贩运大户，2008年交易量达到了2万头，南方其他省市的采购商闻讯前来订购清真牛羊肉，但是由于市场规模太小，卫生控制能力太低，按照国家食品卫生条例规定生产的胴体肉几乎没有，使许多客商乘兴而来，扫兴而去，对当地政府执政能力的体现和市场信誉造成了极大损害。中宁县是宁夏回族自治区饲养肉牛、肉羊，发展畜牧业最活跃的地区之一。3、项目建设的必要性3.1建设大战场肉牛交易市场建设项目，是响应禁牧封育，改善生态环境，社会经济发展的需求。农业是我国国民经济的基础，也是政治社会稳定的基础。实施禁牧封育后，对养羊业的发展提出了新的要求，传统的放牧养羊业逐步转向了设施养牛业，要求大大提高肉牛饲养的出栏率和商品率，要求有一个成熟的市场支持，中宁县畜牧局正是为了顺应市场的这一要求而建设大战场肉牛交易市场。同时也为农民舍饲圈养肉牛提供了一个交易平台，提高了舍饲圈养的经济效益。现代化的市场，必须具备设施齐全、信息快捷，为各方客商提供通讯、商情、代销、代购、代储等先进的配套服务。然而大战场现在的肉牛交易市场即没有好的硬件设施，也没有完善的软件设施，根本没有达到现代化大型市场的要求。按照自治区党委、政府提出的建设、发展宁夏中部干旱带经济的要求，建设以大战为中心向周边地区辐射的清真肉牛交易市场，进一步完善市现有市场设施、增强现有市场功能势在必行。3.2建设大战场肉牛交易市场建设项目，是农业产业结构调整的需求。我国加入WTO，机遇与挑战并存，2003年自治区党委、政府实施的生态建设项目—禁牧封育，为我县养羊业提出了新的要求，同时也为养牛业带来了新的机遇，养羊业的转型为养牛业的发展提供了千载难逢发展契机。为此中宁县党委、政府制定出台了《关于加快中宁县干旱带生态环境建设与大力发展草畜产业的实施意见》和《关于做好封山禁牧后发展畜牧业的通知》，加快了我县由种粮大县向畜牧业大县的转变，掀起了调整农村产业结构，拓宽农民经营渠道，建设牛羊养殖园区，发展草畜产业的热潮。经过几年的探索总结，畜牧业以其投资小，见效快，千家万户可以饲养，饲草料就地可以解决，经营灵活，市场容量大受到各级政府的高度重视，农民从中得到了很大实惠。肉牛饲养以其广阔的消费市场，低廉的饲养成本，较低的经营风险，易于推广使用的技术而受到广大农民的欢迎。牛肉以其绿色无污染的产品，丰富而全面的营养价值而受到消费者的睛睐。为了充分发挥中宁县山川共济，农牧共兴，草牧结合，灵活经营的多渠道发展优势，就要把资源优势与区域优势转化为经济优势。建设大战场肉牛交易市场建设项目，是促进山区农业产业结构调整，优化畜牧业内部结构，改变传统饲养方式，提高农民饲养效益，争创畜业名牌带领当地农民致富奔小康的经营之道。3.3建设大战场肉牛交易市场建设项目，是广大人民物质生活提高的需求。随着深化改革开放步伐的加快，城乡居民生活水平显著提高，人们对肉食品的消费标准也越来越高，国家对肉食品的生产标准也越来越高，国际肉食品贸易过程中对产品的产地、检疫、品质、贮存、运输等环节的要求也越来越高，消费者企盼吃上放心肉，客商企盼买上放心肉。随着社会主义新农村建设进程深入推进，农民群众对衣、食、住、行的期望值也在进一步提高，消费者和投资者对市场的交易环境、信患、商品质量安全等要求将会更高，市场的基础设施、交易环境、信息、安全等各个方面的改善提高已势在必行。3.4建设大战场肉牛交易市场建设项目，是广大农民发展经济，拓宽经营的需求。现在大战场肉牛交易市场是一个群众自发形成的无组织，无管理，无设施的三无民间市场，只有动物检疫一家坚持每集开展动物检疫监督工作。大战场乡饲养肉牛1.5万头，基本达到了户均一头牛的水平，但是集市交易量却达到了2008年上市交易2万头的水平，说明市场发展的空间非常巨大。现在的交易市场已不能满足新的社会大市场发展的需求，扩建和新增电子信息系统及检验检测系统已迫在眉捷。只有不断扩大市场规模、规范市场经营、健全市场设施、完善市场秩序，才能为广大城乡群众提供快捷、方便的服务，才能促进经济社会的全面健康快速发展，才能实现肉牛产品均衡上市，才能稳定牛肉市场价格，才能促进广大农民拓展经营渠道，才能消除广大肉牛养殖户的后顾之忧，才能丰富城市居民的“菜篮子”，才能使广大的人民吃上放心肉，才能与国际肉食品贸易接轨，才能让宁夏的清真牛肉真正走出国门，走向世界。建设大战场肉牛交易市场势在必行。4、项目建设的可行性4.1自2003年开始，中宁县党委、政府已经把大力发展畜牧业，实现由种粮大县向畜牧大县的战略转移，列入中宁县社会经济发展纲要，出台了《关于加快畜牧业发展的实施意见》，从土地、信贷、技术、人才、物资等方面制定了一系列优惠扶持政策，集中人、财、物做大做强畜牧业，特别是要优先发展种草养畜业。随着农业生产的进一步发展，禁牧封育的进一步深入，加之农作物秸秆数量逐年增加，怎样合理有效地利用农作物秸秆资源，改善生态环境，提高资源利用率，加快养牛业的快速发展，是调整和优化畜牧业内部结构，增加农民收入的重要途经。今年中央1号文件的实施将会使我县粮食稳产高产，丰富的农产品，充足的精粗饲料，3.4万素有养殖肉牛习惯和技术的回族人民为发展养牛业创造了条件，保证了清真肉牛的稳定上市。也为大战场肉牛交易市场建设项目提供了稳定的生产资料基地。4.2通过对比试验，科普宣传，调整结构，经营发展，农民群众充分认识到了调整结构多种经营的好处，激发出了种草养畜的强烈愿望，是实施大战场肉牛交易市场建设项目的最佳时机。4.3随着人们生活水平的日益提高，缮食结构也逐步发生了变化，对肉类的质量和品种的要求越来越高，牛肉以其味美、营养丰富，胆固醇含量低等特点，深受消费者青睐，已成为广大城乡居民餐桌上不可缺少的食品之一。国内外对牛肉的需求量很大，欧美传统牛肉消费国家对牛肉需求是逐年上长的趋势，俄罗斯等东欧等国家肉牛生产的发展和牛肉消费也呈增长阶段，信仰伊斯兰教为主的中东地区，牛肉需求也进一步增大，进口量逐年增大，东亚和东南亚的经济迅速增长，对牛肉生产和消费将持续发展，我国牛肉生产和消费近年来得到了发展，但还是不能满足要求，由此可见，肉牛生产市场前景十分广阔。4.4中宁县大战场肉牛交易市场自从形成以来，销售渠道逐年拓宽，肉牛上市交易量逐年快速增加。以市场为纽带，带动农民、养殖户直接到市场销售参与市场经营，让他们了解肉食销售行情，掌握市场规律。经过多年的发展壮大大战场肉牛交易市场已经形成了一个不小规模的肉牛交易市场，年上市交易数量达到了2余万头。在市场发展壮大过程中，引来了本县其他乡镇和周边邻县同心、中卫、海源、红寺堡、吴忠、泾源等县的肉牛贩运大户，甚至吸引来了甘肃、陕西、内蒙、新疆、青海的肉牛贩运大户，南方其他省市的采购商闻讯前来订购清真牛羊肉，但是由于市场规范太小，卫生控制能力太低，按照国家食品卫生条例规定生产的胴体肉几乎没有，使许多客商乘兴而来，扫兴而去，客观要求我们进一步扩大市场规模，完善市场设施，加强组织管理，科学规范经营，才能适应市场的需求，才能做大做强我区清真畜牧产业，才能进一步在全国打响“宁夏·绿色·清真”品牌。在中宁县大战场建设肉牛交易市项是最适宜的地区之一。5、市场分析大战场乡已经自发形成了一个占地50余亩的民间清真牛羊活畜交易市场，在市场发展壮大过程中，引来了本县其他乡镇和周边邻县同心、中卫、海源、红寺堡、吴忠、泾源等县的肉牛贩运大户，甚至吸引来了甘肃、陕西、内蒙、新疆、青海的肉牛贩运大户，年交易量达到了的2万头，已经有众多的南方采购商闻讯前来订购清真牛羊肉。但是由于市场规范太小，卫生控制能力太低，按照国家食品卫生条例规定生产的胴体肉几乎没有，使许多客商乘兴而来，扫兴而去。随着改革开放不断深入发展，宁夏中部干旱带的经济建设不断加强，农村经济不断经营壮大，农村草畜产业快速跃进，流通渠道不断拓展，活畜产品交易量近年激增。根据近几年市场交易量增长的速度推算，市场扩建后，通过完善的服务和现代化的管理，市场交易量将会成倍增长，预计三年内可增加到5万头以上。另外随着人民生活水平的日益提高和人们膳食结构不断改变，对肉食产品的需求量越来越大，品质越来越高。宁夏回族自治区总人口580.3万人，其中回族人口190万人，约占全区总人口的1/3，约占全国回族人口的1/6，是我国最大的回族聚集区。广大穆斯林群众的生活习惯是进食清真食品，自治区首府银川的饭店餐馆50%以上是清真的，在这里人们可以品尝到不腻不膻的清真菜，富有地方特色的美味佳肴。可以说清真牛肉市场前景十分广阔，清真牛肉市场日益扩大，蕴含着很大的发展空间，市场活畜交易的发展潜力十分巨大。建设大战肉牛交易市场十分必要。6、项目建设概况6.1项目建设目标通过建设大战场年上市5万头肉牛交易市场建设项目，扩大市场规模适应市场需求，完善市场设施为客商提供现代化服务，加强组织管理，明确经营主体，依法经营，科学规范经营，灵活应对市场变化，拓宽融资渠道盘活投入机制。积极引导社会资金和企业加大对大战场肉牛交易市场建设项目的投入，完善大战场肉牛交易市场的工商税务管理，动物防疫检疫监督检查，健全卫生指标的监测检验系统，信息管理系统、信息采集发布系统、电子结算系统和储藏、运销、物流配送等基础设施，提升市场功能和档次，发展农村经济合作组织，经纪人代理、网上交易等新型交易方式，将大战场肉牛交易市场建设成一个功能完备、安全卫生、机制健全、信息灵敏、交易方式先进、运行规范、合法经营、统一高效、竞争有序的现代化肉牛交易市场。6.2建设规模项目建设占地200亩，工程总建筑面积19725m²，其中：营业房10间500m²；市场管理中心5间125m²；信息中心一个信息大厅、5间微机房共计125m²；检验检测中心一个动物检疫检测中心62.5m²、一个工商税务管理中心62.5m²共计125m²；双列式交易大棚3300m²；冷藏库100m²；屠宰加工车间200m²；招待所250m²；停车场5000m²；绿化10000m²；以及装缷车台、电子磅、道路等配套设施。6.3主要建设条件项目建设地点位于大战场乡政府西南，青山供水公司西，地处大战场乡小城镇规划建设区域内最南面，交通、运输、给水、排水、供电、通讯等设施均可直接入城镇管网。气象、水文、工程地质等条件均可满足项目各单项工程建设要求，无需特殊处理。建设地点地形平坦，地势高燥，地下水位较低，排水良好，建设地点上风向是农民居住区，下风向是大青山山脉，疾病、污染容易控制。大战场乡有大量的剩余劳动力，项目建设可以就地用工。项目建设地点南10公里即是大青山山脉，建设所用砂、石可以就地取材，施工条件良好。6.4项目总投资及经济效益情况6.4.1预计项目总投资919.36万元，其中：固定资产投资909.36万元，包括土建工程296万元，设备投资388.13万元，设备安装费2.7万元，其它费用222.53万元；流动资金10万元。特申请中央专项扶持资金280万元，自筹资金289.36万元，银行贷款350万元。6.4.2从利润指标分析看出，固定资产投资利润率8.04%，产值利润率25.81%，成本利润率46.16%。项目具有较好的盈利能力和清偿能力，抗风险能力也很强，因此，项目从财务角度讲是完全可行的。详见：附表11—5《利润率指标分析表》6.5问题与建议项目施工期间市场交易不能停止，因此，施工期应合理安排，处理好市场交易与项目施工之间可能出现的矛盾，既要维持市场正常交易，又要保证项目建设的安全施工。7、项目建设方案7.1指导思想和原则7.1.1指导思想以降低流通成本，提高活畜交易为主的流通效率为核心，将项目建成区域性现代化的清真肉牛大型交易市场。以现代电子化信息系统和物流技术为依托，提升市场档次和竞争力加快市场发展。7.1.2建设原则(1)满足生产使用功能要求；(2)采用先进设备，并适度超前；(3)采用的技术应与建设规模，管理水平等相适应；(4)采用的技术和设备，应经过生产、运行的检验，并有良好的可靠性记录；(5)在满足使用功能，确保质量的前提下，所采用的技术设备经济合理，有利于节约项目投资和提高综合经济效益；(6)所采购的设备在满足需求的情况下，尽可能地节能降耗；(7)在项目的运行过程中尽量少产生经营污染物，或者将污染物就地无害化处理。7.2总体规划方案总平面设计的思路力求做到科学规范、布局紧凑、交通流畅、使用管理方便。该设计主要对市场商贸中心，市场管理中心、信息中心、检疫检验检测中心、工商税务管理中心、活畜交易中心、贮藏中心、屠宰加工车间、招待所、停车场、市场绿化以及装缷车台、电子磅、道路等配套设施。7.2.1场区内交通设计。根据市场长方的特征，设计主干道路4条，．其中纵道2条0.5公里，横路2条0.5公里。东西北两边各设一个进出大门与大战场乡乡级主干道连接，南北两边各设一个紧急备用出口与乡乡级主干道连接，供动物检疫检测出的病畜运出。这样可使市场内的交通十分顺畅，单向行驶，便于进出管理。7.2.2市场区域布局。市场管理区位于市场最西边，依次是：市场商贸中心，市场管理中心、信息中心、检疫检验检测中心、工商税务管理中心、招待所、停车场、贮藏中心、活畜交易中心、屠宰加工车间、及装缷车台、电子磅，市场道路两边、各中心区周边、空闲地区等配套设施全部绿化。活畜暂养区和活禽活畜交易区位于管理区的东边，车辆人员全部实行单向通行，过卡消毒，尽量减少与其他区域的穿插，以防疾病交叉传播，另外在管理区固定位置设置泊车位进行集中消毒，集中检疫，规范管理，便于使用，使市场内部的秩序井然有序。7.2.3建筑布局。市场的建筑布局根据市场外部道路和内部道路的划分，市场的经营情况及进出口位置，将市场的主要进出口布置在东西两侧接乡乡级主干道。西边管理区为：市场商贸中心，市场管理中心、信息中心、检疫检验检测中心、工商税务管理中心、招待所、停车场；东边交易区为：活畜交易中心、贮藏中心、屠宰加工车间、装缷车台、电子磅；因肉牛交易市场功能比较特殊，在市场南边接自来水供水管，网设消防水源无塔压力罐一个，在市场内布置电子监控设备，沿主干道路架设路灯，并在市场管理区与交易区中心点架设电子信息显示屏，以满足客商的信息需求；市场道路两边、各中心区周边、空闲地区等配套设施全部绿化。7.3建设设计方案7.3.1结构设计(1)场区内所有建筑物及构筑物均为8度抗震设防。基本雪压为0.1KN/m²，基本风压为0.65KN/m²。(2)结构形式：市场商贸中心，市场管理中心、信息中心、检疫检验检测中心、工商税务管理中心、招待所及冷冻库采用砖混结构，交易大棚采用轻钢屋架结构。(3)砖混结构部分采用装配式屋盖，轻钢结构部分屋盖采用轻质瓦钢屋架。7.3.2消防及给排水设计(1)水源：使用大青山供水管网作为水源。(2)供水系统：使用大战场乡自来水供水管网直接供水。(3)消防系统：室内设消火栓及灭火器，室外设室外消火栓。消防管道与生活供水管道合用，设置消防水源无塔压力罐一个作为备用，市场内管道布置成环状，与城市管网呈环状连接。(4)排水系统：系统采用合流制，污水、废水经化粪池处理后和雨水经管道排至市场周边的山洪排水沟，沉淀渗水；或者将污水、废水经沼气池发酵无害化处理，还可变废为宝。7.3.3暖通设计7.3.3.1设计依据根据建筑专业提供的资料图及国家有关暖通空调设计规范，对大战场肉牛交易市场进行暖通设计。中宁县室外气象参数：(1)室外计算温度：冬季采暖：一13℃、冬季通风：一8℃、夏季通风：27℃、冬季空调：一16℃、夏季空调：30.3℃。(2)室外计算相对湿度：冬季空调：5l％、夏季空调：65％。(3)室外风速：冬季：3.2m／s、夏季：2.3m／s。(4)主导风向：冬季：西北风、夏季：东南风。(5)大气压力：冬季：89.36Kpa、夏季：88.19Kpa。(6)室内采暖计算温度：营业房、办公室：18℃、厕所、走廊、楼梯间：14℃、其它：16℃、冷冻库：一10℃。7.3.3.2设计范围(1)市场内所属建筑物的采暖设计。(2)采暖外线的设计。(3)冷库及冷冻机房的设计。7.3.3.3外线设计采暖外线均采用氰聚塑直埋保温管敷设。外线形式为枝状布置，各用户入口设入口装置，接入热管网，由大战场肉牛交易市场自己供给。7.3.3.4室内采暖设计(1)热媒为95/70℃热水。(2)散热器为铸铁四柱760型，落地安装，外刷一红二银。(3)采暖系统形式主要为下供下回双管同程式，干管地沟敷设，外刷二红，50mm厚岩棉保温。7.3.3.5冷库设计依据规范及预测的商品冷冻、冷藏需求量进行设计，制冷量为90KW。7.3.3.6供热锅炉采用1吨常压，自吸式燃煤供热锅炉。7.3.4电气设计说明7.3.4.1供电设计本工程由一路20KV电源供电，电源引入点位置根据现场确定。主接线方式为单母线分段供电。采用高供高计的计量形式。7.3.4.2配电变压器的设置(1)主要用电负荷分布情况动力负荷：冷库冷冻机组负荷,锅炉供热循环电机负荷。照明负荷：营业房、办公室等室内工作照明，交易大棚、路灯等室外照明、装饰照明及灯塔照明等负荷。(2)负荷估算动如负荷：Pjsl=120KW照明负荷：PjS2=650KW(3)主变电设置及容量选择为保证供电可靠性，设置二台铜芯节能变压器同时分段进行，容量为2X400KVA。7.3.4.3高压、低压配电装置设计(1)高压配电装置采用JYN2—10KV型固定式配电柜，断路器采用NZ28—10真空断路器，配用CT—A1型操作机构。(2)低压配电装置采用GGDl型配电柜。7.3.4.4无功补偿采用低压集中补偿方式，使用GGJ1型自动补偿装置。7.3.4.5低压配电各单位进线全部采用VLV22一lKV铠装电缆埋地敷设，室内配线采用BLY一0.5KV导线穿管暗设。7.3.4.6照明设计(1)办公楼：采用荧光灯做照明器。(2)交易大棚：采用块板式灯具做照明器。(3)室外路灯照明：采用高杆3米庭院灯。(4)标志照明：采用高杆照明灯。(5)电子显示装置：型号由建设单位自定。(6)装饰照明：采用霓虹灯及投光灯。7.3.4.7电话系统设置200对电缆交接箱三个，其安装地点和进线位置由建设单位与电信部门协商确定。每个营业房设置一部电话，交易大棚内设置公用电话若干部，办公楼内设置若干部电话。电话干线系统采用HYV20一2X0.5电话电缆埋地敷设。7.3.4.8接地设计变压器中性点直接接地，接地电阻不大于4欧。每个单体电源进线处作一重复接地，接地电阻不大于10欧。接地系统采用TN一C一S系统。高杆灯做防雷接地，接地电阻不大于10欧。电子显示N-做直流工作接地，接地电阻不大于4欧姆。7.3.4.9广播系统采用3W低音扬声器箱，布置在人流集中区域，分区管理。7.3.4.10电视监控系统及自动收费系统在办公楼内设置监控机房，主要进出口处设置监控装置及自动收费装置。7.4市场电子信息系统技术方案7.4.1电子结算系统。按照国内现在通行的电子结算、交易方式和系统，建立科学、严谨的结算和交易方式，为信息发布提供准确及时的交易信息和供求信息。电子结算系统以本地IC卡交易为主，异地网上交易为辅。7.4.1.1IC功能(1)帐户管理(IC卡管理)。包括开户、挂失、销户、重新分配密码等功能。(2)帐户信患、处理。提供持卡企业进行查询交易情况、余额、自动缴纳管理费等功能。(3)交易模块。全部交易均使用IC卡进行。市场中每笔交易的买卖双方信息、交易额、单价、交易数量、计量单位、产地等信息必须记录在结算系统中，并要在进场交易商家的IC卡中进行记录。(4)使用管理。包括操作人员、交易员、领导等人员的身份和权限管理。(5)领导查询。当日交易情况监视，按以往营业数据查询，按交易人员查询，按行情排队查询，按平均价查询等。(6)品种管理。自动更新品种信息(参见数据交换系统)。7.4.2电子监控系统。全面监控市场日常运行安全情况及电子结算系统的交易情况。7.4.3LED显示屏与触摸屏信息发布系统。LED显示屏与触摸屏信息发布系统能够及时地将信息发布给市场交易客户，方便不同阶层的客户了解市场政策、市场行情。7.4.4综合管理系统。实现肉牛交易市场的人、财、物集成化管理提高了市场自身的工作质量和效率。7.4.5信息基础平台。建立网络系统安全架构、网络管理及网络基础设施建设。7.4.6数据交换系统。数据交换系统是交易市场按规定格式从结算系统中自动采集上报数据的系统。数据交换软件由数据交换中心统格式，系统交换内容可以随时增减和扩展。交换信息内容包括：产品基本信息，产品价格行情、供求信息，市场、配送中心基本信息，产品供销企业基本信息。详见：附表7—1《电子信息系统部件估价表》7.5检验检测系统采用农业部推荐的建设方案进行土建和仪器设备配置，在设备选型上，本着质量第一，经济实用的原则，尽量选用国产仪器。详见：附表7—2《检验检测仪器设备表》8、组织机构及人力资源配置根据国家发展和改革委员会(发改经贸[2003]54号)文件精神，本项目建设实行项目法人责任制，其组织机构按照国家计委计建设[1996]673号文件精神设立。8.1项目法人组建方案8.1.1为了建立投资责任约束机制，项目建设按照现代企业制度的要求，规范项目法人行为，明确其责、权、利，提高投资效益，依据《公司法》组建项目法人。8.1.2由项目投资方派代表组成项目法人筹备组，依据《公司法》的规定，中宁县大战场肉牛交易市场管理中心为项目法人，畜牧局局长刘宏阳担任项目法人代表人。项目实行项目法人责任制。由项目法人对项目的策划、论证、审报、实施、管理、运行、资金筹措、竣工验收、生产经营、债务偿还和资产的保值，增值实行全过程负责。超概算投资由项目法人自行筹措解决。可行性研究报告批准后，正式设立项目法人，确保资本金按时到位，办理公司设立方案。8.1.3公司设立股东会、董事会和监事会。董事会、监事会由投资方(股东)按照《公司法》的有关规定进行组建。8.1.4董事长、总经理的任职条件，除按《公司法》的规定执行外．还应具备以下条件：(1)熟悉国家有关投资建设的方针，政策和法规，有较强的组织能力和政策水平；(2)具有建设项目。管理企业的实际经验，并经实践证明是称职的高级管理人员。8.1.5交易市场由企业法人统一管理，具备“谁投资、谁管理、谁受益”的发展机制。8.2财务管理项目建立健全财务管理制度，严格执行财政部、农业部有关基建财务管理法规、制度。严禁以任何名义、任何方式挤占挪用国投资金，不得擅自提高建设标准，增加建设内容。如对批准的建设内容和规模进行调整，须报经原审批部门审批。8.3人力资源配置公司设经理、副经理，下设办公室、财务部、检测中心、信息中心、市场管理部、招待所6个职能部门，定员32人。其中经理1人，副经理2人，办公室3人，财务部3人，市场管理部5人，检测中心5人，信息中心5人，招待所8人，环卫工作根据市场交易旺、淡季雇用临时工。详见：附表8—1《人力资源配置表》8.4员工培训项目建成运行过程中要求必须具有掌握现代科学技术的人员进行运营管理，因此、必须在项目建设初期就开展员工培训，培训人员包括管理人员、工程技术人员和设备操作人员。对管理人员主要采用考察、交流和参加培训的方式进行培训。对工程技术人员和设备操作人员主要采用送往类似企业进行岗前上岗培训。人员培训工作应在可行性研究报告批准后进行，在设备安装调试前完成，以便参加设备安装，调试，熟悉设备性能，掌握处理事故技能，保证项目顺利投产运营。9、项目管理、实施进度与招投标9.1项目建设管理9.1.1组织管理为确保项目顺利实施，成立了由主管副县长任组长，中宁县发改、财政、审计、监察、畜牧、大战场乡政府、城建等部门主要负责人为成员的项目领导小组，全面负责和组织协调项目的具体工作，解决项目建设过程中的具体问题。领导小组下设项目办公室，办公室主任由畜牧局局长刘宏阳担任，具体负责项目技术方案制定和组织、实施工作，完成项目工作报告、项目总结、验收报告等。9.1.2资金管理为了有效使用项目建设资金，各单位都要严格按照《宁夏回族自治区国债项目资金管理办法的通知》精神执行。建设单位对项目资金开设专用帐户,专户储存，专款专用，严禁挪用挤占，建立健全内部财务管理制度。对工程建设资金必须实行财务审计制度，由审计、财政等部门对建设资金进行定期跟踪检查审计，确保资金有效、合理使用，按工程进度、质量拨款，以保工程建设质量和进度.9.2项目建设进度9.2.1建设工期项目建设期为一年。9.3项目基建9.3.1为了更好地建设大战场肉牛交易市场，提高投资质量，使项目资金正直用到项目建设中来，由中宁县畜牧局成立中宁县大战场肉牛交易市场基建领导小组，组长由畜牧局局长刘宏阳担任。9.3.2基建领导小组的职责是对项目建设中的重大事项做出决策，或者提请有关会议讨论解决。负责项目建设资金的的筹措、支出、划拨、管理。监督检查项目建设过程中的资金使用情况，保证项目资金至始至终都按照国家基本建设程序运行、管理。9.3.3基建领导小组下设基建办公室，在领导小组的指导下开展工作，主要负责项目建设的日常工作，包括的项目前期论证，基建准备，选址定址，立项审报，工程招标，合同签订，信息资料收集，工程档案整理，工程款支付，组织检查，配合监理开展工作，项目竣工验收等工作。基建办公室的工作要坚持公开、公正、公平、透明的原则，严格按照国家基础建设管理程序办理，主动接受纪检监部门的监督检查。9.3.4财务管理严格按照基建财务管理制度执行，不以任何名义，任何方式挤占、挪用项目基建资金，不擅自提高建设标准，增加建设内容。如果确需调整建设内容和建设规模，要按照有关规定报请原批准部门批准。9.4项目招标根据国家发改委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》(2001年6月18日)和第3号令《工程建设项目招标范围和规模标准规定》(2000年5月1日)及国家发改委(发改经贸［2003］54号)文件精神，本项目勘察、设计、建筑工程、安装工程、设备采购及工程监理等全部按照招标执行。具体的招范围，招标组织形式、招标方式如下：1、地质勘察招标：组织形式为委托招标，招标方式为邀请招标，邀请范围为区内外有资质单位。2、设计招标：组织形式为委托招标，招标方式为邀请招标，招标范围为全国范围内有建筑设计甲级资质的建筑设计单位。3、监理招标：组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，邀请范围为区内有乙级以上的资质单位。4、施工招标：组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标范围为全国范围内有三级资质的施工企业。5、设备采购招标：组织形式为委托招标，招标方式为公开招标，招标范围为全国范围内有资质的企业。详见：附表9—4《招标基本情况表》10、投资估算和资金筹措本项目投资估算按费用构成采用单位建筑投资估算法和单位实物工程量估算法估算。项目建设投资由建筑工程费，设备及工器具购置费、安装工程费、工程建设其它费用，预备费用和建设期利息构成，为简化计算方法，一并计入固定资产。10.1估算依据1、《宁夏回族自治区建筑工程预算定额》2000年版以及宁夏回族自治区建筑工程预算定额2008年11至12月份地区材价；2、《宁夏回族自治区建筑安装工程费用定额》2000年版；3、《宁夏回族自治区施工机械台班费用定额》2000年版；4、取费标准按三级企业三类工程费用计取。10.2基础数据1、仪器设备价格参照商家报价(含各项杂费)，考虑涨价因素；2、基本预备费按工程费用和其它费用之和的14％计算；3、建设期贷款利率按8.3％计算：4、项目建设进度为一年，第2年达到设计能力的50％，第3年达到85％。第4年达到100％。营运期按12年计算，计算期为13年；5、流动资金采用扩大指标法估算。10.3投资估算1、预计项目总投资919.36万元，其中：固定资产投资909.36万元，包括土建工程296万元，设备投资388.13万元，设备安装费2.7万元，其它费用222.53万元；流动资金10万元。特申请中央专项扶持资金280万元，自筹资金289.36万元，银行贷款350万元。2、项目投资需要量919.36万元，其中：固定资产投资909.36万元，流动资金10万元。详见：表10—1《固定资产投资估算表》10.4资金筹措。项目建设资金由建设单位自筹、申请国家专项补助、银行贷款等渠道筹集解决。其中建设单位自筹335.8253万元(含建设期利息)，申请国家专项资金280万元，银行贷款350万元。11、效益分析11.1经济效益分析11.1.1年营业收入、营业税金及附加估算11.1.1.1营业收入估算(1)营业房出租，每年1万元计(每间营业房35m²)，共10间营业房，全年出租收入10万元；(2)出租肉牛交易位，每个位置按每年0.24万元计，可出租摊位400个，每年收入96万元；(3)交易管理费用按交贸额的1.5％计取，市场建成后年交易额估计在1亿元左右，年管理费收入约150万元；(4)冷库每年每平方米按0.12万元收取，存放率按80％计，全年收入9.6万元；(5)招待所共设40个床位，每床每日平均按20元计，入住率按60％计，全年住宿收入17.52万元。(6)信息采集发布及动物检疫检测等服务工作坚持保本微利原则，暂不计收入。以上全年营业总收入合计为283.12万元。11.1.1.2营业税金及附加估算营业税金及附加按国家规定计取，营业税率为5％，城市维护建设税按营业税的7％计取，教育费附加按营业税的3%计取，扶贫基金按营业税的1％计取，正常年营业税金及附加合计为15.71万元。详见：附表11—1《营业收入、营业税金及附加估算表》11.1.2成本费用估算(1)每年水、暖、电费估算为3万元；(2)固定资产折旧按平均年限法计算。固定资产原值为701.36万元，房屋折旧年限按20年，残值率按5％计；设备折旧按12年，残值率按5％计，每年折旧额为47.14万元；(3)修理费按折旧费的10％计取，每年为4.7万元；(4)无形资产(土地使用费)按10年摊销；(5)财务费用。长期贷款年利率按8.3%计；详见：附表11—2《借款还本付息计算表》(6)工资及福利费每人每年平均1.2万元估算，其中福利费按工资总额的14%计取。项目定员32人，全年工资及福利费为38.4万元；(7)其它费用。管理费用按每人每年3000元计，全年为9.6万元：营销及广告宣传费用按年营业收入的0.8%计，每年为22.65万元。详见：附表11—3《总成本费用估算表》11.1.3利润总额估算及分配项目营运期年平均利润96.49万元，所得税按利润总额的33%计取，盈余公积金、公益金按税后利润的15%计取。详见：附表11—4《利润总额估算及分配表》11.1.4静态指标计算(1)投资利润率=96.49/919.36×100%=10.5%(2)投资利税率=(96.49+15.71)/919.36×100%=12.2%由静态指标计算结果同样可以看出，项目有较好的盈利能力。11.1.4.2清偿能力分析通过分析可以看出，项目的借款偿还期(从建设年算起)为3.58年，能够满足国家和银行的贷款要求，并有较好的清偿能力。详见：附表11—2《借款还本付息计算表》11.1.5不确定性分析11.1.5.1盈．亏平衡分析(1)以经营能力利用率表示的盈亏平衡点为BEPBEP=155.33/(283.12-3-15.71)×100％=58.09%由盈亏平衡分析可以看出，项目的抗风险性是强的。11.1.5.2财务评价结论从利润指标分析看出，固定资产投资利润率8.04%，产值利润率25.81%，成本利润率46.16%。项目具有较好的盈利能力和清偿。能力，抗风险能力也很强，因此，项目从财务角度讲是完全可行的。详见：附表1