2023年小公司管理规章制度（精选6篇）2

第页共页2023年小公司管理规章制度〔精选6篇〕2023年小公司管理规章制度〔精选6篇〕小公司管理规章制度1一、总那么1.公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和规定。2.公司倡导树立“一盘棋”思想，制止任何部门、个人做出有损公司利益、形象、声誉或破坏公司开展的事情。3.公司通过发挥全体员工的积极性，创造性和进步全体员工的技术管理经营程度，不断完善公司的经营管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司的实力和进步经济效益。4.公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习深造的条件和时机，努力进步员工的整体素质和程度，造就一支“思想新，作风硬，业务强，技术精”的员工队伍。5.公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥自身的才智，提出合理化建议。6.公司实行“绩效制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证。并随着经济效益的进步逐步进步员工各方面的待遇，为员工提供平等的竞争环境和晋升时机。公司推行岗位责任制，实行考勤，考核制度，评先树优对做出奉献者予以表彰与奖励。7.公司提倡求真务实的工作作风，进步工作效率提倡厉行节约，反对铺张浪费倡导员工团结互助，同舟共济发扬集体合作和集体创造精神，增强团结的凝聚力和向心力。8.员工必须维护公司纪律，对任何违犯公司章程和各项规章制度的行为都要予以追究。二、员工室内标准1.公司的文件由行政部拟稿，文件形成后属公司的由总经理签发。2.业务文件已由有关部门拟稿，分管经理审核签发。3.以签发的文件由核稿人登记并按不同类别编号后按文印规定处理。4.公司的文件由行政部负责报送，送件人应把文件内容，报送日期，部门，接收人等事项登记清楚并报送结果。5.经签发的文件原件送办公室存档。6.外来的文件由办公室负责签收，并于接见当日，按领导批准的要求送交有关部门，文件阅亦部门和个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反响至办公室，不能办理的应向办公室说明原因。三、保密制度所有文印人员应遵守公司的保密制度，不得泄露工作中的所有保密事项。职员有义务保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。职员未经公司授权或批准，不准对外提供公司文件，以及其它未经公开的经营情况、业务数据。四、办公用品购置、领取规定1.公司所需办公用品，由行政部填写使用审批表，报总经理审批后购置，各部门和人员所需领用物品，由行政部造册表出库办理签字，对部门用品需部门负责人填报购置表，报办公室统一购置，由办公室报总经理审批购置并使用。2.办公用品购置后，由行政部须持总经理审批的资金使用审批表，购置发票，清单入库，出库手续齐全到财务室予以报销，手续不全不予报销。3.办公用品只能用于办公，不得移做它用或私用。4.所有员工要节省节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。5.个人领取的办公用品，用具要妥善保管，不得随意丧失或外借，工作调动离任时必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。五、考勤制度1.公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不得迟到早退，工作时间不得擅自分开工作岗位，外出办理业务前，需经本部门负责人同意或报总经理。2.工作时间按双休制，假日由公司统一安排。3.严格请假、销假制度。员工因私事请假一天以内(含一天)，由部门负责人批准，两天以上的由部门经理同意总经理批准，请假员工事毕后向批准人销假，批准假条报办公室。未经批准，而擅自分开工作岗位的按旷工处理，事假超过一天扣一天工资以此类推。4.上班时间开始后非常钟至三非常钟内到达，按迟到论处，超过三非常钟者，按旷工半天论处。下班提早三非常钟以内者按早退论处，超过三非常钟者按旷工半天论处。5.一个月内迟到早退累计五次者，扣发五天工资，累计五次以上十次以下者扣发十天工资，累计达十次以上者扣发当月15天的工资。6.旷工半天者扣发当天工资，每月累计旷工一天者扣发五天工资，并给予一次性警告处分，每月累计旷工两天者扣发十天工资，并给予记过一次处分，每月累计旷工三天者扣发当月工资，并给予记大过处分一次，每月累计旷工三天以上六天以下扣发所有工资和待遇，每月累计旷工六天以上(含六天)予以辞退。7.参加组织的会议、培训、学习、考试或其他团体活动、商务活动，如有事请假的必须提早向组织者或带队者请假，在规定时间内未到达或早退的，按照本制度相关条款处理，未经批准擅自不参加的视为旷工。8.员工按规定享受探亲假、婚假、产育假。请假时必须凭有关证明材料报总经理批准，未经批准按旷工处理，员工病假只发月工资的70%，工伤除外。9.员工的考勤情况，由各部门负责人进展监视，部门负责人对本部门的考勤要求秉公办事，公司实行统一考勤办公室每月统计报告一次，对有无故迟到早退旷工者如实上报，按公司制度执行扣款，各部门负责人要认真负责，如有弄虚作假，包庇袒护，一经查实按处分员工的双倍进展处分。10、对于有必要在外派公司挂职的岗位，以外派公司的考勤考核制度为准进展考核。六、人事管理制度1.公司对员工实行合同化管理，所有员工都应该与公司签订聘用雇用合同，员工与公司的关系为合同关系，双方都应该遵守合同。2.由行政部负责公司的人事方案办理员工的考试录取，聘用，解聘，辞职，辞退，除名，开除等各项手续。3.公司各职部门用人实行定员、定岗、定责，其设置、编制、调整或撤销由总经理提出方案决定。4.公司按照按劳取酬，多劳多得的分配原那么。根据员工的岗位，职责，奉献，表现，工作年限等情况综合考虑决定其工资。5.员工的奖金由公司根据实际效益有关规定提取发放。6.员工必须服从公司安排，遵守各项规章制度，凡有违犯者经教不改，公司有权与其解聘辞退。7.辞退员工，必须提早一个月通知辞退者。8.员工严重违犯规章制度，后果严重或者违法犯罪的，公司有权予以开除。9.员工辞职、被辞退被开除或终止聘(雇)用，聘用者在分开公司以前必须交还公司的一切财务、文件及业务资料，否那么办公室不予办理任何手续，给公司造成损失的应负赔偿责任。七、餐旅费管理制度1.本方法仅限于本公司因公出差支领差旅费的员工。2.出差费分膳食费、住宿费两项。①膳食费每天40元。②住宿费每天120元。3.员工因公出差，应事先填报员工出差申请单，经部门负责人审核，并报总经理批准出差，如因事紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回后应立即办理补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：①出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。②出差人凭核准的预支金额填写借款单，向财务部预支差旅费。③出差人返回后，填写差旅报销单，注明实际出差日期、起止地点、工作内容、报支工程、金额等，由所属部门和财务部门负责人审核后报总经理批准，由财务部报销时冲销预之数。4.差旅费按业务需要，以总经理批准同意后进展报销。八、报销制度及流程1、公司报销时间：每周一和周五2、报销流程：填写报销单——统一交到行政部——由行政部汇总到财务部门——最终经由签字后下发报销款到个人。3、报销制度：(一)报销人必须获得相应的合法票据，且发票反面有经办人签名。(二)填写报销单应注意：根据费用性质填写对应单据严格按单据要求工程认真写，注明附件张数金额大小写须完全一致(不得涂改)简述费用内容或事由。(三)按规定的审批程序报批。九、办公财产管理1、行政部要严格审查、核定各部门申报的办公用品购置方案，严格控制办公费用支出。2、办公用品由行政部统一购置、保管，未经批准不得随意购置(特殊情况例外)。3、行政部严格执行办公用品领用手续，厉行节约，遵循领用定时、限额、限量原那么。领用者应妥善保管并节约使用办公用品。4、各部门要由专人负责领取物品，并在领取单上签字，由行政部登记造册保管。5、各部门办公用品或财产要认真管理，实行部门领导负责制，办公财产在保修期内如有损坏由保修单位负责维修，保修期后如因部门原因或个人原因损坏、丧失，由部门或个人负责。6、单位任何办公用品及财产不得流失或据为己有，否那么，将追究相关人员责任。7、因工作需要装备给个人的用品，在工作调动或离岗之前，必须归还单位。8、行政部要将公司所有财务分类记入台帐，定期盘点、核查，并将核查情况汇总上报总经理。十、财务管理制度总那么：1、根据、制定本制度2、为标准公司日常财务行为，发挥财务在公司经营管理和进步经济效益中的作用，便于公司各部门及员工对公司财务部工作进展有效地监视，同时进一步完善公司财务管理制度，维护公司及员工相关的合法权益，制定本制度。财务管理细那么：一、总原那么1、公司财务实行“方案”为特征的总经理负责制:属已经总经理审批的方案内的支付，由相关事业部总经理的书面授权，财务负责人监核即可办理属方案外的，必须有公司总经理的书面授权。2、严格执行和相关的财务会计制度，承受财政、税务、审计等部门的检查、监视，保证会计资料合法、真实、及时、准确、完好。二、财务工作岗位职责(一)财务经理职责1、对岗位设置、人员装备、核算组织程序等提出方案。同时负责选拔、培训和考核财会人员。2、贯彻国家财税政策、法规，并结合公司详细情况建立标准的财务形式，指导建立健全相关财务核算制度同时负责对公司内部财务管理制度的执行情况进展检查和考核。3、进展本钱费用预测、方案、控制、核算、分析和考核，监视各部门降低消耗、节约费用、进步经济效益。4、其他相关工作。(二)财务主管职责1、负责管理公司的日常财务工作。2、负责对本部门内部的____、人员装备、选调聘用、晋升辞退等提出方案和意见。3、负责对本部门财务人员的管理、教育、培训和考核。4、负责公司会计核算和财务管理制度的制定，推行会计电算化管理方式等。5、严格执行国家财经法规和公司各项制度，加强财务管理。6、参与公司各项资本经营活动的预测、方案、核算、分析决策和管理，做好对本部门工作的指导、监视、检查。7、组织指导编制财务收支方案、财务预决算，并监视贯彻执行协助财务经理对本钱费用进展控制、分析及考核。8、负责监管财务历史资料、文件、凭证、报表的整理、搜集和立卷归档工作，并按规定手续报请销毁。9、参与价格及工资、奖金、福利政策的制定。10、完成领导交办的其他工作。(三)会计职责1、按照国家会计制度的规定记账、复帐、报账，做到手续齐备、数字准确、账目清楚、处理及时2、发票开具和审核，各项业务款项发生、回收的监视，业务报表的整理、审核、汇总，业务合同执行情况的监视、保管及统计报表的填报3、会计业务的核算，财务制度的监视，会计档案的保存和管理工作4、完成部门主管或相关领导交办的其他工作。(四)出纳职责1、建立健全现金出纳各种账册，严格审核现金收付凭证。2、严格执行现金管理制度，不得坐支现金，不得白条抵库。3、对每天发生的银行和现金收支业务作到日清月结，及时核对，保证帐实相符。三、现金管理制度1、所有现金收支由公司出纳负责。2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单逐笔顺序登记现金流水收支帐目，并每天结出余额核对库存。作到日清月结，帐实相符。3、库存现金超过3000元时必须存入银行。4、出纳收取现金时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、业务部门、出纳、会计各留存一联。5、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。因出差或其他原因必须预支现金的，须填写借款单，经总经理签字批准，方可支出现金。借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或报销(详见差旅费报销规定)。6、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章，并在原始单据上加盖现金收、付讫章，防止重复报销。四、支票管理1、支票的购置、填写和保存由出纳负责。2、建立和健全簿，出纳应根据审批无误的收支凭单，逐笔顺序登记银行流水收支帐目，并每天结出余额每工作日完毕后。3、出纳收取支票时，须立即开具一式四联的，由缴款人在右下角签名后，交缴款人、缴款部门、出纳、会计各留存一联。4、支票的使用必须填写“支票领用单”，由经办人、部门经理、财务主管(经理)、总经理(方案外部分)签字后出纳方可开出。5、所开出支票必须封填收款单位名称。6、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。五、印鉴的保管1、银行印鉴必须分人保管。2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管。六、现金、银行存款的盘查1、出纳人员在每周完成出纳工作后，应将库存现金、银行存款的上存、收入、支出、结存情况，编制“出纳报告表”，并对由出纳保管的库存现金，由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月终了进展定期对帐盘查，其他时间进展抽查。2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐单的余额进展核对，对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节表”进展检查核对。3、其它根据相关会计制度及法规执行。小公司管理规章制度2第一章总那么第一条为标准员工行为，全面提升公司整体效劳程度、环境适应才能及市场竞争才能，使公司安康而正高效地运行，特制定本管理制度。第二章作息安排第一条工作时间每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季节或其它原因需要调整时由办公室另行通知。第二条周日全天和国家法定节假日休息。期间如需加班，公司将根据工作情况安排适时调休。第三章考勤制度第一条公司实行当日到岗签到制。迟到、请假、旷工后到岗须及时签到并注明报到时间。代签按迟到论处。办公室详细负责签到和考勤统计。第二条超过上班时间30分钟内签到按迟到论处超过上班时间30分钟至3个小时内(含3个小时)签到按旷工半日论处当日超过3个小时以上按旷工一日论处。第三条提早30分钟内下班按早退论处提早30分钟至3个小时内(含3个小时)下班按旷工半日论处提早3个小时以上下班按旷工一日论处。第四条请假应提早书写《请假条》并当面交上级批复。特殊情况不能当面请假应向直接上级致电说明，请假期满报到后须及时补写《请假条》，由上级签字后交办公室存档。第五条请假一日内(含一日)由直接上级批准。超过一日，需经直接上级签字后报由副总经理签字批准。第六条连续长时间加班可由公司安排适当调休。因培训和个人工作延误需要加班不包括在内。第七条请假、调休未经批准而擅离任守，按旷工论处。第八条因公不能按时报到或提早离岗须向直接上级及时说明。第四章室内标准第一条办公室行政人员负责来访客人的接待、引见、效劳和送别。第二条客人来访时应主动起身迎接。接待时要礼貌大方、热情周到。经过简单沟通后应及时告知相关人员详细接待。第三条客人落座后，应主动递送茶水客人分开时，应主动送别客人分开后，应及时拾掇整理。第四条办公制止长时间占用，制止接打私人。第五条办公用品要注意经常维护，尽量防止人为损坏。第六条上班时间制止上网私自聊天、打游戏、赌博、从事和工作无关的事情。第七条制止正常工作时间在办公大厅睡觉、大声喧哗、吵闹或大声播放音乐制止在办公室吸烟、喝酒、随地吐痰。第八条办公场所人人都需保持个人工作区域整洁干净，不得随意丢放垃圾、污垢或碎屑。第五章值日规定第一条公司实行卫生轮流值日制。详细安排详见《卫生值日表》。第二条当天值日人员应在下午下班后负责倒垃圾、洗地板、擦桌面等清洁整理工作。办公室无人值守时应检查、关闭所有电器、门窗后再分开。第三条垃圾、废弃物、污物的去除应按照要求倒在指定位置。第六章行政规定第一条一个上级的原那么。上级不得越级指挥，可以越级检查、指导、协助和理解情况下级不得越级汇报，可以越级申诉和上诉。互相间不得跨部门指挥和汇报。(特)财务部经理在财务上服从总经理，在行政上服从副总经理。第二条下级必须服从直接上级管理。对上级的安排持有异见可向上级的直接上级投诉。对上级裁决不满可向上级的直接上级申诉。错误指挥或错误判断上级指挥经上级裁决后，有责任方应承担由此造成的一切后果。第三条直接上级缺席或不服从公司统一管理时，由直接上级的上级负责管理指挥和协助。第四条公司员工每两个月进展一次述职，以承受总经理的当面质询。副总经理负责详细安排。第五条副总经理是公司行政工作的常务执行人。办公室协助执行。第六条总经理是公司行政工作的最高负责人和重大事务的最高决策者，遇重大情况时，总经理有权对公司进展调整。第七章会议规定第一条领导召开会议要改进作风、缩减时间、进步质量、注重实效。员工参加会议要准时到席、调整手机、制止吸烟、做好笔记。第二条办公室详细负责公司全体员工会议的通知、组织、主持和会议笔记。第三条部门和小组会议由部门或小组负责人召集、主持和笔记。第八章平安规定第一条公司要求所有管理人员要在日常工作中加强员工平安教育，时常提醒员工注意个人人身、财产和公司财物平安。第二条员工要自觉遵守国家平安方面的法律法规，遵照公司要求和上级嘱托，时刻注意对个人人身、财产和公司财物平安的防范。第三条公司交给个人使用的钥匙不得随意转交别人未经财务部负责人同意，不得随意将公司物品外带或外借。第四条制止在无技术保障的情况下安装、拆卸、维修公司办公用品，特别是带电产品。第五条员工个人财物应随身携带，不得随意搁置在集体办公场所。第六条公司要求的保密事项未经公司容许不得随意向别人泄露。第九章印信管理第一条财务部负责公司印章和合同管理。印章要严格保管，标准使用，未经总经理同意任何人不得随意外带。第二条公司正式文件和合同需经财务部经理最后审核后加盖公章。未经总经理同意，空白合同不得随意盖章。第三条业务外出可携带空白合同。因业务急需可向副总申请领取空白盖章合同。个人携带空白盖章合同不超过24小时。第四条签定空白盖章合同时增订条款，须及时向副总经理汇报。第五条空白盖章合同签定后，应及时送交财务部进一步核查，无误后交由办公室统一建档。第十章档案管理第一条办公室详细负责档案管理。内容主要包括：规章制度、行政执行手续、会议笔记、人力资资料、业务资料、工作报告、方案、____、来函来文、合同、活动影像等各种书面和音像资料。第二条档案管理要分门别类，统一存放，防止损坏和丧失。第三条档案借阅应严格按照阅读权限和保密规定，未经副总经理同意不得随意向公司以外的人员借阅。阅读档案应抓紧时间，当天阅读当天交还保管。第十一章财务规定第一条公司所有财务支出需直接报经总经理批准。第二条一般情况下大额款项可安排银行转帐。需要收、支现金时由财务部经理直接安排。第三条财务部经理有权根据公司实际情况对财务执行作出详细规定，经总经理批准后作为本制度附件公布执行。第十二章用人制度第一条公司的大门时刻向人才开放是公司人力资建立的长期方针。公司将通过人力资市场、媒体、网络、专业人才推荐机构公开招贤纳士，同时鼓励员工随时通过关系积极发现并引进人才。第二条新人进入公司后，需进展一周时间(连续七天)的观察。观察期完毕后，一经录用，一周观察期计入第一试用月并补发工资。第三条所有新人一经录用，需进入三个月的试用期。试用合格进入正式聘用期，并签定《劳动合同》。第四条新人试用期间表现突出可提早完毕试用。进入正式聘用后，享受公司正式员工待遇。第五条公司随时引进新人加盟，通过周期性的培养和选拔，以保证团队竞争优势快速提升。第六条员工辞职应至少提早十五天向副总经理递交《辞职报告》，经副总经理批准并安排工作交接前方可离任。第十三章培训方法第一条公司要求人人独当一面，重视团队共同成长，通过坚持不断的培训学习，进步每一位员工的综合素质和效劳才能。第二条所有公司员工必须承受公司提供的各种培训。新人进入公司至少要承受三天的岗位专业培训，随后的培训由各部门和公司统一安排。培训要讲务实效，长期坚持。第十四章____第一条公司主要部门机构图第二条公司____既要考虑现实需要，做到“人有其职，才有所用”，也要注意公司人力资储藏和企业将来规划需要。第三条各部门人员要做到“人人尽职尽责，事事尽快尽好”，既要保证分工明确、各司其职，也要加强互相帮助、共同协作。第十五章业务标准第一条市场划分：郑州市场划分为北区(中原路、金水路以北，含金水路)和南区(中原路、金水路以南，含中原路)两大业务区。郑州以外市场由副总协调开发。业务开发应注重行业细化。第二条人员分配：业务经理协同各大区主任和客服主管各自负责本区业务开发和客户维护。公司其别人员在完本钱职工作后统一由副总经理安排业务开发和客户维护。第三条业务协作：业务区内个人非意向客户资鼓励互相转让。鼓励业务人员之间友谊协助、有偿合作。第四条拜访数量：一个月为一个业务周期。公司专职业务人员一周期每工作日平均最低拜访量第一个月每日新客户拜访3家，回访客户1家第二个月每日新客户拜访4家，回访客户1家第三个月及以后每月每日新客户拜访3家，每月重要目的客户不低于3家。行政和后勤人员平均每天联络客户至少1家。第五条根本任务：按业务税后纯利润当月实收现金累计。专职业务人员第一个月根本任务纯利润3000元第二个月根本任务纯利润5000元第三个月根本任务纯利润8000元，以后每月根本任务纯利润10000元。小组和部门根本任务是所辖成员每月根本任务的总和。第六条每日业务草记：使用统一款式笔记本记录。内容主要包括客户名称、地址、接待人姓名、企业负责人姓名、联络、拜访时间、交谈情况和客户简单分析等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。业务经理和大区主任负责业务草记的日常抽查和详细情况询问。第七条上周业务报告：使用统一款式表格。内容包括上周客户拜访情况(客户名称、地址、、接待人、负责人和简要拜访情况)、拜访量统计、回访量统计、本周拜访重点等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《上周业务报告》在每周一上午9：00前上交业务经理，每周二上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。第八条本月业务方案：使用统一款式表格。内容包括上月客户拜访总量统计、回访量统计、目的客户、重要意向客户、拜访情况分析、个例分析和本月客户拜访方向、新客户开发方案、目的客户回访方案、意向客户签约方案及培训要求等内容。业务人员可根据业务需要按此要求进一步完善。《本月业务方案》在当月第一个工作日上午9：00前上交业务经理，当月第二个工作日上午9：00前呈交副总经理，后交由办公室统一建档。第九条形象要求：员工要着装整洁，举止得体，作风干练，老实守信。第十条日常业务例会：每工作日上午9：00前业务部门业务发动会，每工作日下午5：40后各区业务碰头会，每周六上午10：00前公司业务协调会。公司另有安排时遵照办公室通知执行。第十一条业务培训：公司重视员工培训，重视团队共同成长，坚持通过持续不断和形式多样的培训，全面进步团队业务素质和效劳程度。办公室协助负责业务培训的详细安排。第十二条业务合同管理：合同填写后需经业务经理和公司财务结合审查，增加特殊条款需经总经理和副总经理结合审查。然后由财务部盖章。签订后交由办公室存档。第十三条业务资料建档：所有业务拜访资料、客户材料等统一由办公室负责建档保管。总经理和副总经理有权随时调阅。第十四条业务款收取：本人是个人主导业务收款的主要责任人。收取现金必需要由财务部经理委托的人员陪同。私吞业务款或有意致使业务外流，扣发本人当月全部工资并由本人承担一切损失。第十五条业务争议裁决：业务裁决要遵循先入为主、深化为重的公平和大局原那么。裁决的详细方法是以个人业务报告为根据，同一客户个人最先拜访并连续跟踪回访两次即可断定为个人业务。出现业务争议需首先由直接上级进展裁决。第十六章薪酬制度第一条公司薪酬制度坚持按劳取酬、评____赏，利润分享、共同受益的原那么，在充分保障个人利益的同时，也重视增加行政、后勤等其他效劳人员的收入，以充分表达公司每个协作体系的利益平衡与和谐开展，维护团队的团结协作与共同成长。第二条公司所有岗位薪酬一览表：第三条每月根本工资=根本保底工资+岗位绩效工资。不同岗位的工资和考核标准不同，详细按照公司书面通知执行。第四条所有人员达不到当月岗位绩效要务实发根本保底工资。业务岗位绩效考核与其当月根本任务挂钩，连续第三个月完不成根本任务，实发当月50%根本保底工资，并由直接上级负责劝退。第五条津贴：员工试用期间无津贴，进入正式聘用后承受综合考核享受津贴。每月综合考核方法由办公室公布执行。第六条提成：第一节公司指派业务按纯利润15%提成个人业务按纯利润30%提成当月个人业务纯利润缺乏1000元，以上提成自动下降10%。第二节个人业务当月纯利润超过3万元以上，超额部分按35%提成。第三节公司鼓励员工积极吸引编外兼职人员提供业务。编外业务由副总经理安排直接洽谈。签约后，员工将至少享有签约业务纯利润总额2%的提成。第四节大区主任每月享有本区业务小组纯利润1-2%的小组业绩提成。第五节业务经理每月享有业务部门纯利润1-2%的部门业绩提成。第六节副总经理每月享有公司整体业务利润1%的公司业绩提成。第七节行政和后勤人员每月平分公司整体业务利润2%的提成。第八节公司有权根据团队和业务开展情况对提成制度进展调整。第七条财务部每月15-20号间负责发放上月工资，并遵照国家有关规定负责扣缴个人所得税。第十七章奖罚制度第一条迟到、早退每次罚款10元。第二条旷工半日罚款30元，旷工一日按其当月实际工资10%罚款。第三条每月累计旷工三日或三次立即辞退并扣发当月全部工资。第四条当月累计请假超过一日，停发请假期间根本工资。第五条违犯本制度中其它任意一项规定，每次至少罚款10元。因违犯制度造成个人和公司利益损害的应承担全部责任。第六条处分由办公室开罚单并当即收取现金,交由财务部保管。第七条公司定期对优秀和具有突出奉献的员工实行奖励。每月罚金作为行政奖金，用于奖励当月综合表现优秀员工。第八条优秀员工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。第九条每年业绩最正确前两名员工将获得公司提供的年度业绩大奖。奖额根据年度总利润决定。获奖员工按双方业绩比例分享奖金。第十八章补充说明第一条本制度是公司20xx年制度建立的过渡版本，由总经理签字批准后公布施行，办公室负责保管。公司享有本制度最终解释权。第二条公司每一位员工有权随时借阅，不得损坏、丧失、随意涂改。未经公司总经理批准，任何人不得将本文件复印或转借给公司以外的其别人员。第三条各部门负责人须根据本部门工作需要逐步制订详细的操作流程，报经副总经理批准后，作为本制度附件公布施行。第四条本制度执行期间，员工如有修改建议，可直接向办公室说明。办公室经过汇总后以书面形式呈报副总经理。副总经理负责对建议的适宜性、充实性和有效性进展评审，并作为参考资料用于制度修订。第五条总经理因有特殊安排不受本制度考勤约束。其他工作人员因公不能经常按本制度考勤约束，须报由副总经理批准。第六条副总经理外出时暂由财务部经理杨琳代行其职权。财务部经理同时外出可直接向副总经理请示。小公司管理规章制度3第一章公司厂规为了标准公司与员工的行为，建立有序的消费、经营、办公制度，进步工作效率，维护公司与员工的共同权益，明确双方的责任与义务，特规定如下：第一条公司实行董事会领导下的总经理负责制，全体员工要严密团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议，处处为公司利益着想、要尽职尽责、心往一处想、劲向一处使、团结互助，建立一支高效、务实、爱岗敬业的团队。第二条公司的财产属股东所有，公司制止任何组织、个人利用任何手段侵占或破坏公司财产。公司制止任何所属机构、部门和个人，为小集体、个人利益而损害公司利益或破坏公司开展，对任何违犯公司章程和各项制度的行为，都要予以追究。第三条所有员工都必须服从领导、全力投入工作、注重细节，用一个一个细节来奠定公司的成长，使工作向高效率、员工向高工薪、公司向高效益的方向开展。第四条为进步公司的运营效率，实行能者上，庸者下的人事管理制度，实行责、权、利相结合的，按劳取酬、多劳多得的各种形式的分配制度，要求所有员工都精通业务，能自主处理各项事务，到达各负其责的目的，确立责任机制。第五条所有员工要严格遵守国家法律法规、遵守公司的各项规章制度、遵守职业道德守那么、明确其责任、维护其公司与个人的权益。行为标准，做有纪律、有素质、有修养的好员工。第六条员工进厂时需交身份证复印件一份，1寸照片2张，填写职工登记表，进展岗前培训，鉴定培训书。用来办理厂牌，领取考勤卡。每天上下班时间为：上午8：00—12：00时，下午14：00—18：00，晚上如有加班，加班时间为7：00—11：30；赶货期间另行通知。赶货期间，任何人不得以任何借口要求厂方增加工资，闹事并罢工者一律无薪开除出厂；工资发放时间为次月30日，特殊情况另行通知。第七条中途有事需分开本厂者，须提早15天交辞工书给部门主管，经厂方同意，辞工期到前方可离厂。辞工到期者的工资，先结算清楚令其搬离本厂，待本厂发放工资日才前来领取。被本厂辞退者的工资，结算清楚后既搬离本厂。第八条厂内制止一切赌博活动，但凡在厂内酗酒、打架、闹事者一律按无薪开除出厂处理。晚上12点30分后关闭厂门，加班时间除外。加强平安意识，注意防火防盗，车间内一律不准吸烟。第九条工作上要服从管理人员的安排，进步质量意识，坚持质量第一原那么。确保产品质量合格出厂，各部门主管、品检必须在保证质量的根底上抓好消费进度，如因质量问题而耽误货期所造成的损失，将追究各管理人员的责任，并扣发当月岗位津贴和工资作为补偿。第十条各部门管理人员及办公室人员，不得泄露工厂的任何机密，严禁拉帮结派，搞小集团，损害公司利益。第二章职业道德守那么第一条全体员工要紧紧地团结在董事会的周围，坚决拥护和执行董事会的决议。处处为公司利益着想，要尽职尽责，要心向一处想，劲向一处使，团结互助，发扬团队精神，要有一颗感恩的心。第二条全体员工要严格遵守国家法律法规，遵守公司的各项规章制度，从自我做起，处处起模范作用，以身作那么，吃苦在前，享受在后，树立爱岗敬业的精神。第三条服从领导，积极热清，互相信赖，团结同事，互帮互助，努力学习，精通业务，按时按质完成各项工作任务，为公司当好参谋，出好主意、好点子，认认真真把各项工作做到高程度。第四条行为标准，得体大方，文明礼貌，说话有礼节，行为有分寸，做一个有修养、有素质的好员工。第五条同领导和客人在一起，要领导在前，客人在先，尊敬领导，尊重客人，处处要为领导和客人提供方便，礼貌待人，彬彬有礼。第六条来严格遵守公司的保密制度，不该知道的不要知道，不该打听的不要打听，不该说的不说，不该看的不看。第三章工资、福利待遇制度一、工资待遇：1、消费人员实行计件工资制度。注：由于公司定单原因，给予保底工资。2、设计人员实行保底工资+提成工资制度。3、管理人员实行根底工资+提成奖金制度。4、勤杂人员实行根底工资+奖金制度。二、福利待遇：1、提供员工中餐和晚餐，每日标准______元〔员工每月餐费扣______元/人〕。2、免费提供员工集体宿舍〔自租房者自理〕，水电供应〔每人每月水电缴费______元〕。3、加班超过______时，免费提供宵夜。4、按国家规定享受法定假期。如：元旦、春节、五一、国庆、清明5、员工在公司连续工作满两年以上，可享受探亲假______天，______公里以上可享受______天，公司可报销单程火车票。6、已婚女员工连续工作满三年以上可享受产假，规定产假期发放生活补助每月______元。7、在公司连续工作一年以上，可享受带薪婚假、丧假______天。〔直系亲属〕8、交通补助，业务人员因公对外联络业务，市内交通费每次往返______元。9、通信补助：业务人员因工作需要，通信费每月补助______元。〔指定人员〕10差旅费：业务人员因工作需要出差外地办事，交通以汽车、火车为主，出差补助每天______元，住宿费标准每天______元。11、误餐补助：业务人员因工作需要不能回公司就餐，每餐补助______元。第四章考勤制度为保障公司的正常运作，特制定本考勤制度：第一条作息时间：每天上班时间上午8：00至12：00，中午12：00-14：00休息，下午上班时间为14：00-18：00，根据消费情况，在全年消费旺季、淡季时作调整，但保证平均工作时间符合劳动法的规定。第二条员工应在正常工作时间内完成当日工作任务，确保工作时间高效饱和。第三条员工考勤实行打卡，员工上下班必须打卡。必须如实签到，不得擅自作弊，不得为别人或委托别人打卡以伪造出勤记录，违者罚______元/次。〔两人同罚〕第四条员工应遵守厂部作息制度，做到不迟到、不早退、无故旷工，因工作原因不能按时打卡，应向部门负责人说明原因并征得其同意，事后由主管在考勤卡上签字确认。第五条请假：〔1〕病假：需由社区以上医院出据证明，因特殊情况未能请假办妥手续的，如突发急病等员工须在当日内用或委托别人以其他方式通知主管，复工后当日须补办请假手续。〔2〕事假：假设员工因在工作时间内有重大事情须处理，可以书面向部门领导申请事假，领导签字批准后，转交考勤文员备档考勤，假满上班须及时到有关人员外销假。〔3〕请假一天以内由部门负责人或主管批准，连续请假2天或2天以上由总经理批准；如未办理手续或没有得到批准擅自休假，而无理由解释者均按旷工处理；旷工一天按二天处分，无故旷工三天或三天以上，厂部做无薪开除处理。第六条设立年度全勤奖，资金为______元：〔1〕迟到、早退三次以上者取消年度全勤奖。〔2〕有以下情况者：事假、病假、旷工、迟到、早退、产假、婚假、不享受全勤奖。第七条上班时间每次迟到或早退5至15分钟者，计件工罚______元，计时工罚当天工资30%；迟到或早退30分钟以上者，计件工罚______元，计时工罚当天工资80%。第八条请全体人员自觉遵守，办公室可根据情况进展定期或不定期的考勤抽查。第五章平安消费管理规定第一条为加强本公司消费工作的劳动保护、改善劳动条件，保护劳动者在消费过程中的平安和安康，促进本企业事业的开展，根据有关劳动保护的法令、法规等有关规定，结合本公司的实际情况特制定本规定。第二条本公司的平安消费工作必须贯彻“平安第一，预防为主”的方针，贯彻执行总经理负责制，要坚持“管消费必须管平安”的原那么，消费要服从平安的需要，实现平安消费和文明消费。第三条对在平安消费方面有突出奉献的团体和个人要给予奖励，对违犯平安消费制度和操作规程造成事故的责任者，要给予严肃处理，触及法律的，交由司法机关论处。第四条本公司平安消费委员会〔以下简称安委会〕是本企业平安消费的'组织领导机构，由总经理和有关部门的主要负责人组成。其主要职责是：全面负责本企业平安消费管理工作，研究制定平安消费技术措施和劳动保护方案，施行平安消费检查和监视，调查、处理事故等工作。安委会的日常事务由生管负责完成。第五条公司各部门必须成立平安消费领导小组，负责对本部门的职工进展平安消费教育，制定平安消费施行细那么和操作规程。施行平安消费监视检查，贯彻执行安委会的各项平安指令，确保平安消费。平安消费小组组长由各消费部门的部门主管担任，并按规定装备专〔兼〕职平安消费管理人员。第六条平安消费主要责任人的划分：消费部门主管是本部门平安消费的第一责任人，专〔兼〕职平安消费管理员是本部门平安消费的主要责任人。第七条各职能部门必须在本职业务范围内做好平安消费的各项工作。第八条各部门可根据本规定制订详细施行措施。第九条本制度由公司安委会负责解释。小公司管理规章制度4一、库存现金管理1.公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的平安。现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。3.不准用“白条”入帐。4.不准私人挪用、占用和借用公款现金。5.到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券私人财物不得存放入内。8.现金出纳员必须随时承受开户银行和本单位领导的检查监视。9.出纳员必须严格遵守执行上述各条规定.二、银行存款管理1.公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行根本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。2.公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票(现金支票、转帐支票)、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款(仅限于水费、电费、费结算)，除上述结算方式外，其他不予使用。5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。6.公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进展核对。于每季度末做出银行核对余额调节明细表。7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的过失通知责任人进展更正，对未达帐项要及时予以清理。造成的帐帐不一致，应尽快解决。8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。三、往来帐款的管理1.应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入确实定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进展核对，保证双方账账核对一致。2.其他应收款的管理：公司各部门形成的出差借款、采购借款、各部门备用金应于业务发生后及时报销，每年12月中旬进展清理。各部门备用金于每年12月份中旬清理，进展还旧借新。3.应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应及时进展帐务处理，登记相应的帐簿，定期与相关部门对帐，保证双方账账核对一致。四、内部牵制：1.公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度2.非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。3.库存现金和有价证券每季抽查一次。4.现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。五、本制度自下发之日起执行。小公司管理规章制度5第一章总那么一、目的为了标准管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和进步经济效益中的作用，特别制定本制度。二、制定本制度的根据根据《企业会计准那么》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技的详细情况制定本制度。三、制定本制度的原那么第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。力求以尽可能少的消耗获得尽可能大的经营成果。第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。第二章财务工作管理标准第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完好并符合会计制度的规定。第二条各部门办理事务必须填制或获得原始凭证，并及时送交财务。从外单位获得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。从个人处获得的原始凭证，必须有填制人的签字。自制原始凭证必须有经办人签字。购置实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。第三条财务工作必须填制或获得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理对记载不准确、不完好的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并恳求查明原因，做出处理。第六条财务工作人员调开工作或离任，必须与接收人员办清交接手续。办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，假设不一致，移交人员必须限期查清，假设查不清，由移交人赔偿。2、会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须完好无缺。如有短缺，必须查清原因，并在移交清单中注明，由移交人负责。3、移交人经管的各种票据、印章和其他实物，必须交接清楚。对未了事项和遗留问题，应写出书面材料。凡在电脑系统中操作的要对其数据在实际操作状态下进展交接。4、会计人员交接必须有监交人。一般会计人员交接由财务部门经理指定人员监交，部门经理交接由总经理指定人员监交。5、交接完毕，交接双方应在移交清单上签名。移交清单一式三份，移交双方各执一份，存档一份。第三章货币资金管理制度本制度所指货币资金，指公司所有的库存现金、银行存款、支票。一、现金管理制度第一条现金使用规定：1、必须凭公司规定的符合手续的合法凭证收支现金，制止白条抵库对违犯规定、字迹不清的单据，出纳有权回绝支付2、出纳支付现金后，收款人必须在相关单据上签字确认3、出纳收到的每一笔现金，无论金额大小，都必须开具现金收据现金收据中必须注明以下要素：缴款人或单位、缴款日期、金额(大小写必须一致)、缴款内容、缴款人签名、出纳签名等4、不准私事借支公款5、妥善保管保险柜钥匙、密码，确保资金平安。第二条现金核算与盘点：1、出纳应当逐笔记摘“现金日记账”。2、每日业务终了，应及时结算现金余额，并按面值分别清点数量，盘出实存现金，与现金账核对无误，做到日清月结3、现金日记账与现金总账应由现金出纳定期核对，至少每月一次，做到帐帐相符。4、财务负责人有权不定期且至少每月一次对现金进展抽盘。对现金盘点发现的盘盈、盘亏应查明原因及时进展处理。假设经查明盘盈属于记账错误、丧失单据等，应及时更正错账或补办手续。原因不明那么由过失人赔偿。二、银行存款管理制度1、经会计人员审核符合公司支付规定的原始凭证，作为银行存款支付根据。同时按原始凭证逐笔序时登记银行存款流水账。2、业务终了当日，出纳人员应及时结出银行存款流水账余额，核对公司所有银行账户余额。假设与银行存款流水账余额有差异，应立即核对查明原因，不允许将带有问题的余额转入第二天3、银行存款流水账、日记账与银行存款总账定期核对，每月一次，做到帐帐相符。4、每月初，出纳人员应及时到银行索取银行对账单，编制银行存款余额调节表。银行存款余额调节表由主管人员负责核对。5、除公司规定的根本账户和结算账户之外，不得另行开设账户。确属需要的，需报总经理核准6、公司银行账户不得出租、出借给外单位使用三、支票管理制度公司支票分为现金支票和转帐支票两种。在使用支票时，应注意以下几点要求：1、出纳签发支票，必须经主管同意，支票填写要素必须齐全2、不得签发空头支票、不得出租、出借支票或将支票转让给其他单位或个人使用不得将支票交给其它单位代为签发3、公司收到转帐支票，经审核无误后及时填制进帐单，根据情况送缴开户银行或出票人开户行办理托收。资金未进帐，不得发货。4、建立支票登记簿，填制人在支票登记簿上签字备查，支票使用后应及时清理，超过期限应及时核对和清查。5、出纳应妥善保管未签发的支票及已签发的支票存根。第四章印章管理制度第一条各类印章必须分处专人保管、使用，不得擅自将自己保管的印章交别人使用。第二条应严格按规定的业务范围和批准程序使用各类印章，不得乱用错用。第三条印章保管人员应负起监印责任，在监印中应严格审查，注意核实内容，审核无误后送总经理审阅方可登记盖章。印鉴外借必须经总经理同意，进展登记，注明用途。第四条各类印章，不用时应上锁保管，做到人走章收。财务专业印章和法人代表章，要放入保险柜保管。第五章备用金管理制度第一条申请审批及归还手续：借款人根据公司规定或方案填写“借款单”，申请人签名——部门经理审核——总经理批准——财务主管审核——出纳审核付款。第二条备用金实行专人借支专人负责的方法，不得转借别人。第三条财务部未经批准或审批手续不全情况下，私自使用备用金或扩大范围和限额的，视情节轻重对财务人员处50元以上罚款。第四条除公司规定部门使用的