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文档简介
行政单位出纳岗位职责按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;根据记账凭证、报销内容收付现金;每日清盘库存现金,核对现金日记账,保障库存现金及有价证券安全;对所保管的支票、印鉴等,做出详尽的使用记录,妥善保管;制定收款、付款、报销等相应工作流程,使工作更为顺利;了解承兑汇票及支票的使用;7.领导交办的其他工作。行政单位出纳岗位职责(二)1、按照国家财务法规、公司财务制度有关规定,办理提取和保管现金,完成收付手续和银行结算业务。2、负责办理银行存款、取款和转账结算业务,帐户开户、销户、变更、年检和网银的搭建工作。3、登记现金和银行日记账,做到日清月结,保证账证相符、账款相符、账账相符。4、配合有关人员及时开展对应收款的清算工作,以及未达帐款的跟进工作。5、严格审核报销单据、发票等原始凭证,按照费用报销的有关规定,办理现金收付业务,做到合法准确、手续完备、单证齐全。6、负责妥善保管现金、有价证券、有关印章、空白支票和收据,做好有关单据、账册等、开户资料的整理、归档工作。行政单位出纳岗位职责(三)1.现金收付结算业务;2.库存现金保管并保证账实相符;3.妥善保管各种票据、印鉴,将所收汇票,支票及时、准确交存开户银行;4.准确、及时办理银行付款业务;5.及时收取银行单据及对账单,做好银行对帐工作;6.准确、及时记录各种票据的收、付、存情况,做好每天的盘存工作;7.协助做好公司债务融资工作;8.领导交办的其他事项。行政单位出纳岗位职责(四)1、负责日常现金收支的管理和核对;2、熟练操作各银行制单付款、批量支付工具,根据财务主管要求跟进资金付款情况,登记资金日记账并准确录入系统,并按要求每日上报,按时编制银行存款余额调节表;其他银行相关事宜的处理;3、日常报销及支付凭证收单、登记,初审凭证:负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;4、认证及开具发票,登记开票台账,抄报税5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;6、负责开具各项票据;7、配合部门领导负责办公室财务管理现金类科目的统计汇总。8:公司领导交付的其他工作及协助本公司处理其他公司内务。行政单位出纳岗位职责(五)1、负责店铺货品进、销、存管理,月末盘点,账目核对与统计工作;2、负责所属店铺考勤统计工作;3、店铺备用金的申请及领用;4、其他临时交办的店铺财务工作。行政单位出纳岗位职责(六)1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账;2、根据记账凭证报销内容收付现金;3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全;4、保管好各种空白支票、票据、印鉴;5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员;6、负责代理记账单位出纳工作;7、完成部门领导交办的其他任务。行政单位出纳岗位职责(七)1、办理日常报销、现金付款及网上银行付款事项;2、负责现金保管、银行票据的购买及领用、商业票据的开具及台账
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