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与日常借款有关的业务活动的控
索引 页1234借款申请表#(日期借款合同#(如适用,日期综合授信协议#(如适用,日期综合授信使用申请表#(日期收款凭证#(日期否是否登记借款备查账(是/否明细账记录内容是否与借款备查账内容一致(是/否与偿还借款有关的业务活动的控借款合同#(日期综合授信协议#(如适用,日期付款申请表#(日期是否与借款合同规定还款日一致(是/否付款凭证#(日期还款金额、期限等内容是否与付款申请表内容一致(否是否登记借款备查账(是/否明细账记录内容是否与借款备查账内容一致(是/否与信贷情况有关的业务活动的控1234是否编制信贷情况表(是/否内容是否完整(是/否是否经适当层次的复核(是/否与借款差异调节表有关的业务活1234是否与支持文件相符(是/否是否经过适当(是/否与财务费用有关的业务活动的控1234借款利息回单#(日期如适用,是否估算借款利息(是/否(是/否记账凭证是否经适当(是/否与长期股权投资有关的业务活动动1234是否编制投资(是/否投资是否经批准(是/否是否编制可行性(是/否是否编写投资计划书(是/否投资合同#(日期长期投资付款申请单#(日期投资付款申请单是否经适当的(是/否付款凭证#(日期权属证明是否与投资合同、章程等内容一致(是/否年度终了后 否转账凭证#(日期(注:如果被审计单位长期股权投资项目不多,如果已在穿试中进试,可不再对该控制活动执行控制有效性测试。与日常交易性金融资产有关的业务活动的控是否登记投资备查账(是/否转账凭证#(日期是否正确记入投资明细账(是/否是否正确确认投资收益(是/否与交易性金融资产差异核对有关的业务活动1234投额是否一致(是/否是否与支持性文件相符(是/否是否经适当(是/否与月度交易性金融资产报告有关的业务活动1234是否编制月度交易性金融资产报告(是/否报告是否经过适当复核(是/否与交易
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