信托计划之信托合同范本

1、XX国际信托有限公司 信托合同PAGE 15第92页共 59页合同编号：【】受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。受托人管理信托财产应恪尽职守，履行诚实信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失的，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。XX-【】信托托计划之信

2、托合同（【】）本编号为【】的的XX-【】信托计划划之信托合同同（【】）由由以下各方于于 年 月 日在在中国北京市市西城区签署署：委托人：本合同中标题为为“委托人信息息”的条款所记载载的委托人。受托人：名称：XX国际际信托有限公公司法定代表人：XXXX注册地址：哈尔尔滨市南岗区区嵩山路333号公司网址：目 录TOC o 1-3 h u HYPERLINK l _Toc30077 第一条 释义 PAGEREF _Toc30077 3 HYPERLINK l _Toc14385 第二条 信托目目的 PAGEREF _Toc14385 9 HYPERLINK l _Toc22183 第三条 信托计计划

3、的基本要要素 PAGEREF _Toc22183 9 HYPERLINK l _Toc18688 第四条 信托计计划的推介与与成立 PAGEREF _Toc18688 10 HYPERLINK l _Toc26511 第五条 信托单单位的认购 PAGEREF _Toc26511 11 HYPERLINK l _Toc22286 第六条 信托单单位的申购和和赎回 PAGEREF _Toc22286 16 HYPERLINK l _Toc17624 第七条 信托财财产的管理、运运用、处分 PAGEREF _Toc17624 21 HYPERLINK l _Toc30611 第八条 风险揭揭示与承担

4、 PAGEREF _Toc30611 24 HYPERLINK l _Toc5849 第九条 信托费费用 PAGEREF _Toc5849 28 HYPERLINK l _Toc27529 第十条 信托利利益的计算与与分配 PAGEREF _Toc27529 31 HYPERLINK l _Toc25840 第十一条 信托托计划的信息息披露 PAGEREF _Toc25840 35 HYPERLINK l _Toc6532 第十二条 委托托人的陈述和和保证 PAGEREF _Toc6532 37 HYPERLINK l _Toc17375 第十三条 受托托人的陈述和和保证 PAGEREF _T

5、oc17375 38 HYPERLINK l _Toc11573 第十四条 委托托人的权利和和义务 PAGEREF _Toc11573 39 HYPERLINK l _Toc13808 第十五条 受托托人的权利和和义务 PAGEREF _Toc13808 40 HYPERLINK l _Toc5051 第十六条 受益益人的权利和和义务 PAGEREF _Toc5051 41 HYPERLINK l _Toc32725 第十七条 受益益人大会 PAGEREF _Toc32725 43 HYPERLINK l _Toc8905 第十八条 受托托人职责终止止和新受托人人的选任 PAGEREF _To

6、c8905 44 HYPERLINK l _Toc23830 第十九条 信托托受益权的继继承/承继、转转让及赠与 PAGEREF _Toc23830 45 HYPERLINK l _Toc31197 第二十条 信托托计划的变更更、解除、终终止和清算 PAGEREF _Toc31197 48 HYPERLINK l _Toc24817 第二十一条 违违约责任 PAGEREF _Toc24817 49 HYPERLINK l _Toc21036 第二十二条 通通知与送达 PAGEREF _Toc21036 50 HYPERLINK l _Toc12035 第二十三条 不不可抗力 PAGEREF _

7、Toc12035 51 HYPERLINK l _Toc23322 第二十四条 争争议处理和适适用法律 PAGEREF _Toc23322 51 HYPERLINK l _Toc21110 第二十五条 双双方协商同意意的其他事项项 PAGEREF _Toc21110 51 HYPERLINK l _Toc28461 第二十六条 其其他事项 PAGEREF _Toc28461 52 HYPERLINK l _Toc28566 第二十七条 信信托计划本次次发行要素 PAGEREF _Toc28566 53 HYPERLINK l _Toc3550 第二十八条 委委托人信息 PAGEREF _Toc

8、3550 56鉴于：委托人为在中国国境内居住的的具有完全民民事行为能力力的自然人或或根据中国法法律合法成立立的法人或者者依法成立的的其他组织，具具备信托公公司集合资金金信托计划管管理办法规规定的合格投投资者条件，愿愿意参与本合合同所述之XXX-【】信托计划划，由受托人人集合与委托托人具有共同同投资目的的的其他委托人人的资金根据据信托文件进进行管理、运运用和处分，以以期为受益人人获取投资收收益。2.受托人是经经中国银行业业监督管理委委员会批准专专业从事信托托业务的金融融机构，具备备发起设立集集合资金信托托计划的资格格。为此，委托人自自愿将其合法法所有或管理理的资金加入入该信托计划划获取相应收收益

9、，委托人人与受托人现现经平等协商商，根据中中华人民共和和国信托法、信信托公司管理理办法、信信托公司集合合资金信托计计划管理办法法及其他有有关法律、法法规和规章的的规定，自愿愿签订本合同同，共同遵照照执行。第一条 释义【注：请业务部部门根据项目目实际交易结结构选择和修修改，如涉及及的主要协议议等。关于可可赎回信托单单位的表述可可以保留，无无需修改，即即使不发行可可赎回信托单单位本合同依依然适用。】在本信托计划中中，除非上下下文另有解释释或文义另有有所指，下列列词语具有以以下含义： 信托计划/本本信托计划：指“XX-【】信托计划划”。 本合同：指信信托计划本次次发行时，委委托人与受托托人签署的本本

10、编号为【】的XX-【】信托计划划之信托合同同（【】）及其任何何有效修订和和补充。 优先级信托托合同：指指优先级委托人人与受托人签签署的XX-【】信托计划划之信托合同同（优先级可可赎回）、XX-【】信托计划划之信托合同同（优先级不不可赎回）及其任何何有效修订和和补充的统称称。 次级信托合合同：指次次级委托人与与受托人签署署的XX-【】信托计划划之信托合同同（次级）及其任何何有效修订和和补充。 信托合同：统指优先先级信托合同同和次级信托合同同及其任何何有效修订和和补充。 信托计划说说明书：指指XX-【】信托计划划之信托计划划说明书及及其有效修改改和补充。 认购（申购购）风险申明明书：指XX-【】信

11、托计划之认购（申购）风险申明书及其有效修改和补充。 项目公司/【】：指【】公司司。 【】/原股东东：指【】公公司，信托计计划成立前持持有项目公司司【】%的股股权。 目标项目：指指【】项目。 开发地块：指指【】地块。 合作协议：指受托人与与原股东、项项目公司及其其实际控制人人【】【注：如为实际控控股集团公司司签署，请相相应修改表述述】签订的编编号为【】的合作作协议及其其有效修订和和补充。 监管协议：指受托人、【】及项目公司签订的编号为【】的监管协议及其有效修订和补充。【注：对不监管的项目，此处需删除。下文中的其他内容也需根据项目实际交易结构进行调整】 股权转让协协议：指就就收购项目公公司【】%股

12、股权事宜由受受托人与原股股东签订的编编号为【】的股权转让让协议及其其有效修订和和补充。【注注：请根据具具体交易结构构选择和调整整】 增资协议：指就向项目目公司增资事事宜由受托人人和项目公司司签订的编号号为【】的增资协议及及其有效修订订和补充。【注注：请根据具具体交易结构构选择和调整整】 债权转让及及重组协议：指为收购【注：通常是原股股东】对项目目公司享有的的本金总计为为【】万元的的股东借款债债权及对受托托人受让的该该等债权进行行重组的相关关事宜由受托托人与【】、项项目公司签署署的编号为【】的债权转让让及重组协议议及其有效效修订和补充充。【注：请请根据具体交交易结构选择择和调整】 还款协议：指受

13、托人与与项目公司为为明确标的债债权的偿还事事宜而签订的的编号为【】的的还款协议议及其修订订和补充。【注注：请根据具具体交易结构构选择和调整整，如相关事事宜已经在债债权转让及重重组协议中中明确，则无无需单独签署署本协议】 股权购买选选择权协议：指受托人和和【】签订的的编号为【】的的股权购买买选择权协议议及其有效效修订和补充充的统称。【注注：请根据具具体交易结构构选择和调整整】 股权质押合合同：指受托人和【】签订的编编号为【】的股权质押合合同及其有有效修订和补补充的统称。【注：对于于担保类协议议，请根据具具体交易结构构选择和调整整】 土地使用权权抵押合同：指受托人和【】签订的编编号为【】的土地使用

14、权权抵押合同及及其有效修订订和补充的统统称。【注：对于于担保类协议议，请根据具具体交易结构构选择和调整整】 保证合同：指受托人和和【】签订的的编号为【】的保证证合同及其其有效修订和和补充的统称称。【注：对对于担保类协协议，请根据据具体交易结结构选择和调调整】 标的债权：指指受托人根据据债权转让让及重组协议议受让的【】对对项目公司享享有的股东借借款债权后对对项目公司享享有的本金为为【】万元的的债权。 信托文件：指指包括但不限限于认购（申申购）风险申申明书、信信托计划说明明书、信信托合同、保管合同等书面文件在内的规定信托计划项下信托当事人权利义务关系的法律文件。 交易文件：指指受托人为管管理、运用

15、信信托财产而签签署的包括但但不限于合合作协议、监管协议、股权转让协议、增资协议、债权转让及重组协议、还款协议、股权质押合同、土地使用权抵押合同、保证合同等在内的信托计划项下的全部交易文件。 受托人/XXX信托：指XXX国际信托有有限公司。 委托人：指本本信托计划项项下信托合同的委托主体体，应为具有有完全民事行行为能力且符符合法律规定定的合格投资资者条件的自自然人、法人人及依法成立立的其他组织织。本信托计计划项下的委委托人包括优优先级委托人人和次级委托托人。 优先级委托人人：指签署优先级信托合同并认购/申购信托计划优先级信托单位的主体。 次级委托人：指签署次次级信托合同同并认购/申购信托计计划次

16、级信托托单位的主体体。 受益人：指在在信托计划项项下合法享有有信托受益权权的自然人、法法人或者依法法成立的其他他组织。委托托人加入本信信托计划时，参参与本信托计计划的委托人人即为受益人人；信托受益益权发生转移移后，为以受受让或其他合合法方式取得得信托受益权权的人。享有有优先级信托托受益权的受受益人为优先先级受益人，享享有次级信托托受益权的受受益人为次级级受益人。根根据是否可按按照信托文件件的规定申请请赎回其持有的的信托单位，又分为可赎回回受益人和不可赎回受受益人。 可赎回受益人人：指可以向向受托人申请请在赎回日赎回其其持有的可赎赎回优先级信信托单位的优优先级受益人人。 不可赎回受益益人：指在信

17、信托计划存续续期间不可申申请赎回其持持有的信托单单位的受益人人，包括可赎赎回受益人以以外的其他优优先级受益人人及次级受益益人。 信托受益权：指受益人在在本信托计划划项下享有的的权利，包括括但不限于取取得受托人分分配的信托利利益的权利。本本信托计划的的信托受益权权分为优先级级受益权和次次级受益权。其其中，优先级级受益权又根根据其是否可可以申请赎回回，分为可赎赎回优先级受受益权和不可可赎回优先级级受益权；次次级受益权不不得申请赎回回，与不可赎赎回优先级受受益权统称为为不可赎回受受益权。 优先级信托受受益权/优先先级受益权：指优先级受受益人根据信信托文件优先先获得信托利利益的权利，即即受托人按照照信

18、托文件规规定分配信托托利益时，优优先向优先级级受益人支付付信托利益，在在全体优先级级受益人信托托利益得到满满足之前，不不向次级受益益人分配信托托利益。 次级信托受益益权/次级受受益权：指相相对于优先级级受益权而言言，在受托人人按照信托文文件规定分配配信托利益时时，次级受益益人劣后于优优先级受益人人取得信托利利益的权利。 推介期：系指指受托人为设设立本信托计计划，向投资资者推介本信信托计划并募募集信托资金金的期间。 认购：指在本本信托计划推推介期内，投投资者交付资资金购买信托托计划设立时时发行的信托托单位的行为为。 申购：指信托托计划存续期期间内，投资资者交付资金金申请购买受受托人发行的的信托计

19、划项项下信托单位位的行为。 开放募集期：指信托计划划存续期内，受受托人开放发发行信托单位位并接受投资资人申购申请请的期间，该该期间的起始始日期和期限限由受托人根根据信托计划划运营情况确确定并在其网网站()公告告。开放完成日：指信托计划划存续期内受受托人宣布某某一期信托单单位开放成功功，该期信托托单位的开放放募集期结束束的日期，由由受托人根据据信托计划运运营情况确定定并在其网站站()公告。 赎回：指受益益人按信托合合同规定的条条件要求受托托人购回该受受益人持有的的信托单位并并取得赎回资资金的行为。 赎回日：指可可赎回受益人人按照信托文文件的约定可可以赎回其持持有的可赎回回优先级信托托单位之日，由

20、由受托人根据据信托计划运运营情况予以以确定并在其其网站()公公告。 信托单位：指指用于计算、衡衡量信托财产产净值或受托托人分配信托托利益的计量量单位。本信信托计划项下下的受益权均均划分为等额额的信托单位位，每份信托托单位的面值值均为1元，对对应1元信托托本金，在信托托计划存续期期间，每份信信托单位的面面值及对应的的信托本金不不变。 优先级信托单单位：指优先先级委托人签签署优先级级信托合同出出资认购/申申购的信托单单位。根据在在本信托计划划存续期间优优先级受益人人能否赎回持持有的优先级级信托单位，本本信托计划项项下的优先级级信托单位又又分为可赎回回优先级信托托单位和不可可赎回优先级级信托单位。每

21、期发行的的优先级信托托单位的具体体条件以委托托人认购/申申购信托单位位时签署的优先级信托合同约定为准。 次级信托单位位：指次级委委托人签署次次级信托合同同出资认购购/申购的信信托单位。 保管行（或保保管人）：指指【】。 保管合同：指受托人与与保管行签订订的编号为【】的XX-【】信托计划划保管合同及对该协议议的任何有效效修订和补充充。 信托资金/信信托本金：指指委托人按照照信托合同同约定交付的用用于认购/申申购信托单位位并划入信托托财产专户的的资金。 信托计划资金金：指本合同委托人人以及与委托托人具有共同同投资目的的的其他投资者者向受托人交交付的信托资资金的总额。 优先级信托资资金：指信托计划划

22、存续的优先先级信托单位位对应的信托资金的总总额。 信托利益：指指受益人在信信托计划项下下信托财产中中享有的经济济利益，全体体受益人可获获分配的信托托利益总额为为信托财产总总额扣除应由由信托财产承承担的信托费费用和债务（如如有）后的余余额。 信托收益：系系指受益人投投资信托计划划获得的投资资收益，为其其获得分配的的全部信托利利益中超出其其持有的信托托单位对应的的信托本金的的部分。 预期年化收益益率：指优先先级委托人认认购/申购的的优先级信托托单位的信托托收益相较于于其信托本金金而言的年化化收益率，优优先级委托人人的预期年化化收益率由其其加入信托计计划时（包括括信托计划成成立日和开放放完成日）各各

23、优先级委托托人与受托人人签署的优优先级信托合合同约定。次次级信托单位位不设预期年年化收益率。 信托财产：指指委托人信托托予受托人的的信托计划资资金及受托人人按信托文件件约定对委托托人交付的信信托计划资金金管理、运用用、处分或者者其他情形而而取得的财产产。信托财产产不属于受托托人的自有财财产，受托人人因被依法解解散、依法撤撤销或被宣告告破产而终止止时，信托财财产不属于其其清算财产或或破产财产。 信托费用：指指本合同中标标题为“信托费用”的条款所规规定的信托财财产需承担的的受托人处理理信托事务所所发生的费用用。 信托报酬：指指受托人因管管理信托财产产可获得的本本合同中标题题为“信托报酬”的条款所约

24、约定的报酬，包包括固定信托托报酬和浮动动信托报酬两两部分。 信托计划成立立日：指本合合同中标题为为“信托计划成成立”的条款所约约定的本信托托计划成立之之日。 信托单位取得得日：指委托托人原始取得得信托单位、开开始享有信托托受益权之日日。对于信托计计划成立时发发行的信托单单位而言，其其信托单位取取得日为信托托计划成立日日；对于申购购开放时发行行的信托单位位而言，其信信托单位取得得日为该期开开放对应的开放完完成日。 定期核算日：指计算优先先级受益人可可获得分配的的信托利益具具体金额的核核算日，具体体以本合同中中标题为“信托计划本本次发行要素素”的条款所约约定内容为准准。 临时核算日：指受托人根根据

25、信托计划划运营情况决决定向优先级级信托单位进进行信托文件件约定的信托托利益定期分分配之外的临临时分配时，用用以计算向受受益人分配部部分信托本金金及分配对应应的信托收益益具体金额的的核算日。 核算日：指定定期核算日、临临时核算日的的统称。 优先级分配日日：指由受托托人决定的向向优先级受益益人分配信托托利益之日。具具体以本合同同中标题为“信托计划本本次发行要素素”的条款所约约定内容为准准。 优先级受益权权终止日：指指优先级信托托单位的赎回回日、优先级级信托单位获获得足额分配配优先级信托托利益的核算算日或信托计计划终止日中中较早之日。 信托计划预计计存续期限：指本信托计计划预计存续续的期限，为为自信

26、托计划划成立日（含含）起【】个月。 延长期：指发发生信托合同同约定的情形形从而导致信信托预计存续续期限进入延延长期的，自自信托计划预预计存续期限限届满之日（含含）起至信托托计划终止日日（不含）的期期间。 信托月度或月月：指本信托托计划成立日日（含该日），或或每月本信托托计划成立日日对应的日期期（含该日，如如该月无对应应的日期，则则为该月的最最后一日），至至下一个月的的本信托计划划成立之日对对应的日期（不不含该日，如如该月无对应应的日期，则则为该月的最最后一日）构构成一个信托托月度。 信托季度或季季：指本信托托计划成立日日（含该日）起起，每三个信信托月度为一一个信托季度度。 信托年度或年年：指自

27、信托托计划成立日日（含该日）起起，每十二个个信托月度为为一个信托年年度。 元：指中国法法定货币人民民币。 工作日：指中中华人民共和和国国务院规规定的金融机机构正常营业业日。 中国：指中华华人民共和国国（就本合同同而言不包括括香港特别行行政区、澳门门特别行政区区和台湾地区区）。 法律：指中国国的法律、行行政法规、规规章和有关主主管部门颁布布的规范性文文件。第二条 信托目目的委托人基于对受受托人的信任任，自愿将自己合合法所有或管管理的资金以以信托的方式式委托受托人人按照信托托合同的约约定为受益人人利益进行管管理。受托人人同意接受委委托人的委托托，按委托人人的意愿，以以受托人自己己的名义，根根据信托

28、文件件的规定管理理、运用或处处分信托财产产，并以信托托财产形成的的收入作为信信托利益的来来源，为受益益人获取投资资收益。第三条 信托计计划的基本要要素3.1 本信托托计划的名称称为“XX-【】信信托计划”。3.2 本信托托计划为指定定用途的结构构化集合资金金信托计划。3.3 信托托合同项下下的信托为自自益信托，委委托人加入信信托计划时即即为唯一之受受益人。3.4 本信托托计划项下的的信托计划资资金总额预计为【】万万元，具体以以推介期及开开放募集期实实际募集到位位的信托计划划资金金额为为准。3.5 信托计计划预计存续续期限为【】个个月，自本信信托计划成立立之日开始计计算。信托计计划根据本合合同的

29、约定可可以提前终止止或者延期。信托计划预计存存续期限届满满时，因任何何原因导致信信托财产专户户内的资金不不足支付信托托计划终止后后预计应予支支付的税费、规规费、信托报酬及及其他各项信信托费用（不不包括浮动信信托报酬）、债债务（如有）、全部优先级信托单位的信托利益且信托计划项下信托财产尚未变现完毕的，本信托计划自动进入延长期，且无须就此延期事宜召开受益人大会。延长期至信托财产全部变现完毕且受托人宣布信托计划终止之日止或虽信托财产未全部变现但信托财产中的现金部分已足以支付预计应予支付的税费、规费、信托报酬及其他各项信托费用（不包括浮动信托报酬）、全部优先级信托单位的信托利益而受托人决定不再变现信托

30、财产并宣布信托计划终止之日止。第四条 信托计计划的推介与与成立4.1 信托计计划成立时拟拟募集规模本信托计划成立立时拟募集信信托资金【】万万元（具体以实际际募集资金为为准），其中中，拟募集优优先级信托资资金【】万元元，优先级信信托资金最低低募集规模为为【】万元；拟募集次级信信托资金【】万万元。受托人人有权根据信信托计划发行行情况变更前前述各项募集规模模并在受托人人网站( HYPERLINK )公公告。 4.2 次级信信托单位的认认购次级信托单位的的认购以本合合同中标题为为“信托单位的的取得”的条款所约约定内容为准准。4.3 信托计计划的推介4.3.1 信信托计划推介介期详见本合合同中标题为为“

31、信托计划本本次发行要素素”的条款所约约定的内容。受托人有权根据信托计划的发行情况相应调整本信托计划推介期终止日期并在受托人网站（）公告。4.4 信托计计划成立4.4.1 本本信托计划在在满足下列条件且受受托人宣布信信托计划成立立时成立： 在本信托托计划推介期期内或者推介介期终止日，优优先级信托资资金募集规模模不少于最低低募集规模。（前前述推介期、最最低募集规模模包括受托人人根据信托计计划发行情况况调整后的推推介期、最低低募集规模，下下文具有相同同含义）4.4.2 受受托人宣布信信托计划成立立之日为信托托计划成立日日。4.4.3 信信托计划成立立后，信托资资金自到达信信托财产专户户之日（含该该日

32、）至本信信托计划成立立日（不含该该日）期间按按照中国人民民银行公布的的届时有效的的金融机构人人民币活期存存款基准利率率（以下简称称“基准利率率”）计算的的利息归对应应的受益人所所有，由受托托人于信托计计划成立日后后首个优先级级分配日/赎赎回开放日支支付给受益人人。在前述利利息返还前，发发生信托受益益权转让、赠赠与、继承/承继情形的的，前述利息息分配给分配配时该信托受受益权对应的的受益人 ，受托人返还该等利息之后即不再承担利息返还的任何相关责任。4.5 信托计计划不成立 信托计划不成立立的，受托人应于推介期结结束后10日内将委委托人交付的的信托资金返还还委托人，并并在信托财产产专户的结息息日后的

33、100个工作日按按照推介期内内基准利率向向委托人支付付该笔资金交交付至信托财财产专户之日日（含该日）至至受托人返还还给委托人之之日（不含该该日）期间内内的利息。标标的债权已转转移至受托人人名下的，受受托人将标的的债权转回至至交付该等标标的债权的次次级委托人名名下，解除债债权转让及重重组协议、还还款协议，由由此产生的相相关费用由交交付该等标的的债权的次级级委托人承担担。项目公司司【】%股权已已变更登记至至受托人名下下的，受托人人按照股权权转让协议的的约定配合【】将项目公公司【】%股权转转回并登记至至【】名下，由由此产生的相相关费用由【】承担。受受托人返还前前述款项及财财产之后，受受托人就其与与对

34、应的委托托人签署的信托合同所列事项免除一切相关责任。第五条 信托单单位的认购5.1 认购资资格5.1.1 委委托人应为符符合信托公公司集合资金金信托计划管管理办法及及有关监管规规定条件的合合格投资者。自自然人委托人人最低认购1100万份信信托单位，机机构委托人最最低认购1000万份信托托单位。超过过100万份份信托单位的的，以【】万份的整整数倍递增，但但次级委托人人不受此限。其其中自然人委委托人人数不不超过伍拾（550）人，但但单笔委托金金额在人民币币叁佰万元（RRMB3,0000,0000.00）以以上的自然人人委托人和合合格的机构委委托人数量不不受限制。5.1.2 前前条所称合格格投资者，

35、是是指符合下列列条件之一，能能够识别、判判断和承担信信托计划相应应风险的具有有完全民事行行为能力的自自然人、法人人或依法成立立的其他组织织：（1）投资一个个信托计划的的最低金额不不少于人民币币壹佰万元（RRMB1,0000,0000.00）的的自然人、法法人或者依法法成立的其他他组织；（2）个人或家家庭金融资产产总计在其认认购时超过人人民币壹佰万万元（RMBB1,0000,000.00），且且能提供相关关财产证明的的自然人；（3）个人收入入在最近三年年内每年收入入超过人民币币贰拾万元（RRMB2000,000.00）或者者夫妻双方合合计收入在最最近三年内每每年收入超过过人民币叁拾拾万元（RMM

36、B300,000.000），且能能提供相关收收入证明的自自然人。5.2 受托人人接受认购的的规则如信托计划推介介期内优先级级信托资金的的实际募集资资金超出拟募募集规模，经经受托人确认认后，可以实实际募集资金金为本信托计计划项下之信信托资金；否否则受托人将将本着“金额额优先，时间间优先”的原原则接受认购购委托，即资资金金额大的的投资者优先先获得认购；在资金金额额相同的情况况下，按照信信托资金到账账时间优先的的原则认购，即即信托资金先到到达信托财产产专户的投资资者优先获得得认购。（下下文关于“金金额优先，时时间优先”的的约定与此处处具有相同含含义）受托人人视认购的具具体情况，保保留拒绝投资资人认购

37、本信信托计划申请请的权利。受受托人不接受受投资人的认认购申请的，受受托人将于推推介期结束后后10个工作作日内退还其其已交付的信信托资金。前前述款项退还还后，受托人人就该等投资资人为认购信信托单位而签签署的一切法法律文件解除除一切责任。5.3 必备证证件委托人为自然人人的，需本人人的身份证明明文件（居民民身份证、军军官证、士兵兵证、护照、户户口簿、警官官证等）原件件、信托利益益分配账户存存折/银行卡卡及前述证件件的复印件以以及受托人要要求提供的其其他文件。若若授权他人办办理，被授权权人除需持上上述文件外，还还需持授权委委托书、被授授权人有效身身份证原件及及复印件。如如果委托人为为第5.1.22条

38、（2）、（33）【注：请请注意核实条条款指引是否否正确】种情情形的，还须须同时提供符符合条件的财财产证明或收收入证明。委托人为法人或或其他组织的，若若经办人为法法定代表人或或组织机构负负责人本人，需需提供法人或或其他组织营业执执照副本复印印件（需加盖盖公章）、法法定代表人或或组织机构负负责人身份证证原件和法定定代表人或组组织机构负责责人身份证明明及信托利益益分配账户存存折/银行卡卡原件及前述述证件的复印印件（加盖公公章）和受托托人要求提供供的其他文件件；若经办人人不是法定代代表人或组织织机构负责人人本人，则经经办人除需持持上述文件外外，还需持经经办人身份证证原件和由法法定代表人或或组织机构负负

39、责人签名并并加盖公章的的授权委托书书。5.4 认购价价格本信托计划每份份信托单位对对应信托本金金1元，认购购价格1元。5.5 信托单单位的认购份份数委托人认购的信信托单位份数数 = 委托托人交付的信信托本金金额额/1元。5.6 信托单单位份数的确确认5.6.1 保保管行确认信信托资金到达达信托财产专专户后，受托托人制作信托托认购确认书书一式三份。5.6.2 信信托计划成立立后，由受托托人负责向委委托人寄送信信托认购确认认书正本一份份。受托人将将按照本合同同标题为“委托人信息息”的条款所记记载的通讯地地址向委托人人发送认购确确认书，如因因委托人填写写错误、未填填写等任何原原因造成的无无法送达，受

40、受托人不承担担任何责任。委委托人未收到到认购确认书书的，可以向向受托人申请请提供。5.7 付款5.7.1 付付款要求受托人不接受现现金认购，委委托人须于签签署信托合合同后100日内（以不不晚于信托计计划推介期届满日日为限），从从在中国境内内银行开设的的自有银行账账户将信托资资金划付至信信托财产专户，并并在备注中注注明：“xxx（投资者姓姓名/名称）认认购XX-【】信托计划划xx万份优优先级信托单单位”或“xxx（投资者者姓名/名称称）认购XXX-【】信托计划划xx万份次次级信托单位位”。且划款款银行账户应应当与委托人人指定的信托托利益分配账账户为同一个个账户。通过以下方式认认购本信托计计划的，

41、受托托人将不予确确认其认购行行为，并按原原路径将资金金退回至划款款银行账户或或信托利益分分配账户，由由此产生的费费用和风险由由委托人和/或资金划付付人承担：（1）以现金方方式直接存入入/电汇至信信托财产专户户的；（2）由他人账账户代为转账账至信托财产产专户；（3）由委托人人本人的多个个账户转账至至信托财产专专户；（4）其他未按按本条规定交交付信托资金金的情形。信托计划成立时时次级委托人人交付信托资资金根据本合合同中标题为为“信托单位的的取得”的条款所约约定内容进行行。5.7.2 信信托财产专户户受托人在保管行行为本信托计计划开立信托托财产专户，作作为接受及保保管委托人信信托资金的专专用银行账户

42、户。在信托计计划成立日，受受托人接受认认购的信托资资金即转为信信托财产。信信托财产专户户为：开户行：【】户名：XX国际际信托有限公公司账号：【】5.8 签约5.8.1 委委托人签署认认购（申购）风风险申明书正正本一式叁份。5.8.2 委委托人签署信信托合同正正本一式叁份。5.8.3 提提交信托利益益分配账户存存折/银行卡卡复印件一式式两份。信托托利益分配账账户在信托计计划终止且信信托利益分配配完毕前不得得取消。5.8.4 提提交本合同中中标题为“信托单位的的认购”的条款所约定定之必备证件件。5.8.5 委委托人为自然然人时，应在在上述文件中中签字；委托托人为法人或或其他组织的的，上述文件件需加

43、盖公章章或合同专用用章并经其法法定代表人或或组织机构负负责人签字或或盖章，若授授权他人签字字或盖章须提供供授权委托书书。5.9 认购文文件的管理信托合同及认认购（申购）风风险申明书正本中的贰份由受托人持有。身份证明文件、信托利益分配账户复印件由受托人和保管银行各持有壹份，分别在保管银行和受托人处归档，委托人可在受托人处查询。5.10 认购购的撤回信托计划成立前前受托人将发发行次级信托托单位。认购购次级信托单单位的委托人人在签署次次级信托合同同后不得申申请撤销、解解除或终止信信托合同。信托计划成立前前，认购优先先级信托单位位的委托人可可以书面形式式向受托人申申请撤销其与与受托人签署署的优先级级信

44、托合同并并要求受托人人退还其已交交付的信托资资金；未按本本条规定提交交书面撤销申申请或其书面面撤销申请未未于信托计划划成立前实际际送达受托人人的，其撤销销申请无效。委委托人在此确确认，受托人人应优先级委托人人的申请退还还其交付的信信托资金的，不不加计按照基基准利率计算算的同期银行行存款利息，退退还该等资金金所发生的银银行划付费等等费用从该等等资金中直接接扣除。受托托人退还该等等款项后，就就与该申请退退还信托资金金的委托人签签署的优先先级信托合同同所列事项项免除一切相相关责任。5.11 信托托单位的取得得5.11.1 次级委托人人与受托人于于信托计划成成立前签署次次级信托合同同；次级委托人人与受

45、托人于于信托计划成成立前签署股权转转让协议；次级委托人人与受托人和和项目公司签签署债权转转让及重组协协议，确认认：在信托计计划成立日，受受托人将其在在次级信托托合同项下下要求【】支支付次级信托托资金【】万万元的权利与与其在股权转让协协议及债权转让及及重组协议项下向向【】支付项项目公司股权权及股东借款款债权的转让让价款【】万万元和【】万万元的义务等等额抵销，视视为【】交付付次级信托资资金的义务履履行完毕。前前述事宜履行行完毕后，次次级委托人于于信托计划成成立日加入信信托计划。【注注：本段表述述根据项目实实际交易结构构可能需要调调整，如单纯纯增资进入，次次级资金单纯纯与债权转让让款抵销等。同同时，

46、次级委委托人加入信信托计划的具具体方式为直直接以债权认认购抑或范本本所约定的抵抵销方式，需需根据监管口口径的变化调调整】5.11.2 在推介期内内成功认购优优先级信托单单位的委托人人，于信托计计划成立日加加入信托计划划。第六条 信托单单位的申购和和赎回6.1 信托单单位的申购6.1.1 信信托计划存续续期间，受托人人有权根据信托托计划运行情情况自主决定定开放发行优优先级信托单单位和/或次次级信托单位位，该事项无无需召开受益益人大会审议议决定。受托人开放发行行优先级信托托单位的，受受托人有权根根据届时信托托计划运营情情况、市场情情况确定开放放发行的优先先级信托单位位的发行条件件，包括但不不限于发

47、行的的信托单位数数量、预定存存续期限、开开放募集期、预预期年化收益益率等具体条条件。受托人人将根据开放放发行的实际际需要在其网网站( HYPERLINK )对相关信信息予以公告告和调整。受托人开放发行行次级信托单位位的，具体事事宜由受托人人与次级委托托人届时签署署的次级信信托合同约约定。6.1.2 申申购价格及申申购份额投资人申购优先先级信托单位位的，申购价价格为1元/份，委托人申购的信托单单位份数=委委托人交付的的信托本金金金额/1元。投资人应为合格格投资者，且且其申购的优优先级信托单单位份数不低低于100万万份，超过部部分以【】万份的整整数倍递增。保管行确认信托托资金到达信信托财产专户户后

48、，受托人人制作信托认认购确认书一一式三份。开开放完成日后后，由受托人人负责向委托托人寄送信托托认购确认书正正本一份。受受托人将按照照本合同标题题为“委托人信息息”的条款所记记载的通讯地地址向委托人人发送认购确确认书，如因因委托人填写写错误、未填填写等任何原原因造成的无无法送达，受受托人不承担担任何责任。委委托人未收到到认购确认书书的，可以向向受托人申请请提供。6.1.3 信信托单位申购购程序6.1.3.11 申购材料投资人申购优先先级信托单位位的，应于对对应的开放募募集期届满日日（T日）前前5个工作日日0：00点点前将如下申申购申请材料料提交受托人人：（1）投资人需需提交本合同同中标题为“信托

49、单位的的认购”的条款所规规定的必备证证件；（2）需签署提提交本合同中中标题为“信托单位的的认购”的条款所规规定的签约文文件。关于申购文件的的管理参照本本合同中标题题为“信托单位的的认购”的条款所约约定内容执行行。6.1.3.22 信托资金金的交付申购优先级信托托单位的，投投资人应在对对应的T日前前2个工作日日0：00前前从在中国境境内银行开设设的自有银行行账户将信托托资金划付至至信托财产专专户，并在备备注中注明：“xx（投投资者姓名/名称）申购购XX-【】信托计划划xx万份优优先级信托单单位”。同时时投资者划款款银行账户与与划款方式应应符合本合同同中标题为“信托单位的的认购”的条款所约约定的付

50、款要要求。6.1.4 申申购申请的审审核受托人收到投资资人为申购优优先级信托单单位而提交的的前述材料后后，应在对应应的T日之前对该该等资料进行行审查并决定定是否接受该该等申购申请请，并在对应应的开放完成成日后以书面面形式通知投投资人是否接接受其申购优优先级信托单单位的申请。受受托人有权根根据信托计划划运营情况（包包括但不限于于信托计划规规模、信托计计划项下委托托金额低于3300万元人人民币的自然然人委托人人人数等情况）按按照“金额优优先、时间优优先”的原则则，自行决定定是否接受投投资人申购优优先级信托单单位的申请。6.1.5 申申购申请的撤撤销T日前5个工作作日0：000前，投资人人可以书面形

51、形式向受托人人申请撤销其其签署的信托托文件并要求求受托人退还还其已交付的的信托资金（如如已交付）。投投资人在此确确认，受托人人应委托人的的申请退还其其交付的信托托资金（如已已交付）的，不不加计按照基基准利率计算算的同期银行行存款利息，退退还该等资金金所发生的银银行划付费等等费用从该等等资金中直接接扣收。受托托人退还该等等款项后，就就与该申请撤撤销申购申请请人的委托人人签署的有关关申购信托单单位的所有法法律文件所列列事项免除一一切相关责任任。6.1.6 优优先级信托单单位的取得申购本信托计划划项下优先级级信托单位且且受托人接受受其申购申请请的投资人，于于对应的开放放完成日加入入信托计划，取取得其

52、申购的的优先级信托托单位。受托人不接受投投资人申购优优先级信托单单位的申购申申请的，受托托人将于对应应的开放完成成日后10个工作作日内退还其其已交付的信信托资金，所所发生的银行行划付费等费费用从该等资资金中直接扣扣除。前述款款项退还后，受受托人就该等等投资人为申申购优先级信信托单位而签签署的一切法法律文件解除除一切责任。申购开放成功后后，信托资金金自到达信托托财产专户之之日（含该日日）至开放完完成日（不含含该日）期间间按照基准利利率计算的利利息归入信托托财产。6.1.7 受受托人可根据据信托计划运运行情况自主主决定开放发发行次级信托托单位，该事事项无需召开开受益人大会会审议决定。次次级信托单位

53、位的申购程序序，由受托人人另行规定。6.2 信托单单位的赎回6.2.1 信信托计划存续续期间，受托人人可根据信托托计划运行情情况自主决定定设置赎回日日以进行优先先级信托单位位的赎回，该事项无需需召开受益人人大会审议决决定。经受托托人同意，持持有可赎回优优先级信托单单位的受益人人可申请于赎赎回日赎回其其持有的优先先级信托单位位。6.2.2 赎赎回条件及程程序6.2.2.11 可赎回受益益人拟赎回其其持有的本信信托计划项下下优先级信托托单位的，应应当至少在赎赎回日前7个个工作日（以以下简称“截截止日”）前前向受托人提提交如下书面面赎回申请材材料：（1）信托计划划赎回申请书书（以受托人人提供的版本本

54、为准）；（2）已签署的的优先级信托合合同的签署署页复印件；（3）申请人身身份证正反面面复印件，并并签署申请人人姓名；如申申请人为机构构投资者的，应应提供加盖公公章的营业执执照正副本复复印件、组织织机构代码证证复印件及法法定代表人（负负责人）证明明和身份证正正反面复印件件；（4）交付信托托资金的银行行汇款凭条复复印件，并签签署姓名或加加盖公章；（5）受托人要要求提交的其其他文件。可赎回受益人应应当对其向受受托人提交的的各项赎回申申请材料的真真实、准确、有有效性负责。若若因可赎回受受益人提供的的文件有误造造成损失的，由由可赎回受益益人自行承担担，受托人不不承担任何责责任。6.2.2.22 可赎回受

55、益益人提出赎回回申请后，可可撤销该笔赎赎回申请。撤撤销赎回申请请最迟应当于于赎回日前一个个工作日送达达受托人，否否则可赎回受受益人的撤销销赎回申请无无效。6.2.2.33 可赎回受益益人可以部分分或全部赎回回其认购的优优先级信托单单位。部分赎赎回的，赎回回后可赎回受受益人所持有有的优先级信托单单位余额不得得低于1000万份。因可可赎回受益人人部分赎回导导致其持有的的优先级信托单位低于100万份或者导致致信托计划项项下委托资金金金额在人民民币 3000 万元以下下的自然人人人数超过500 人的，提提出的部分赎赎回申请无效效。对此可赎赎回受益人可可以选择不赎赎回或全部赎赎回；全部赎赎回的应当于于截

56、止日前向向受托人重新新提出赎回申申请。6.2.2.44 受托人在收收到上述赎回回申请及相应应材料后，应应转交保管人人一份，并对对可赎回受益益人的赎回申申请进行审核核。符合本合合同规定的赎赎回程序和条条件的，于对对应的赎回日日予以赎回。6.2.3 被被赎回之优先先级信托单位位赎回价格的计计算和支付6.2.3.11 被赎回之优优先级信托单单位在赎回时时的赎回价格格的计算公式式为：1份可赎回优先先级信托单位位的赎回价格格=1元该该优先级信托托单位截至赎赎回日应获分分配的信托收收益该优先先级信托单位位截至赎回日日累计已获分分配的信托收收益，其中，该该优先级信托托单位截至赎赎回日应获分分配的信托收收益=

57、该优先先级信托单位位面值（1元元）该份优先级级信托单位适适用的预期年年化收益率N365，其其中N为自该该优先级信托托单位取得日日（含）至赎赎回日（不含含）间实际存存续的天数。【注：请根据项项目实际情况况采用3600抑或3655，并相应修修改本合同中中其他涉及天天数的计算公公式，下同。该该天数同时还还应与交易文文件保持一致致。】赎回价款中的信信托本金部分分在赎回日后后10个工作作日内向被赎赎回优先级信信托单位对应应的受益人支支付。赎回价款中的信信托收益部分分在赎回日后后最近一个优优先级分配日日向被赎回优优先级信托单单位的对应的的受益人支付付。6.2.3.22 保管人应当当根据受托人人出具的划款款

58、指令将信托托本金和信托托收益付至可可赎回受益人人的信托利益益分配账户。6.2.4 受受托人确认赎赎回的优先级级信托单位于于对应的赎回回日退出信托托计划，不再再存续并停止止计算信托收收益，该赎回回日即为该等等优先级信托托受益权终止止日。6.2.5 信信托计划存续续期内，本信信托计划项下下不可赎回优优先级信托单单位及次级信信托单位不得得赎回。第七条 信托财财产的管理、运运用、处分7.1 管理方方式信托财产的管理理与运用由受受托人负责，受受托人应按照照忠诚、谨慎慎的原则管理理信托财产，并并根据这一原原则决定具体体的管理事项项。7.2 信托财财产的管理和和运用、处分分方式【注：本条内容容应根据项目目实

59、际交易结结构进行选择择和调整】本信托计划项下下的信托资金金由受托人以自己己的名义按照照如下方式集集合管理运用用、处分：（1）受托人将将按照股权权转让协议的的条款和条件件以人民币【】万元购买买【】持有的项项目公司【】%的股权，股股权转让完成成后受托人持持有项目公司司【】%的股权权，受托人有有权在信托计计划成立日将将其在次级级信托合同项项下要求【】支支付次级信托托资金【】万万元的权利与与其在股权转让协协议项下向【】支支付项目公司司股权转让价价款【】万元元的义务等额额抵销。（2）受托人将将按照债权权转让及重组组协议的条条款和条件以以人民币【】万元收购【】对对项目公司享有有的本金为人人民币【】万万元的

60、股东借借款债权，债权转让完成成后受托人对对项目公司享享有债权本金金为人民币【】万万元的标的债债权，受托人有权权在信托计划划成立日将其其在次级信信托合同项项下要求【】支支付次级信托托资金【】万万元的权利与与其在债权权转让及重组组协议项下向向【】支付股股东借款债权权转让价款【】万万元的义务等等额抵销。 （3）受托人将将按照增资资协议的约约定，将本信信托计划成立立时募集的优优先级信托资资金扣除应于于信托计划成成立时支付或或预计应予支支付的信托费费用后向项目目公司增资，其中人民币【】万元计入项目公司的注册资本，剩余资金【】万元计入项目公司的资本公积。增资完成后，项目公司的注册资本增加至【】万元，XX信