仓库业务指导书

1、第 PAGE9 页 共 NUMPAGES9 页仓库业务指导书 仓库业务处理指导书1.仓库的设置根据存放物料的地点及核算需要，目前设置仓库如下： 大原料仓： 存放玉米、豆粕、菜粕等大宗原材料，存放地点包括：玉米储存罐、2#仓库、糖蜜罐； 添加剂仓：存放赖氨酸、蛋氨酸、香料等，存放地点包括：4#仓库，液体储藏设备（植酸酶、液体香料等）。 包装物仓：存放编织袋及标签、包装线等包装材料，存放地点包括：3#仓库。 五金仓：存放设备备件、工具、用具、办公用品及其他易耗品，存放地点：3#仓库。 燃料仓：存放木柴、木糠等锅炉用燃料，存放地点：锅炉房前半露天位置； 主生产仓：存放主车间从各原料仓库领用过来，尚未

2、使用的物料，包括各种大宗原料、添加剂、回机料等，存放地点：主车间各料仓； 预混生产仓：存放预混车间从各原料仓领用过来，尚未使用的物料，包括各种添加剂，也有少量大宗原料（如磷酸氢钙、统糠等）。 成品仓：存放生产的各种成品，存放地点：1#仓库； 预混成品仓：存放生产的各种预混料，存放地点：4#仓库； 各办事处仓库：包括*仓、*仓、*仓、*仓、*仓，存放尚未售出的成品； 废料仓：存放各种废料，如废编织袋、废旧物料、废纸皮、废铁等，此仓库是虚拟出来的一个仓库，存放地点未能集中在单独的一个仓库中，可能在原料仓、玉米储存罐底、废铁堆放区。 2.各仓库的责任人2.1仓储部主任：林*，负责仓储部的全面工作，包

3、括除主生产仓、预混生产仓外的所有仓库。 2.2各仓库责任人大原料仓账目管理人：孙海军，实物管理人：曾伟祺； 添加剂仓曹如庆，负责账目和实物； 包装物仓、五金仓刘铭英，负责账目和实物； 燃料仓孙海军，负责账目和实物； 主生产仓、预混生产仓郭怡，负责账目和实物； 成品仓李兰香、林伟铿等，李兰香除负责实物外，还负责账目管理； 废料仓由仓储部主任兼管； 3.仓管员的两大责任： 业务管理即管物，如堆放、先进先出、防潮、防火、防盗。 账目管理即管账，如数量准确、账目清楚、账实相符。 4.仓库物料转移业务4.1采购入库：指从公司外部购入的各种物料（大宗原料、添加剂、五金易耗品等）入库程序：供应商采购部仓储部

4、品控部财务部说明：送货司机到厂后，应先到采购部报到，采购部确认供应商和合同，填好后，司机凭单据到仓储部报到，仓储部再通知质检人员，质检合格后，仓储部再按排搬运人员卸货。 单据填制：原材料入库验收单（适合于需要化验的大宗原材料），材料验收单（适合于无需化验、一次收货品种较多的添加剂、易耗品等）。 单据上应有如下人员签名：供应商、质检、仓管、采购、会计。无特殊原因，不得缺少。易耗品的质检人员为请购人，非特殊物料，可不做质检，但仓管员应电话通知。 填制的入库单据上应有相应的附件： 对方的送货单或发票其中大宗原材料、添加剂、编织袋要附上我公司的过磅单。 合同约定的交货地点非在我公司、非标准包重的，需要

5、交货地的过磅单。 单据流转：入库验收单一式四份，仓库联、结算联、质检联、财务联，除非供应商特别要求拿回，否则，将结算联同财务联一起交到财务部，如供应商拿回，则需向其说明收款时，要拿回结算联。 每天下班前由各仓管员将当天处理完毕的单据交到财务部。其中需要化验的材料，其入库验收单由质检人员在下班前交到财务部。 数据处理：依据填制完整的原材料入库验收单、材料入库单录入计算机管理系统，每张纸质单据对应管理系统中的一张单据，在管理系统中，应填制纸质单据号。有些材料化验时间较长的、签单程序较长的，可先录入电脑，但必须与纸质单据对应。 4.2调拨业务：指公司内部不同仓库间的物料转移，对应于调拨出库和调拨入库

6、。如原料仓、添加剂仓调拨到主生产仓、预混生产仓，成品仓调拨到各办事处仓库。 作业程序： 普通调拨调出仓库调入仓库生产仓调拨车间仓库车间说明：普通调拨由调出仓库管理员清点数量，填制调拨出库单，调入仓库管理员接收物料，清点数量，填制调拨入库单。 生产仓的调拨由车间根据当班的生产计划，计算原料耗用量，决定当班需要领用的原料数量，开具领用单，生产班长凭领用单到仓管员处领料，仓管员按照请领单依据先进先出原则发出货物并清点数量。 单据填制：生产仓的调拨由车间填制请领单交给仓管员，调出仓库管理员填制调拨单，调拨单一式三份，调出仓库与调入仓库各一份，财务部一份。调出仓库与调入仓库管理员签名，数量必须写，可不填

7、写金额。 普通调拨由调出仓管理员填制调拨单。 单据流转：由调出仓库管理员每天下班前将当天的调拨单交到财务部。 数据处理：由调出仓库管理员根据调拨单录入计算机管理系统，可由计算机自动生成调拨入库单，也可由调入仓库录入调拨入库单。 4.3生产领用：指构成产品组成部分的物料的领用，包括大宗原材料、预混料、回机料、包装物。生产领用分车间核算，每个车间又可分别从不同的仓库中领用，但主要从生产仓（主生产仓、预混生产仓）中领取。 领用程序： 从生产仓中领用车间生产仓从非生产仓中领用车间仓库车间仓库说明：生产仓的领用由中控员根据料斗秤直接从计算机中读数。 非生产仓的领用由车间根据生产计划开具请领单，仓管员凭单

8、发货，当班生产结束后，根据实际领用物料数量填写物料领用单，未用完的物料退回发出仓库。 单据填制：车间根据生产计划填制请领单，根据实际领用物料填制物料领用单，请领单一式两份，车间与仓库各一份，物料领用单一式叁份，车间、仓库与财务各一份。 原料的物料领用单由中控员填写，生产班长复核。包装材料的物料领用单由包装组长填写，生产班长复核。分别交给仓管员或生产统计员签字。 领用单有两种格式，一种行数较多的适合于一次领用品种较多的，如大原料。一种行数较少的适合于一次领用品种较少的，如易耗品。 填制单据时，需注意物料所属的仓库。不同仓库不同车间的物料领用单分别填制，不可填在一张单据上。 物料领用单由中控员（包

9、装组长）、生产班长、仓管员签字，由生产统计员、仓管员每天下班前将财务联交到财务部。 数据处理：生产仓的领用由生产统计员根据物料领用单录入计算机管理系统，非生产仓的领用由仓库管理员录入计算机管理系统。 4.4部门领用：指不构成产品组成部分的物料的领用，如易耗品、办公用品、机物料、工具用具，如领用的原料不是用于生产产品，则也属于部门领用，如用于制粒机润滑而用的油，锅炉所使用的食盐等。 领用程序：领用人部门主管仓库说明：领用人填制领用单，由部门主管签字后，交给仓库管理员发货。 单据填制：由领用人填制领用单，通常采用较少行数的格式。由领用人签字，部门主管签字，仓管员发货后签字。由仓管员每天下班前交到财

10、务部。 数据处理：由仓库管理员、生产统计员根据填制的单据录入计算机管理系统。 4.5生产入库：指由某个车间生产，完成所有工序后的产成品的入库。主要有两个车间来完成：主车间、预混车间。车间的产成品完工后可进入不同的仓库，如主车间的产成品主要进入成品仓，预混车间的产成品主要进入预混成品仓，但也有例外。 入库程序：车间包装组质检仓库说明：每生产完一个品种后，由包装组长、出料组长、仓管员三方共同清点数量。质检检验合格，交完货后，保管责任属于仓库。 单据填制：由包装组长填制产/半成品入库单，交货时，每批产品由出料组、仓管员共同签字，包装组长、质检员和仓管员在单据底部签字。产/半成品入库单一式三份，车间、

11、仓库、财务各一联，由仓管员每天下班前将财务联交到财务部。 数据处理：由车间统计员依据产/半成品入库单输入计算机管理系统，仓管员进行确认。 4.6改装业务：指发生在同一个仓库内不同包装规格间的相互间改换，一般是指同一个品种不同包装规格间的改装，不涉及到不同品种间的换装，如果有此种情况，则需要经过质检人员的同意。 业务程序：质检仓库装车员说明：当需要进行换包装时，仓管员咨询质检员，如果可以换包装时，则填写改装通知单，交给装车员或专职的工人完成改装任务。 单据填制：改装通知单、领用单，装车队员根据改装通知单，领用包装袋。改装通知单一式三联，仓库、装车队、财务各一联。 仓管员每天下班前将单据上交到财务部。 数据处理：仓管员根据改装通知单输入计算机管理系统。 4.7盘盈亏单：指单个仓库内，对实行盘点后，如果是盘盈的，就生成盘盈单据，如果是盘亏的，就生成盘亏单据。此单据可独自输入，也可以盘点表根据盘亏情况来自动生成。 注：如果盘点表在不生成盘盈亏单据前，不会影响库存结果。 盘点表单据必须由财务审核后，才能生成盘盈亏单据，据以将账面结存调整成实物库存。 业务程序：仓库盘点盘盈亏单据单据填制：盘点表，盘盈亏单，由财务根据盘点结果，填制盘点表，盘点表一式两份，仓库、财务各一联。 盘点表需要仓库管理员、财务双方签名确认，对于盈亏数较大的，应查找原因，无法查找原因的，应追究相关人员的