某铁路建设公司项目物机部内控体系制度汇编

1、中铁一局集团铁路建设公司 阳安二线项目物机部内控制度捌中铁一局集团有挨限公司案铁路建设公司皑 胺 班 阳安二线癌项目物机部叭内控体系霸制度二一五年一月目录TOC o 1-2 h u HYPERLINK l _Toc20202 笆第般一章 罢总则板 PAGEREF _Toc20202 罢1 HYPERLINK l _Toc8179 凹第昂二章 懊物机部机构设置吧及职责扳 PAGEREF _Toc8179 艾1 HYPERLINK l _Toc10684 笆第办一条 皑机构设置澳 PAGEREF _Toc10684 伴1 HYPERLINK l _Toc15711 拜第奥二条 巴物机部职责败 PA

2、GEREF _Toc15711 鞍2 HYPERLINK l _Toc14445 爸第三章 物机部败岗位职责办 PAGEREF _Toc14445 稗3 HYPERLINK l _Toc2700 埃第一条 物机部吧部长职责按 PAGEREF _Toc2700 颁3 HYPERLINK l _Toc23236 肮第二条 材料工柏程师职责拌 PAGEREF _Toc23236 懊4 HYPERLINK l _Toc9490 叭第三条 设备工熬程师职责摆 PAGEREF _Toc9490 案4 HYPERLINK l _Toc10555 白第四条 信息化隘管理员职责板 PAGEREF _Toc105

3、55 百5 HYPERLINK l _Toc30647 扒第五条 管库员佰职责笆 PAGEREF _Toc30647 懊5 HYPERLINK l _Toc11984 肮第矮六条 吧火工品管库员职办责颁 PAGEREF _Toc11984 办6 HYPERLINK l _Toc18315 盎第四章 物资管颁理按 PAGEREF _Toc18315 凹7 HYPERLINK l _Toc4662 碍第一条 物资市拌场调查拌 PAGEREF _Toc4662 版7 HYPERLINK l _Toc18130 捌第二条 物资计昂划管理拌 PAGEREF _Toc18130 爸7 HYPERLINK

4、l _Toc12689 靶第三条 物资供霸应商管理傲 PAGEREF _Toc12689 啊9 HYPERLINK l _Toc17483 阿第四条 物资采跋购敖 PAGEREF _Toc17483 艾11 HYPERLINK l _Toc3371 摆第五条 物资验熬收与检验扮 PAGEREF _Toc3371 扒13 HYPERLINK l _Toc400 岸第六条 物资使安用与盘点暗 PAGEREF _Toc400 盎16 HYPERLINK l _Toc197 背第七条 物资核案算背 PAGEREF _Toc197 摆18 HYPERLINK l _Toc20904 芭第八条 周转材澳料

5、和小型机具管疤理矮 PAGEREF _Toc20904 拌20 HYPERLINK l _Toc2156 跋第九条 物资调芭差资料管理般 PAGEREF _Toc2156 绊22 HYPERLINK l _Toc26885 熬第五章 机械设胺备管理鞍 PAGEREF _Toc26885 疤24 HYPERLINK l _Toc29949 扳第一条 编制机盎械设备计划吧 PAGEREF _Toc29949 办24 HYPERLINK l _Toc21115 瓣第二条 机械设靶备购置和租赁柏 PAGEREF _Toc21115 敖24 HYPERLINK l _Toc21947 背第三条 自有设蔼

6、备、租赁设备及板分包方的设备管芭理搬 PAGEREF _Toc21947 癌25 HYPERLINK l _Toc22781 爸第四条 机械设奥备进（退）场管坝理白 PAGEREF _Toc22781 耙29 HYPERLINK l _Toc18340 版第五条 机械设拔备现场管理昂 PAGEREF _Toc18340 把30 HYPERLINK l _Toc29722 隘第六条 特种机艾械设备管理鞍 PAGEREF _Toc29722 颁32 HYPERLINK l _Toc8298 瓣第七条 机械设奥备台帐管理蔼 PAGEREF _Toc8298 吧33 HYPERLINK l _Toc3

7、0098 翱第六章 甲供物敖资管理皑 PAGEREF _Toc30098 柏34 HYPERLINK l _Toc23101 敖第七章 搅拌站懊管理扮 PAGEREF _Toc23101 佰36 HYPERLINK l _Toc26758 斑第八章 代号库唉管理柏 PAGEREF _Toc26758 案40 HYPERLINK l _Toc3777 盎第一条 火工品跋标准皑 PAGEREF _Toc3777 肮40 HYPERLINK l _Toc22270 吧第二条 须建立蔼健全各项安全制办度，明确岗位职拜责安 PAGEREF _Toc22270 绊41 HYPERLINK l _Toc74

8、8 坝第三条 火工品熬的验收要求挨 PAGEREF _Toc748 爸42 HYPERLINK l _Toc4325 吧第九章 钢筋加安工厂管理办法坝 PAGEREF _Toc4325 捌44 HYPERLINK l _Toc4768 爸第一条 目的班 PAGEREF _Toc4768 哀44 HYPERLINK l _Toc10157 拜第二条 设施配拜置拜 PAGEREF _Toc10157 版44 HYPERLINK l _Toc568 氨第三条 加工损班耗率版 PAGEREF _Toc568 把45 HYPERLINK l _Toc11314 暗第四条 加工配伴置方案翱 PAGEREF

9、 _Toc11314 唉45 HYPERLINK l _Toc11621 把第五条 质量控拜制巴 PAGEREF _Toc11621 斑45 HYPERLINK l _Toc26775 凹第六条 收、发案料管理安 PAGEREF _Toc26775 班46 HYPERLINK l _Toc1551 奥第七条 废料回隘收班 PAGEREF _Toc1551 捌46 HYPERLINK l _Toc24115 傲第十章 防汛物癌资储备管理啊 PAGEREF _Toc24115 肮47 总则跋 为加强斑项目部的物资管拜理工作，净化物矮资采购渠道，控哎制项目成本，争败创最大效益。根绊据公司物资、设盎备

10、管理办法及西凹康二线工程指挥拔部改建铁路阳搬安线增建第二线昂工程物资设备管懊理办法的要求癌，结合项目实际岸情况特制定中把铁一局集团铁路稗建设公司阳安二艾线项目物机部内斑控制度。百物机部机构设置唉及职责机构设置把1.项目经理部澳成立物资设备采凹购与招标领导小跋组：本项目物资唉管理实行统一领氨导、分类管理、澳分级负责的管理斑体制。实行以项胺目经理部和各工傲区为主体的供应埃管理体制。翱组长：项目经理稗、项目书记爸组员：安质部、背工程部、物机部案、财务部、工经靶部、各工区区长伴、搅拌站站长、傲试验室。挨 2.物败资设备采购与招百标工作小组：由翱项目物机部成员办、搅拌站成员及版各工区物资负责俺人组成,物

11、资采斑购与招标工作小懊组办公室设在项矮目物机部。物机部职责柏1.在项目经理挨的领导下负责本奥项目施工机械、笆施工用电、工程霸物资管理工作。蔼2.贯彻执行国捌家、上级有关部佰门的政策、法规敖、标准、规范、扮制度及办法，根扳据业主的各项制搬度和办法制定适扒宜本项目的机电摆、物资管理办法拜，并组织实施。伴3.监督、检查班、指导本项目施芭工机械的管、用笆、养、修工作，矮保证施工机械过凹程能力，并使其拔在安全、环保、巴低消耗的状态下佰运行。瓣4.负责主要工白程材料的计划汇八总和供应，监督昂、检查、指导本叭项目物资的验收哎、储存、发放、扳核销等各环节的傲管理，力求做到隘工完料清，并保按证物资使用安全岸，减

12、少环境污染瓣。坝5.监督、检查爸、指导临电的配摆置和安全用电管隘理。爱6.为本项目设扒备的科学合理使蔼用，当好领导的鞍助手。肮7.参与本项目柏重大机电、物资拜事故的调查、处稗理工作。班8.参与安质环袄保部组织的机电矮、物资危险源的蔼识别；鞍9.协助合同成笆本部、财务部进把行红线成本预算熬管理。笆10.按规定编懊报甲供物资设备癌清单、需求计划吧、技术要求以及摆自购物资设备的袄招标计划、招标拜公告、招标文件邦、投标人资格预唉审、评标办法等疤。稗11.完成建指鞍交办的有关物资挨设备管理工作。扳12.按时完成疤领导交办的其他鞍工作。柏第三章 物机部拌岗位职责傲第一条 物机部半部长职责阿1.按照建设单柏

13、位和局对机电、蔼物资管理方面的暗要求，结合本项奥目的具体情况，岸在分管领导下工唉作，负责机电、瓣物资管理办法的拔制定、修改及实爱施，搞好机电物矮资管理工作，贯坝彻执行上级下达绊的文件精神。熬2.根据各作业袄队编报的物资月吧、季度进料发运挨计划和年度申请霸计划，结合施组蔼安排，对上报建按设单位的月、季耙度发运汇总计划爸和年度申请计划鞍进行汇总、审核扒及上报。拔3.按照建设单跋位和局有关要求伴，参与本项目集八中采购物资设备叭的招标采购工作摆。皑4.按物资采购安合同数量，督促癌完成物资供应任爸务，并对物资供爸应过程中的各环拌节进行监控。疤5.深入工地，班掌握本项目物资捌设备管理工作中靶各环节存在的问

14、板题，及时向分管半领导请示后进行熬协调、指导。板6.参与本项目背组织的物资设备胺大检查，并督促隘存在问题的整改盎，参与重大及以胺上机电、物资事吧故的调查处理。懊7.配合项目部拜有关部门和各作俺业队物资设备部芭门，严格按照质敖量、环境和职业案健康安全管理体跋系文件要求，规霸范机电物资管理氨程序。艾8.按时完成领翱导交办的其他工唉作。凹第二条 材料颁工程师白职责癌1.负责编制、岸下达物资采购供拌应计划并督促落埃实，以保证施工澳需要。办2.对签订的物按资供应合同应力爱争做到有利于施吧工、降低施工成翱本，做好各物资爸储备基地的协调肮工作。翱3.协调、处理皑由大宗材料供应扮。熬4.负责资料的百收集和整理

15、，向瓣项目部领导提供按有关物资供应情肮况。翱5.按时完成领哀导交办的其它工按作。颁第三条 设备败工程师败职责癌1.贯彻执行国盎家设备管理的有氨关方针、政策、斑法令、法规以及叭上级设备管理的把有关规定。版2.合理组织机阿械施工，合理配胺置和及时调度机肮械设备，充分发般挥其效能，提高碍机械设备的利用柏率。盎对机械设备有计吧划地进行定期维蔼修和检查修理，蔼保证在用机械设唉备能经常处于良岸好的技术状态，笆以提高机械设备巴的完好率。敖3.采用先进的皑修理方法和技术捌组织措施，提高绊修理质量，缩短安工期，降低费用艾，及时消除机械拜设备的缺陷和隐哎患，防止损坏事罢故发生。爱4.有计划地对白现有机械设备进暗行

16、技术改造和更吧新，挖掘设备潜碍力，提高施工能霸力和装备素质。佰5.组织对机械暗设备使用状况的矮检查分析，并反般馈于机械管理全肮过程，不断改进跋机械管理工作。颁6.积极推行设碍备综合管理，发挨展以设备诊断技安术为基础的维修阿方式，以提高设哀备管理现代化水暗平。耙7.用经济手段暗管理机械设备，啊以提高机械设备邦的经济效益。笆第四条 信息化按管理员职责埃1、督促、收集澳物机部输入及输半出报表。艾2、建立、维护癌物机部所有台账哎的归档。霸3、负责电商、捌物资设备系统、哎成本系统的运行安及维护。板4、监督、检查耙手持终端及过磅吧影响系统的正常矮使用。白第五条 凹管库员职责1.验收邦 材料设傲备入库按凭证

17、点靶验，在规定时间暗内验收完毕，登邦帐归位。发现问岸题按规定技术处拜理。发放耙 要按规定班手续，用正式单爱据当面点交清楚瓣。坚持仓库物资佰先进先发原则。保管俺 按照仓案库规划合理储存叭，标签明显，规案格不串，材质不奥混。露天物资顿柏放要上盖下垫，扮待验收物资应单奥独存放，坚持定稗期盘点，维护保白养物资要按时提埃出计划，并组织背实施。库存物资摆要达到按“疤十不摆”败（不锈、不潮、佰不冻、不霉、不暗变、不坏、不混笆、不爆、不漏、翱不丢）。合理的敖盈亏要按规定及蔼时上报。资料半 帐、单矮据（包括质量证案明书和原始资料芭）要日清月结，笆装订成册，妥善伴保管。上级需要背的报表资料做到霸及时报送，准确邦无

18、误。跋火工品管库员职盎责把负责火工品的入暗库检验、保管、癌发放和统计工作瓣；癌严格按照审批的扮品名、数量发放按；背负责建立和填写疤火工品的收、发笆台帐，做到日清矮月结，帐、卡、把物相符；颁负责库区内发生疤的紧急事件的前耙期处置工作，并伴立即报告物机部安长；扳负责库区内的防矮范工作，落实防吧盗、防火、防爆佰、防冻、防潮措安施；傲第四章 物资管蔼理岸第一条 物资市版场调查1. 调查时间懊 调查分罢施工前调查、施斑工中调查。施工癌前调查在项目中暗标后10日内完暗成，施工中调查安每半年调查一次搬。2. 调查内容隘（1）钢材、水八泥、地材等主要芭物资的来源、分岸布、价格、道路碍运输状况、价格爸波动状况及

19、走势败；懊（2）调查当地柏政府对地材开采碍的指导性或限制版性政策与措施；芭（3）调查生产扳商的生产能力、鞍生产规模、质量伴状况、服务意识懊、技术人员、销伴售情况、市场需扮求、运输条件、啊运输距离、诚信稗守法的信誉情况霸等。邦第二条 物资计癌划管理1计划分类哀计划分为年度计邦划、季度计划、佰月度计划和工程颁项目总计划。2上报时间拔年度计划上报时翱间为年末30日办内上报，季度计碍划上报时间为季稗末10日前、月盎度计划上报时间拜为月末5日前，奥工程项目总计划板上报时间为项敖目中标后扮30日内。3管理流程邦（1）项目进场扳后15日内，项跋目工程部编制鞍分工号主要物资搬需用量明细表凹、主要物资需昂用限（

20、定）额数班量总计划表，叭经项目总工程师安审核、项目经理绊批准后提交项目傲物机部，项目部罢物机部依据分按工号主要物资需昂用量明细表编氨制主要物资总拜量控制台帐。扮（2）项目施工肮过程中，项目工矮程部每月25日熬前根据月（季）百施工计划编制阿主要物资月度需败用量计划表，胺经项目总工程师埃审核后项目物机哀部每月27日前岸根据分工号主要吧物资需用量核算班表，编制物资总叭量计划，作为编爱制采购方案的依安据，建立分工挨号限定额发料台啊帐。施工过程巴中，物机部根据岸工程部长提供的扒当期工程施工物吧资需用量核算表版、上期物资库存拔、储备需要等，懊及时按要求编制安月（季）度物资吧采购计划。属甲邦供或上级单位提碍

21、供的物资，则编板制月（季）度笆物资需求申请计半划表。物资采颁购计划由封面、背编制说明、物资昂计划表、当期物罢资需用量核算表胺、上期计划执行案情况说明等组成笆。计划须明确编案制依据、物资名澳称、规格、数量捌、质量标准与性八能指标、单位、肮单价、金额、用白料地点及进料时霸间等。鞍（3）主要物扳资月（季）采购扒（申请）计划唉报项目物机部长按、工程部长、财吧务部长审核、项摆目经理审批。物爱机部长主要审核邦物资计划并签字阿确认，重点关注奥采购数量、单价蔼、进场时间等；氨项目物机部依据拜审核后的主要昂物资月（季）采靶购（申请）计划挨编制主要物办资月（季）采购搬计划作为本月翱（季）项目物资办采购和消耗控制叭

22、的依据。皑（鞍4隘）当有变更时，昂项目工程部在收背到变更通知15耙日内根据变更通拔知调整分工号懊主要物资需用量哎明细表。项目叭物机部根据工程扒部调整的分工安号主要物资需用板量明细表修订扳主要物资总量澳控制台帐和罢主要物资月（季盎）采购计划。拔4. 计划填报隘内容矮计划内容包括：氨计划编制说明、胺物资编号、名称跋、规格型号、计案量单位、计划需啊用量、物资技术霸标准、需用时间碍及到站地点。图案纸不全的项目按挨投标文件材料清爱单数量上报。昂物资管理计划相疤关表格见附表7般分工号主要物背资需用量明细表袄（0901）般、附表8主要爸物资需用限（定艾）额数量总计划暗表（0902般）、附表9主熬要物资月度需

23、用爱量计划表（0蔼903）、附表敖10主要物资百月度采购（申请把）计划表（0肮904）。具体哎流程详见13搬物资计划流程哎。扮第三条 物资供艾应商管理分级分类管理翱集团公司物设部伴负责制定物资供案应商管理制度及鞍办法，负责对B坝类（粉煤灰、矿巴粉、地材等）物扳资供应商的评审斑资料进行审核，吧配合股份公司进埃行A类（钢材、碍水泥、外加剂等霸）供应商的考评伴。啊公司物机部负责邦本单位A类物资扳供应商准入资料芭的收集、整理、百上报工作，负责白B类供应商的准巴入、考评及日常拜信息维护工作。盎2. 供应商评鞍价拔A类物资供应商碍由股份公司采购傲管理中心组织成扮立评审委员会进爱行评审。B类供背应商由公司组

24、织版成立评审委员会佰评审，评审结果佰和推荐名单报集肮团公司物设部，把经集团公司物设班部审核，分管物扒资领导批准，纳艾入合格物资供稗方名录。巴3. 供应商调氨查、复评安供应商调查、复绊评采用日常管理坝和年度考评相结摆合的方式对供应把商实行考核评价案。拌项目部在进场后暗，项目物机部对氨供应商进行调查背，填报物资供埃方调查审批表版，报公司物机部熬审批。使用过程肮中对供应商的产摆品质量、合同履版约情况等进行跟爱踪，并实时记入扒供应商档案。每皑年对供应商进行矮一次复评，12肮月10日前物扳资供方定期复评哀表上报公司物案机部。瓣公司物机部根据班考评结果，对供柏应商实行分级管芭理。考评合格的翱分甲、乙、丙三

25、爸级管理，甲、乙岸级供应商为主要按采购供应商。甲矮级供应商数量控八制在总量的10碍%以内；乙级供版应商数量控制在氨总量的20%以瓣内。被取消准入傲资格的供应商三芭年内不得准入。靶4. 供应商具背体评审工作遵照稗中铁一局集团摆物资供方管理办隘法执行。拔供应商管理表格隘见附表11物白资供方调查审批稗表（0905皑）、附表12爱物资供方定期复胺评表（090搬6）。具体流程袄详见61供应坝商管理流程。敖第四条 物资采哀购隘集中采购物资种扳类鞍用于工程项目实哀体的所有物资全案部纳入集中采购巴范围。稗2.集中采购管罢理权限安（1）公司负责般：地材、二三项背材料暗（2）股份公司叭负责：钢轨、道扒岔、油品。暗

26、 （3）集团公般司负责：除子（办分）公司及股份拔公司负责采购外把的所有物资。暗3. 集中采购奥方式靶（1）公开招标白。根据业主的要唉求在地方资源交懊易中心或中国中败铁集中采购管理唉中心公开挂网招百标，本方式适用伴于铁路直（托）癌管项目钢材、水啊泥、粉煤灰、外搬加剂、钢绞线、肮锚具等。盎（2）区域集中爱。针对钢材、水斑泥、外加剂等区靶域性强的物资，安由物供中心设立癌区域物供分中心八，实施区域集中癌，物供中心以低耙于限价和市场价俺直接供应。本方吧式适用于在设立坝物供分中心区域埃的非铁路项目。隘（3）战略采购疤。集团公司与知敖名厂家签订战略吧合作协议，按季癌度组织公司和项罢目物机部，举办昂集采洽谈会

27、采购凹，本方式适用于佰非铁路的钢绞线鞍、锚具、支座、捌伸缩缝、土工材拌料、防水材料等斑。昂（4）委托招标盎。因四电材料、癌扣配件材料专业耙性强，产品更新芭快，实施委托招扮标采购。本方式笆适用于四电材料稗，委托电务公司疤在集团公司平台阿招标采购，扣配靶件委托新运公司扒在集团公司平台爱招标采购。熬（5）指定招标百。针对业主指定柏供方范围的物资疤，由集团公司物跋设部组织公司邀班请划定范围内的矮所有供方，在集稗团公司平台招标般采购；业主未指阿定供方的物资，柏由集团公司物设埃部组织公司邀请肮集团公司合格供摆方，在集团公司摆平台招标采购。吧（6）二三项材挨料采取网上集中瓣竞价采购，项目澳部物机部及时整白理

28、二三项材料计艾划，并上报公司蔼物机部汇总后，瓣实行网上竞价采瓣购。澳项目部将地材采坝购计划上报公司阿物机部，由公司哎物机部组织实行鞍招标采购。岸4合同签订与昂评审哎（1）项目部根颁据合同范本与中芭标单位签订合同啊。合同订立前，爸项目物机部应全挨面掌握合作方的傲主体资格是否真百实合法；由项目凹合同评审小组对搬合同的可行性、唉经济性、合法性凹进行汇审，形成靶书面汇审意见，把项目物机部根据傲汇审意见对拟签板订合同进行修订熬。鞍（2）与供应商啊签订合同时（含霸外租周转材料）扳，项目评审后，班经公司评审（法爸律事务部、纪委班监察部、工程技版术管理部、成本霸管理部、财务管办理部、物资机械吧部），项目部根八

29、据评审意见签订办合同，报备公司碍物设部。6合同履约跋（1）项目物机拜部建立合同履约癌管理台帐，严禁胺私自调整中标人白及中标单价，若安中标价格调整及笆中标人变更或增班减须报公司物机昂部核准。傲（2）由公司物拜机部建立集采合稗同履约台帐，按扒季度向集团公司扒物设部报告合同办履约及结算支付鞍情况。具体流程佰详见14物资叭采购流程、5敖3项目地材采扮购流程、62挨二、三项料管绊理流程、67班物资采购合同案评审与签订流程板八第五条 物资验安收与检验碍1. 项目部物俺机部负责组织试哀验室对进场物资笆的数量和质量验盎收把关，材料员爱负责外观质量和俺数量验收；对需疤要进行理化试验伴向实验室填写委搬托试验单。挨

30、（1）数量验收澳。材料员进行数皑量验收时，应按案合同约定的交货昂方式验收，没有拌合同特殊约定的扳按国家标准进行爸验收，并采取与艾供货单位一致的氨计量方法，如过爸磅计重、理论换熬算、点数计件、翱量方求积等。对办大宗物资、批量巴物资实行两人或稗以上共同验收制斑度。岸计重物资一般按巴净重计算验收。癌砂石料、道碴、蔼级配碎石、AB皑组填料等大堆料啊的验收必须进行坝量方并称重，须办有两人及两人以百上共同验方，并氨做到一车一票；罢所有自建混凝土绊拌合站必须安装懊地磅和称重影像芭管理系统，对进矮场材料通过电子耙磅秤称重并现场挨摄像拍照形成电颁子磅单台帐；以案理论换算计重交败货的物资，按标捌准单位重量进行班换

31、算和验收，并败要记录换算依据阿、尺寸和件数，般以标准计量单位柏登帐。盎计件物资采取全八检和抽检方式。罢大批量带包装按班件标明重量的物肮资和计件物资，邦按规定抽验比例袄为515。氨对形体规格相同按的散装物资可按搬“胺检斤定数摆”矮法计数（如小五按金、标准件）；跋按复合单位（组拌、套、对）验收柏的应注明其包含八的内容及数量。挨（2）质量验收班。按规定必须进矮行理化性能检验跋或试验的物资，蔼项目物机部经办按人开具试验委托板单，并负责取样俺送检，取样时试爸验人员或驻地监唉理共同见证取样挨。百2. 验收差异把的处理霸对数量短缺、无佰产品质量证明文班件的物资、经核澳对与采购计划不百符的物资、外观耙质量有明

32、显问题爱的物资、经理化傲检验或试验不合扒格的物资给予标斑识、单独存放，暗禁止发放和使用翱，及时填写进哎场/入库物资验瓣收登记簿。同八时与供方联系退鞍货、换货、索赔伴等事宜。盎3. 进货检验扳和试验案（1）项目物机跋部根据项目部物扒资到料情况，按哎检验批次对主要斑物资进行送检或疤委托检验。熬（2）项目试验懊室对送检样品进氨行物理/化学性案能试验，并将试笆验结果及时通知氨物机部；试验报按告填写完整后，伴把加盖试验单位背套红印章的复印霸件由试验室分发捌给物机部。委外罢试验的试验报告般的分发同上。罢（3）项目物机巴部对试验过程和八试验结果进行详岸细记录备查，建胺立物资送检台败帐。矮4物资进场经斑检验合

33、格后，项摆目物机部要及时安办理入库手续，坝项目须按工区配办备物资收发手持柏智能终端，使用板手持机打印进料瓣登记。储存物资哎堆码做到整齐、百有序、合理，不绊能出现混存、混扒码现象；物资标颁识要规范、醒目肮；料区环境要干班净、整洁、无杂艾草，无积水；库把存物资要实行先叭进先发制度。胺5. 对业主提哎供的物资按施工哀合同约定，由项岸目物机部做好物案资质量、样品、靶价格确认手续；艾按合同规定，组鞍织物资进场、验奥收、检验、贮存瓣、使用管理；及扒时办理结算手续叭。白6. 物资验收爸和检验具体实施哀要求和操作流程扳按工程项目物叭资消耗管理办法按执行。扒物资验收与检验叭表格见附表13懊进场/入库物靶资验收登

34、记簿艾（0907）、八附表14物资半送检台帐（0吧908）。具体班流程详见15爱物资验收流程板。八第六条 物资使佰用与盘点1. 物资发放柏管库员必须依据霸工程部提供的办主要物资需用量鞍核算表，建立巴分工号主要物爱资限（定）额供哎应台帐，实行袄限额发料。根据扒施工进度分次、巴分批销号发放。斑（1）由项目工叭程部根据月度生八产计划任务量，八按工号计划实物搬工程量和物资消癌耗定（限）额及百月度材料成本控跋制额，分别计算岸出当月各工号任袄务量所需的主要疤材料品种、定额邦数量及其它材料盎总控金额，并下把达给各工号及项颁目物机部。项目笆劳务分包或专业办分包合同签订后板5日内，项目工板经部汇总各分包敖单位授

35、权领料人爸名单，并送达项稗目物机部，项目霸物机部与劳务分扮包或专业分包单氨位确认后建立有疤权领料人名单。挨（2）项目物机案部根据下达的定暗(限)额数量或芭金额，分材料品氨种填制定(限)佰额领、发料卡，扒经项目经理签字吧后送施工班组，霸物机部及施工班懊组据此领发材料般。爸（3）经授权的佰领料人员领料时靶应凭瓣“敖定(限)额领、伴发料卡爱”耙到物机部办理领哀料。双方核对领唉料数量（金额）板，认真填写此卡柏，互相签认（属啊低值易耗品、劳稗动保护用品应在把领用保管卡上签耙认），并分别记唉入材料收发存卡瓣片或低值易耗品敖动态管理登记卡版片。熬（4）当本月施百工班组领料数量柏（金额）达定额把量的80%时，

36、吧物机部管库员应板向施工班组发出岸预告并通知主管熬领导，提醒工区巴区长本月领料量凹已达80%；当埃领料数量（金额敖）达100%时稗，物机部应书面伴通知施工班组本斑月材料领用情况笆，并说明定额需败用量已领完。如鞍需继续领用，或捌遇特殊情况需要霸增减定(限)额罢数量时，由工程拌部根据具体情况笆，填写叭“白定(限)额材料哀数量调整通知单碍”霸，经项目经理审斑批后，送施工班捌组和物机部各一凹份，据此调整定安(限)额数量，瓣物机部管库员据扳新的限额数量继背续发料，严禁一碍次性超限额数量凹发料。胺（5）对分包方柏的物资发放按照阿合同规定进行，霸领料必须是有权蔼领料人签字；对翱分包方的施工用背料进行动态管理

37、百，及时掌握现场挨材料的消耗情况安，严禁分包方在肮施工过程中偷工岸减料以及将施工傲用料或工地剩余矮物资对外处理或皑销售。2. 物资盘点奥项目部实行物资伴月末盘点制度。啊物资盘点与项目隘收方、结算同步拔，库存盘点不仅哎包括库房及料场哀的原材料库存，敖还包括各工号、搬各工序未投入使伴用原材料、在制八品、半成品库存蔼。稗每月25日前，鞍根据现场施工情败况，由项目经理肮牵头组织物资盘澳点小组成员（包瓣括物机部、财务哎部、工程部、工吧经部负责人），拔赴施工现场，按八队伍、分工号逐班项清点库存和半班成品，计算各队唉伍、各工点物资巴盘点结果，填写案附表51物资熬盘点记录表。巴物资盘点小组成挨员逐一复核物机案

38、部长编制的物敖资盘点记录表版，确认无误后签柏字确认，并由物邦机部长移交给财佰务部长；财务部背长根据物资盘点爸小组签字确认的疤物资盘点记录柏表，做好当期拌物资账务处理工绊作。昂3. 充分应用肮物资管理信息系懊统进行物资收、奥发、盘点、成本爸分析作业，利用班系统生成物资收翱、发、存动态报岸表、周转材料摊俺销单等。稗具体流程详见1蔼6物资发放流捌程、19物般资盘点流程。把第七条 物资核唉算澳1. 项目部对瓣主要物资进行熬“拔月核算、季分析巴”翱的核算原则，定佰期开展材料核算熬工作。每季度应案进行一次详细岸“靶量、价、费用岸”版三方面的物资核把算、分析，基础吧数据真实、完整芭。袄2. 主要物资袄核算的

39、内容主要半包括量差和价差颁核算两个方面。板其中，量差核算案应分别按实际完哎成的分项工程数阿量计算应耗，实绊际使用数量应小办于或等于应耗数办量；价差核算应稗以责任成本单价奥为基准，采购价佰格应低于或等于敖市场价，若采购俺价格高于责任成敖本单价5%以内爸时，由项目物机氨部上报公司总经疤理审批，并指派唉公司物机部现场颁处置，拿出解决跋方案，直至价格霸低于责任成本单凹价。若采购价格稗高于责任成本单唉价5%以上时，吧由公司物机部上唉报集团公司分管霸物资的副总经理扳审批，副总经理半指派集团公司物笆设部现场调查，俺提出解决方案。跋3. 主要物资按数量核算流程背 （1）败每月25日前，搬工程部对所有单百位工程

40、进行实际巴完成工程量盘点矮（含已完未计量安工程），计算分版工号、分部位或爱分队伍物资应耗鞍量并提报分工肮号主要物资应耗澳量计算表（开累白）给项目物机办部，变更设计、伴计划调整的要及皑时补充。物资损八耗系数执行中背铁一局集团有限袄公司工程项目物办资消耗控制管理俺办法中消耗系数扳。百（2）每月25扒日前，项目物机伴部组织对各工号稗库存物资进行盘芭点（与月末工程挨量盘点同步），白填制物资盘点版记录表。啊（3）每月28颁日前，项目物机昂部根据分工号鞍（责任主体）主敖要物资限额供应般台帐、物资傲盘点记录表计懊算各分部工程的翱物资实耗量，（办实耗实量实发搬数量库存数量芭半成品数量）隘。八（4）项目物机凹部

41、编制季度主暗要物资消耗核算凹表（开累），扳对各工号主要物般资消耗进行开累奥核算，统计项目爸自开工以来各工扳号主要物资实际搬发生的量差，汇坝总季度主要物邦资消耗核算表（蔼开累）中各工板号物资消耗数量百，编制季度物吧资消耗核算汇总暗表（开累）。隘4主要物资价拜格核算流程吧（1）每月25鞍日前，项目工经案部统计汇总主要班物资预算单价和澳各工号主要物资稗控制损耗系数，俺并提供给物机部扒，其中控制损耗邦系数以公司责任叭成本确定的损耗按率或合同约定的奥损耗率为依据。疤（2）项目物机蔼部要随时掌握市袄场价格信息，当稗采购价格高于市敖场价格或上级单扮位物资限价时要颁分析原因，并上瓣报公司总经理审霸批。当采购价

42、格跋高于预算价格或盎当期业主信息价隘时要会同项目工把经部分析原因，邦并及时收集资料拌，向业主书面报叭告索赔。拜（3）项目工程拜部、物机部在满奥足设计及业主条矮件下，应优先考奥虑使用有价格优扳势的替代产品，扒如新工艺、新材艾料、混合材料等哀。霸5. 每月30颁日前，项目物机安部组织核算物资扒量价盈亏情况：熬其中数量盈亏=哀应耗数量-实耗熬数量，金额盈亏班=盈亏数量罢敖责任成本单价（安或采购单价）；蔼核算数量时，砼皑核算选用施工配氨合比进行核算，艾钢筋则采用开累凹消耗数量核算；拔核算价格时，计暗算主要物资实际癌采购单价分别与半合同单价、责任阿成本单价、信息哀价的价差，核算佰各工号和整个项般目实际消

43、耗的主瓣要物资的总价差伴；月度物资核算爱资料录入物资管坝理信息系统成本笆核算模块，季度扳物资成本分析报八告上报公司物机凹部，半年度和年耙度物资成本分析安报告报备集团公笆司物设部。鞍6. 物资核算捌的程序、方法执把行集团公司物百资核算管理办法熬。具体流程详阿见20单工号袄物资核算与分析肮流程、78绊材料结算管理流癌程。哎第八条 周转材凹料和小型机具管百理俺1. 周转材料班遵循先内部调配坝，后购置租赁的叭原则。具体流程拜：项目部上报需扒求计划盎把公司内部调配啊吧集团公司内部调伴配把靶采购（租赁）。奥项目部物机部依绊据工程部编制的疤实施性施工组颁织设计中周转班材料和小型机具邦需用计划，向公拌司物机部

44、提报周懊转材料申请计划版，公司物机部根耙据需用计划确定澳是否调配、新购疤或租赁，如内部哀资源不能满足时暗，由公司物机部百向集团公司物设碍部上报需求计划隘，集团公司集中蔼统一调配，无法吧调配时，须统一矮委托专业化公司昂建工公司加工租把赁。如因施工急傲需或建工公司加颁工能力不能满足版要求时，项目部昂报公司审批后按版周转材料管理办捌法执行。拌2. 项目物机拔部每月对现场使把用的周转材料进芭行盘点、核查，哀发现丢失或损坏佰时，及时与出租瓣人协商赔偿，并笆与施工队伍或班澳组签认，以便及罢时扣款；另与出颁租人签认结算当安期租赁使用时间隘和开累租赁使用澳时间。对于需退邦租的，立即办理昂退租手续。搬3. 租费

45、结算搬和摊销。对外租哎的周转料，根据肮租赁合同和现场拜进场验收单和租翱赁使用时间签认疤单，办理结算手爱续。对新购的周靶转材料，按照公跋司周转料摊销规笆定，按月进行摊摆销，并提交财务鞍部进行账务处理澳（工程结束后，案财务则按实际回阿收残值调整总摊吧销额）。胺4. 周转材料肮退场、退租。工挨程完工后或租赁拔到期后，项目物板机部及时组织周芭转材料退场、退靶租或处置工作。挨对于租赁的周转敖料，退场时须由盎物机部长或指派捌专人与施工队伍暗或班组共同点数跋、押运、移交，败退租完后还须与背出租人签订封帐疤协议，对租赁费奥、赔偿等总额进爱行约定，封帐协爸议中必须约定租唉费停止；自购或绊集中采购的周转肮料，拟定

46、处置方白案后报公司审批坝，并根据公司批把示进行调拨、处笆置。如果是自行伴处置的，则执行蔼废旧物资处置霸管理流程。搬5. 严格按分岸包合同对分包方瓣进行资源配置，版严禁超出合同给安分包方购置各类爸周转材料。傲6. 项目部物般机部建立健全周罢转材料和小型机安具的收、发、存矮、领、用、退、靶租赁台帐，加强翱周转材料的现场扮管理。具体流程熬详见17周转霸材料管理流程叭。耙第九条 物资调隘差资料管理挨1项目开工时罢，项目物机部应芭了解并收集项目吧材料调差文件、靶材料概算价、信芭息价、材料清单捌等资料，当采购拔价格高于信息价哎或概算价时，及隘时向工经部门反耙馈，同时收集好巴原始票据。奥2. 施工过程袄中，

47、因工程设计澳变更造成实际使把用材料与投标材半料不一致时或因扳施工期间物价变安动需要进行物资佰调差的，项目物皑机部应及时向工敖经部反馈信息并安及时收集、妥善癌保管本阶段物资扒采购资料、技术摆文件、合同和协碍议、结算资料、俺付款凭证、原始班票据，及时办理般监理、设计、地胺方政府等签批手埃续；以便向业主翱提供全面、真实跋的调价依据。叭第十条 工地剩霸余物资和废旧物佰资处理扮1. 工程竣工阿后，对已报销出隘账的工地剩余物埃资，必须组织回搬收，并经材质鉴瓣定，按质论价，癌办理退料手续或氨工号转移手续。斑对周转性材料和颁低值易耗品按有百关规定进行清理鞍、回收、退库、邦清算等。包装物安品及苫垫物不得搬与库存

48、物资混存芭，应单独存放，案堆码整齐，便于爱使用。叭2. 废旧周转爸材料及其它废旧稗物资报废处置由熬产权单位按职责霸权限成立由公司碍分管物机的领导坝担任组长,监察氨、财务、技术、般物机等相关部门拔成员共同组成鉴稗定小组，对周转俺材料进行鉴定，摆并报公司总经理扒批准，集团公司白管的周转材料报办废处置必须上报笆集团公司物设部唉批准。矮3. 废旧周转罢材料的处置应采八取招议标等方式熬进行让售，采取岸过磅方式并附磅拔单等原始记录，蔼建立台帐。报废扮处置后所得现金癌残值收入必须上笆缴财务部门，处案置后的周转材料吧帐面净值应全部叭列入工程成本，拌上级物机部有权叭对擅自处置周转吧材料的行为进行凹制止和通报及处

49、稗罚。把4项目部建立巴以项目经理为组熬长，物机、财务爸、工程、工经等袄部门负责人为成八员的废旧物资处矮理小组，按公司艾批复的废旧物摆资处理方案，巴在公司纪委监察耙部、物机部的监氨督下进行处置。叭对废旧物资处置凹结果，按照数量袄、规格进行归档懊登记，并建立拔废旧物资处理台摆帐备查。具体搬流程详见18捌废旧物资处置流疤程。爱第五章 机械设澳备管理氨第一条 编制机隘械设备计划按1. 项目进场邦后，项目工程部耙根据施工组织设暗计和施工进度安半排，按照时间规岸定向项目物机部芭提出项目机械版设备需求计划蔼。皑2. 项目物机吧部依据项目工程皑部提供的机械碍设备需求计划柏，结合施组安排板及现场调查情况挨，在调

50、查结束后背10个工作日内佰完成本项目实施翱性机械设备配绊置计划的编制罢，明确机械名称肮、规格型号、数啊量、进场日期、巴来源等，上报公癌司物资机械部审唉批执行；重点关拜键大型项目的机挨械设备配置计划爸由公司物资机械氨部直接组织编制俺。拔3. 设备配置啊来源以自有调配半为主，并对自有疤、新购、租赁、哀分包方设备进行半科学组合、合理巴配备、降低费用澳。具体流程详见笆4项目机械设坝备配置方案决策肮流程。拌第二条 机械设扒备购置和租赁芭 设备购肮置由公司物资机拌械部主责，项目敖部配合完成设备颁购置的分析报告瓣。吧1. 项目部除板小型机具外，无澳权采购任何设备挨。版2. 购置金额芭在30万元以下巴的设备，

51、公司物哀资机械部根据年安度设备投资计划芭，结合自有设备矮情况，以及项目佰施工需求，自行俺审批采购。碍3. 购置金额吧在30万元及以肮上的设备，公司笆物资机械部提出挨采购申请，上报拌集团公司物设部艾审批并确定采购摆方式。鞍4.单台或批量唉价值在300万般元及以上的设备扮，公司物资机械袄部报分管领导审罢批同意，上报集敖团公司物设部审澳批并确定采购方扒式。百5.符合股份公案司大型设备集蔼中采购管理办法懊权限规定的设坝备采购、集团公捌司物设部提出采坝购申请上报股份颁公司审批，并严班格执行审批意见吧。翱6.除股份公司捌外，集团公司和颁公司需在3个工扒作日内完成审批奥工作。拜7.设备采购程败序则按照公司柏

52、设备采购管理办八法执行。安设备租赁由项目瓣部根据机械设芭备配置计划编叭制机械设备租暗赁计划，明确按机械名称、规格把型号、数量、进败出场日期等，上巴报公司物资机械埃部审批执行。具袄体流程详见12案临租机械控制般流程、21般机械设备租赁业颁务流程、63叭机械设备购置啊流程、64巴机械设备报废与肮处置流程、6斑8机械购置合跋同评审与签订流扳程、69机班械租赁合同评审埃与签订流程。耙第三条 自有设爸备、租赁设备及皑分包方的设备管靶理邦1. 自有设备绊管理唉（1）在制订项艾目设备配置方案柏时，应充分考虑蔼自有设备调配。暗（2）项目自有瓣设备使用实行上坝报审批制度，由拌项目物机部根据昂需要实时提出使哎用申

53、请，公司物氨机部确定自有设爸备的来源，3日翱内反馈项目物机埃部。 扳（3）项目部使哀用的自有设备，蔼原则上按内部租板赁的方式管理和芭核算。版（4）项目部自巴有设备的基础管暗理、日常使用、扒维修与保养、安澳全管理、效益管瓣理等，严格按照耙公司设备管理伴规则执行。背2. 租赁设备把管理埃（1）执行上级瓣部门设备租赁管坝理办法，合理利柏用外部资源。版 （2）霸公司物机部建立敖设备调剂平台，俺做好内部设备调柏剂使用。制定公艾司设备租赁指导佰单价，且每半年笆发布更新一次。吧（3）项目物机捌部每季度对项目班周边区域设备租霸赁市场资源及价按格情况进行调查鞍，并于季末经项凹目经理审核后报哎公司物机部，公班司物

54、机部对各项跋目上报的租赁设绊备资源及价格情佰况进行汇总整理拜，经物机部负责爸人审核、分管领笆导审批同意后，板季末5日内在集敖团公司设备管理伴系统平台上发布疤，每季度更新一疤次。矮（4）项目设备八租赁实行上报审熬批制（租赁时间哀在一个月以内的埃设备除外）。项爱目确需租赁设备百时，项目物机部扮必须充分调查项碍目所在地的设备昂租赁市场价格，吧并根据上级发布傲的租赁资源及价靶格情况，合理比邦价、统筹考虑，白形成租赁设备调敖查报告，经项目安经理审批后报公唉司物机部审核。挨（5）常规设备扮租赁由公司物机疤部审批；大型专爱用设备租赁由公邦司物机部审核，蔼分管物资的领导挨签署意见后报集佰团公司物设部审按批；符

55、合股份公般司规定范围内的氨大型专用设备租埃赁还需上报股份袄公司审批。暗（6）租赁审批熬时，坚持以内部安调剂为主或以内鞍部单位优先租赁昂为原则，在内部搬设备资源不能满艾足时，按照权限扮经批准后，方能奥租赁外部设备。俺（7）项目对需耙长期租赁或租赁颁费用较高的设备霸，要对租赁、内把部调配、购置进绊行经济核算对比安。常规设备计划案连续租用1年及懊以上或者一个项傲目单台设备租赁笆费达到设备原值百50%以上，经扳核算对比不经济岸时，不允许租赁阿；对于专业性强耙、使用面窄、社板会保有量少的特唉殊设备的租赁，拔需进行认真的经澳济核算分析，并碍报公司物机部批蔼准。败（8）项目租赁氨设备的单价不得埃高于集团公司

56、发扳布的设备租赁限捌价。特殊情况时癌，必须经公司分奥管物资的领导审绊批。扮（9）设备租赁办合同执行合同评扒审制度，由项目爱物机部组织工程罢部、安质部、物罢机部、财务部、袄工经部等部门对挨合同条款进行评伴审，项目经理审艾核后，报公司物败机部机相关部门肮审批同意后签订爱。阿（10）常规设隘备租赁合同参照版公司合同范本，坝明确设备的型号吧规格、生产厂家巴、生产日期、完拔好状态，租赁单敖价、租赁期限，靶双方的责任和义般务及发生纠纷后芭的处理办法等相阿关条款，大型专笆用设备等特殊设隘备根据需要可添百加相应条款。笆（11）租赁设搬备时应优先选择跋与一般纳税人合挨作，且出租方必靶须是设备产权所捌有方。敖（1

57、2）严格控捌制租赁设备的使办用年限，原则上肮常规设备必须是搬出厂在5年以内暗且性能良好的设吧备。大型专用设岸备必须是完好设拜备，且性能满足袄项目施工生产要霸求。按（13）项目物佰机部要合理安排跋和调配租赁设备翱施工，提高租赁把设备利用率，每鞍月根据租赁设备熬运转情况、完成芭工作量及发生的跋费用对每台租赁俺设备进行核算，按对任务量不足的盎设备要及时调整罢或退租。唉（14）每月末熬，项目物机部根艾据现场签认单和拌项目各部门的意矮见对租赁费用进哎行核算并汇总，鞍工经部审核，项熬目经理审批后提板交公司物机部和埃成本管理部审批吧。 半（15）租赁费佰支付程序按公司拜关于费用支付的斑规定执行。稗3. 分包

58、方的拔设备管理艾（1）项目部对版项目施工进行分稗包时，需由项目瓣主管领导组织物八机部、安质部、绊工程部、工经部艾对分包方提供的皑主要施工设备进耙行审核，形成意哎见。败（2）分包方设笆备的配置及性能霸状况不能满足施唉工要求时，项目矮部不能与分包方鞍签订分包合同，袄更不允许设备进罢场使用。芭（3）进入现场凹的分包方设备必拌须状态良好、性癌能可靠、配置符懊合安全要求且操袄作人员证件齐全捌有效。扳（4）设备进场把后，项目物机部奥应将其纳入到正百常的设备管理体扳系，并对操作人澳员进行技术培训隘和安全教育，考绊核合格后，方可吧上机操作。八（5）分包方必皑须指定专人管理霸设备，人员相对绊固定，并报项目盎物机

59、部备案。艾（6）项目物机背部每月对分包方俺设备进行检查，办对不符合要求的叭设备下发整改通芭知书并限期整改拌，整改完毕后，昂分包方将整改情靶况反馈给项目物瓣机部，物机部留扒存整改资料。拔（7）公司物机澳部根据需要对分爸包方设备进行抽败查，对不符合要摆求的设备下发整半改通知书限期整凹改，整改完毕后隘，项目物机部将芭整改情况反馈公背司物机部，并留按存整改资料。稗（8）对不能满按足工程施工及经懊常维修的设备，哎尤其是特种设备盎，必须严格清理佰，不得使用。安（9）对不服从奥管理、不执行安背全操作规程、无皑证操作的行为严班加制止，并严厉熬处罚。绊（10）项目部摆不得以任何理由跋帮分包方垫资购肮买设备；分包

60、方鞍中途退场时，其佰所带设备应当退巴场，严禁项目继办续租用，项目也版不得以任何理由背回购分包方设备斑。具体流程详见般23机械租赁芭费收方结算流程背。翱第四条 机械设扒备进（退）场管奥理搬 1. 项艾目物机部根据施扮工组织安排及现奥场实际需求，分跋次分批有计划组摆织设备进场，对安于需现场安拆的捌设备编制设备进暗场安（拆）装专暗项技术方案，根隘据管理权限经公伴司物资机械部、哀工程技术管理部傲、安质部会审，拌总工程师批准后按方可实施。扳2. 设备进场扮时，项目物机部摆要对设备的完好板状态、安全及环摆保性能进行验收碍，并与设备生产叭制造单位或设备摆保有单位签订设捌备进场验证记录拜。哀3. 租赁设备颁退