查询帐单实例讲解 - 金融界

1、查询帐单实例讲解结算部实用讲解之一1一、帐单查询方法：1、登录中国期货保证金监控中心投资者查询服务系统进行查询。2、进入中辉期货恒生交易系统，点击“帐单”进行查询。2二、结算公式：计算客户的权益和盈亏有两种方法。（一）逐日盯市法（二）逐笔对冲法3（一）逐日盯市法1.平仓盈亏平当日仓盈亏+平历史仓盈亏（1）平当日仓盈亏（卖出价-买入价）*手数*交易单位（2）平历史仓盈亏（卖出平仓价-昨日结算价）*手数*交易单位 （昨日结算价-买入平仓价） *手数*交易单位2.持仓盈亏持当日仓盈亏+持历史仓盈亏（1）持当日仓盈亏（当日结算价-买入开仓价）*手数*交易单位 （卖出开仓价-当日结算价）*手数*交易单位

2、（2）持历史仓盈亏（买入开仓）（当日结算价-昨日结算价）*手数 *交易单位 持历史仓盈亏（卖出开仓）（昨日结算价-当日结算价）*手数 *交易单位 43.当日盈亏平仓盈亏+持仓盈亏4.客户权益上日客户权益+当日盈亏+当日资 金存取-交易手续费5（二）逐笔对冲法系统中所看到的账单就是用此种方法计算。1.平仓盈亏（卖出平仓价-买入开仓价）*手数*交易单位 （卖出开仓价-买入平仓价）*手数*交易单位 2.持仓盈亏（买入开仓）（当日结算价-买入开仓价）*手数*交 易单位 持仓盈亏（卖出开仓）（卖出开仓价-当日结算价）*手数*交 易单位 3. 当日账面资金上日账面资金+平仓盈亏+资金存取-手续费4.客户权

3、益当日账面资金+持仓盈亏6三. 举例讲解 某人账户中有30000元，第一日买入开仓3手大豆5月份合约（每手为10吨），开仓价为每吨3200元，盘中以3260的价格平仓一手，当日大豆5月份合约结算价为每吨3240元；第二日又以2470的价格买入2手豆粕5月份合约（每手10吨），在2510的价格平掉1手豆粕合约，又以3260的价格平掉1手大豆合约，当日大豆5月份合约结算价为每吨3220元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2490元；第三日将大豆合约以每吨3300元卖出平仓，豆粕以每吨2480元卖出平仓，当日大豆5月份合约结算价为每吨3250元，豆粕5月份合约的结算价为每吨2500元；计算客户每日的盈亏

4、和权益。（这里不考虑交易手续费）7逐日盯市法计算第一日：当日盈亏平仓盈亏+持仓盈亏 （3260-3200）*10+（3240-3200）*200 600+800 1400 当日客户权益当日盈亏+上日权益 1400+30000 31400 8第二日： 平仓盈亏平当日仓盈亏+平历史仓盈亏 （2510-2470）*10+（3260-3240）+10 400+200 600 持仓盈亏持历史仓盈亏+持当日仓盈亏 （3220-3240）*10+（2490-2470）*10 -200+200 0当日盈亏平仓盈亏+持仓盈亏600+0600当日客户权益上日客户权益+当日盈亏31400+60032000 9第三日

5、： 平仓盈亏（2480-2490）*10+（3300-3220）*10 -100+800 700 持仓盈亏0（没有持仓了） 当日盈亏700+0700 当日客户权益32000+7003270010逐笔对冲法计算第一日：平仓盈亏（3260-3200）*10600 持仓盈亏（3240-3200）*20800 当日账面资金上日帐面资金+平仓盈亏 30000+600 30600 当日客户权益当日账面资金+持仓盈亏 30600+800 31400 11第二日：平仓盈亏（2510-2470）*10+（3260-3200）*10 400+6001000持仓盈亏（2490-2470）*10+（3220-3200

6、）*10 200+200400当日账面资金上日账面资金+平仓盈亏 30600+100031600当日客户权益当日账面资金+持仓盈亏 31600+4003200012第三日：平仓盈亏（2480-2470）*10+（3300-3200）*10 100+1000 1100持仓盈亏0当日账面资金上日账面资金+平仓盈亏 31600+110032700当日客户权益当日账面资金+持仓盈亏 3270013 对比两种方法，显示出两种盈亏计算方式的不同，但并不影响客户的当日权益。 由于系统中的账单所用的是逐笔对冲法，客户如果想知道自己的当日盈亏，可用以下公式计算。 当日盈亏当日平仓盈亏+当日持仓盈亏-上日的持仓盈亏14客户资金风险率 在客户账单中还可以看到履约保证金，可用资金，以及客户资金风险率。履约保证金结算价*手数*交易单位*保证金比例可用资金客户权益-履约保证金客户资金风险率履约保证金/客户权益15风险率计算还是以上面的题为例（豆粕，大豆的保证金比例为10）第一日：履约保证金3240*2*10*0.16480 可用资金31400-648024920 风险率6480/3140020.6416第二日：履约保证金2490*1*