《2014年地产集团月度例会ppt汇报模板》

1、2014年*月份工作汇报2014-1-11*部门或项目Shanghai Pengxin Real Estate Group Co., LTD目 录contents123本月工作完成情况需协调的事项下月工作计划*月度汇报月度销售情况计划销售金额（万元）实际销售金额（万元）完成率（%）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计00.10.20.30.40.50.60.70.80.91XX项目项目2014年销售目标与实际完成情况年销售目标与实际完成情况*月

2、度汇报月度销售情况计划回款金额（万元）实际回款金额（万元）完成率（%）0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合计00.10.20.30.40.50.60.70.80.91XX项目项目2014年计划回款与实际完成情况年计划回款与实际完成情况*月度汇报销售存在的主要问题销售存在的主要问题*月度汇报融资进度完成情况表XX项目x月份融资进度完成情况表项目名称：；建设规模： 万M2；总投资： 亿申报银行： _；贷款金额： 亿；贷款种类： 。 序号工作流程完成情

3、况工作计划已完成工作完成时间2月计划完成情况3月计划一内部前期准备1项目公司基本资料2母公司相关资料3项目公司财务资料4项目公司报表调整5可行性研究报告6“四证”二银行备选和沟通 1*银行省分行沟通计划完成未完成计划完成2*银行省分行沟通3*银行省分行沟通三银行的评级、准入1*银行评级、准入审批2*银行评级、准入审批3*银行评级、准入审批四贷款审批1我方正式提交资料用印流程2经办行授信评估报告完成、上报3省行审批部审批4省行贷审会5省行行长6总行评审部7总行贷审会8总行行长五提款办理1银行对集团公司核保（如需要）2合同我方内部审核流转3合同面签4抵押物评估5抵押登记6项目现场+0进展7资本金落

4、实、协调（如需要）8第一笔提款*月度汇报融资进度完成情况表项目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行年度预算月度调整预算月度实际执行现金流入销售回款基金融资银行融资其他现金流出土地款工程支出费用合计税金还本利息其他权益性投资净现金流

5、*月度汇报预算执行情况对比表XX项目XX月份预算执行情况对比表说明：年度预算是指在集团2014年年度预算中项目该月的数值；月度调整预算是指项目部根据项目实际情况提报的下月预算；月度实际执行是指当月实际发生的数值。*月度汇报预算执行情况对比图XX项目2014年xx月份预算执行情况对比图-40000-30000-20000-1000001000020000300001月年度预算1月调整预算1月实际执行2月年度预算2月调整预算2月实际执行3月年度预算3月调整预算3月实际执行4月年度预算4月调整预算4月实际执行5月年度预算5月调整预算5月实际执行6月年度预算6月调整预算6月实际执行7月年度预算7月调整

6、预算7月实际执行8月年度预算8月调整预算8月实际执行9月年度预算9月调整预算9月实际执行10月年度预算10月调整预算10月实际执行11月年度预算11月调整预算11月实际执行12月年度预算12月调整预算12月实际执行销售回款基金融资银行贷款土地款工程支出费用合计税金还本利息权益性投资*月度汇报预算执行情况对比图XX项目2014年xx月份预算执行情况（累计净现金流）对比图-1000001000020000300004000050000600001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度预算累计净现金流月度调整预算累计净现金流月度实际执行累计净现金流*月度汇报团队组织建设情况*月度汇

7、报团队组织建设情况*月度汇报KPI完成情况需总部配合KPI完成情况*月度汇报开发进度情况国土使用权证X月X日融资交地X月X日预售许可证售楼处样板房开放项目开工施工许可证施工图设计扩初设计方案设计竣工备案31/10开盘交房30/11主体结构出0.000结构封顶完成目标计划计划延迟目标未确定图例*月度汇报开发进度情况4月份计划完成情况4月份实际完成情况5月份计划备注资金流入销售资金回笼-融资资金流入项目开发进度设计计划前期工作采购计划工程计划后期验收招商运营*月度汇报工程存在的主要问题工程存在的主要问题*月度汇报项目设计完成情况u注：轴线代表关键控制节点，但各节点工作的启动先后顺序有可能互相穿插。

8、注：轴线代表关键控制节点，但各节点工作的启动先后顺序有可能互相穿插。X年年X月月X日日 X年年X月月X日日X年年X月月X日日X年年X月月X日日X年年X月月X日日竣工图纸竣工图纸X年年X月月X日日X年年X月月X日日X年年X月月X日日X年年X月月X日日X年年X月月X日日采用采用红红、绿绿色标识与计色标识与计划符合性划符合性*月度汇报品质管控情况本阶段品质管控情况*月度汇报项目设计完成情况XX项目设计合同管理项目设计合同管理设计内容设计内容签约情况签约情况合同总价合同总价支付情况支付情况备注（应付未付阶备注（应付未付阶段）段）直委直委招投标招投标签订合同签订合同已付金额已付金额应付未付金额应付未付金

9、额方案方案扩初扩初/施工图施工图基坑围护基坑围护幕墙幕墙/钢结构钢结构景观设计景观设计住宅住宅商业商业室内设计室内设计售楼处售楼处/样板房样板房商业商业智能化设计智能化设计灯光设计灯光设计标识标牌标识标牌水景机电水景机电交通顾问交通顾问消防顾问消防顾问声学顾问声学顾问艺术品顾问艺术品顾问电梯顾问电梯顾问*月度汇报技术管控存在的主要问题技术管控存在的主要问题*月度汇报成本控制情况 丹东 项目目标成本与动态成本对比表 2013 年 3 月汇总表 科 目 原始指标 单位 工程量 目标成本（万元） 己签合同 （万元） 预计需签合同（万元） 目标单价(元) 动态单价(元)动态成本合价 (万元)备注 一、

10、土地成本 建筑面积 m2 208100 10,371 10,371 - 498 498 10,371 二、开发成本(土地费除外单列) 建筑面积 m2 208100 103,903 10,688 92,665 4,993 4,967 103,353 三、期间费用 建筑面积 m2 208100 14,474 3,434 11,040 696 696 14,474 四、总成本（不含销售税金） 建筑面积 m2 208100 128,747 24,493 103,705 6,187 6,160 128,198 五、销售税金、企业所得税等 建筑面积 m2 208100 8,799 1,400 7,399

11、423 423 8,799 六、集团管理费 建筑面积 m2 208100 - - - - - - 七、费税总合计(总现金流出) 建筑面积 m2 208100 137,546 25,893 111,104 6,610 6,583 136,997 数据采集于月度进度总控制表*月度汇报资金计划控制情况*月度汇报管理费用情况*月度汇报月度控制总体情况月度进度总控制表超级链接至月度控制总表*月度汇报商业完成情况面积建筑面积可租赁面积开业面积 开业率 客流来客数成交量 成交率 客单价 利润 经营利润 / 销售平效 （可租赁面积） / 租费平效 （可租赁面积） / 利润平效 （可租赁面积)） /经营利润率 / 销售平效（建筑面积） / 租费平效 （建筑面积） / 利润平效 （建筑面积） /收入 销售额 / 租金收入 /物业费收入 / 能源收入 /停车位收入 /广告位收入 /其他收入 /租费收缴率 （实际/应收） /支出 物业支出 /推广支出 /能耗支出 /人工支出 /办公支出 /税金支出 /其他支出 /经营成本率 /商业关键经营数据*月度汇报酒店完成情况项目本月计划完成