丽水住房公积金管理中心青田分中心

1、丽水市住房公积金管理中心青田分中心 单位 2017年度部门决算 一、丽水市住房公积金管理中心青田分中心单位概况 丽水市住房公积金管理中心青田分中心是隶属丽水市住房 公积金管理中心的不以营利为目的的独立事业单位，经市管理 中心授权，负责青田县行政区域内住房公积金的归集、管理和 使用，并按有关法律法规的规定管理运作其它住房资金。中心 现有编制 8 人，下设三个科室，综合科、住房公积金归集管理 科、住房公积金使用管理科。中心以 “管委会决策、中心运作、 银行专户、财政监督 ”为原则；以 “归集是基础、贷款为重点、 资金安全、 保值增值 ”为工作方针； 进行住房公积金的管理和运 作。 （一）主要职责

2、1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划； 2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况； 3. 负责住房公积金的核算；4. 审批住房公积金的提取、使用； 5. 负责住房公积金的保值和归还； 6. 编制住房公积金归集、使用计划执行的报告； 7. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。 （二）部门决算单位构成 从预算单位构成看， 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 单位部门决算为本级决算。 二、 丽水市住房公积金管理中心青田分中心单位 2017年度 部门决算公开表 详见附表。 三、 丽水市住房公积金管理中心青田分中心单位 2017年度 部门决算情况说明 （一） 收入支出决算总体情况说

3、明 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 单位2017年度收、支 总计274.94万元， 与2016年相比， 收、 支总计增加91.36万元， 增长49.76%。主要原因是：人员增加、人员工资标准增长及 公用经费支出的增长。 （二） 收入决算情况说明 本年收入合计274.94万元，占总收入100%包括财政拨款 收入274.82万元（其中，一般公共预算 274.82万元，政府性基 金预算0万元），占99.96 % ;事业单位专户资金0万元，占总收 入0% ； % ;事业收入（不含专户资金） 0万元，占0%事业单 位经营收入0万元，占0% 其他收入0.12万元，占 0.04%。上 级补助收入0万元，

4、占0%附属单位上缴收入0万元，占0% （三）支出决算情况说明 本年支出合计246.75万元， 其中基本支出246.75万元， 占 100% ;项目支出0万元，占0% ；经营支出0万元，占0%。 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 17.42 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.86 万元、节能环保支出 0 万元、 城乡社区支出 210.91 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元

5、、 金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、国土海洋气象等支 出 0 万元、住房保障支出 10.56 万元、粮油物资储备支出 0 万元、其他支出 0 万元、债务还本支出 0 万元、债务付息支出 0 万元 按支出用途分类，包括人员支出 146.67 万元，日常公用支 出 100.08 万元，项目支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，对 附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。 按支出资金性质分类， 包括一般公共预算支出 246.75 万元， 政府性基金预算支出 0 万元，其他各类支出 0万元。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 丽水市住房公积金管理中心青田分中心单

6、位 2017 年度财 政拨款收、支总计 274.82 万元，与 2016 年相比，财政拨款收、 支总计增加 274.82 万元，增长 100 %。主要原因是： 2016 年收 入为事业收入。 （五）一般公共预算财政拨款支出情况说明 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 单位 2017 年度一般公共 预算财政拨款支出 246.75 万元，占本年支出合计的 100%。 与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.17 万元，增 长34.41 %。主要原因是： 人员增加、 人员工资标准增长及公用经费支出的增长 2. 一般公共预算财政拨款支出决

7、算具体情况。 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 单位 2017 年度一般 公共预算财政拨款支出年初预算为 256.35 万元，支出决算为 246.75 万元 ,完成年初预算的 96.26 % ，主要原因是日常公用经 费未全部使用。其中： 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 。 2017 年年初预算为 14.83 万元， 2017 年支出决算为 13.73 万元，完成年初预算的 92.58% ，决算数小于预算数的主要原因是单位预算不够精准。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位职业年金缴费支出（项） 。2017 年

8、年初预算为 4.06 万元， 2017 年支出决算为 3.69 万元，完成年初预算的 90.89% ， 决算数大于（或小于）预算数的主要原因单位预算不够精准。 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项） 。2017 年年初预算为 7.86 万元， 2017 年支 出决算为 7.86 万元，完成年初预算的 100% 。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出 （项） 。2017 年年初预算为 237.59 万元， 2017 年支出决算为 210.91 万元，完成年初预算的 88.77% ，决算数 小于预算数的主要原因是单位年初预算不够精准。

9、 住房保障支出 （类） 住房改革支出 （款） 住房公积金 （项） 2017 年年初预算为 10.60 万元，2017 年支出决算为 10.56 万元， 完成年初预算的 99.62% ，决算数小于预算数的主要原因是单位 预算不够精准。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明 丽水市住房公积金管理中心青田分中心 单位 2017 年一般公 共预算财政拨款基本支出 246.75 万元，其中： 人员经费 146.67 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金等支出； 公用经费 100.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅 费、维修（护）费、公务接待费等

10、支出。 （七）政府性基金财政拨款支出情况说明 2017年度无政府性基金财政拨款支出（八） 2017年度一般公共预算 三公”经费决算情况 1. 三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说 明。 2017年度 三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 1.8万元， 支出决算为1.8万元， 完成预算的100%,其中： 因公出 国 （境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%公务用车购置 及运行维护费支出决算为 0万元，完成预算的0%公务接待费支 出决算为1.8万元，完成预算的100% 2. 三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说 明。 2017年度 三公”经费一般公共预算财政拨款支出决

11、算数 比2016年增加0万元，增长0%，其中： （1 ）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国 计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算 0 万 元，比上年决算数增长0%。主要用于机关及下属预算单位人员 的因公务出差等公务出国 （境）的住宿费、国际旅费、培训费、 公杂费等支出其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出 国（境）团组0个；本单位全年因公出国（境）累计 0 人次。 （2）公务接待费：2017年度公务接待费决算 1.8 万元，比 上年决算数增长0%。主要用于接待公务用餐支出。 全年使用一 般公共预算财政拨款国内公务接待 17批次，累计152人次。 （3

12、）公务用车购置及运行维护费： 2017年度公务用车购 置及运行维护费决算 0 万元，比上年决算数增长 0%。其中，公 务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批 准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要 用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出；2017年度，本级及所属单位开 支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 （九）部门预算绩效情况说明 1. 2017年度丽水市住房公积金管理中心青田分中心 住房公 积金政策宣传费项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预 算当年预算25万元，实际支出25万元。

13、2. 部门决算中项目绩效自评情况： 住房公积金政策宣传通过制作、发放公积金政策宣传品、 宣传手册，在青田公交车上、青田电视台以及电影院定期滚动 播放住房公积金宣传广告；每当有新政策发布时，及时在青 田侨报等报纸上开辟宣传专栏，通过传统媒体宣传辐射，提 高公积金的大众知晓度，带动非公企业和个职人员建立住房公 积金制度、打击非法骗提骗贷公积金行为。 2017年度正常缴 存职工17944人，净增缴存职工 758人，超额143%完成年 度扩面净增任务（任务数：530 ）。项目绩效执行情况良好。 3. 以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况： 2017年度无以财政局为主体开展的重点项目绩效。 （十）其

14、他重要事项的情况说明 1. 机关运行经费支出情况 2017年度本级1家参公管理事业单位的机关运行经费一 般公共预算支出100.08万元，比上年度增加 44.99万元，增长 81.67%， 主要原因是2016年度由于支付方式变更， 资金使用 偏低，2017年度为正常水平。 2. 政府采购支出情况 2017年度本级及所属各单位政府采购支出总额 15.21万 元，其中：政府采购货物支出 15.21万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元， 占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额 0万 元，占政府采购支出总额的 0%。 3. 国有资产占有使用情况

15、 截至2017年12月31日，本级单位共有车辆 0辆，其中， 一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100万元以上专用设备0台（套）。 四、名词解释 1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金， 包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2. 事业单位专户资金：作为本部门的事业收入，纳入财政专 户管理的资金。 3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取 得的收入，不含专户资金收入。 4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

16、5. 其他收入：预算单位在 财政拨款”、事业单位专户资金 、 事业收入”、事业单位经营收入”、上级补助收入”、附属单 位上缴收入”等之外取得的各项收入。 6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 财政 拨款收入”专户资金”事业收入”事业单位经营收入”其他收 入”上年结转”等不足以安排当年支出的情况下， 使用以前年度 积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 7. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后 年度继续使用的资金。 9基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工 作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。 10. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或 事业发展目标所发生的支出。 11. 机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业 单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用 经费支出。 12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）