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文档简介

1、凭凭证证记记录录表表凭凭证证号号代代码码科科目目名名称称单单位位代代码码单单位位借借方方贷贷方方摘摘要要N001B550201管理费用/办公费R01库贷￥100.00办公费N001B100201银行存款/人民币R02中国银行￥100.00人民币N002B550202管理费用/邮寄费无代码￥300.00邮寄费N002B100101现金/人民币无代码￥300.00人民币N003B410501制造费用/折旧费R01库贷￥220.00折旧费N003B100101现金/人民币无代码￥220.00人民币N004B100204银行存款/人民币R03工商银行￥1,500.00人民币N004B212101应付账

2、款/A企业R05A企业￥1,500.00A企业N005B212102应付账款/C企业R04C企业￥2,000.00C企业N005B100203银行存款/人民币R02农业银行￥2,000.00人民币N006B550204管理费用/水电费R01库贷￥500.00水电费N006B100201银行存款/人民币R02中国银行￥500.00人民币N002B212102应付账款/C企业R04C企业￥8,000.00C企业N003B550201管理费用/办公费R01库贷￥500.00办公费N003B100203银行存款/人民币R02中国银行￥500.00人民币N004B100101现金/人民币无代码￥220.

3、00人民币N006B100204银行存款/人民币R03建设银行￥1,500.00人民币N006B212101应付账款/A企业R05A企业￥1,500.00A企业N007B550204管理费用/水电费R01库贷￥300.00水电费N007B100101现金/人民币无代码￥300.00人民币日日期期一一级级名名称称二二级级名名称称金金额额2007/8/1管理费用办公费(￥100.00)2007/8/2银行存款人民币/中国银行￥100.002007/8/4管理费用邮寄费(￥300.00)2007/8/6现金人民币￥300.002007/8/10制造费用折旧费(￥220.00)2007/8/11现金人

4、民币￥220.002007/8/12银行存款人民币/工商银行(￥1,500.00)2007/8/13应收账款A企业￥1,500.002007/8/14应付账款C企业(￥2,000.00)2007/8/15银行存款人民币/农业银行￥2,000.002007/8/19管理费用水电费(￥500.00)2007/8/20银行存款人民币/中国银行￥500.002007/8/21应付账款C企业(￥8,000.00)2007/8/22管理费用办公费(￥500.00)2007/8/25银行存款人民币/中国银行￥500.002007/8/26现金人民币￥220.002007/8/27银行存款人民币/建设银行(￥

5、1,500.00)2007/8/29应收账款A企业￥1,500.002007/8/30管理费用水电费(￥300.00)2007/8/31现金人民币￥300.00凭凭证证记记录录表表明明细细科科目目汇汇总总表表代代码码科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方贷贷方方期期末末余余额额A1001*现金￥7,500.00B100101现金/人民币￥2,000.00B100102现金/外币户￥3,200.00A1002*银行存款￥15,100.00B100201银行存款/人民币/中国银行￥5,000.00B100202银行存款/人民币/中国工商银行￥700.00B100203银行存款/人民币/中国农业银

6、行￥650.00B100204银行存款/人民币/中国建设银行￥1,200.00A5502*管理费用￥2,000.00B550201管理费用/办公费￥100.00B550202管理费用/邮寄费￥200.00B550203管理费用/水电费￥1,400.00A2121*应付账款￥2,100.00B212101应付账款/A企业￥850.00B212102应付账款/C企业￥1,450.00明明细细科科目目汇汇总总表表代代码码科科目目名名称称期期初初余余额额借借方方贷贷方方期期末末余余额额A1001*现金￥7,500.0001040￥8,540.00B100101现金/人民币￥2,000.0001040￥

7、3,040.00B100102现金/外币户￥3,200.0000￥3,200.00A1002*银行存款￥15,100.0030003100￥15,200.00B100201银行存款/人民币/中国银行￥5,000.000600￥5,600.00B100202银行存款/人民币/中国工商银行￥700.0000￥700.00B100203银行存款/人民币/中国农业银行￥650.0002500￥3,150.00B100204银行存款/人民币/中国建设银行￥1,200.0030000(￥1,800.00)A5502*管理费用￥2,000.009000￥1,100.00B550201管理费用/办公费￥100.006000(￥500.00)B550202管理费用/邮寄费￥200.003000(￥100.00)B550203管理费用/水电费￥1,400.0000￥1,400.00A

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