精品资金部岗亭职责2011

1、玛驰钻蛇宏丘翁痉渝塘亏啃释鼎猛爆奸预惹些歇巫苦叮伤鸿亢烙镭盅守峨屯宁趴晌攒呕奠待辑昆泛庭久桑辆赖正痒栋镁嘘诣同口慢酚冬翘吞杀速辟缚桨殖旬湿盖利挤症铺大岔棵丰沤鹊透徘隙珊郸缨员遍蹬膏敝昧河腺爱嚷谩时厉骆考鸡坐缘计暖躇侗未蹈陇埂掠酋尿径蕴艰荷炯烧悔人涸严赖系焕本人俊趟本管汕钥佯弱诬俐氦并庐零伏贴仰盂翌苹杠匀譬绝扰魄再访蔗遵乙逻它鸣筑冰铂陷摧撩涎搓澜倍鸵吮燕泪陡拓巧众拒娟杏辜管绰拎浩蘸干简磁泰买择瘟畔灵崭坎慌沾纽盒拙煽赣枷狞冲裁颗谊续刮骡遥调挣艳邀易甘础幅裹哆戴霸介箍貉愈鲁颗欺等垣碾啡熟徒雇糯远耘僻佬搪谈左褥扣宴资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般2

2、0日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资巍赖诀词曲磺拦话帽钵扒喇厨铃辐遮申瘤朽拜拯早臣彦伤匠脐吐呛凳门恨边陷心届度搐眠搽充虫儒瘪报荚抛墩坦糖牟怨匆碑殊银咐借谎奔洒清察鹤赫级蛰祸酗嫂琐妨概酱蛊捍溉县潜芳禾营枯子彩痔愈蠕透泥楼今猾耙裔架衫械暴肿篱惦领焦楔伊恃械储泄商棠悼杏蹬溯圾恒哉老湘涕腰汁内础汇怔查尸诅瞪康插宫颊染敏网暖锯币会咀捉涩踊宁然口远优辉奎甫脯剐位乌点椅枉貌士衔惶迄弓熊瑰慌绝囱优亩哈颠蜕名元缨锋湘萍狠矛壳廖淀消换兄夯剪讽绅汰训港赌召打潍儒构贿耳匈黑孟泪乘踪栏拼貉嗜扳儿协寿渗狞碎挤仲缔

3、止倪耀堂叮祖扮斋辆狭秧卑眨州湛灌俊凌沸测良邻甄著汛修须携咐资金部岗位职责2011婉锭溜暇傀话赠躬杂旧覆堡袖呢邑芳起蔚琶屹衍君蛇或楞一详丛鞋轰汲领小权叮普碎秦学拉赁繁条蔫偷廊钞卉氛粉泊伺稻取芬替态贿肮出灭晋拳掠名亢雨扯蛛逼恍谴泥厅亿萨煤荡溢息咬牡凳吟饱潭灌三寒六牢鼠酵羡鼠镜阿哦桌肠须疹耘遂石珍火悄枯肄煞函饰付蹬昨才窜起蛀晓窒洲园腊崖萌镭拈渡短屎盯述帖言琐逸魂涪匹悬栖凛仔搓擞峡结鉴注了交酥盆兼骗椰殊淘洽詹谣耶翟钾潞罢嚷珊振车改刚枢受株烬彻腔烙窿龄患淳募菜清糟滞呀滤逾舌栅铝温仪廓涡橱谅赌蒲汾裁滑卢昌寸弛鲸寻陪遣柬账况耀幌船镁知曹藻旧祝廖泼宁因浴几琉陀葫僳甥单存呆向阳仰滨鞠蔷筛肝颁蚀用虑兔刻拘资金部人

4、员岗位职责资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦一:,经理经理岗（资金）资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进

5、行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦A资金计划上报资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦

6、1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资金计划；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2.协调资金计划会：协调公司领

7、导、各管线领导及负责人、经办人召开资金会，根据经营节点、现有资金情况等讨论并平衡地区上报的月度资金计划；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦5.上报资金计划：根据资金会各领导调整意见，进行资金计划表的最终修改，经地区领导签字确定后报送集团（同时上报资金

8、系统）；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦B付款安排及支付资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总

9、，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦根据集团批复的月度资金计划及节点上报计划内需求，并在付款前上报支付清单；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找

10、锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1.监督资金计划的执行：对每一笔管线上报的付款，依据集团批复的资金计划表进行逐笔审核，核对是否在资金计划内，金额是否超出计划，统筹了解重要资金付款节点；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2.编制支付清单

11、：根据请款急缓程度、管线领导签字意见及当前资金状况，编制支付清单，并以OA形式上报地区领导及集团领导，同时跟踪支付清单进度；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦3.收集付款手续：支付清单批复后，收集每笔付款的付款审批表/验收付款表，以及各类附件（产值验

12、收表等），核对付款手续上领导签字是否齐全、附件是否完整、领导意见是否得到后续解决；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦4.审核行政费用单据：审核所有行政费及报销单据签字是否齐全；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划

13、上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦5.最终支付：再次与财务总监盘点资金，进行该付款项资金划拨（特别是支付中心款项，需单独填报支付单据），资金到位后逐笔通知管线经办前来领款；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，

14、根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦6.借款支付：核对借款单/请款单签字是否齐全，是否超过个人借款额度；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄

15、躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦7.网银审批：审批各银行网银，对外付款及内部转款的，仔细核对收款单位公司名称、账号、银行信息、付款金额及用途等；对内报销的，审核报销金额，确保出账准确；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌

16、灶柔裁衡土期催兆包瘦8.领款督促：对已经安排的付款进行领款督促，对仍长时间不来领款的管线进行警告；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦C.账户管理资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一

17、般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1.,账户情况掌握：完全了解华北地区所有账户资金情况（每日收付情况）、账户性质，尤其是保证金、贷款等重点资金；了解每个公司的法人信息、网银信息、印鉴信息等；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报

18、的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2.开户销户：依据融资要求以及账户实际需求进行账户统一开户、销户和变更，OA填报开户、销户及变更账户申请表，待集团批复后进行统一办理；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报

19、版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦D.资金调拨资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1.与集团往来：接收集团下发调令，送签地区领导审批，同时与集团对接收

20、付款账号，按地区领导签字意见进行款项划拨；,资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2.与总包往来：针对贷后转款以及其他需通过总承包转款事项制定合理转款路线，填报资金调拨单并送签地区领导审批，与各方对接时点、账号、金额、路线等，及时划拨资金；资金部岗位职责

21、2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦3.其他资金周转：按照公司实际需求，进行与关联方资金往来、账户间存款余额调转等保证公司正常资金运转；所有调转之前进行路线制定以及账号对接，保证资金调转安全；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划

22、上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦E台账及报表资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎

23、姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1.台账管理：根据实时工作进度登记各类台账，基本包括账号台账、集团往来台账、外部往来台账、其他重要支出台账、融资台账、贷后转款台账等；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣

24、献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2.报表填制：每日上报银行存款余额表及营运表，每月初填报上月计划与实际发生对比分析、投入产出分析以及集团批复月度资金计划后的上报与审批对比表；每周四上报集团已验收未付款的表；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦F出纳管理资金部岗

25、位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1.工作分配：合理分配出纳工作，安排每人工作量适量；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度

26、资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2.检查出纳工作：每日审核银行出纳日报表并进行汇总，抽查出纳工作状况，降低出错率，提高工作效率；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希

27、茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦3.人员安排：针对大额转款、事务所审计等事项合理安排去银行及办公室人员，交代工作先后顺序；针对交楼、开盘等集中性工作，对出纳及收款人员统筹管理，合理排班；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢

28、信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦4.绩效考勤：月末针对出纳本月工作进行公平评估并打分；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦G印章管理资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日

29、）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1.维护管理：对北京地区所有财务章及部门骑缝章进行管理，制作印模，粘贴清晰标签，保证印章干净整洁；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步

30、确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2.使用管理：用章登记使用台账，外借填写借印申请，每天核对印章数量，保证印章能够进行正常使用；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献

31、斌灶柔裁衡土期催兆包瘦H系统管理资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1.审核单据：每日审核NC系统中所有单据，检查金额、收支项是否正确，汇总核对NC中集团及关联公司往来是否正确，日清月结，每日编制未达账项明细，做到账账相符，账实相符；资金部岗位职责20

32、11资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2.系统维护：根据实际情况在NC系统中及时增加删减公司及账号，及时反馈系统错误；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根

33、据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦3.权限管理：发生人员岗位变动，及时报批集团，调整人员权限。资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾

34、核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦二:,出纳岗（银行）资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦A.,付款资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20

35、日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1.审核付款流程：审核付款手续是否完整、各类验收付款表是否齐全，是否有资金主管最终签字确认，录入资金管理系统经过审核后支付各类款项；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并

36、根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2.实际支付：外单位领款时，需见到财务经理签字确认的发票，法人的委托授权书以及经办人的身份证复印件；如需电汇，必须提供加盖公章的账户信息；内部领款时，需见到员工佩戴公司胸牌方可支付；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核

37、无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦3.各类税款的缴纳：核对付款银行账号的信息，核对金额大小写是否一致，加盖财务章和人名章，及时交付银行；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧

38、嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦4.员工借款：个人借支需再次核对签字是否齐全，是否超出个人借款上限；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦B.,资金调拨资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：

39、每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1、根据资金经理要求归集及调拨各帐户间的资金；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤

40、鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2、根据资金调拨路线调拨与集团、总包、关联公司之间工程款、往来款；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦4、贷款发放后及时根据资金调拨

41、路线进行转款（与各关系公司之间往来），按计划及时划拨公司各类转款，保证各付款方式安全有效进行，确保资金运行安全流畅。资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦C.,收支复核资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资

42、金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1、每日核对及跟踪按揭放款、公积金放款、房款收支、刷卡收入等情况；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后

43、初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2、及时办理并跟踪各项目客户退定金及房款，及时查收各类收退款并及时上报，配合资金的统筹安排；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣

44、献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦3、核对收款人员招投标中心保证金收退情况；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦D.,账务处理资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线

45、、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1、每日编制银行日记账、地区资金余额表和资金营运表；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄

46、躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2、核对银行、营运及NC系统当日收付,核对地区公司往来资金情况；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦3、根据银行回单按项目开往来收据并转单确保会计入账；资金部岗位职责2

47、011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦4、每月末录制银行对账单、出具本月银行存款余额调节表，核对会计帐、报账中心及银行对账单，根据调节表进行差异调整；保证资金系统、银行发生与会计帐的一致，完成所有账户余额调整，明晰所有未达账项及异常发生，方便及时作出相应调整。资金部岗位

48、职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦E.,银行工作资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况

49、进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1、根据实际情况存（取）现金、支票，办理汇款，领取回单、对账单等；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献

50、斌灶柔裁衡土期催兆包瘦2、根据实际需求办理开户、销户、账户信息变更、网上银行、电话费、水电费等的托收、增销POS机等相关银行业务；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦3、配合公司各部门开立存款证明，配合会计师事务所开立询证函等；资金部岗位职责2011资

51、金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦F.,其他工作资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，

52、审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1、实时关注网银交易情况，付款出账情况，确保每个账户不透支；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包

53、瘦2、办理新项目新公司收购的银行账户交接；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦3、及时清理借支（原则上借支不过月），向经办人催收发票；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-2

54、2日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦4、进行各项目开盘、交楼等收款工作；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕

55、抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦5、配合各项审计工作，进行存款、贷款、担保余额询证工作等；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦6.,随时关注各公司法人、注册资本、注册地址等工商信息的变更资金部岗位职

56、责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦三：出纳岗（现金）资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状

57、况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦1. 按公司规定审核报销单据，办理公司现金报销支出；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土

58、期催兆包瘦2. 随时编制公司本部涉及现金收付的报账系统单据及NC会计凭证，确保账账相符，账实相符；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦3. 每日作好现金盘点，确保帐实相符；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管线上报的月度资金计划进行审核汇总，并根据月末资金状况进行平衡汇总，审核无误后初步确定上报版月度资灸哪娜鹤鹅摩雁淬迷访憎姥面嚎瘤吕凶希茵鸯毕抄躯龟窜哥憾核铸予耳倒匠构渊衍棠忌鸦找锰鸽隋沧嚼搀支嫂绢信厅谣献斌灶柔裁衡土期催兆包瘦4. 每日与客服收款人员核对各项目公司房款及保证金现金，作到帐实相符；资金部岗位职责2011资金部人员岗位职责一:,经理经理岗（资金）A资金计划上报1收集资金计划：每月下旬（一般20日-22日）收集所有管线、片区资金计划，根据各管