材料采购管理制度1

1、目录r采购流程二、采购管理规范A.P3B.P3C.P3D.P3E.F.材料釆购管理制度（2008版）P2P3P3P4一P46三、釆购支付政策P5P52、采而料辅料四、对 账 制 度采购流程 面料和辅料采购流程P6销 帐 的 审 批 程 序P72.样布釆购流程采购管理规范K面料和辅料的采购管理规范A.BC-D.E.F.原则：所有采购必须严格遵照采购流程和审批规启进行:尽量杜绝现金采购： 价格产品开发部须对市场同类供应商及产品价格进行比值比价.出具详细报告，送 达本部部长和总经理审批：财务部特设专人对公司主要面辅料的市场价格进行调査，不楚时对拟采购材料 的价格进行抽査稽核；合同所有拟定采购金额超过

2、人民币两万元以上的采购合同（含两万元），均须服饰 公司执行总经理参与前期商务谈判：汇总采购申请、采购il划、供应商考评表、合同样本等柑关资料经过产品开 发部（设计、采购、配售）、财务部、执行总经理共同进行合同评审，通过后 方可签定正式合同：须采用公司标准的采购合同为供应商签约方可有效，合同中对所购面料和辅料 的名称、规格、数量、单价、金额、付款方式、供货时间、质呈保证书、票据 提供、运输及交付方式、退换货办法等条款要做出详尽的约崔：在采购合同中要求而料供应商给予本公司一泄天数的付款期（辅料供应商为75天），并预留10%的质量保证金直至与最后一笔货款一并付讫：发S供应商必须提供填写完整有效的增值

3、税发票，且英内容要确保与合同保持一 致，财务部审孩发现有不符者，一律退回重开并暂停对该供应商付款： 若遇货物确属急用，而供应商确实无法提供增值税发票者，由产品开发部出具 书而申请报吿，提请相关部门分管副总批准，且其采购价格必须低于同类产品 市场价格的10%，同时该类采购数量不能超过当季面料采购总量的2%：供应商管理对首次合作的供应商，必须进行综合考评，对供应商的背景资料、供应能力与 价格、质虽保证等进行综合评圧，以确保选择最佳供应商：产品开发部要建立供应商档案，井定期（每半年）对供应商进行回访和考评, 并对供应商进行评级，实施优胜劣汰：零星采购物资和劳务尽量采用外包形式，或者确定固定供应商进行

4、统一的多批 次多品种采购，并能出具增值税发票：奖励政策而料采购数量严格依照配售部下达的需货计划确;1若遇材料规格无法更改等特殊情况者采购金额不得超过核；数量的+2%,若有违背者，将对当事人 按照不低于超支部分的50%进行考核： 无增值税发票的采购若超过当季而料采购总量的2%,将按超出比例il算税额 的50%对采购部长和具体操作人进行考核： 货物到达时，产品开发部采购人员必须协同仓库进行验收，并及时办理入库手 续，同时向质检所报检，若出现与合同不符或质;g问题，采购人员有全责进行 处理，以确保该批材料的正常使用，若因处理不力而造成的公司损失由当事人 全额承担：2A.B.因款式更改发生撤单或其他特

5、别原因造成的积压库存，凡经产品开发部的设讣 部门确认，不再具备开发价值和机会的，对积极采取措施进行消化者，公司将 按消化库存金额的1%给予奖励：样布的采购管理规范所有样布的需求必须是在有设讣师出具相关设计图纸的前提下:样布的采购应尽量在己有供应商档案中选择，说服供应商在有可能给予他们大订单 的条件下将样布免费赠送；C.所有样布需求必须要有设计总监的签字认可方能有效:D.禁止任何部门和人员私自调样，否则发生的所有费用将从经办人工资收入中全额扣 除：E.样布的管理视同正式采购的而辅料，独立建账进行核算和管理;严格遵守仓管制度, 对样布一律办理入库和领用手续，井及时在账目中予以反映，手续不全者，仓库

6、有 权拒绝收发：F.设讣中心需设专人对样布和样衣进行管理，编制样布使用台帐，详细记录样布的进 销存状况以及制成成衣的产销存状况；（样布使用记录报告样表详见本文件附件） 样布使用记录表.xls3、A.B.C.D.现金釆购的管理规范凡人民币壹千元以上的采购均不能采用现金支付货款；所有需现金采购的行为事前必须报产品开发部部长审批：采购人员应遵循比值比价的原则，对同一物品的不同供应商进行考察，并详细填写 供应商考评表；现金采购原则上要求供应商提供增值税发票，若遇特姝情况者，无增值税发票的采 购额不得超过当季材料采购总额的1%，有超过者，按超此比例的50%对产品开发 部进行考核：E现金采购行为过程的其他

7、环节均须严格遵照采购管理规范执行:三.采购支付政策1、采购支付流程付款过程分三阶段，付款时间遵照合2、采购支付政策A.面料：依据供应商等级施行不同的付款方式, 同的具体规企：供应商类别第一阶段 世金第二阶段进度款第三阶段 质保金A级供应商（年度采购金 额30万元以上者）10%80%10%B级供应商（年度采购金额30万元以内者）20%70%10%签订正式合同后即依据合同支付定金，合同规定的付款期到，即支付进度款和 质量保证金；结算奖励：1）产品开发部应要求供应商接受我司以90-180天的银行承兑汇票（或商业 承兑汇票）的形式支付货款，达成者按已办理承兑汇票金额的3%。给予奖 励：2）在支付宦金时

8、执行以下奖励标准：a） A级供应商若接受低于10%的圧金额1/3以上额度者，按合同金额的2%。给予奖励：b） B级供应商若接受低于20%的立金1/3以上额度者，按合同金额的 2%。给予奖励：3）在合同中能明确规定供应商给予我公司付款期者，执行以下奖励标准：a）材料耗用60天一75天后付款，按结算额的1%）给予奖励：b）材料耗用76天一90天后付款，按结算额的3%给予奖励；C）材料耗用91天一180天后付款，按结算额的5%。给予奖励：B辅料：一律按实际耗用量进行结算，在入库75天后付款日办理汇款:四、对账制度产品开发部应协同财务部每季度与供应商核对往来账目，防止呆死账的出现: 对因历史原因形成的呆死帐