一年总结报告

1、一年总结报告一年总结报告篇 1 20xx 年度工作总结伴随着公司整体规模的日益发展和 壮大，采购部在过去的一年面临了新的机遇与挑战，回顾 20xx 年采购部整个年度工作状况，总结如下：一、采购部内部员工比较稳定，整个部门人员配置比较 完整，工作职责心和工作热情都有了很大提高，相互配合密 切，分工细化。但部分员工的工作职责心和业务潜力还有待 强化和提高，力争在 20xx 年采购部全体员工发展水平能和 公司发展相适应。二、工作状况：1、采购物资(1) 20xx 年应付总额：￥ x， 20xx 年采购总额：￥ x，支 付总额 x，支付比例 x%。主要产品的成本价格在铜材和化工 原料涨价的不利因素下，

2、都有 x%-x%的成本降幅。(2) 采购物资到货及时率和合格率 x%， x%。(3) 加强了与原有供应商的沟通和协调，并拓展了一批 新的合格供应商，基本解决了电源适配器的老大难问题，保 证了电源适配器的性价比优势，同时用心寻找质优价廉的原 材料进货渠道，大部分原材料的价格都有必须程度的下降。2、库房管理 20xx 年公司整个产成品和原材料出入库数 量和品种都比较繁、 多，原材料的存放基本能做到按类摆放， 成品、半成品能划分区域，分类堆放。原材料发放过程中对 数量、品名、规格都进行把关，降低了发料中可能存在的各 种隐患。但成品发货过程不容乐观，出现了混装、错装、漏 装等现象，极大的影响了公司整体

3、形象，因此 20xx 年针对 库房暴露出了许多问题，库房管理人员的工作职责心务必要 进一步强化，杜绝类似状况的再次发生。在 20xx 年整个采购工作过程中也存在许多问题与不足。 采购物资的及时性在 20xx 年务必要有一个质的飞跃，尽量 克服以前到货不及时的各种不利因素，安排好原材料的到货 时间，减轻由此给生产带来的不利因素。进一步维系好与现 有供应商的合作关系，并多渠道开发新的合格供应商，拓展 进货渠道，降低采购成本。提高采购部全体员工的工作潜力 和工作职责心，优化采购部内部整个管理方式，全方位适应 公司未来发展的需要。20xx 年整个公司即将面临巨大的发展机遇和市场机会， 伴随着公司整体规

4、模的不断壮大和行业竞争潜力的不断走 强，对公司采购管理工作和业务技能提出了更高的要求。为 了提升采购部全体员工的工作潜力和工作职责心，顺利适应 公司改制发展和大规模生产的需要，现对 20xx 年采购工作 规划如下：一、继续加强和稳定采购部人员的配置结构，提高全体 员工的人员素质。思考到大规模生产的需要，需增设一名采 购人员，一名库房管理员，配合和加强采购部内部管理和物 资出入库管理工作。二、持续和加强同现有供应商的管理与联系，透过与质 量和生产联系，淘汰一些在供货及时率、质量合格率方面较 差的厂家。继续多渠道拓展针对数字机顶盒的合格供应商， 充实原材料进货渠道，确保数字机顶盒的大批量生产。三、

5、进一步降低原材料价格，控制好对供货单位的付款 比例，在减轻财务部资金压力的同时，保障原材料进货渠道 畅通。四、库房的出入库物资 20xx 年全面实现电脑化管理和 票据打印，加强库房成品出库的监督力度。库房管理人员的 业务水平和工作职责心还要进一步强化，定期对库房进行检 查。篇220xx 年度，学校财务人员克服了始终牢记全校工作一盘棋， 以年度工作目标为中心，通过群策群力，发挥财务人员的整 体力量，全面完成了年度既定的工作目标，并在会计核算、 会计监督、会计报告、内外联系等多方面取得了一定的工作 成绩，受到学校领导和上级有关部门领导的充分肯定。现将 学校财务总体工作总结一、资金筹措、内外协调1.

6、 学校财务人员对日常工作流程熟练掌握，能做到条理 清晰、帐实相符。从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会 计报表编制到凭证的装订和保存都达到正规化、标准化。2. 学校财务人员开源节流，较大地缓解了学校的资金压 力，保证了学校正常教学工作的开展。3. 在对外联系的过程中，财务人员坚持把学校利益放在 首位，坚持维护学校的整体形象。以年初计划安排的经费为 限，尽力使所花费的每一分钱都有回报为基本准绳，时时不 忘宣传学校，为学校整体发展而尽努力。二、财务会计核算1. 精心设计会计核算体系，全面、真实、及时的提供财 务会计信息，为领导决策等提供有用的决策信息。学校财务 人员结合学校具体情况和年度财务工作目

7、标，通过会议研讨、 日常交流、向专家请教、向兄弟单位学习和再实践、再总结 等多种形式，精心组织、设计学校的会计核算体系和会计信 息报告系统。2. 坚持会计创新，再创佳绩。积极适应财政、物价、工 商、税务体系的要求，全面维护学校的整体利益，确保学校 的利益化，为学校节省大量资金流出，为学校发展提供了财 务基础。三、财务会计监督1. 对学校每笔经济业务的合法性、合理性进行监督。严 格按有关制度执行，铁面无私从不放过任何不合理事情。进 一步加强财务票据的管理，采取专人负责，日常工作中做好 各种财政、 税务票据的领用、 核销、库存等的台账登记工作。 每次都向领用人书面交待清楚各种票据的使用规定、注意事

8、 项等相关的事宜。及时核销各种票据，以确保学校的所有收 入及时进行账务处理。坚持财务收支两条线，严格实物资产 的入库手续，从源头做好学校的财务监督工作。2. 对学校整体资产进行监督，定期进行固定资产盘点， 以保证学校财产不受侵害。四、经费管理（ 一 ） 预算内经费管理：预算内经费全部由财政拨款，主 要用于职工工资、奖金、离退休费、医疗保险、住房公积金 和公业务费等开支。 主要通过以下工作来实现经费管理。 1、 及时足额发放职工工资、奖金、离退休费等 ;2 、按期上交职 工医疗保险金、住房公积金 ;3 、公业务费开支严格执行校长 一支笔审批，报销时必须凭原始凭证据实列报，不能以领代 报或以借代报。手续不完善、票据不正规和